Форекс для всех

Рынки онлайн => Прогнозы и анализ => Тема начата: IC Markets от 13 Июль 2017, 22:26:33

Название: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Июль 2017, 22:26:33
Технический анализ пары GBP/USD на 13.07.2017
Несмотря на неплохую техническую картину для дальнейшего снижения цены, пара GBP/USD показала сильный и резкий рост на фоне фундаментальных факторов. Как следствие, пара торгуется вблизи уровня сопротивления 1.2904 – 1.2915. Также стоит отметить новый уровень поддержки 1.2819 – 1.2828, в котором сосредоточен крупный объем и который толкнул цену вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/3/volumegbpm_4304125_26854243.png) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4304125_26854243.png)
Таким образом, до пробоя уровня поддержки не стоит рассматривать сценарий с открытие коротких позиций, а учитывая вчерашнее резкое движение цены вверх, необходимо рассмотреть вариант с открытием длинных позиций после пробоя уровня сопротивления 1.2904 – 1.2915.
Пробой уровня должен быть резким и сопровождаться крупным объемом, чтобы избежать ложных движений. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Цель – 1.3020.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/4/buygbpmini_6475527_26854244.png) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_6475527_26854244.png)
Если цена продолжит торговаться в консолидации между двумя уровнями, лучше оставаться вне рынка.
Сентимент полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре GBP/USD.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/6/sentimentp_4118524_26854246.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_4118524_26854246.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: Gain от 14 Июль 2017, 09:14:03
Молодец Андрюха!

Расписалл всё  просто, и понятно.

С уважением, Александр.
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Июль 2017, 09:29:31
Технический анализ пары EUR/USD на 14.07.2017
Пара EUR/USD продолжила локальное снижение, но падение цены опять было остановлено крупным объемом, после чего был образован новый уровень поддержки 1.1386. Этот уровень интересен также тем, что является нижней границей предыдущего накопления и содержит крупный объем.
Стоит отметить то, что цена отскочила от данной отметки на повышенном объеме, что только усиливает значение данного уровня. Также необходимо отметить уровень сопротивления 1.1470, с которого началось резкое падение и который также содержит довольно крупный объем.
Таким образом, сейчас цена замкнута в консолидации между этими двумя уровнями.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/2/volumeeuro_2257251_26865882.png) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_2257251_26865882.png)
Учитывая текущую ситуацию, стоит выделить 2 возможных сценария торговли по евро:
1.Пробой поддержки на повышенном объеме и продолжение падения цены. Это будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 70-80 пунктов.
2.Возобновление роста цены с текущего уровня на крупном объеме. В таком случае можно открывать длинные позиции. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки с небольшим запасом. Первая цель – 1.1470, вторая – 1.1520.
Также лонги стоит рассматривать в случае плавного роста цены и пробоя сопротивления.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/tradeeurom_1529398_26865883.png) (http://pixs.ru/showimage/tradeeurom_1529398_26865883.png)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает нам, что длинные позиции должны быть в приоритете.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/9/2/sentimentp_8551917_26865892.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8551917_26865892.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Июль 2017, 11:24:39
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.07.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка данные по потребительской инфляции в Штатах
 
Главными итогами двухдневного выступления главы ФРС Дж. Йеллен, перед американскими парламентариями, для финансовых рынков был сигнал о том, что ЦБ обеспокоен торможением инфляционного давления на фоне слабого экономического роста, что может оказать негативное влияние на решение двигаться далее к нормализации курса денежно-кредитной политики путем повышения процентных ставок.

И хотя Йеллен указывала на то, что ожидается к концу текущего года еще одно запланированное повышение процентных ставок, а также начало плавного сокращения своего баланса, доллар остается под давлением. Главными бенефициарами итогов ее выступления стали сырьевые валюты, которые получили поддержку не только на волне позитивных экономических данных из «поднебесной», согласно представленным в четверг данным объемы экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Китая выросли, но и повышения спроса на сырьевые активы с одновременным ослаблением доллара.

А причины для такого поведения действительно есть. Если ФРС США, столкнувшись с замедлением инфляции во втором квартале текущего года, которое происходит на фоне слабого экономического роста, будет все меньше и меньше давать сигналов о продолжении цикла повышения ставок, сконцентрировавшись на сокращении баланса, у доллара будет также меньше шансов в краткосрочном периоде восстановиться.

На рынке явно прогрессирует тенденция, на которую мы еще указывали в июне – торможение перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и вероятный старт этого процесса в других странах с развитой экономикой, который был дан сигналами Банка Англии на вероятное поднятие ставок и заявлением М. Драги о том, что ЕЦБ может пересмотреть свой взгляд на нынешнюю денежную политику. Эта тенденция была поддержана решением ЦБ Канады поднять процентные ставки. Иначе говоря, лидер в цикле повышения ставок США притормаживает, его коллеги по «беговой дорожке» начинают его догонять, что отражается в росте курсов основных валют против доллара. Это тенденция будет сохраняться до тех пор, пока инфляционное давление в Штатах не усилится или, когда ФРС, начав сокращать свой баланс, не станет оказывать влияние на долгосрочные процентные ставки, реально снижая предложение доллара на мировом рынке. Но до этого процесса еще есть, как минимум полгода, поэтому у финансовых спекулянтов есть в запасе время для игры на понижение курса американской валюты. Именно этот процесс мы в настоящий момент и наблюдаем. И он может прекратиться только в том случае, если публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции, а также по объему розничных продаж покажут рост. Если этого не произойдет, то тенденция на ослабление доллара только усилится.

Сегодня из озвучиваемых экономических данных все внимание будет сконцентрировано на цифрах по потребительской инфляции в США. Обнародованные в четверг значения производственной инфляции показали ее усиление в июне после замедления до нуля в мае. Рост составил 0.1%. В годовом выражении индекс цен производителей (PPI) поднялся до 2.0% против прогноза снижения до 1.9% с прошлогоднего уровня в 2.4%. 

Если выходящие сегодня данные по потребительской инфляции также не подкачают и окажутся выше ожиданий – это будет позитивом для доллара, но опять же только локальным, так как рынок все еще считает, что ФРС может приостановить цикл повышения ставок. Усиление повышательной динамики доллара может произойти также при поддержке положительных цифр по объему розничных продаж, которые должны продемонстрировать их рост в июне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Июль 2017, 11:34:03
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.07.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара торгуется у локальных минимумов на фоне повышения ставок ЦБ Канады и общей слабости доллара. Эта тенденция может продолжиться падением к 1.2565 после пробития локального минимумам 1.2685, если сегодня данные по потребительской инфляции и объемам розничных продаж в США окажутся слабыми. Но ситуация может измениться в пользу роста пары, если данные будут позитивными, тем более фактор повышения ставки в Канаде уже рынком отыгран и пара может развернуться вверх на волне локальной перепроданности. 
 
Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.2728. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum делает попытку разворота вверх.

Торговые рекомендации.
На волне позитивных данных цена может вырасти к 1.2860.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/8/4/3/USDCADH4pn_6573445_26866843.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_6573445_26866843.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Июль 2017, 12:49:38
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.07.2017 г.

Сильные данные статистики из США поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят разнонаправленно. Инвесторы после выступлений Дж. Йеллен в Конгрессе и Сенате США ожидают сегодня выхода важных данных по потребительской инфляции и розничным продажам в США, которые зададут направление рынкам на короткую перспективу.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12633.00 (-0.07%)
FTSE 100 - 7403.75 (-0.13%)
CAC 40 – 5236.05 (+0.01%)

На валютном рынке доллар США торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам за исключением к канадской. Сильнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.34%), которая получает поддержку на волне ожидания высокого спроса на сырье в Китае.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1410 (+0.11%), GBPUSD - 1.2951 (+0.09%), USDJPY – 113.22 (-0.05%). Внимание рынка сегодня будет сосредоточено на публикации данных по потребительской инфляции и розничным продажам в Штатах.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после вчерашней неоднозначной торговой сессии, которая была очень волатильной. Рынок нефти никак не определится с направлением на волне противоречивых сигналов, что приводит к высокой волатильности при сохранении общей боковой тенденции. Brent снижается на момент написания комментария на 0.29% до 48.28, а WTI на 0.37% до 45.91 доллара за баррель. 

Из важных событий дня выделим публикацию данных по потребительской инфляции и объему розничных продаж в США, цифры сальдо торгового баланса в еврозоне. Позднее во второй половине дня будет представлен большой пакет экономической статистики от Мичиганского университета. Ожидается также выступление члена ФРС Каплана и количество действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Июль 2017, 22:48:42
Обзор финансовых рынков на неделю 17.07-21.07.2017
EUR/USD
Несмотря на сильный рост цены на фоне негативных данных по экономике США, пара EUR/USD все ещё торгуется в консолидации. Тем не менее, цена осталась торговаться вблизи уровня сопротивления/верхней границы консолидации 1.1470. Учитывая данный факт и сильный рост цены, пара скорее всего пробьет данную отметку и продолжит свой рост вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/8/volumeeuro_7572227_26893178.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_7572227_26893178.jpg)
Таким образом, стоит рассматривать длинные позиции после уверенного пробоя уровня 1.1470 на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал роста – 80+ пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/8/3/buyeuromin_5825246_26893183.png) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_5825246_26893183.png)
Если цена продолжает торговаться в консолидации, лучше оставаться вне рынка до пробоя сопротивления.
Итог: длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
После пробоя сопротивления фунт стерлингов показал сильный рост на очень крупном объеме. Что является отличным сигналом для открытия покупок. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.3060 – 1.3076, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/3/9/volumegbpm_6236160_26893239.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_6236160_26893239.jpg)
Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции цены к уровню поддержки и возобновления роста. Стоп лосс стоит ставить под объемный уровень с небольшим запасом. Потенциал сделки около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/7/buygbpmini_7111447_26893247.png) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_7111447_26893247.png)
Итог: длинные позиции после коррекции к уровню поддержки.
USD/JPY
Пара USD/JPY упала на более чем 70 пунктов после выхода плохих данных по экономике США. Падение было на крупном объеме и резким, что является сигналом к дальнейшему снижению. Также необходимо отметить новый уровень поддержки 112.33, который остановил падение цены и в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/5/volumejpym_2562400_26893255.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_2562400_26893255.jpg)
Учитывая сильное падение цены, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций по паре USD/JPY после пробоя уровня поддержки 112.33 на повышенном объеме.
Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/8/selljpymin_2844829_26893258.png) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_2844829_26893258.png)
Итог: после пробоя поддержки, короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
Глобальный нисходящий тренд по паре USD/CAD продолжается, при чем цена падает на повышенном объеме. Таким образом, сейчас стоит рассматривать исключительно короткие позиции.
Также необходимо отметить, что объем был распределен по всему падению, поэтому невозможно выделить новые объемные уровни.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/6/1/volumecadm_2742115_26893261.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_2742115_26893261.jpg)
Тем не менее, если цена скорректируется, примерно, к уровню 1.2700 – 1.2710, можно открывать продажи со стоп лоссом за уровнем 1.2770. Потенциал падения более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/6/4/sellcadmin_2526547_26893264.png) (http://pixs.ru/showimage/sellcadmin_2526547_26893264.png)
Итог: после плавной коррекции, открываем короткие позиции.
AUD/USD
Пара AUD/USD продолжает свой рост, при чем цена движется на крупном объеме, что является отличным показателем силы восходящего тренда. Также стоит отметить новый уровень поддержки, который был образован в пятницу – 0.7783 – 0.7793. В данном уровне сосредоточен крупный объем, что усиливает его значение.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/6/8/volumeaudm_1165960_26893268.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_1165960_26893268.jpg)
Учитывая все факторы, по австралийскому доллару стоит рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать покупки стоит после небольшой и плавной коррекции цены к поддержке. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 0.7755. Потенциал сделки около 80-90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/3/buyaudmini_2654776_26893273.png) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_2654776_26893273.png)
Итог: длинные позиции в приоритете.
XAU/USD
После публикации негативных макроэкономических данных в США, золото показало сильный рост и вышло с консолидации вверх. Пробой был резким и на крупном объеме, что является хорошим сигналом для продолжения восходящего движения. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1230.00 – 1231.40, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/8/volumegold_9143462_26893278.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9143462_26893278.jpg)
Таким образом, стоит рассмотреть сценарий продолжение движения вверх и пробой уровня сопротивления. Если пробой будет на повышенном объеме и резким, можно открывать длинные позиции. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром. Потенциал роста около 140-150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/8/0/buygoldmin_3401245_26893280.png) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_3401245_26893280.png)
Итог: после пробоя сопротивления длинные позиции в приоритете.
Сентимент: наши сценарии по евро, фунту, канадскому и австралийскому долларах подтверждаются настроением рынка. По йене ситуация 50 на 50, по золоту данный индикатор показывает преимущество продаж. Поэтому по эти 2 инструмента стоит торговать более аккуратно.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/8/2/sentimentp_2842945_26893282.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2842945_26893282.png)
Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, XAU/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Июль 2017, 11:12:34
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.07.2017 г.

Доллар обвалился на падении ожиданий дальнейшего роста ставок
 
Американский доллар рухнул в пятницу по всему профилю валютного рынка. И виной этому стали неожиданно слабые данные по потребительской инфляции и розничным продажам в США, которые на фоне «голубиного» выступления Дж. Йеллен, руководителя ЦБ США в Конгрессе с полугодовым отчетом, только усилили ожидания возможности паузы в повышении процентных ставок в этом году.

Согласно опубликованным данным месячное значение базового индекса потребительских цен показало такое же повышение в июне на 0.1%, как и в мае. В годовом выражении индикатор также демонстрирует рост на 1.7%, как и годом ранее, что заметно ниже важного целевого уровня, установленного Федрезервом в 2.0%. Сам же общий показатель потребительских цен в июне продемонстрировал нулевое значение, а его годовое значение снизилось до 1.6% против 1.9% годом ранее при прогнозе снижения до 1.7%. В целом можно говорить, что весеннее замедление инфляции закрепилось уже июньским значением, что в конечном итоге в значительной мере понижает вероятность роста ставок до конца текущего года.

Помимо слабых цифр по инфляции масло в огонь подлили и данные по розничным продажам, которые также оказались хуже ожиданий. В июне объем розничных продаж вместо ожидаемого повышения на 0.1% упал на 0.2%. Несколько позитивными оказались цифры объема промышленного производства за июнь и объем производства в обрабатывающей промышленности, которые соответственно подросли на 0.4% и 0.2%, но эти значения не смогли изменить общего негативного настроения к американскому доллару на мировых рынках. 

Также негативно на обнародованные данные отреагировали фьючерсы на ставки по Федеральным фондам. Если до выхода данных по инфляции и розничным продажам вероятность роста ставки на декабрьском заседании банка оценивалось более чем в 50%, то после публикации разочаровывающих значений возможность увеличения ставок упала до 43.1%. Кроме этого, рынок государственных облигаций Казначейства США также отреагировал ростом спроса на госбумаги и падением их доходности. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала в моменте с уровня в 2.332% до 2.278%, но затем полностью это снижение было отыграно, хотя по итогам дня доходность снизилась.

