Форекс для всех

А вообще, как я понял за много лет исследований, что нельзя понять рынок по одной схеме. На каждый инструмент накладываются множество вибраций, которые совершенно независимы друг от друга. Но разные схемы сходятся в одних точках, потому что математика одна, а там и наблюдаются наиболее сильные реакции. И это только в тех схемах, которые можно рассчитать, благодаря идеям и мыслям других исследователей. А сколько еще неизвестных...

Где этот чел, который канал сделал с переводом хороших мыслителей? Ganntrading... или как там? Его удалили похоже. Он там другой канал не открыл? Хорошие мысли подавал.

DXY. Оцениваем риски нисходящего тренда. Доллар увидел предвестники рецессии

Доллар продолжает начатую на прошлой неделе негативную тенденцию. В этой связи трейдеры внимательно ожидают публикацию протоколов последнего заседания FOMC, из которых они надеются получить дополнительные указания о продолжительности стабильности процентной ставки.

Перед этим событием, запланированным на позднее время в этой неделе, рынок будет анализировать выступления представителей ФРС.

На прошлой неделе индекс доллара снизился с 105,2 до 104,3 пунктов, что ставит его на грань перехода от коррекции восходящего тренда с начала года к потенциальному нисходящему тренду.

Вопрос в том, достаточно ли факторов, которые привели к этому падению гринбэка, для поддержания такого тренда в ближайшем будущем?

Главными драйверами, оказавшими давление на доллар, были не только данные о снижении инфляции в апреле с 3,5% до 3,4% и базовой инфляции с 3,8% до 3,6%, что вполне соответствовало прогнозам. Такое снижение вряд ли могло вызвать значительное воздействие само по себе.

Ключевой фактор силы доллара с начала года заключается в ожиданиях рынка о продолжительном поддержании высоких процентных ставок.

Главной причиной этого является устойчивая инфляция, требующая поддержания жесткой монетарной политики. Важным аспектом здесь также является возможность ФРС поддерживать такую политику на фоне растущих экономических показателей.

Однако на прошедшей неделе произошло ослабление обоих этих аспектов. Инфляция показала уменьшение, и, что более неожиданно, рост розничных продаж в апреле не произошел вообще, вопреки предыдущим месяцам непрерывного роста и ожиданиям роста на 0,4%.

Розничные продажи являются более гибким и оперативным индикатором экономической активности, чем ВВП, поскольку они отражают конечный спрос и покупательскую способность. Это делает их важным показателем для оценки инфляции покупателей и их способности к потреблению.

С учетом нулевого роста розничных продаж и падения промышленного производства в апреле на 0,38% после роста на 0,09% месяцем ранее, возникает вопрос, не является ли это предвестником будущей рецессии?

Доллар оказался под воздействием двойного удара – одновременного снижения инфляции и ухудшения экономических показателей, что ставит под вопрос возможность ФРС сохранять высокие процентные ставки.

Падение индекса доллара оказалось более значительным, чем предполагалось. Рассматривался потенциальный откат к уровням поддержки 104,4–104,7 пунктов. Текущая борьба индекса происходит в диапазоне чуть ниже – 104,1–104,4 пункта.

Есть сигналы на то, что доллар может войти в негативны тренд. И все же есть основания считать, что доллар сможет сохранить свое превосходство. На данный момент, пугающие факторы уже во многом отработаны рынком, как видно из замедления падения индекса.

Инфляция может вновь начать расти с мая, особенно в свете сезона автопродаж и увеличения спроса на топливо. Цены на нефть WTI уже начали рост, приближаясь к отметке 80 долларов за баррель.

Риторика представителей Федрезерва остается осторожной. Они не спешат смягчать монетарную политику, ожидая более стабильных данных по инфляции.

Ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС до 5,5% остаются стабильными, с вероятностью первого снижения в сентябре на уровне 65% против 63% неделей ранее.

Конец года также не принес существенных изменений в предположениях о втором снижении ставки до уровня не выше 5%, с вероятностью около 64%.