Если доллар оказался под повсеместным негативным давлением, то фондовый рынок США встрепенулся и заметно подрос на волне надежд, что процентные ставки могут быть не повышены в этом году, что является позитивом для него.

Также «бенефициарами» негативных новостей из США стали валюты стран с развивающейся экономикой. Падение ожиданий роста ставок в этом году заметно повышает склонность к покупке риска на волне все еще остающегося большого объема долларовой ликвидности в финансовой системе, что приводит к покупкам акций компаний из этих стран с предварительно конвертацией доллара в национальные валюты. Например, это произошло с российским рублем, который взлетел вверх против доллара США и евро на волне покупок ОФЗ в результате повышения спроса на эти активы в рамках возрождения интереса рыночных игроков к игре кэрри-трейд, благо существующий разрыв в процентных ставках между ФРС (1.25%) и ЦБ РФ 9.0% позволяет это делать.

На волне сильного негативного сигнала из США мы ожидаем продолжения локального снижения доллара в первую очередь против сырьевых валют и иены. Против евро его ослабление еще возможно, но, вероятнее всего, будет носить ограниченный характер из-за отсутствия собственных позитивных драйверов у европейской валюты. Стерлинг также вряд ли заметно вырастет по отношению к доллару из-за проблем c Brexit’ом. А вот рубль на новой неделе имеет хороший потенциал к росту на фоне повышения цен на нефть к верхней границе диапазона, а также начала налогового периода. Но эта тенденция может сдерживаться только новостями об ухудшении отношений между США и Россией.     
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Июль 2017, 11:14:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает торговаться у локальных минимумов на фоне слабости американского доллара, который остается под давлением из-за крайне слабых данных по инфляции, опубликованные на прошлой неделе. Но для дальнейшего роста евро необходимы уже собственные обнадеживающие новости, в виде сигналов о возможном начале сокращения стимулов ЕЦБ в следующем году.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится выше отметки в 50% и разворачивается вниз. Стохастики выходят из зоны перепроданности. MACD выше нулевой отметки и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к отметке 1.1410, преодоление которой приведет к ее падению к 1.1380 или даже к 1.1315 на фоне сигнала о дивергенции между ценой и осцилляторами.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
(http://i12.pixs.ru/storage/9/0/7/EURUSDH4pn_5582101_26896907.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5582101_26896907.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Июль 2017, 12:45:03
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.07.2017 г.

Падение доллар приостановилось

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать слабые данные по инфляции в Штатах, которые указывают на высокую степень вероятность паузы в повышении стоимости заимствований ФРС до конца текущего года. Также хорошее настроение рынка поддерживается выходом сильных данных по ВВП Китая за второй квартал.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12635.00 (+0.03%)
FTSE 100 - 7409.50 (+0.42%)
CAC 40 – 5241.30 (+0.11%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку на волне коррекции после сильного падения в конце прошлой недели из-за выхода слабых цифр по инфляции. Сильнее всего доллар растет к новозеландскому доллару (+0.35%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1439 (-0.26%), GBPUSD - 1.3074 (-0.20%), USDJPY – 112.56 (+0.02%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают в ожидании итогов внеочередной встречи ОПЕК, которая запланирована на сегодня. Brent на момент написания комментария растет на 0.31% до 49.06, а WTI на 0.21% до 46.64.

Мы ожидаем, что спрос на рискованные активы в краткосрочной перспективе может сохраниться, так же, как и глобальное давление на доллар США. Ближайшими определяющими событиями будут заседания Банка Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии по денежно-кредитной политике.

Сегодня в центре внимания будет выход данных по потребительской инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Июль 2017, 07:59:58
Технический анализ пары EUR/USD на 18.07.2017
Как и ожидалось, после сильного роста цены на повышенном объеме в пятницу, EUR/USD продолжила свой рост и пробила уровень сопротивления 1.1470. Пробой был плавным, но после фиксации цены выше предыдущего сопротивления, пара показала значительный рост на повышенном объеме + крупные асковые дельты, что означает доминацию покупателей.
Кроме того, необходимо выделить новый уровень поддержки 1.1465, в котором сосредоточен повышенный объем, после которого цена продолжила движение вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/6/2/volumeeuro_7461122_26906762.png) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_7461122_26906762.png)
Учитывая все факторы, сейчас необходимо рассматривать исключительно длинные позиции по евро. Открывать покупки стоит после плавной коррекции цены, примерно, к уровню 1.1500 – 1.1504. Движение цены вниз должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки 1.1465. Потенциал роста около 80 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/6/4/buyeuromin_9764249_26906764.png) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_9764249_26906764.png)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор всецело подтверждает наш сценарий открытия покупок по евро, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
(http://i12.pixs.ru/storage/7/6/5/sentimentp_9669842_26906765.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_9669842_26906765.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Июль 2017, 11:12:15
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.07.2017 г.

Для дальнейшего роста евро нужны будут новые сильные драйверы
 
Перед заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится в этот четверг, рынок продолжает оценивать вероятность смены экономического курса ЕЦБ. Напомним, что в июне по итогам заседания банка его президент М. Драги, выступая с комментариями, дал рынкам повод надеяться на то, что в следующем году может быть начато сокращение объемов покупки активов на ежемесячную сумму в 60 млрд евро в рамках программы стимулирования. На этой волне евро заметно прибавил к американскому доллару и остается в краткосрочном восходящем тренде.

И вот перед заседанием Европейского ЦБ он возобновил рост на фоне двух поддерживающих факторов – уверенности рынка, что банк по итогам своего заседания, если и не даст сигнал о стремлении начать сворачивать стимулирование, то во всяком случае не будет это отрицать, а в нынешней ситуации эти рыночные ожидания явно перевешивают все остальное. Вторая причина – это торможение инфляционного давления в США на волне слабого экономического роста, а также «голубиного» по содержанию выступления Дж. Йеллен, руководителя ФРС, перед американскими депутатами на прошлой неделе.

Если сравнить ситуации в экономиках еврозоны и США, то она в чем-то схожа. Темпы роста экономик остаются невысокими. ВВП в Штатах, согласно последним данным в годовом выражении составляет 2.1% в еврозоне 1.9%. Квартальные значения также довольно невелики, хотя в США они повыше – 1.4%, а в еврозоне 0.6%. Инфляция в Штатах 1.6%, а еврозоне 1.3% в годовом исчислении, при этом ситуация с занятостью в США лучше, чем в еврозоне – 4.4% против 9.3%. Уровень процентных ставок также не пользу евро. В США он находится в диапазоне 1.00%-1.25%, а в зоне евро 0.00%.

И здесь возникает вопрос. Так почему же тогда евро столь энергично растет по отношению к доллару США почти последние полгода и, вероятно, эта динамика еще какое-то время будет продолжаться?

На это мы можем ответить таким образом. Похоже, что по мнению рынка, ФРС в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, в повышении ставок достигла локального потолка. Замедление инфляции, относительно небольшой экономический рост, а также аполитические дрязги вокруг президентства Д. Трампа на фоне осторожного выступления Йеллен на прошлой неделе в Конгрессе и Сенате, ведут к тому, что планируемого еще одного повышения ставок в этом году может и не состоятся. В тоже время ЕЦБ может действительно, если не радикально подойти к пересмотру курса стимулирования экономики, то во всяком случае начать делать какие-то шаги в этом направлении. Во всяком случае так рынок думает и так считает, а значит весьма подешевевший евро в прошлом году на фоне ожидания выборов во Франции, Brexit’а и смягчения денежной политики ЕЦБ получает неплохие перспективы для роста после достижения локальных минимумов.

Но здесь мы оговоримся. Несмотря на такие настроения на мировых рынках и положительную динамику евровалюты, мы считаем, что пока можно рассматривать вероятность роста пары евродоллар только в русле сложившегося с 2015 по 2016 год диапазона. Возможности вырваться за его пределы вверх у пары пока нет. Для этого нужны будут новые более сильные драйверы, а вот пойдет ли на это ЕЦБ решением кардинальной смены денежного курса, пока не ясно. Возможно, что заседание банка на этой неделе прольет на это свет.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Июль 2017, 11:13:23
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.07.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном нисходящем тренде перед заседанием по монетарной политике ЦБ Японии в этот четверг. Падение пары поддерживается слабостью американского доллара. Вполне вероятно, что такая тенденция до четверга продолжится.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности. Стохастики входят в нее. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара пробьет отметку 112.00, есть вероятность ее снижения к 111.00 или даже к 110.80.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/1/USDJPYH4pn_5396286_26908081.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_5396286_26908081.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Июль 2017, 12:00:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.07.2017 г.

Снижение доллара продолжается

Торги в Европе на рыках акций в вторник начались со снижения. Рынок продолжает оценивать перспективы заседания ЕЦБ по денежной политике, которое состоится в четверг и от которого многие участники рынка ждут сигнала от банка или М. Драги, его президента, о начале сокращения стимулов в следующем году
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12540.75 (-0.37%)
FTSE 100 - 7.38325 (-0.28%)
CAC 40 – 5216.50 (-0.26%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по всему фронту. «Слабость» американской валюты по-прежнему является главной причиной роста основных валют против него. Сильнее всего доллар падает к австралийскому доллару (-1.40%). «Австралиец» растет по причине позитивной оценки состояния австралийской экономики РБА, которая была сделана сегодня утром.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1518 (+0.35%), GBPUSD - 1.3098 (+0.32%), USDJPY – 112.33 (-0.26%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне отсутствия новостей о внеочередном саммите ОПЕК, который должен был состоятся в этот понедельник. Рынок вновь переключил свое внимание на реалии рынка нефти, которые все еще указывают на ее переизбыток. Brent на момент написания комментария снижается на 0.19% до 48.33, а WTI на 0.24% до 45.91.

Мы ожидаем, что американский доллар будет оставаться под давлением в ближайшее время на волне роста ожиданий того, что ФРС может скорректировать свой курс на ужесточение денежной политики.

Из важных событий сегодня выделим выход большого пакета экономической статистики из Британии. Интересными будут данные по потребительской инфляции, которые могут оказать влияние на вероятно повышение ставок Банком Англии. Также выйдут значения индекса экономических настроений от ZEW Германии. Ожидается выступление главы Банка Англии М. Карни.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Июль 2017, 09:05:13
Технический анализ пары XAU/USD на 19.07.2017
Локальный восходящий тренд по золоту продолжился, и цена сейчас торгуется вблизи своего локального максимума. Также необходимо отметить новую объемную зону 1240.40 – 1242.50, в которой сосредоточен очень крупный объем. После образования данной зоны, пара XAU/USD остановила свой рост и сейчас торгуется в консолидации внутри данного уровня.
Кроме этого стоит отметить, что рост цены был на повышенном объеме, в то время как падение было плавным и на небольшом объеме, что является хорошим сигналом к продолжению тренда вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/1/volumegold_8181783_26916821.png) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8181783_26916821.png)      
Таким образом, учитывая все вышеперечисленные факторы, сейчас стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать покупки можно после уверенного и резкого пробоя уровня 1242.50 и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1240.40 с небольшим запасом. Потенциал роста около 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/4/buygoldmin_7200691_26916824.png) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_7200691_26916824.png)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель показывает, что продажи должны быть в приоритете, тем не менее, учитывая локальный восходящий тренд, пока не стоит рассматривать короткие позиции по золоту.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/5/sentimentp_3116223_26916825.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3116223_26916825.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Июль 2017, 11:43:41
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.07.2017 г      
 
Мировые ЦБ могут не решиться на изменение монетарных курсов

Падение американского доллара снова возобновилось и причиной этому стали новости политического характера уже из США о том, что администрации Д. Трампа не удалось провести через Конгресс свою программу здравоохранения. Причем виной этому были сами же представители республиканской партии, которые и «утопили» этот проект, который пытались провести через парламент сторонники президента от Республиканской партии.

Эта новость вновь вернула на рынки фактор политической неопределенности в Штатах и способствовала очередным распродажам доллара. Неудачи Трампа на посту президента из-за противостояния ему значительной части политической элиты, причем не только из стана демократов, но и республиканцев в очередной раз показали, что ему, вероятнее всего, так и не дадут реализовать свои реформы.

В последнее время доллару, что называется, «не везет». Весьма осторожное выступление Дж. Йеллен, руководителя ЦБ США, в Конгрессе и Банковском комитете Сената на прошлой неделе, а затем публикация данных по потребительской инфляции уже нанесли удар по доллару. И вот вчерашний провал проведения медицинской реформы уже превратил эти неудачи в серию неудач, которые удар за ударом толкают американскую валюту вниз. В тоже время, как инвесторы отвернулись от доллара их внимание полностью переключилось на ситуацию в Европе и других экономически развитых странах, которые, похоже, готовы будут отказаться от разного рода стимулирующих мер и сделать разворот на все сто восемьдесят градусов в своих монетарных политиках.
 
Да, действительно на рынках ждут того, что ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Японии в скором времени могут пойти по этому пути, но здесь возникает вопрос, а действительно все так и будет или все-таки есть основания для того чтобы они повременили?

Первый звонок уже раздался во вторник с публикацией данных по потребительской инфляции в Великобритании. Согласно представленной статистики в июне рост потребительских цен оказался нулевым, при этом в мае они выросли на 0.3%. Предполагалось, что и июньское значение также будет положительным и покажет рост на 0.2%. Годовое значение индикатора также снизило повышательную динамику, показав рост на 2.6% против 2.9%. На фоне выхода этих цифр британский фунт резко снизился, так как инвесторы, вероятно, осознали, что не все так «радужно» с инфляционным давлением в Британии и, что это может стать причиной для притупления агрессивной риторики Банка Англии в отношении желания повысить процентные ставки в этом году.

Причем, что интересно реакция рынка оказался очень бурной, что демонстрирует крайнюю зыбкость реальных оснований того, что перечисленные выше центральные банки могут действительно сменить свое отношение к мерам стимулирования экономик. Наоборот видя, как ситуация меняется в негативную сторону в Штатах они могут заметно понизить градус своей риторики в отношении изменения монетарных курсов к ближайшее время. На наш взгляд, отсутствие роста инфляционного давления в еврозоне, Японии и вероятное ее замедление в Британии могут заставить местных регуляторов проявлять большую осторожность, что может оказать медвежью услугу евро, стерлингу и иене. Иначе говоря, надежды рынка на скорое изменение их монетарных политик может оказаться под вопросом и это в конечном итоге приведет к развороту на валютных рынках. Как ни странно, но это может привести к укреплению американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Июль 2017, 11:48:02
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз после достижения очередного локального максимумам на фоне слабости американского доллара перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике, которое пройдет уже завтра. Вероятно, цена попробует протестировать максимум мая 2016 года, но также остается и возможность продолжения коррекционного снижения.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1539. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.
Если цена упадет ниже отметки 1.1535, она может продолжить корректироваться к 1.1500. В то же время, если она удержится выше этого уровня остается возможность ее локального роста к 1.1625 от которого мы рекомендуем пару начинать продавать.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/9/2/9/EURUSDH4pn_5939004_26917929.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5939004_26917929.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Июль 2017, 12:52:36
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.07.2017 г.

Рынки акций консолидируются перед заседаниями ЕЦБ и ЦБ Японии

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте, оставаясь в целом в «боковике» в ожидании итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое состоится в этот четверг.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12461.50 (+0.25%)
FTSE 100 - 7409.00 (+0.25%)
CAC 40 – 5190.00 (+0.32%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению ко всем основным валютам за исключением товарных – австралийского и новозеландского долларов, которые получают поддержку на только на волне ослабления американской валюты, но и спроса на товарные активы. Сильнее всего доллар падает к новозеландскому доллару (-0.24%). Но заметно также прибавляет и к евро (+0.23%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1528 (-0.23%), GBPUSD - 1.3039 (-0.02%), USDJPY – 112.12 (+0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне ожидания официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые выйдут сегодня вечером. Цифры от Американского института нефти не оказали поддержку котировкам нефти, несмотря на то, что продемонстрировали сильное падение запасов бензина более 5 млн баррелей на фоне роста запасов нефти на 1.6 млн баррелей. Рынок ждет явных изменений в реальных поступающих объемах на мировой рынок нефти прежде чем предпринимать какие-то действия. Brent на момент написания комментария снижается на 0.10% до 48.79, а WTI на 0.09% до 46.36.

Мы ожидаем, что американский доллар будет оставаться под давлением в до итогов заседания ЕЦБ и ЦБ Японии, которые состоятся уже завтра.

Из важных событий сегодня выделим публикацию данных со строительного сектора США, цифры по производственной инфляции и объему розничных продаж в России. Также будут важны значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Июль 2017, 08:31:34
Технический анализ пары USD/JPY на 20.07.2017
Пара USD/JPY пробила локальный минимум и технический уровень поддержки, но не смогла зафиксироваться ниже него: после обновления минимума, цена скорректировалась вверх. Также стоит отметить новый уровень поддержки 111.63, в котором сосредоточен повышенный объем, остановивший падение цены.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/4/volumejpym_6867034_26925884.png) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_6867034_26925884.png)
Тем не менее, цена не продемонстрировала резкий отскок от данного уровня + по йене сейчас идет сильный нисходящий локальный тренд, таким образом целесообразно рассмотреть вариант с дальнейшим продолжением снижения цены.
Если пара возобновляет падение и пробивает уровня 111.63 на повышенном объеме, это хороший сигнал для открытия продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 90-100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/7/selljpymin_4814139_26925887.png) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_4814139_26925887.png)
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре USD/JPY, так как большинство трейдеров находятся в лонгах (работа против толпы).
(http://i12.pixs.ru/storage/8/9/0/sentimentp_6509349_26925890.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_6509349_26925890.png)
Но открывать короткие позиции следует только после уверенного пробоя уровня поддержки.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Июль 2017, 11:09:20
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.07.2017 г      
 
ЦБ Японии оставил свои планы без изменений, а ЕЦБ в своих будет осторожен

По итогам заседания по денежно-кредитной политике ЦБ Японии принял решение сохранить нынешних курс, оставив уровни процентных ставок, а также меры стимулирования без изменений. На этой волне на валютном рынке отмечалось снижение иены, которое было умеренным, так как в целом на рынке не ожидали каких-либо серьезных «телодвижений» регулятора в сторону изменения монетарного курса.

Такие действия в Банке объяснили умеренным ростом экономики страны, низким уровнем инфляционного давления. На этом фоне, согласно заявлению регулятора, «инфляция достигнет уровня около 2.0% только в 2018 году». Ранее в банке выражали надежду, что это произойдет в текущем. Обновленный прогноз базового показателя потребительской инфляции (CPI) демонстрирует ожидание роста инфляции в 1.4% в 2018 г, предыдущий прогноз 1.3%, в 2019 финансовом году 1.9%. На заседании было сделано также предложение покупать гособлигации с годовыми темпами в 45 трлн иен, но оно было отклонено большинством голосов членов ЦБ.

Теперь после результата заседания ЦБ Японии внимание рынка будет сконцентрировано на итогах двухдневного заседания ЕЦБ. В соответствие с раскладом сил на рынках, инвесторы ожидают от европейского регулятора подтверждения смены монетарного курса с мягкого на постепенно ужесточающийся. Главными причинами этого считается рост экономики и дефицит государственных облигаций с соответствующими условиями для их покупок банком, прежде всего немецких. Сдерживающим фактором остается все еще довольно низкий уровень инфляции. Согласно обнародованным последним данным, показатель в годовом выражении находится на отметке 1.3%, что значительно ниже целевого уровня в 2.0%.

Оценивая такие рыночные ожидания, а также состояние экономики и уровень инфляции, можно предположить, что ЕЦБ может дать понять о планах постепенного сокращения стимулирующих мер. В первую очередь это относится к объемам выкупа государственных облигаций. Когда этот процесс может начаться сказать сложно, но можно предположить, что банк его привяжет к моменту окончания действия нынешней программы количественного смягчения, которая заканчивается в декабре этого года. Если так все и будет, то, вероятно, уже с января банк либо сразу прекратит покупки активов, например, на фоне повышения инфляции, либо что более реально, начнет плавное ежемесячное сокращение объемов покупок с нынешних 60 млрд евро в месяц в течение всего следующего года при этом связывая этот процесс с динамикой инфляции.

Если ЕЦБ сообщит о таком варианте развития событий, а именно о плавном снижении объемов покупок в течение всего 2018 года, то следует ожидать негативной реакции на валютном рынке. Такой вариант развития событий приведет к распродажам евро, который учел в своих ценах не только вероятность начала сокращения стимулов, но даже и полную их ликвидацию с начала нового года. Такое решение ЕЦБ, а оно реально на волне слабого инфляционного давления, явно разочарует рынки и приведет к развороту евро вниз против основных валют.

В тоже время, если регулятор будет более оптимистичным и даст понять, что в декабре программа выкупа гособлигаций заканчивается, то этот вариант развития событий, как мы указывали выше, также уже учтен в ценах на валютных рынках и, поэтому мы также ожидаем фиксации ранее полученной прибыли и локального разворота евро вниз. Как нам представляется, для дальнейшего роста евро нужны будут новые драйверы, например, заявление о начале повышения ставок в следующем году, но исходя из состояния экономики, а также торможения экономического роста и инфляции в Штатах, что является наглядным примером, ЕЦБ вряд ли пойдет на такие обещания.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Июль 2017, 11:11:35
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз в ожидании итогов двухдневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Если результат заседания окажется в русле ожиданий или даже несколько ниже их, можно предположить продолжение коррекционного снижения цены.

Техническая картина:
Цена расположена на уровне средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и плавно снижается. Стохастики наоборот расположены над зоной перепроданности. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара пробьет отметку 1.1485 на итогах заседания ЕЦБ, есть вероятность ее снижения к 1.1365 с перспективой падения к 1.1285.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/1/1/EURUSDH4pn_7382241_26926711.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7382241_26926711.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Июль 2017, 12:20:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.07.2017 г.

В фокусе рынка заявление ЕЦБ по монетарной политике

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Инвесторы отыгрывали закрытие рынка акций США в «зеленой зоне» в ожидании итогов двух дневного заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12520.25 (+0.55%)
FTSE 100 - 7461.25 (+0.41%)
CAC 40 – 5242.50 (+0.51%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению ко всем основным валютам. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.45%). В фокусе рынка сегодня итоги заседания ЕЦБ по монетарной политике.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1507 (-0.06%), GBPUSD - 1.2995 (-0.22%), USDJPY – 112.14 (+0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне разнонаправленных факторов. С одной стороны, в Штатах отмечается снижение запасов нефти и нефтепродуктов, а с другой, отмечает высокий рост предложения сырой нефти на мировом рынке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.14% до 49.63, а WTI на 0.19% до 47.23 доллара за баррель.

Осторожное по содержанию решение ЕЦБ плавно снижать стимулирование, а также сохранение нынешнего уровня процентных ставок еще продолжительный период окажет давление на единую валюту.

Главным событием дня сегодня будет заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Состоится пресс-конференция М. Драги. Также будут опубликованы данные по производственной инфляции в Германии, объему розничных продаж в Великобритании, баланс счета текущих операций в еврозоне. Из американской статистики будут озвучены цифры индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Июль 2017, 08:20:59
Технический анализ пары EUR/USD на 21.07.2017
Пара EUR/USD показала сумасшедший рост после решения по процентной ставке и пресс-конференции ЕЦБ. Движение было резким и сильным, а также было поддержано крупным объемом. Также необходимо отметить новый уровень поддержки, который был образован во время данного роста. Это отметка 1.1548 – 1.1570. В данном уровне сосредоточен крупный объеме + цена здесь фиксировалась, после чего рост продолжился.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/9/7/volumeeuro_7995489_26936297.png) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_7995489_26936297.png)
В общем, можно утверждать, что восходящий тренд по евро продолжается.
Учитывая этого факт + наличие сильной и свежей поддержки, стоит отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD.
Входить в рынок необходимо после небольшой, плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Снижение цены должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1.1538. Потенциал роста около 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/2/buyeuromin_9631992_26936302.png) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_9631992_26936302.png)
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, что является ещё одним хорошим знаком для нас.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/4/sentimentp_1778435_26936304.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1778435_26936304.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Июль 2017, 11:25:34
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.07.2017 г      
 
ЕЦБ может пойти на плавную смену монетарного курса

Похоже, что ЕЦБ пойдет по пути ФРС на что указывает вчерашнее заявление М. Драги, президента Европейского центрального банка. Если в прошлом месяце на пресс-конференции Драги после дифирамбов в пользу восстановления европейской экономики осторожно намекнул на то, что регулятор может пересмотреть свое отношение к стимулирующим мерам, то в четверг он был более конкретен и сообщил, что осенью на заседании будет обсуждаться эта тема. Больше ничего другого он не сообщил, но этого было достаточно для того чтобы евро взлетел на валютных рынках.

Самое странное в этой ситуации – это то, что Драги никаких обещаний по сворачиванию программы количественного смягчения не делал. Он только заявил, что осенью, по нашим предположениям после выборов канцлера в Германии, будет эта тема обсуждаться и точка. Кстати сказать, тоже самое делал ЕЦБ и год назад, когда принимал решение о сокращении объема выкупа активов с 80 млрд евро в месяц до 60 млрд евро.

Сама резолюция банка по итогам заседания была сделана в «мягкой» форме и констатировала продолжение в неопределенном периоде времени нынешнего монетарного курса. После обнародования итогов заседания евро пошел на снижение, но затем на волне комментария президента ЦБ взлетел к максимуму мая 2016 года и даже преодолел его, вероятно, настроившись и далее на рост уже к новой локальной вершине августа 2015 года.

Несмотря на существующий на рынках скепсис в отношении того, что ЕЦБ решится реально начать менять монетарный курс, спекулянтов его риторика вполне устроила и позволила продолжить фактически непрерывное ралли, которое началось по итогам президентских выборов во Франции.

Оценивая дальнейшие перспективы действий ЕЦБ, мы склонны считать, что он может пойти по пути ФРС, а именно начать действительно с постепенной ликвидации в следующем году программы количественного смягчения, а затем на фоне улучшения состояния экономики, если оно, конечно, будет продолжаться, продолжить плавным повышением процентных ставок, как это делает Федрезерв. Причем этот процесс может проходить и с недостижением инфляции целевого уровня в 2.0%. Вероятно, в банке осознают современные реалии посткризисной эпохи и понимают, что этой отметки инфляция может не достигнуть еще значительный период времени, а продолжение накачки экономики ликвидностью кроме «мыльных пузырей» в финансовой сфере не приведет. Это может только стать причиной новой волны финансового кризиса, которая будет значительно боле разрушительной, чем это было в 2008-09 гг.

Что же касается перспектив единой европейской валюты. Она может еще локально подтянуться к максимуму 2015 года, но вряд ли выйдет за его границу, так как все рыночные ожидания уже фактически включены в это вероятное движение и теперь рынку необходимо будет получить подтверждение своим надеждам уже по итогам заседания ЕЦБ осенью, когда будет обсуждаться тема будущего денежно-кредитной политики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Июль 2017, 11:26:52
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.07.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара вырвалась из диапазона в котором находилась с мая 2015 года на волне позитивной ситуации в китайской экономике, общей слабости американского доллара, а также неплохой ситуации в экономике Австралии. Но несмотря на это пара может локально скорректироваться вниз, так как технически она уже довольно сильно перекуплена. 

Техническая картина:
Цена расположена на ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и демонстрирует приостановку снижения. Стохастики наоборот указывают на разворот вниз. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара уже скорректировалась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить снижение если пробьет отметку 0.7890. в этом случае цен может скорректироваться к 0.7830-35.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.07.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара вырвалась из диапазона в котором находилась с мая 2015 года на волне позитивной ситуации в китайской экономике, общей слабости американского доллара, а также неплохой ситуации в экономике Австралии. Но несмотря на это пара может локально скорректироваться вниз, так как технически она уже довольно сильно перекуплена. 

Техническая картина:
Цена расположена на ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и демонстрирует приостановку снижения. Стохастики наоборот указывают на разворот вниз. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара уже скорректировалась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить снижение если пробьет отметку 0.7890. в этом случае цен может скорректироваться к 0.7830-35.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/5/AUDUSDH4pn_2882182_26937255.jpg) (http://pixs.ru/showimage/AUDUSDH4pn_2882182_26937255.jpg)

Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Июль 2017, 12:57:20
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.07.2017 г.

Рынки переваривают итоги заседания ЕЦБ

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят разнонаправленно. Инвесторы продолжают оценивать итоги заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и как это в перспективе окажет влияние на рынки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12430.50 (-0.13%)
FTSE 100 - 7496.25 (+0.11%)
CAC 40 – 5196.85 (-0.05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после вчерашнего падения на фоне итогов заседания ЕЦБ, а также новых скандалов вокруг фигуры Д. Трампа в Штатах. Сильнее всего доллар прибавляет к австралийскому доллару (+0.69%) и заметно падает к новозеландской валюте (-0.50%)

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1639 (+0.06%), GBPUSD - 1.2996 (+0.17%), USDJPY – 111.74 (-0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после небольшой коррекции в азиатскую торговую сессию растут на фоне ослабления доллара США. Brent на момент написания комментария растет на 0.51% до 49.55, а WTI на 0.45% до 47.13 доллара за баррель.

Слабость американского доллара достигла своего апогея, что в перспективе может привести к закрытию коротких по нему позиций с одновременным разворотом вверх.

Сегодня следует обратить внимание на публикацию данных по потребительской инфляции в Канаде. Позднее будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек в США от сервисной компании Baker Hughes. 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Июль 2017, 09:35:10
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.07.2017 г      
 
Станет ли наступившая неделя прорывной?

На наступившей неделе пройдет несколько важных событий, которые окажут влияние на мировые рынки, но, похоже, только ограниченное. Сегодня состоится встреча ОПЕК+ в Петербурге, от которой ждут реакции на последние новости о росте объемов добычи сырой нефти и вообще о ее движениях после майской встречи в Вене. Прогноз ОПЕК показал ожидание увеличения добычи сырой нефти в июле на 145 000 баррелей в сутки, что по сообщению консалтинговой компании Petro-Logistics приведет к повышению суммарного объема добычи «черного золота» выше цифры в 33 млн баррелей в сутки.