Таким образом, у доллара должно получиться выдержать натиск двойного удара, сохраняя свои позиции.

По индексу доллара происходит увеличение продаж, поскольку трейдеры переключаются с защитных активов на рискованные, что сопровождается ростом акций и товаров. Учитывая относительно слабый экономический календарь на эту неделю, существуют предпосылки для усиления рискованных операций. Это может способствовать дальнейшему снижению DXY ниже 104,00.

В случае восстановления рынка в среду, важно будет преодолеть несколько критических уровней. Первый ключевой уровень – это 55-дневная простая скользящая средняя (SMA) на отметке 104,68, за ней следует ключевой уровень в 104,60. Следующие цели для роста установлены на отметках 105,12 и 105,52.

Тем временем 100-дневная SMA около 104,11 является последним барьером, который может остановить дальнейшее падение. Если снижение продолжится, между 104,11 и 103,00 возникнет значительный пробел.

В случае сохранения оттока доллара следует также обратить внимание на минимум марта на уровне 102,35 и минимум января на уровне 100,61.

Доу-Джонс взлетает до небес: 40 000 пунктов, в то время как GameStop и AMC падают без тормозов

Эта знаменательная веха для Доу-Джонса совпала с установлением новых рекордов другими ключевыми индексами — S&P 500 (.SPX) и Nasdaq Composite (.IXIC), которые также достигли исторических максимумов на этой неделе. Эти достижения отражают растущее доверие инвесторов к перспективам экономики США, предполагая, что страна может достичь так называемой мягкой посадки.

Инвесторы верят, что Федеральный резерв сможет сдержать инфляцию без значительного урона для экономического роста.

По последним данным от LSEG IBES, опубликованным 10 мая, текущий сезон отчётности также оказался более успешным, чем ожидалось, с 77% компаний, превысивших прогнозы аналитиков, в сравнении с 67% в предыдущем периоде, что способствовало росту акций.

Компоненты индекса Доу-Джонс взвешиваются в зависимости от цены их акций, в отличие от индекса S&P 500, где вес отдельных акций определяется их рыночной стоимостью. Такая методика взвешивания может привести к более медленной адаптации индекса Доу-Джонс к включению новых популярных компаний.

По итогам ежегодного обзора активов от S&P Dow Jones Indices, состоянием на декабрь 2023 года, примерно 89 миллиардов долларов инвестиций были привязаны к индексу Доу-Джонса, в то время как к индексу S&P 500 привязаны активы на сумму 11,45 триллиона долларов.

Однако, несмотря на свою ориентацию на цену акций, Доу-Джонс сохраняет значительное культурное наследие. Основанный в 1896 году, он значительно старше других крупных индексов, таких как S&P 500, который был введен в 1957 году, и Nasdaq, запущенный в 1971 году. На протяжении последних 20 лет индекс Доу-Джонс восемь раз превосходил S&P 500. В текущем году Доу-Джонс показал рост на 5,8%, в то время как S&P 500 вырос на 11,1%, а Nasdaq — на 11,2%.

«Доу-Джонс — это символ Америки», — отмечает Куинси Кросби, главный глобальный стратег компании LPL Financial. «Многие специалисты утратили к нему интерес, но этот индекс всё ещё олицетворяет главную улицу Америки». По итогам торгов в четверг, индекс закрылся на отметке 39 869,38 после падения во второй половине дня.

После достижения рубежа в 10 000 пунктов, индекс Доу-Джонса испытал быстрый рост, хотя участники рынка и не могут однозначно указать причину этого импульса.

Среднемесячный рост индекса после преодоления 10 000 пунктов составил 4,3%, что значительно выше среднего месячного прироста в 0,57%, зафиксированного с момента основания индекса в мае 1896 года.

Недавнее достижение индекса Доу-Джонса, когда он пересек отметку 40 000 пунктов, произошло спустя чуть более трёх лет после того, как он достиг 30 000 пунктов.