На этой волне котировки нефти в пятницу падали: марка BRENT ниже отметки в 48 долларов за баррель, а WTI ниже уровня в 45.50. По итогам встречи ОПЕК+ в «Северной Столице» рынок будет ждать какой-то более-менее вменяемой реакции и каких-то, возможно, действий. Если этого не произойдет, то следует ожидать дальнейшего падения нефтяных цен. Оценивая вероятные итоги саммита, мы считаем, что он вряд ли принесет какие-то прорывные идеи и решения, способствующие возобновлению сильного роста нефтяных цен. Похоже, что на фоне противоположных сил, которые, с одной стороны, толкают нефтяные котировки вверх (снижение запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах), а с другой, их рост (явное несоблюдение участниками пакта ОПЕК+ квот на снижение объемов добычи сырой нефти) заставит цены «ходить» в довольно узких диапазонах в краткосрочной перспективе.

Конечно, в такой ситуации российский рубль, вероятнее всего, продолжит снижение к доллару и евро. Его ослаблению также помогает наличие устойчивого спроса на валюту из-за конвертации дивидендов нерезидентами в валюту, а с окончанием налогового периода это падение может усилиться. Во вторник 25 июля пройдет пик уплаты налоговых выплат и это может оказать лишь локальную поддержку рублю.
 
Важным также станет заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 25-26 июля. Но от него рынки не ждут ничего прорывного, тем более действий по ставкам. Федрезерв ранее в лице своего лидера уже указал на проблемы, которые вряд ли за последние недели могли как-то раствориться. Единственно на чем может остановиться ФРС в своем коммюнике – это на деталях по начал сокращения своего баланса, но эта тема осеннего периода и она не окажет сильного влияния на рынки. На этой волне можно говорить о продолжении восходящей тенденции основной валютной пары евро/доллар к максимумам лета 2015 года.

Также на неделе будут представлены свежие предварительные данные по ВВП США и Великобритании, цифры индекса деловой активности по еврозоне и инфляции в Австралии.

В целом, мы не ожидаем каких-либо серьезных сдвигов на мировых рынках. Помимо отсутствия значимых по содержанию событий, которые бы могли развернуть настроения рыночных игроков, на рынки оказывает влияние фактор летних отпусков, когда значительное количество инвесторов уходит с рынков и, хотя они, конечно, следят за ситуацией, но отсутствие ожидаемо значительных событий вряд ли вернут их к активным действиям, если не произойдет что-то из рук вон выходящее.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Июль 2017, 09:36:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.07.17 г.

AUDUSD

Новостной фон:
Пара после достижения локального максимумам на прошлой неделе консолидируется около этой отметки в ожидании выхода на этой неделе цифр по инфляции в Австралии, которые окажут обязательно на нее влияние. В этой связи пара либо будет консолидироваться до этого события, либо немного скорректируется.   

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Мы считаем предпочтительными краткосрочные продажи на росте с вероятной целью 0.7890 и наращивание позиций на продажу в случае прорыва этой отметки с вероятным падением цены к 0.7825-30.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/7/4/AUDUSDH4pn_6820519_26967074.jpg) (http://pixs.ru/showimage/AUDUSDH4pn_6820519_26967074.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Июль 2017, 11:50:10
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.07.2017 г.

Рынок ждет итогов саммита ОПЕК+

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят разнонаправленно. Участники рынка ожидают итогов саммита ОПЕК+ в Петербурге, а также ряд важных данных экономической статистики, которые будут обнародованы на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12204.50 (-0.29%)
FTSE 100 - 7420.50 (-0.43%)
CAC 40 – 5121.80 (+0.08%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он подрастает по отношению к евро, франку и новозеландскому доллару, но снижается к стерлингу, иене, канадскому и австралийскому долларам. Сильнее всего доллар прибавляет к «новозеландцу» (+0.69%) и заметно падает к австралийской валюте (-0.49%)

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1657 (-0.06%), GBPUSD - 1.3013 (+0.15%), USDJPY – 110.82 (-0.27%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе после попытки порасти в азиатскую торговую сессию снижаются на фоне ожидания результата саммита ОПЕК+. Инвесторы по-прежнему скептически воспринимают его итоги, считая, что это ни к чему не приведет. Brent на момент написания комментария снижается на 0.33% до 47.90, а WTI на 0.39% до 45.59 доллара за баррель.

Отсутствие позитивных итогов саммита ОПЕК+ только усилит негативное отношение к перспективам роста цен и окажет сильное понижательное давление на котировки «черного золота». Это несомненно приведет к дальнейшему ослаблению рубля.

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны и США. Выйдут также цифры по продажам на рынке вторичной недвижимости в США. И, конечно, интересным будет итог встречи ОПЕК+ в Петербурге.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Июль 2017, 08:59:12
Технический анализ пары EUR/USD на 25.07.2017
Пара EUR/USD торгуется в консолидации вблизи локального максимума. Понедельник, как обычно, довольно низко ликвидный день, поэтому объемы на рынке были небольшими, поэтому тяжело выделить какой-то новый уровень. Тем не менее, необходимо отметить довольно крупное накопление объема внутри данного диапазона. Таким образом, в данной консолидации идет или набор позиций, или разгрузка. Чтобы точно понимать, что именно происходит, стоит дождаться выхода цены с данного диапазона на повышенном объеме.
Учитывая наличие сильного восходящего тренда, длинные позиции в приоритете.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/0/volumeeuro_8771841_26977620.png) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_8771841_26977620.png)
Поэтому необходимо дождаться роста цены и уверенного пробоя локального максимума на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для открытия покупок. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара или уровня 1.1630 (более надежный вариант). Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/2/buyeuromin_7128830_26977622.png) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_7128830_26977622.png)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по паре EUR/USD.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/6/sentimentp_5435074_26977626.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5435074_26977626.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Июль 2017, 11:16:08
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.07.2017 г      
 
После саммита ОПЕК рынок переключился на заседание ФРС

Саммит ОПЕК+ в Санкт-Петербурге, как и предполагалось нами не принес ничего заметно нового. После консультаций в воскресенье и официальной части в понедельник на пресс-конференции от лица участников выступил Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалих, который был в целом оптимистичен в отношении перспектив выполнения декабрьского соглашения прошлого года о снижении объемов добычи сырой нефти, но при этом выразил надежду, что не только его страна будет соблюдать взятые на нее обязательства. Он также сообщил что Саудовская Аравия готова расширить снижение ежедневного объема добычи еще на 6.6 млн баррелей в августе и может рассматривать пролонгацию сделки еще и на 2018 год. Помимо этого, он призвал Нигерию и Ливию присоединиться к пакту.

Собственно этим все и закончилось. Как и ожидалось саммит не оказался прорывным, но и не повлиял негативно на нефтяные цены. Можно говорить, что он только их стабилизировал и не более того. Теперь все внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходящих данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, которые будут выходить сегодня от Американского института нефти (API) и завтра от Министерства энергетики. Можно предположить, что, если данные покажут очередное сильное снижение запасов бензина и нефти, то это локально подтолкнет нефтяные котировки вверх, но в целом они, как нам представляется, будут и далее оставаться в «боковике», так как взаимно компенсирующие факторы – высокая добыча нефти ОПЕК и падение запасов в Штатах не позволяют ценам как вырасти, так и упасть.

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. Мы считаем, что по его итогам уровни процентных ставок останутся на прежних отметках. И единственно, что может быть затронуто в коммюнике банка – тема предстоящего начала сокращения его баланса этой осенью. Что касается обсуждения перспектив дальнейшего повышения процентных ставок, то, если она и будет затронута, то, вероятно, будет сделан упор на важность выходящих экономических данных и особенно инфляции для принятия решения по ставкам. В общем мы не ожидаем, что результат заседания Федрезерва принесет что-то новое.

Рассматривая ситуацию на мировых рынках в целом и валютном в частности заметим, что инвесторы пока не определились в своих ожиданиях того куда пойдет рынок вверх или вниз. На фондовых рынках наблюдается боковая динамика, американский доллар по-прежнему остается под давлением. Главной виной этого является политическое противостояние, которое нагнетается откровенными врагами президента Д. Трампа в Вашингтоне. Это пугает участников рынка питая повсеместное падение оптимизма в отношении перспектив реализации Трампом своих предвыборных экономических обещаний.

Из важных событий сегодняшнего дня выделим публикацию данных индекса делового климата IFO Германии, индекса доверия потребителей СВ и индекс производственной активности от ФРС Ричмонда. Также привлечет к себе внимание и ожидаемое выступление члена ВоЕ Халдейна.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Июль 2017, 11:17:54
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.07.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара остается в устойчивом двух месячном нисходящем тренде на волне слабости американского доллара и ожидания инвесторами, что недавнее повышение процентных ставок ЦБ Канады может быть продолжено. Но несмотря на это мы считаем, что пара уже излишне сильно упала, что грозит с изменением ситуации в Штатах и во взглядах ФРС на сроки повышения процентных ставок, ее разворотом вверх, хотя локально она еще может снизиться. 

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2503. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются низкими. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Если цена упадет ниже отметки 1.2490, есть вероятность ее ограниченного снижения к 1.2460.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/1/8/9/USDCADH4pn_5549806_26978189.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_5549806_26978189.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Июль 2017, 12:23:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.07.2017 г.

Сегодня и завтра в центре внимания инвесторов заседание ФРС

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят на позитивной ноте. Рынок считает, что от ФРС не стоит ожидать повышения ставок на двухдневном заседании сегодня и завтра. Также позитивом является и стабилизация с небольшим ростом цен на сырую нефть по итогам саммита ОПЕК+ в Петербурге.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12223.50 (+0.12%)
FTSE 100 - 7414.75 (+0.50%)
CAC 40 – 5152.50 (+0.48%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он подрастает по отношению к новозеландскому доллару и швейцарскому франку, но снижается к евро, стерлингу, иене, канадской и австралийской валютам. Сильнее всего доллар подрастает к «новозеландцу» (+0.11%) и снижается к австралийскому доллару (+0.18%)

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1651 (+0.07%), GBPUSD - 1.3030 (+0.02%), USDJPY – 111.02 (-0.07%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут не сколько по итогам саммита, сколько в ожидании того, что в Штатах продолжится снижение запасов нефти и нефтепродуктов на фоне летнего автомобильного сезона. Инвесторы по-прежнему в целом скептически воспринимают вероятность серьезного роста нефтяных цен и ожидают их боковой динамики. Brent на момент написания комментария растет на 0.56% до 48.87, а WTI на 0.60% до 46.62 доллара за баррель.

Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС по денежно-кредитной политике. И хотя рынки не ожидают изменений по ставкам, но в тоже время инвесторы не рискуют предпринимать решительных мер, так как, не взирая на общий негативный фон из США, ФРС может дать сигнал о возможности или не возможности повышения ставок позднее в этом году.

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса делового климата IFO Германии, публикование значений индексов розничных продаж Redbook, индекса доверия потребителей СВ, а также на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Июль 2017, 09:28:14
Технический анализ пары EUR/USD на 26.07.2017
После ложного пробоя верхней границы консолидации/локального максимума, пара EUR/USD вернулась торговаться в консолидацию. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.1692, в котором сосредоточен повышенный объем, толкнувший цену вниз. Реакция цены на этот уровень был довольно резкий, что увеличивает его значение.
Необходимо отметить, что в диапазоне сосредоточен крупный объем, поэтому уверенный выход цены из него будет отличным сигналом для входа. Несмотря на то, что сейчас цена во флете, по евро идет глобальный восходящий тренд, поэтому преимущество стоит отдать длинным позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/1/volumeeuro_1357608_26988251.png) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1357608_26988251.png)
Открывать покупки стоит только после возобновления роста цены и пробоя уровня сопротивления 1.1692 на повышенном объеме с дальнейшей фиксацией выше него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки около 80-90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/5/buyeuromin_8554998_26988255.png) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_8554998_26988255.png)
Что касается продаж, то их можно рассматривать лишь в случае падения цены ниже глобальной поддержки 1.1548 – 1.1570.
Настроение рынка все также подтверждает наш сценарий открытия длинным позиций, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в продажах (работа против толпы).
(http://i12.pixs.ru/storage/2/5/8/sentimentp_7371920_26988258.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7371920_26988258.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Июль 2017, 12:06:03
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.07.2017 г      
 
Цикл ослабления доллара подходит к концу

Сегодня в центре внимания рынка итоги двух дневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. И хотя ничего не ожидается нового и прорывного от этого заседания в вопросе по ставкам, важным будет подтверждение вероятности повышения их в будущем, а также новые подробности о планах ФРС начать сокращение бюджета этой осенью.

За последний месяц падение американского доллара только усилилось. Загоняемый вниз на волне выхода более слабых данных по экономике и конкретно по инфляции доллар достиг локального дна против ряда основных валют. Индекс доллара отражающий его динамику к корзине валют упал к значениям мая 2016 года. В тоже время евро, канадский и новозеландский доллары достигли максимальных уровней прошлого года.

В последние полгода в основе повышения курса большинства основных валют лежала фундаментальная слабость американского доллара. В тоже время улучшение ситуации в экономиках еврозоны и Канады подтолкнули вверх курсы их национальных валют. Восстановление роста ВВП Китая вдохновило к повышению против американского доллара валюты Новой Зеландии и Австралии. Даже британский фунт, который остается заложником неясной картины реализации выхода страны из Евросоюза подтянулся вверх.

Но, если посмотреть на эту проблему более детально, то возникает понимание того, что полноценных собственных, объективных драйверов для продолжения роста у визави доллара на рынке нет, вероятно, кроме канадского доллара, что является отдельной темой. Полет евро вверх является крайне чрезмерным. Рост экономики остается даже слабее, чем в Штатах, инфляция стоит на месте с весны текущего года и не подает признаков «жизни», ниже по значению американской. Но рынку так хотелось чего-то новенького, что он хочет верить в то, что ЕЦБ после выборов в Германии примет решение о прекращении программы стимулирования.

На наш взгляд, этот фактор уже отыгран с лихвой, евро достиг против доллара новых локальных максимумов и нуждается в коррекции как с технической точки зрения, так и фундаментальной. Чтобы ему возобновить рост необходимо что-то новое из рук вон выходящее – очередной позитив из еврозоны, вроде новостей о том, что ЕЦБ не только будет ликвидировать программы стимулирования в 2018 году, но и повысит ставки, или страшнейший негатив из США.

Схожая картина начинает проявляться и в паре доллара США с австралийской валютой, которая заметно прибавила на волне позитивных внутренних факторов и восстановления роста ВВП Китая. Но здесь также, как и в случае с евро уже фактически нет причин для повышательной динамики.

Опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в Австралии указывают на ее замедление. Индекс потребительских цен во втором квартале показал заметно меньший рост, всего 0.2% против 0.5% в первом. Годовое значение показателя упало до 1.9% с 2.1%, при этом предполагалось повышение до 2.2%. И хотя средне взвешенный индекс потребительских цен во втором квартале подрос до 1.8% с 1.7% - это сигнал к тому, что дальнейший рост «австралийца» будет испытывать серьезные проблемы и только, как и в случае с евро и ряда других валют, возобновиться рост может только по причинам внешним – очередным проблемам из США, которые не перестают «радовать» продавцов американского доллара.

Оценивая все происходящее, мы считаем, что цикл ослабления доллара США заканчивается и основной причиной этого будет начало сокращения баланса ФРС, если, конечно, не произойдет каких-то изменений в планах банка. Поэтому и важен результат заседания Федрезерва в контексте подтверждения следования одобренному ранее плану на ликвидацию долгового бремени регулятора.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Июль 2017, 12:07:19
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара, как и ожидалось, достигла максимума мая 2016 года и для того чтобы она продолжила рост ей недостаточно просто слабости доллара, а новых драйверов из еврозоны и ЕЦБ пока не видно. Поэтому можно предположить, что если тон заявления ФРС по итогам заседания будет позитивным, то пара начнет корректироваться.   

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара прорвет уровень 1.1625, есть вероятность ее падения в перспективе к 1.1485.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/5/6/9/EURUSDH4pn_5631408_26989569.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5631408_26989569.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Июль 2017, 12:35:59
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.07.2017 г.

Позитив от ФРС поддержит доллар

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят на позитивной ноте на волне взлета цен на сырую нефть, которая получила очередную поддержку на фоне публикации данных от Американского института нефти (API). Согласно вышедшей статистики запасы сырой нефти на прошлой неделе упали на 10.2 млн баррелей. Рост цен на нефть поддерживают акции компаний энергетического и нефтяного сектора.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12305.75 (+0.34%)
FTSE 100 - 7471.25 (+0.49%)
CAC 40 – 5190.30 (+0.57%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он подрастает по отношению к евро, австралийской, канадской и швейцарской валютам. Но слабо снижается к стерлингу и новозеландскому доллару. Сильнее всего доллар растет австралийскому доллару (-0.45%), который падает после публикации данных о снижении инфляции в Австралии. 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1626 (-0.17%), GBPUSD - 1.3034 (+0.05%), USDJPY – 111.83 (-0.05%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают расти на волне ожидания усиления перебалансировки нефтяного рынка на фоне падения запасов нефти в Штатах и сокращения объемов добычи сырой нефти ОПЕК+. Brent на момент написания комментария растет на 0.78% до 50.59, а WTI на 1.02% до 48.38 доллара за баррель.

Сегодня станет известен результат двух дневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Если в итоговом документе будет дан сигнал о начале сокращения стимулов в сентябре, американский доллар может получить поддержку на волне начала закрытия коротких позиций.

Сегодня следует обратить внимание на итог заседания ФРС по монетарной политике, комментарий представителя ЕЦБ Лаутеншлегера. Также выйдут предварительные данные за второй квартал ВВП Великобритании. Из американской статистики интересными будут цифры по продажам нового жилья и конечно итоги двух дневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Июль 2017, 09:05:10
Технический анализ пары GBP/USD на 27.07.2017
После публикации протоколов FOMC, пара GBP/USD показала стремительный рост и, как следствие, пробила предыдущий локальный максимум. Восходящее движение было на крупном объеме, что только усиливает вероятность продолжения роста цены.
Также необходимо отметить новый уровень поддержки 1.3088 – 1.3096, который был образован во время сильного движения цены вверх. В данном уровне сосредоточен крупный объем, что только увеличивает его значения для торговли.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/3/volumegbpm_4642195_26999883.png) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4642195_26999883.png)
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать приоритет длинным позициям. Покупки можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и соответственно лучшее соотношение риск/прибыль.
Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки. Потенциал сделки около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/7/buygbpmini_4964567_26999887.png) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_4964567_26999887.png)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, так как большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (работа против толпы).
(http://i12.pixs.ru/storage/8/9/0/sentimentp_8728586_26999890.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8728586_26999890.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Июль 2017, 10:52:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.07.2017 г      
 
Инвесторы могут спокойно продавать доллар до сентября

Американский доллар возобновил падение по итогам заседания ФРС. Рынок не ожидал, что будет принято решение по процентным ставкам, но надеялся, что будет прояснена картина в отношении их повышения позднее в этом году и, что будет дан более конкретный сигнал о сроках начала сокращения баланса.

Но ни того ни другого сделано не было. Несмотря на то, что регулятор позитивно оценил динамику американской экономики, он в очередной раз поставил дальнейшее повышение ставок в зависимость от динамики инфляции. А так как она пока «не желает» расти, то у рынка появляется «окно возможностей», которое и будет реализоваться, а именно продолжение распродаж доллара по всему фронту валютного рынка, что собственно в среду и возобновилось.

Важно отметить, что сам факт начала сокращения баланса не будет являться сильным сигналом для начала покупок доллара, так как, согласно заявлениям ФРС, этот процесс будет проходить достаточно медленно и с большой осторожностью для того чтобы не обрушить финансовые рынки. Итоговое коммюнике Федрезерва как раз подчеркнуло этот факт, который на фоне относительной вероятности повышения процентных ставок в декабре, не придает доллару «силы» в настоящий момент, а даже наоборот его ослабляет как минимум до начала объявления конкретных цифр по объему снижения баланса с которых ЦБ стартует. Если они окажут незначительными по мнению рынка, то это не придаст силы доллару на начальном этапе сокращения баланса, а лишь может его стабилизировать, но, если они будут впечатляющими, то следует ожидать плавного разворота «американца» вверх. А вот именно что такое «впечатляющие» цифры пока не ясно, скорее всего, рынок с ними определится либо к осени, либо тому заседания на котором и будет объявлено о старте сокращения баланса.


Подводя итог выше описанному, можно говорить о том, что до сентябрьского заседания американских доллар будет оставаться в той или иной степени слабости. Инвесторы будут внимательно следить за инфляционными показателями в значительной мере больше, чем за ситуацией на рынке труда именно потому, что ФРС поставила вероятность еще одного поднятия процентных ставок в зависимость от ее динамики. Но здесь следует признать, что она действительно может оживиться на волне возобновления роста котировок нефти к максимальным значениям января этого года. Кстати, именно отскок нефтяных цен вверх и явился тем основным фактором, который подтолкнул инфляцию к росту не только в США, но и других экономически развитых странах. Также именно снижение цен на «черное золото» в первой половине текущего года и стало оказывать тормозящее действие на инфляцию.

Возможно, как раз на это и рассчитывает Федрезерв, когда указывает на ожидание роста инфляции в ближайшее время, связывая с этим и еще одно повышение процентных ставок до конца текущего года.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Июль 2017, 10:54:36
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара после преодоления максимума 2015 года вырвалась на оперативный простор, что открывает ей дорогу на волне слабости доллара и ожидания изменения курса ЕЦБ в отношении стимулирующих мер к дальне   йшему росту, возможно, после некоторой коррекции.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI входит в зону перекупленности, слабо подрастая. Стохастики также входят в эту зону. MACD выше нулевой линии и энергично растет. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться после сильного роста к 1.1670, если преодолеет уровень поддержки 1.1720. Но вероятнее всего, ее рост возобновится либо после этой коррекции, либо нет к новому целевому уровню 1.1870, через преодоление отметки 1.1800. Повышательную динамику будут поддерживать любые позитивные экономические данные из еврозоны.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/1/EURUSDH4pn_3634698_27000361.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3634698_27000361.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Июль 2017, 11:37:39
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.07.2017 г.

Доллар может продолжить снижение в краткосрочной перспективе

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались разнонаправленно. Итоги заседания ФРС показали, что банк продолжает проявлять озабоченность слабостью инфляции и ставит дальнейшее повышение процентных ставок в зависимости от нее. Это оказало поддержку накануне американским фондовым индексам, а также торгам в Азии. Также позитивом для рынков акций является повышательная динамика котировок нефти.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12284.50 (-0.17%)
FTSE 100 - 7453.50 (+0.02%)
CAC 40 – 5214.50 (+0.47%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он подрастает по отношению к евро, к швейцарскому франку и символически к иене. Но заметно падает к австралийскому доллару (-0.32%) и стерлингу (-0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1723 (-0.10%), GBPUSD - 1.3142 (+0.19%), USDJPY – 111.19 (+0.02%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе слабо корректируются после продолжительного ралли. Инвесторы оценивают дальнейшие перспективы ее роста на фоне обещаний Саудовской Аравии в августе нарасти снижение объёмов добычи сырой нефти еще на 6.6 млн баррелей в сутки. Brent на момент написания комментария снижается на 0.22% до 50.86, а WTI на 0.16% до 48.67 доллара за баррель.

Мы ожидаем продолжения краткосрочного снижения американского доллара до сентябрьского заседания ФРС по денежной политике.

Сегодня следует обратить внимание на выход данных по базовым заказам на товары длительного пользования и количеству заявок на пособие по безработице в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Июль 2017, 09:22:59
Технический анализ пары XAU/USD на 28.07.2017
После стремительного роста цены, золото скорректировалось к уровню поддержки 1254.10 – 1255.70, протестировало его, после чего отскочило вверх и торгуется вблизи данной отметки. Коррекция цены была довольно резкой, но на среднем объеме, поэтому выделить новый объемный уровень или зону невозможно.
Необходимо также отметить, что несмотря на такое падение цены, локальный восходящий тренд по золоту остается актуальным, поэтому все ещё стоит отдавать предпочтение длинным позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/3/9/volumegold_8228393_27011539.png) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8228393_27011539.png)
Тем не менее, открывать лонги стоит только после сильного подтверждающего сигнала. Таким сигналом может быть ре-тест поддержки и отскок цены вверх на крупном объеме или рост цены с текущего уровня на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под уровнем поддержки 1254.10 – 1255.80 с небольшим запасом. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/4/3/buygoldmin_3143704_27011543.png) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_3143704_27011543.png)
Если цена пробьет уровень поддержки, лучше оставаться вне рынка.
Сентимент рынка по-прежнему указывает на приоритетность коротких позиций, тем не менее, торговать против такого тренда является не лучшим решением.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/6/4/sentimentp_8652889_27011564.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8652889_27011564.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Июль 2017, 13:06:28
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.07.2017 г      
 
ЦБ РФ стоит перед сложным решением

Сегодня в фокусе российского рынка будут итоги заседания ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Перед российским регулятором будет стоять действительно очень важная задача – поступить так чтобы в условиях новых секторальных санкций от США суметь усидеть на двух «стульях», с одной стороны, сдержать давление на привлекательность ОФЗ для иностранных инвесторов так как это важная подпитка для бюджета, а с другой, препятствовать повышению инфляции.

Предполагается, что ЦБ РФ сохранит ставку рефинансирования на уровне в 9.0% именно по причине влияния внешнего фактора, хотя на наш взгляд необходимо в нынешней ситуации наоборот создавать условия для национального товаропроизводителя и постепенно выводить из страны спекулянтов торгующих ОФЗ в рамках стратегии кэрри-трейд. Одним из таковых является дальнейшее понижение уровня процентных ставок. Но если ранее в более приемлемой экономической ситуации это не делалось со стороны ЦБ, то в нынешней действительно сложной практически не приходится на это надеяться.

Тем временем на мировых валютных рынках доллар в четверг получил поддержку на волне фиксации прибыли, которая отмечалась во всех основных валютных парах. Говорить, что за этим последуют радикальные изменения пока не приходится. Доллар остается «слабым» и, если на рынке будет отмечаться коррекция с его локальным укреплением, то только потому что инвесторы будут проявлять осторожность в покупках валют против доллара в ожидании выхода новых экономический данных из США.

На наш взгляд, в целом ослабление доллара может продолжится, только, вероятно, будет проходить не так бурно до публикации новой волны экономических данных. А вот, если они станут демонстрировать улучшение в Штатах, как, например, предварительные цифры по ВВП США за второй квартал, которые будут выходить сегодня и, если они окажутся не ниже прогнозов, а предполагается, что показатель выйдет на уровне 2.6%, то локальная коррекция в сторону повышения курса доллара даже может продолжится, тем более, что с технической точки зрения его визави довольно сильно перекуплены.   

Следующим позитивом для американской валюты также могут быть и сильные данные с рынка труда, которые будут публиковаться уже на следующей неделе. На этой волне можно будет ожидать начало периода консолидации перед выходом данных по инфляции, которые станут доступны в августе. И вот, если эти значения по потребительской инфляции покажут оживление, то здесь следует предполагать окончание полугодового ослабления доллара с постепенным его разворотом в сторону роста по отношению к основным валютам. Напомним, что ранее именно сомнения рынка в том, что рост инфляции продолжится в Штатах оказал давление на представления инвесторов о том, что ФРС решится на еще одно повышение процентных ставок в этом году. А дополнительным, но не менее важным негативом было противостояние, которое продолжается до сих пор, между президентом Д. Трампом и его откровенными политическими врагами, как он их сам называет.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Июль 2017, 13:07:58
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется ниже отметки 1.1700 пока не закрепившись выше максимума мая 2015 года 1.1715. Вероятно, что сегодня ее локальная коррекция продолжится, если данные по ВВП США окажутся не хуже прогнозов. 

Техническая картина:
Цена находится ниже чуть ниже уровня разворота PIVOT 1.2503. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются на нуле. Momentum растет.

Торговые рекомендации.
Если данные по ВВП окажутся сильными, есть вероятность снижения цены к 1.1620.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/9/8/8/EURUSDH4pn_9912989_27012988.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_9912989_27012988.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Июль 2017, 13:09:10
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.07.2017 г.

В фокусе рынка сегодня данные по ВВП США

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с негатива на фоне разнонаправленного закрытия американских фондовых индексов и стабилизации цен на сырую нефть. Сегодня в фокусе рынка предварительные данные по ВВП США, которые могут оказать влияние на рыночные настроения как противно, так и негативно в зависимости от выходящих значений.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12132.00 (-0.66%)
FTSE 100 - 7404.50 (-0.52%)
CAC 40 – 5125.50 (-1.18%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается против всех основных валют в преддверии выхода данных экономической статистики из США. Сильнее всего доллар падает к швейцарскому франку (-0.31%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1705 (+0.24%), GBPUSD - 1.3079 (+0.11%), USDJPY – 111.09 (-0.14%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают торговаться с высокой волатильностью у достигнутых ранее локальных максимумов. Ее котировки поддерживаются падение запасов нефти и нефтепродуктов в Штатах. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.06% до 51.52, а WTI снижается на 0.10% до 48.99 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что, если данные по ВВП США не подкачают – это может локально поддержать доллар.