Этот интервал был насыщен значительными рыночными колебаниями, вызванными воздействием пандемии COVID-19, ростом инфляции и реакцией Федеральной резервной системы, которая повышала процентные ставки для стабилизации растущих потребительских цен.

Состав индекса Доу-Джонс заметно отличается от S&P 500 из-за различий в методиках отбора и взвешивания компонентов индекса.

К примеру, по состоянию на последнее закрытие торгов в среду, акции UnitedHealth Group (UNH.N), занимавшие первое место по весу в Доу-Джонсе, находились на тринадцатом месте в индексе S&P 500. Вторая по значимости компания в Доу-Джонсе, Goldman Sachs (GS.N), даже не входит в первую пятидесятку S&P 500.

В отличие от этого, ведущие технологические гиганты как Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O) и Meta Platforms (META.O), которые входят в шестёрку крупнейших компаний S&P 500, не представлены в составе Доу-Джонса.

Акции компаний GameStop (GME.N) и AMC (AMC.N), которые пользуются популярностью среди розничных инвесторов, испытали падение второй день подряд в четверг на фоне повышенной активности в социальных сетях. Возвращение в интернет "Roaring Kitty", ключевой персонажи мем-акций 2021 года, способствовало угасанию интереса к этому феномену.

Акции GameStop, ритейлера видеоигр, упали на 30% и закрылись на отметке $27,67, после того как во вторник они подскочили до $64,83. Акции кинотеатральной сети AMC закрылись с убытком в 15,3%, достигнув $4,64.

Обе компании столкнулись с резким снижением после роста в первые две сессии недели, вызванного серией сообщений от Кейта Гилла, известного в интернете как "Roaring Kitty". Его энтузиазм по акциям GameStop в 2021 году спровоцировал массовое увлечение мем-акциями.

Отличие от ситуации 2021 года, когда пользователи Reddit массово покупали акции с высокой долей коротких продаж, поджигая ставки против хедж-фондов, на этот раз к мем-акциям присоединились и институциональные инвесторы, отмечает Vanda Research, компания, отслеживающая потоки розничных инвесторов.

Тем временем, хедж-фонд Renaissance Technologies по информации заявлений увеличил свои ставки на рост акций GameStop и значительно нарастил свои долгосрочные позиции в AMC в первом квартале.

Акции GameStop потеряли более 70% своей стоимости по сравнению с внутридневным максимумом 2021 года, тогда как акции AMC обрушились на 99% от своего рекордного пика.

Бывший председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Джей Клейтон, в интервью CNBC в среду подчеркнул, что такие события вызвали "волну эйфории и спекулятивных покупок среди розничных трейдеров, что редко заканчивается хорошо".

В дополнение к этому, другие акции, которые также показывали значительный рост на текущей неделе, испытали падение в четверг. Акции Tupperware (TUP.N) потеряли почти 8%, а акции BlackBerry, торгуемые в США, снизились на приблизительно 6%.

"Зацикливались" на Сириусе потому, что, так же как Солнце самое яркое светило на небе днем, а Луна ночью, Сириус самая яркая звезда на небе. Самая яркая!
А дальше, к недавно задаваемому кем то вопросу -  "как реализовывался Закон когда не было календаря". Отвечаю. Закон работал на основе светил, которые. Восходят и Заходят, или тоже самое Видны или Не видны наблюдателю на небе.
Для углубленного понимания. Солнце по своей природе может только крутиться и светить/не светить. Более ни каким образом оно не умеет подавать Вам информацию. Исходя из этого, а так же наличия других светил и звезд древние интерпретировали информацию внешнюю и   построили календарь на её основе.
Думаю как то так....

Дополню про правильное время, которое некоторые не понявшие его хаяли, и про которое Ферро не раз писал.
Он писал, что минимум евры 2017 года  =0.409 недели. Цена шла вверх 409 дней и пришла к числу равному 41 единиц до квадрата