Сегодня следует обратить внимание на решении ЦБ РФ по ставкам, выдут также предварительные данные по ВВП США и Канады за 2-ой квартал и значения потребительской инфляции в Германии. Будут обнародованы статистические данные от Мичиганского университета. Ожидается выступление члена ФРС Кашкари и будут представлены значения по числу действующих буровых вышек от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 30 Июль 2017, 22:38:04
Обзор финансовых рынков на неделю 31.07 – 04.08.2017
EUR/USD
Евро продолжило свой рост и полностью поглотило предыдущее падение цены, что является хорошим сигналом для продолжения глобального восходящего тренда. Рост цены был на повышенном объеме, но, к сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить новые уровни или зоны.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/2/5/volumeeuro_1749077_27040125.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1749077_27040125.jpg)
Таким образом, покупки по евро являются приоритетным вариантом. Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции вниз и возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1.1647. Потенциал сделки 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/3/1/buyeuroicm_5957595_27040131.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuroicm_5957595_27040131.jpg)
Итог: длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
Пара GBP/USD показала стремительный рост в пятницу и полностью поглотила предыдущее падение. Цена протестировала локальные максимум, но не смогла его пробить. Также стоит отметить уровень сопротивления 1.3150, в котором сосредоточен повышенный объем, после которого цена резко упала.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/3/5/volumegbpi_3899927_27040135.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpi_3899927_27040135.jpg)
Учитывая наличие локального восходящего тренда, длинные позиции в приоритете. Открывать покупки стоит после пробоя сопротивления/локального максимума на повышенном объеме и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/0/buygbpicmi_6534762_27040140.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpicmi_6534762_27040140.jpg)
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
USD/JPY
Пара USD/JPY продолжила падение, при чем движение цены было на повышенном объеме, что является отличным показателем силы глобального нисходящего тренда вниз. К сожалению, объем был распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить новый уровень.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/3/volumejpyi_6503816_27040143.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpyi_6503816_27040143.jpg)
Тем не менее, учитывая тренд и повышенный объем во время падения, стоит рассматривать исключительно короткие позиции. Открывать продажи можно после небольшой и плавной коррекции цены вверх и возобновления падения на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 111.30, с которого началось резкое снижение цены. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/6/selljpyicm_3977358_27040146.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpyicm_3977358_27040146.jpg)
Итог: короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
USD/CAD резко упала в пятницу. Падение цены было на крупном объеме, а также был образован новый уровень сопротивления 1.2457 – 1.2474, в котором сосредоточен крупный объем. Таким образом, по данному инструменту продолжает сильный нисходящий тренд.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/1/volumecadi_5598180_27040151.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadi_5598180_27040151.jpg)
Учитывая все факторы, стоит рассматривать только продажи по данной валютной паре. Открывать короткие позиции стоит после возобновления падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/3/sellcadicm_7725149_27040153.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadicm_7725149_27040153.jpg)
Итог: короткие позиции после возобновления падения цены.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется в локальной консолидации. Более того, объем на рынке очень небольшой, поэтому очень сложно выделить какой-либо уровень или зону. Таким образом, нет хорошего места для стоп лосса, что делает торговлю данной валютной парой довольно проблематичной. Да, по паре AUD/USD идет сильный восходящий тренд, поэтому покупки в приоритете, но сейчас нет хорошей возможности для торговли. Поэтому я советую пока быть вне рынка по данному инструменту.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/6/volumeaudi_5585113_27040156.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudi_5585113_27040156.jpg)
Итог: пока вне рынка.
XAU/USD
Золото продолжило свой рост и пробило локальный максимума и, как следствие, полностью поглотило резкое падение цены, которое было до этого. Необходимо заметить, что движение цены было резким и на повышенном объеме, что является отличным сигналом для продолжения локального восходящего тренда.
Также стоит выделить новый уровень поддержки 1263.40 – 1266.10, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/0/volumegold_6063087_27040160.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_6063087_27040160.jpg)
Таким образом, стоит рассматривать исключительно покупки по золоту. Открывать длинные позиции необходимо после плавной коррекции цены к уровню поддержки. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1259.00, с которого начался сильный рост цены. Потенциал сделки более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/3/buygoldicm_8475433_27040163.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldicm_8475433_27040163.jpg)
Итог: покупки после небольшой коррекции к уровню поддержки.
Сентимент: настроение «толпы» полностью подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация 50/50. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд, стоит рассматривать покупки.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/7/sentimentp_1217863_27040167.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1217863_27040167.png)
Лучше сделки: USD/JPY, USD/CAD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD
Вне рынка: AUD/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 30 Июль 2017, 22:39:38
Обзор финансовых рынков на неделю 31.07 – 04.08.2017
EUR/USD
Евро продолжило свой рост и полностью поглотило предыдущее падение цены, что является хорошим сигналом для продолжения глобального восходящего тренда. Рост цены был на повышенном объеме, но, к сожалению, объем был равномерно распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить новые уровни или зоны.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/2/5/volumeeuro_1749077_27040125.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1749077_27040125.jpg)
Таким образом, покупки по евро являются приоритетным вариантом. Открывать длинные позиции стоит после плавной коррекции вниз и возобновления роста цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1.1647. Потенциал сделки 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/3/1/buyeuroicm_5957595_27040131.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuroicm_5957595_27040131.jpg)
Итог: длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
Пара GBP/USD показала стремительный рост в пятницу и полностью поглотила предыдущее падение. Цена протестировала локальные максимум, но не смогла его пробить. Также стоит отметить уровень сопротивления 1.3150, в котором сосредоточен повышенный объем, после которого цена резко упала.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/3/5/volumegbpi_3899927_27040135.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpi_3899927_27040135.jpg)
Учитывая наличие локального восходящего тренда, длинные позиции в приоритете. Открывать покупки стоит после пробоя сопротивления/локального максимума на повышенном объеме и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/0/buygbpicmi_6534762_27040140.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpicmi_6534762_27040140.jpg)
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
USD/JPY
Пара USD/JPY продолжила падение, при чем движение цены было на повышенном объеме, что является отличным показателем силы глобального нисходящего тренда вниз. К сожалению, объем был распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить новый уровень.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/3/volumejpyi_6503816_27040143.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpyi_6503816_27040143.jpg)
Тем не менее, учитывая тренд и повышенный объем во время падения, стоит рассматривать исключительно короткие позиции. Открывать продажи можно после небольшой и плавной коррекции цены вверх и возобновления падения на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 111.30, с которого началось резкое снижение цены. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/6/selljpyicm_3977358_27040146.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpyicm_3977358_27040146.jpg)
Итог: короткие позиции в приоритете.
USD/CAD
USD/CAD резко упала в пятницу. Падение цены было на крупном объеме, а также был образован новый уровень сопротивления 1.2457 – 1.2474, в котором сосредоточен крупный объем. Таким образом, по данному инструменту продолжает сильный нисходящий тренд.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/1/volumecadi_5598180_27040151.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadi_5598180_27040151.jpg)
Учитывая все факторы, стоит рассматривать только продажи по данной валютной паре. Открывать короткие позиции стоит после возобновления падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/3/sellcadicm_7725149_27040153.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadicm_7725149_27040153.jpg)
Итог: короткие позиции после возобновления падения цены.
AUD/USD
Австралийский доллар торгуется в локальной консолидации. Более того, объем на рынке очень небольшой, поэтому очень сложно выделить какой-либо уровень или зону. Таким образом, нет хорошего места для стоп лосса, что делает торговлю данной валютной парой довольно проблематичной. Да, по паре AUD/USD идет сильный восходящий тренд, поэтому покупки в приоритете, но сейчас нет хорошей возможности для торговли. Поэтому я советую пока быть вне рынка по данному инструменту.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/6/volumeaudi_5585113_27040156.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudi_5585113_27040156.jpg)
Итог: пока вне рынка.
XAU/USD
Золото продолжило свой рост и пробило локальный максимума и, как следствие, полностью поглотило резкое падение цены, которое было до этого. Необходимо заметить, что движение цены было резким и на повышенном объеме, что является отличным сигналом для продолжения локального восходящего тренда.
Также стоит выделить новый уровень поддержки 1263.40 – 1266.10, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/0/volumegold_6063087_27040160.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_6063087_27040160.jpg)
Таким образом, стоит рассматривать исключительно покупки по золоту. Открывать длинные позиции необходимо после плавной коррекции цены к уровню поддержки. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1259.00, с которого начался сильный рост цены. Потенциал сделки более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/3/buygoldicm_8475433_27040163.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldicm_8475433_27040163.jpg)
Итог: покупки после небольшой коррекции к уровню поддержки.
Сентимент: настроение «толпы» полностью подтверждает все наши сценарии, только по золоту ситуация 50/50. Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд, стоит рассматривать покупки.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/7/sentimentp_1217863_27040167.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1217863_27040167.png)
Лучше сделки: USD/JPY, USD/CAD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD
Вне рынка: AUD/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Июль 2017, 12:21:29
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.07.2017 г.

Перспективы у рубля остаются туманными
 
Российский рубль остается под давлением на волне очередных секторальных санкций против России. Внутриполитическая борьба в США стала причиной ухудшения отношений между Штатами и РФ и дошла уже до крайне низкой точки, грозящей переместится в очень серьезную негативную плоскость.

На этой волне рубль не получает фактически никакой заметной поддержки от взлетевших вверх цен на сырую нефть, которые достигли максимальных значений двухмесячной давности. В лучшем случае он обвально не падает, удерживаясь в боковом диапазоне по отношению к евровалюте и американскому доллару. Если главными причинами роста котировок нефти является сильное снижение ее запасов, кроме того, бензина и дистиллятов, а также ожидание увеличения в августе сокращения запасов нефти Саудовской Аравией на 6.6 млн баррелей в сутки и увеличение спроса на сырьевые активы, то рубль не получает поддержки не только по причине роста политического противостояния между Россией и США, но и из-за падения интереса иностранных инвесторов к покупкам гособлигаций Федерального займа (ОФЗ) для игры на разнице процентных ставок. И еще одним немаловажным негативным фактором является падение торгового баланса и снижение до отрицательных значений счета текущих операций в РФ. 

Все эти факторы как негативные, так и позитивные по сути компенсируют друг друга, не позволяя российской валюте начать двигаться в определенном направлении. Но уже в пятницу стало известно, что российские власти предприняли ответные дипломатические меры в отношении США, что показывает, что РФ прекращает молчать в надеждах, что американская сторона образумится и бросит решать свои внутриполитические проблемы за счет РФ. Вероятно, это станет только своеобразной «раздражающей» Вашингтон красной тряпкой, и он может пойти на еще более глубокие негативные меры. Может быть принято решение запретить американским инвестиционным компаниям и банкам, а также всем другим инвесторам покупать российские государственные облигации.

Эта тема уже поднималась в Конгрессе США весной этого года, но не приняла какой-либо формы законодательного предложения. Но американский парламент может отреагировать на ответные меры со стороны РФ. Поэтому многие иностранные инвесторы и покидают рынок ОФЗ несмотря на все еще остающуюся привлекательность игра на разнице процентных ставок. Напомним, что именно привлекательность игры на разнице процентных ставок (кэрри-трейд) и стала причиной сильного укрепления курса российской национальной валюты.

Оценивая такое положение дел, мы считаем, что рубль вероятнее всего уже с окончанием фактора налогового периода возобновит плавное снижение на внутреннем валютном рынке. А если котировки сырой нефти возьмут паузу в росте или даже начнут корректироваться после недельного ралли, то это только усилит ослабление рубля.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets     
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Июль 2017, 12:27:37
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.07.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется ниже сильного уровня сопротивления 1.1755. Вероятно, что до публикации данных по занятости, которые выйдут в эту пятницу она будет и далее двигаться в боковом диапазоне, если не снизится ниже отметки 1.1720.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится выше отметки в 50% и снижается. Стохастики развернулись вниз.

Торговые рекомендации.
Продаем пару на волне ожидания позитивных данных из США, если она спустится ниже отметки 1.1720 с вероятными целями 1.1670 и 1.1625.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/3/3/8/EURUSDH4pn_6615287_27044338.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6615287_27044338.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Июль 2017, 13:00:38
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.07.2017 г.

Рынок остается на волне позитива

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Инвесторы учитывают позитивную динамику цен на сырую нефть, а также неплохую корпоративную отчетность европейских компаний.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12177.50 (+0.12%)
FTSE 100 - 7403.50 (+0.48%)
CAC 40 – 5141.10 (+0.19%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют за исключением иены, которая получает небольшую против него поддержку. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.24%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1724 (-0.22%), GBPUSD - 1.3119 (-0.12%), USDJPY – 110.62 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне ожидания продолжения снижения запасов нефти в Штатах. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.27% до 52.36, а WTI растет на 0.26% до 49.84 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что, позитивные данные из США на этой неделе поддержат доллар США.

Сегодня следует обратить внимание на значения по потребительской инфляции и уровню безработицы в еврозоне. Из американских экономических данных будет интересен индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Август 2017, 08:30:12
Технический обзор пары GBP/USD на 01.08.2017
Пара GBP/USD продолжила свой рост, который начался в пятницу, и пробила уровень сопротивления 1.3150. Движение было резким и на крупном объеме, после чего цена зафиксировалась выше предыдущего максимума. Также стоит отметить новый уровень поддержки 1.3172 – 1.3195, в котором сосредоточен крупный объем.
Учитывая наличие локального восходящего тренда и уверенный пробой сопротивления, стоит отдать предпочтение длинным позициям по фунту.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/4/volumegbpm_1734096_27054644.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_1734096_27054644.jpg)
Длинные позиции желательно открывать после коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, приемлемое соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под уровнем 1.3123, с которого началось резкое пробойное движение цены вверх. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/6/buygbpicmi_5819564_27054646.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpicmi_5819564_27054646.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/7/sentimentp_5180915_27054647.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5180915_27054647.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Август 2017, 10:44:01
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.08.2017 г      
 
Доллар будет падать, пока не возобновится рост инфляции в Штатах

Американский доллар вновь упал к корзине основных валют на фоне политической нестабильности в США. Очередной провал замены медицинской программы Obamacare в Конгрессе, причем в этом участвовали не только конгрессмены от Демократической партии, но и Республиканской, продемонстрировал слабость Белого Дома, а значит у рынка все больше и больше появляется оснований считать, что все экономические планы Д. Трампа, вероятнее всего, не будут реализованы.

Еще одним негативом является явное нежелание американских компаний инвестировать средства в развитие. Это опять же указывает на высокую степень напряженности в деловых кругах, которые не знают, что им делать, так как не понятен общий вектор развития экономики.

В тоже время единая валюта в понедельник подскочила вверх на волне двух причин. Первая была указана выше – это уже хроническая слабость доллара, которая, кстати сказать, и позволила рублю в понедельник отыграть большую часть потерь после его обвала на открытии. И вторая причина – повышение базового индекса потребительских цен в годовом выражении в еврозоне на 1.2% против предыдущего значения в 1.1%. И, хотя общая инфляция осталась на прежнем уровне 1.3% эти цифры поддержали евро, который взлетел выше уровня 1.18 в паре с американским долларом.

Важной причиной роста евро считается ожидание того, что уже на сентябрьском заседании ЕЦБ примет решение о прекращении мер стимулирования в виде покупок гособлигаций в следующем году.

Доллар не смогли поддержать позитивные цифры индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости, который вырос на 1.5% против прогноза повышения на 0.7% и предыдущего отрицательного значения. Компенсировали эти данные более слабые цифры индекса деловой активности (PMI) в Чикаго, который снизился до 58.9 пункта против предыдущего значения в 65.7 пункта и прогноза роста до 60.0 пунктов.

Рынок пока не учитывает важный фактор начала сокращения баланса ФРС, так как пока не ясно когда об этом будет объявлено, с каких объемов начнется сокращение и с каким темпом будет оно проходить. Мы придерживаемся мнения, что реальное начало сокращения баланса постепенно снизит объемы ликвидности поступающей в финансовую систему. Это приведет к возникновению дефицита долларов и будет способствовать росту стоимости денег, а значит можно будет говорить о том, что сокращение баланса будет равносильно продолжению цикла повышения процентных ставок. Но этот процесс в лучшем случае начнется только этой осенью, а пока мы продолжаем придерживаться идеи, что «окно возможностей» для продажи доллара до начала осени остается в силе, тем более отсутствие роста инфляционного давления в Штатах заставляет рынки считать, что ФРС может и не решиться на третье повышение процентных ставок до конца текущего года. Только возобновление роста инфляции сможет остановить падение доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Август 2017, 10:46:57
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется ниже отметки 1.1800. Ее поддерживает, как мы указывали в обзоре, ожидание, что в сентябре ЕЦБ объявит о прекращении покупок в 2018 году гособлигаций. Также важным фактором является «хроническая» слабость доллара на фоне политических баталий в Штатах. На этой волне пара еще имеет потенциал роста, но, возможно, после некоторой коррекции.
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1786. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.1750, если данные по ВВП еврозоны окажутся слабее прогнозов, а цена упадет ниже отметки 1.1810. Но, если данные окажутся сильными и цена удержится выше этого уровня стоит ожидать продолжения роста к 1.1900. Заметим, что рынок игнорирует фактор перекупленности пары и будет это делать, вероятно, до сентября или пока не выйдут позитивные данные по инфляции в Штатах. А также это будет продолжаться пока доллар остается слабым.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/4/1/4/EURUSDH4pn_7311407_27055414.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7311407_27055414.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Август 2017, 12:10:35
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.08.2017 г.

Только рост инфляции может изменить динамику доллара

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят смешанно в преддверии публикации предварительных данных по ВВП еврозоны за второй квартал. Также на рынок оказало влияние разнонаправленное закрытие торгов в США накануне.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12097.00 (-0.18%)
FTSE 100 - 7407.25 (+0.48%)
CAC 40 – 5092.50 (-0.02%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе повышается против всех основных валют за исключением иены, которая получает небольшую против него поддержку. Сильнее всего доллар растет к евро (+0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1818 (-0.19%), GBPUSD - 1.3214 (-0.01%), USDJPY – 110.19 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают на волне все тех же ожиданий - продолжения снижения запасов нефти в Штатах, которые на фоне сокращения добычи сырой нефти ОПЕК+ снижает предложение нефти на мировом рынке. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.28% до 52.87, а WTI растет на 0.38% до 50.36 доллара за баррель.

Мы ожидаем, продолжения глобального краткосрочного ослабления доллара на мировых рынках по причине политической обстановке внутри Штатов и вероятного продолжения периода торможения или даже снижения инфляции.

Сегодня следует обратить внимание на данные по безработице в Германии, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США и Великобритании. Кроме этого, выйдут предварительные цифры по ВВП еврозоны за 2-ой квартал и будут представлены данные базового ценового индекса расходов на личное потребление Штатах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Август 2017, 09:13:23
Технический обзор пары XAU/USD на 02.08.2017
После теста уровня поддержки 1263.40, пара XAU/USD показала довольно стремительный отскок, кроме того, сам тест был в виду пин-бара. Тем не менее, цена не смогла продолжить восходящее движение и после образования крупного объема на локальном максимуме, золото скорректировалось вниз и сейчас снова торгуется вблизи поддержки.
Необходимо выделить новый уровень сопротивления 1273.30, в котором сосредоточен крупный объем и который остановил рост пары.
Таким образом, золото сейчас торгуется в локальной консолидации между двумя уровнями. Также стоит отметить наличие крупного объема в данном диапазоне.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/8/4/volumegold_7785646_27065384.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7785646_27065384.jpg)
Поэтому торговать данную пару стоит только после уверенного и резкого выхода цены из консолидации. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтения следует отдать именно пробою сопротивления и открытию длинным позиций.
Входить в рынок можно после возобновления роста и пробоя уровня 1273.30 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/9/3/buygoldmin_1949990_27065393.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_1949990_27065393.jpg)
Если цена пробивает уровень поддержки, лучше быть вне рынка и не торговать против такого сильного восходящего тренда.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор находится в равновесии, таким образом нам стоит ориентировать больше на объемный анализ.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/9/8/sentimentp_7556170_27065398.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7556170_27065398.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Август 2017, 11:44:37
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.08.2017 г      
 
Доллар может подрасти, но не благодаря росту своей силы

Доллар не получил поддержки на фоне публикации данных базового ценового индекса расходов на личное потребление в США, который является одним из важнейших на настоящем этапе показателей, динамика которого учитывается при принятии решения ФРС по ставкам.

Июньское годовое значение индикатора выросло до 1.5% выше прогноза в 1.3%, при этом также предыдущее значение было пересмотрено с повышением до 1.5%. Но месячное значение показателя продемонстрировало нулевое значение, при таких же июньских доходах и слабых расходах в 0.1%, что указывает на сохранение слабого инфляционного давления.

На волне этих новостей индекс доллара отражающий динамику корзины валют торгуемых против него во вторник получил слабую поддержку, которая больше объясняется не влиянием данных экономической статистики, а приостановкой роста основных валют по отношению к доллару из-за их сильной перекупленности. Возможно, сегодня плавное ослабление доллара возобновится, но мы не ожидаем пока каких-то сильных движений, так как участники рынка будут ждать выхода данных по занятости в частном секторе от компании ADP, которые традиционно предваряют выход уже официальных цифр по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики от Министерства труда США в пятницу.

Согласно представленному консенсус-прогнозу от агентства Bloomberg ожидается что в июле американская экономика получила 173 000 новых рабочих мест в частном секторе против июньского значения в 158 000. При этом допускается вероятный диапазон значений 151 000 до 195 000. Если данные не подкачают, то они подтвердят существование сильного позитивного тренда на рынке труда, что будет указывать общую позитивную тенденцию в американской экономике.

Но при этом возникает вопрос, а смогут ли эти цифры или, например, пятничные значения от Министерства труда поддержать американский доллар?

На наш взгляд, при сохраняющемся негативном отношении рынка к перспективам реализации Д. Трампом своих предвыборных обещаний, а также слабой инфляции и политической нестабильности, что пугает инвесторов, американский доллар на волне пусть даже сильных данных по занятости, вряд ли будет получать заметно сильную поддержку. Его «хроническая» слабость все еще остается в силе, а такие валюты, как евро, иена и товарно-сырьевые поддерживаются, кто ожиданием смены монетарного курса (евро), кто политической нестабильностью (иена), а кто все еще сохранявшимся спросом на товарные и сырьевые активы на фоне позитивных экономических новостей их Китая (австралийский и новозеландский доллары). И если начнется коррекция доллара вверх против основных валют, то не потому, что он вдруг начал усиливаться, а потому что его визави на Форексе уже настолько перекуплены, что заставляет рыночных игроков начинать беспокоиться и сокращать короткие по доллару позиции.

Оценивая такой вариант развития событий мы считаем, что до конца недели общая динамика рынка может сохраниться с вероятным локальным повышением курса доллара на фоне сильных данных по занятости, если они покажут заметно более высокие значения, как ожидается.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Август 2017, 11:45:26
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.08.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара после достижения локального минимума 1.2415 демонстрирует разворот верх на фоне снижения цен на сырую нефть, а также ожидания паузы в повышении процентных ставок ЦБ Канады после их повышения в прошлом месяце.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI приближается к зоне перекупленности. Стохастики вошли в эту зону. MACD выше нулевой линии и растет. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Дальнейшая коррекция нефтяных цен, а также, вероятно, позитивные данные по занятости в частном секторе от ADP могут оказать паре поддержку. На этой волне цена может подняться к 1.2610, а затем может быть и к 1.2675.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/7/2/USDCADH4pn_1982254_27066772.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_1982254_27066772.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Август 2017, 12:44:11
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.08.2017 г.

Данные от ADP могут поддержать доллар только локально

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно на фоне коррекции цен на сырую нефть, а также позитивного закрытия торгов в США. Сегодня в фокусе рынка публикация данных по занятости от компании ADP по количеству новых рабочих мест в частном секторе США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12265.75 (+0.12%)
FTSE 100 - 7404.25 (-0.26%)
CAC 40 – 5120.50 (-0.13%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе движется разнонаправленно. Он снижается по отношению к евро и стерлингу, но заметно прибавляет к иене, и товарно-сырьевым валютам. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.59%), что обусловлено публикации более слабых чем ожидалось данных статистики из Новой Зеландии.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1829 (+0.24%), GBPUSD - 1.3225 (+0.14%), USDJPY – 110.83 (+0.43%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают снижаться после падения во вторник. Давление на нее оказывает выход цифр по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1.8 млн баррелей против ожидания снижения более чем на 2.0 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.70% до 51.42, а WTI падает на 0.79% до 48.77 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что позитивные данные по занятости в США только на время приостановят снижение доллара, так как все еще фундаментально он остается слабым. Только сильные данные по инфляции способны будут развернуть его глобальный тренд вверх.

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, значения по производственной инфляции в еврозоне и занятости в частном секторе США от компании ADP. Также, будут озвучены данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Август 2017, 12:02:13
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.08.2017 г      
 
У нефти нет перспектив сильного роста цен

Рынок сырой нефти продолжает лихорадить. Инвесторам трудно понять, что все-таки будет происходить в будущем? Будет ли и далее снижаться предложение «черного золота» на мировом рынке?

Несмотря на то, что ОПЕК+ активно муссирует тему со снижением объемов добычи данные представленные самой организацией и МЭА указывают на то, что это не совсем так. Согласно последней информации добыча ОПЕК в июле выросла вместо ожидаемого снижения. Причем здесь продолжили активно участвовать Ливия, Иран и Нигерия. В лидерах была Ливия, да, и сама Саудовская Аравия также кривит душой демонстрируя якобы сто процентное выполнение соглашения. В общем все указывает на то, что пакту ОПЕК+ будет сложно решить поставленные задачи.

И что интересно, на рынки вдруг пришло осознание того, а как же будет завершать свою сделку ОПЕК+?

Ведь ясно одно, эта сделка не будет длиться вечно, что станет причиной, когда придет время, например, март 2018 года, и надо будет ее либо пролонгировать, либо заканчивать. А вот механизм этого процесса, похоже, так еще и не обсуждался. Любое одномоментное прекращение сделки приведет, скорее всего, к новой гонке за выживание на рынке сопровождаемое ростом объемов добычи нефти и как следствие к падению цен. Наблюдая за таким положением дел можно говорить о том, что в результате не до конца обдуманных действий ОПЕК+ загнала себя в тупик. Ведь глупо рассчитывать на то, что американские сланцевые компании или производители нефти не участвующие в сделке ОПЕК+ будут дремать, а значит участникам сделки все равно придется ее заканчивать и это станет, вероятнее всего, новым ударом для нефтяных цен. Поэтому мы рассматриваем их динамику на ближайшие полгода как боковую. Вероятнее всего, котировки так и останутся в широком диапазоне 40-55 долларов за баррель.

Что касается краткосрочных перспектив, то можно говорить о больших трудностях роста цен к максимумам начала года. Это в первую очередь связано с тем, что в Штатах будет заканчиваться автомобильный сезон, а нефтеперерабатывающие заводы после активной летней работы начнут сокращать объемы переработки нефти, переходя на профилактические ремонтные работы. Это однозначно станет причиной, при сохранении темпов добычи сланцевой нефти и не только ее в Штатах, к росту запасов, что в свою очередь будет давить на котировки «черного золота». 

Рассматривая в этой связи перспективы российского рубля, мы склоняем ко мнению, что он будет и далее плавно снижаться или подрастать, следуя за динамикой нефтяных цен, а также энергично реагируя на внешние факторы геополитического характера. Нахождение цен на нефть около нынешних уровней будет поддерживать курс рубля, конечно, при сохранении нынешнего соотношения позитивных для него факторов - высокие процентные ставки и цены на нефть и негативных - геополитическая напряженность, и перспективы роста курса доллара на фоне начала сокращения баланса ФРС этой осенью.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Август 2017, 12:03:02
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.08.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара имеет потенциал продолжения роста на волне вероятной дальнейшей коррекции цен на сырую нефть, а также начала восстановления курса американского доллара.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI приближается к зоне перекупленности. Стохастики входят в эту зону. MACD выше нулевой линии и растет. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Дальнейшая коррекция нефтяных цен и позитивные данные по занятости NFP могут оказать паре поддержку. На этой волне мы сохраняем наши цели. Цена может подняться к 1.2610, а затем может быть и к 1.2675.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/0/USDCADH4pn_5165619_27077240.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_5165619_27077240.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Август 2017, 12:40:25
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.08.2017 г.

Сегодня в фокусе рынков итоги заседания Банка Англии по монетарной политике

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на негативной территории в преддверии итогов заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, а также на волне менее позитивных данных индексов деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны. Индикатор для Германии вышел на уровне 53.1 пункта против 53.5 пункта, а для еврозоны 55.4 пункта против 55.4 пункта периодом ранее.   
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12106.50 (-0.62%)
FTSE 100 - 7396.00 (-0.14%)
CAC 40 – 5090.30 (-0.33%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе в целом растет. Он снижается символически по к иене, но заметно прибавляет к другим основным валют. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.55%) на волне более слабых данных по китайской экономике, которые публиковались сегодня утром. 

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1832 (-0.20%), GBPUSD - 1.3222 (-0.01%), USDJPY – 110.65 (-0.04%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе остаются под давлением на волне сомнений участников рынка, что меры ОПЕК+ достигнут успеха. Brent на момент написания комментария снижается на 0.46% до 52.12, а WTI падает на 0.56% до 49.31 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что позитивные данные по занятости в США только на время приостановят снижение доллара, так как все еще фундаментально он остается слабым. Только сильные данные по инфляции способны будут развернуть его глобальный тренд вверх.

Сегодня следует обратить внимание на данные ежемесячного отчета ЕЦБ, цифры по объемам розничных продаж в еврозоне. Состоится заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, будет выступать его глава М. Карни. Из американских данных интересными будут значения по заявкам на пособие по безработице за прошлую неделю и индексы деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Август 2017, 09:29:09
Технический анализ пары XAU/USD на 04.08.2017
После ложного пробоя уровня поддержки, пара XAU/USD возобновила свой рост и сейчас снова торгуется в консолидации. Стоит отметить, что падение цены хоть и было резким, но не содержало крупного объема, в то время как рост цены был и стремительным, и на повышенном объеме.
Также необходимо выделить уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации 1273.30, в котором сосредоточен крупный объем. Восходящий тренд по золоту тоже остается актуальным, поэтому несмотря на торговлю в локальной консолидации, длинные позиции смотрятся более интересно.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/6/volumegold_1392612_27086426.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_1392612_27086426.jpg)
Открывать длинные позиции стоит только после уверенного и резкого пробоя сопротивления 1273.30 на крупном объеме и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже начала пробойного движения. Потенциал сделки около 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/9/buygoldicm_5615985_27086429.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldicm_5615985_27086429.jpg)
Ситуация по сентименту рынка по данному инструменту остается прежней: данный показатель почти находится на отметке 50/50, поэтому нам стоит опираться именно на технические факторы.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/1/sentimentp_3231739_27086431.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3231739_27086431.png)
Также сегодня будут опубликованы данные по рынку труда в США. Эта новость как всегда принесет огромную волатильность, поэтому стоит быть предельно аккуратными в торговле.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Август 2017, 09:29:44
Технический анализ пары XAU/USD на 04.08.2017
После ложного пробоя уровня поддержки, пара XAU/USD возобновила свой рост и сейчас снова торгуется в консолидации. Стоит отметить, что падение цены хоть и было резким, но не содержало крупного объема, в то время как рост цены был и стремительным, и на повышенном объеме.
Также необходимо выделить уровень сопротивления/верхнюю границу консолидации 1273.30, в котором сосредоточен крупный объем. Восходящий тренд по золоту тоже остается актуальным, поэтому несмотря на торговлю в локальной консолидации, длинные позиции смотрятся более интересно.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/6/volumegold_1392612_27086426.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_1392612_27086426.jpg)
Открывать длинные позиции стоит только после уверенного и резкого пробоя сопротивления 1273.30 на крупном объеме и фиксации цены выше него. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже начала пробойного движения. Потенциал сделки около 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/9/buygoldicm_5615985_27086429.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldicm_5615985_27086429.jpg)
Ситуация по сентименту рынка по данному инструменту остается прежней: данный показатель почти находится на отметке 50/50, поэтому нам стоит опираться именно на технические факторы.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/1/sentimentp_3231739_27086431.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3231739_27086431.png)
Также сегодня будут опубликованы данные по рынку труда в США. Эта новость как всегда принесет огромную волатильность, поэтому стоит быть предельно аккуратными в торговле.
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Август 2017, 00:16:21
Обзор финансовых рынков на неделю 07.08 – 11.08.2017
EUR/USD
После выхода хороших данный по рынку труда в США, пара EUR/USD показала сильное падение и пробила предыдущий уровень поддержки. Снижение цены было на крупном объеме, что только усиливает его значение. Также стоит отметить новый уровень поддержки, который остановил падение цены. Это уровень 1.1744 – 1.1767. В данном уровне сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/7/4/volumeeuro_6526499_27118074.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_6526499_27118074.jpg)
Учитывая, что цена не показала резкого отскока от данного уровня, стоит рассмотреть сценарий продаж после уверенного пробоя данной поддержки. Движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного бара. Потенциал сделки 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/7/8/selleuromi_6241703_27118078.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_6241703_27118078.jpg)
Что касается длинных позиций, то их стоит рассматривать только в случае полного поглощения падения цены.
Итог: продажи после пробоя поддержки.
GBP/USD
Фунт тоже упал после выхода пейроллов в пятницу. Падение было резким и на повышенном объеме, тем не менее, выделить новый уровень не представляется возможным.
Тем не менее, предыдущей уровень сопротивления 1.3144 – 1.3168 остается актуальным, ведь именно после его теста цена продолжила снижение.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/0/volumegbpm_5063804_27118080.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5063804_27118080.jpg)
Таким образом, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций. Учитывая, что цена находится довольно далеко от сопротивления, необходимо дождаться плавной коррекции цены вверх после чего можно открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.3168. Потенциал падения около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/3/sellgbpmin_4282837_27118083.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_4282837_27118083.jpg)
Итог: короткие позиции после плавной коррекции цены вверх.
USD/JPY
Несмотря на резкий рост цены в пятницу, пара USD/JPY торгуется в консолидации сейчас. Стоит отметить новый уровень сопротивления, который был образован после пейроллов – 110.86 – 111.02, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным уровень поддержки 109.97 – 110.20.
Поэтому торговать данную пару можно только после уверенного выхода цены из данной консолидации. Пробой уровня должен быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить выше/ниже пробойного объемного бара. Потенциал роста – 90-100 пунктов, падения – 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/7/tradejpymi_5885663_27118087.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradejpymi_5885663_27118087.jpg)
Итог: торговля после выхода из консолидации.
USD/CAD
После появления крупного объема на рынке, пара USD/CAD продолжила свой рост, при чем сделала это на крупном объеме, что является хорошим сигналом для покупок. Также стоит отметить новый уровень сопротивления 1.2664, который остановил восходящее движение. Но учитывая, что цена не показала значительной реакции от него, стоит рассмотреть сценарий его пробоя. Движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки до 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/9/buycadmini_7733234_27118089.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_7733234_27118089.jpg)
Итог: покупки в приоритете.
AUD/USD
Пара AUD/USD показала сильное падение на крупном объеме. Стоит отметить образование нового уровня поддержки 0.7895 – 0.7905, в котором сосредоточен крупный объем. При чем часовой бар закрылся пин баром.
Тем не менее, учитывая укрепление доллара США и отсутствие резкого отскока цены, стоит рассмотреть вариант пробоя данного уровня на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для продаж.
Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100 пунктов, что является очень хорошим показателем для данного инструмента.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/9/2/sellaudmin_6161276_27118092.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellaudmin_6161276_27118092.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото также упало против доллара США после выхода новостей в пятницу. Падение было стремительным и на очень крупном объеме. Во время данного движения был образован новый уровень сопротивления 1261.10 – 1263.60, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/9/7/volumegold_7376457_27118097.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7376457_27118097.jpg)
Учитывая такой сильный выход цены из консолидации, стоит рассмотреть короткие позиции как приоритетный сценарий. Продажи стоит открывать после возобновления падения цены на повышенном объеме, желательно после небольшой коррекции или теста сопротивления. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/9/8/sellgoldmi_8049420_27118098.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgoldmi_8049420_27118098.jpg)
Итог: продажи в приоритете.
Что касается сентимента рынка, то данный показатель не имеет смысла смотреть, так как он ещё не успел среагировать на изменение цены в пятницу.
Лучшие сделки: XAU/USD, USD/CAD, AUD/USD
Потенциально неплохие: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Август 2017, 15:24:27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.08.2017 г      
 
Доллар вырос, но пока тренд на его ослабление не сломлен

Пятничные данные по занятости в США в очередной раз подтвердили наличие сильного тренда на рынке труда, что может являться важным основанием для ФРС рассматривать еще одну возможность повышения процентных ставок в этом году.

Согласно представленному прогнозу от агентства Bloomberg предполагалось, что американская экономика в июле получит 178 000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизится с 4.4% до 4.3%. Но цифры, как и июньские оказались заметно выше. Количество новых рабочих мест подскочило на 209 000 и, что еще очень важно июньское значение, которое было и так сильное 222 000 было еще пересмотрено с повышением до 231 000.
 
На этой волне доходности государственных облигаций Казначейства США резко выросли. Доходность бенч марка 10-летних трежерис подскочила с отметки в 2.225% до 2.289%, и хотя затем несколько скорректировалась, в полной мере отразила сохраняющиеся позитивные ожидания по ставкам. Декабрьские ожидания по ставкам в соответствие с динамикой фьючерсов на ставки по Федеральным фондам находится на уровне 44.8%. Это пока не так много, но и не мало в нынешней ситуации общего пессимизма, который царит на рынках из-за политических дрязг в Вашингтоне и все еще слабых данных по инфляции. Но все может резко измениться, если публикуемые в этом месяце инфляционные показатели оживятся и возобновят рост.

На волне очень сильных данных из США американский доллар, который оставался в аутсайдерах все последние месяцы резко вырос, причем, что интересно такой рост был впервые с начала мая этого года против единой европейской валюты, которая росла последние несколько месяцев как на дрожжах в надеждах, что ЕЦБ на сентябрьском заседании примет решение о прекращении программы выкупа активов. Но сильнее всех в течение двух дней упал британский фунт. Сначала он получил удар на фоне итогов заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, которые развеяли ожидания повышения ставок, а затем в пятницу уже новости из США с рынка труда «добили» стерлинг, который суммарно за два дня - четверг и пятницу потерял две с небольшим фигуры.

В понедельник отмечается повсеместное ослабление доллара после его роста в пятницу. Это связано с закрытием длинных по доллару позиций. Наблюдая за рыночной ситуацией, можно говорить, что пятничные цифры с рынка труда из США, стали хорошим поводом для фиксации ранее полученной прибыли от роста основных валют по отношению к американской. Но несмотря на локальное укрепление доллара, на наш взгляд, пока еще рано говорить о начале смены тренда в сторону роста. Еще возможно небольшое ослабление или в лучшем случае будет отмечаться консолидация примерно на нынешних отметках до выхода свежих данных по инфляции. Если она опять окажется не впечатляющей и не продемонстрирует повышательную динамику, можно будет ожидать новой волны ослабления доллара.

Но ему может помочь начать расти выступление Дж. Йеллен в Джексон Хоуле, которое традиционно состоится в этом месяце. Если она даст сигнал о том, что следует ожидать повышения ставок до конца года – это поддержит доллар и развернет глобальный тренд на его укрепление, что вместе с объявлением о начале сокращения баланса, которое может быть озвучено на сентябрьском заседании ФРС усилит восходящую динамику американской валюты. 

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Август 2017, 15:27:22
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара, вероятнее всего, будет оставаться под давлением и хотя она может еще локально подрасти на волне закрытия части коротких позиций, слабость стерлинга является очевидной по итогам заседания Банка Англии на прошлой неделе, которое похоронило ожидание роста ставок в ближайшем ожидаемом будущем.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен над зоной перепроданности. Стохастики выходят из нее. MACD ниже нулевой линии и показывает ослабление падения. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Возможна коррекция пары после сильного падения к отметке 1.3100. Если этот уровень устоит, а общая волна спроса на доллары в целом сохранится следует ожидать продолжения падения пары к 1.2950-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/9/6/0/GBPUSDH4pn_4138537_27122960.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_4138537_27122960.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Август 2017, 15:30:58
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.08.2017 г.

У доллара пока нет причин для сильного глобального роста

Торги в Европе на рыках акций в понедельник торгуются разнонаправленно. Немецкий индекс припал на волне выхода негативных данных по объему промышленного производства в Германии. Индикатор упал на 1.1% в июне после роста в мае на 1.2%. Остальные основные индексы получают поддержку отыгрывая пятничный рост в Штатах.   
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12294.00 (-0.03%)
FTSE 100 - 7527.75 (+0.21%)
CAC 40 – 5214.00 (+0.20%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается против европейских валют, но подрастает по отношению к валютам товарно-сырьевой группы и иене. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (-0.47%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1805 (+0.29%), GBPUSD - 1.3048 (+0.04%), USDJPY – 110.83 (+0.13%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вниз в ожидании итогов внеочередной встречи ОПЕК+ в Абу-Даби. Brent на момент написания комментария снижается на 0.53% до 52.14, а WTI падает на 0.44% до 49.36 доллара за баррель.

Мы не ожидаем возобновления роста доллара пока не выйдут сильные данные по потребительской инфляции в США.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Август 2017, 12:09:01
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.08.2017 г      
 
Доллар возьмет паузу до выхода данных по инфляции

Понедельник на мировых рынках прошел достаточно спокойно. Не выходили важные экономические данные, а также страсти вокруг геополитической напряженности в мире не оказали традиционного влияния на защитные активы. В общем картина традиционного «мертвого» летнего сезона, когда количество отдыхающих участников рынка достигает максимальных значений.

После того, как на прошлой неделе вышли очень позитивные цифры с рынка труда США внимание рыночных игроков переключилось на ожидаемые на этой неделе цифры по инфляции. Согласно прогнозам индекс потребительских цен в годовом выражении должен вырасти до 1.8% с 1.6%. В месячном исчислении рост должен составить 0.2% в июле против нулевого июньского значения. Если прогноз окажется как минимум таковым, можно будет говорить о возобновлении инфляционного тренда. Кроме данных по общей потребительской инфляции, будет представлен и важный для ФРС в вопросе понимания, стоит ли еще раз в этом году повышать ставки или нет, стержневой индекс потребительских цен. Как ожидается годовое значение индикатора останется на прежнем уровне роста в 1.7%, а вот его июльские цифры должны наоборот прибавить на 0.2% по сравнению с повышением на 0.1% в предыдущем месяце.

Если и те и другие данные не подкачают или окажутся выше прогнозируемых значений, а такая вероятность есть, так как главный источник роста инфляции цены на энергоресурсы продолжают оставаться на достаточно высоких уровнях, а спрос на бензин и дистилляты вырос на фоне пика автомобильного сезона, то несомненно это позволит американскому доллару еще укрепиться по отношению к основным валютам, так как это будет сигналом в пользу еще одного, запланированного ФРС повышения процентных ставок в этом году.

Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Сегодня внимание рынка будет обращено к итогам встречи представителей ОПЕК+ в Абу-Даби. Саммит начался в понедельник и должен закончится сегодня. Каков будет результат встречи сказать сложно, но, вероятно, на этом мероприятии Саудовская Аравия постарается оказать давление на оппортунистов – Ливию и Нигерию, которые пользуясь возможностью не участвовать в пакте по снижению объемов добычи сырой нефти, делают все чтобы максимально их нарастить. Это в свою очередь в значительной мере компенсирует усилия участников пакта, направленные на повышение стоимости «черного золота», так как в купе с добычей сланцевой и обыкновенной нефтью в США нивелирует усилия ОПЕК+ и делает сделку бессмысленной.

Если итогом встречи будет решение сковывающее действия Нигерии и Ливии, то это окажет локальную поддержку нефтяным ценам, а вместе с этим и сырьевым валютам – норвежской кроне и российскому рублю. На этой волне мы ожидаем локального укрепления рубля к доллару США. Но подчеркнем, что это произойдет только в том случае, если будет достигнут именно этот результат, а не просто очередные оптимистичные реляции о том, как все хорошо и будет еще лучше. Провал встречи наоборот окажет давление на нефтяные цены, что в очередной раз подтвердит неспособность ОПЕК+ больше своими действиями влиять на рынок нефти.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Август 2017, 12:11:49
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.08.2017 г.

Рынок надеется на позитивные новости из Абу-Даби

Торги в Европе на рыках акций во вторник торгуются со снижением в фокусе рынка итоги двухдневного саммита ОПЕК+ в Абу-Даби, а также ожидание данных по инфляции из США, которые будут представлены в конце недели. Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, и инвесторы потихоньку начинают фиксировать прибыль, что сказывает и на динамике фондовых индексов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12241.00 (-0.13%)
FTSE 100 - 7523.00 (-0.12%)
CAC 40 – 5196.30 (-0.22%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается против всех основных валют за исключением новозеландской, которая пытается восстанавливаться после недельного падения по отношению к доллару США. Сильнее всего доллар снижается к австралийской и канадской валютам (-0.14%), а также к иене (-0.18%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1809 (+0.12%), GBPUSD - 1.3045 (+0.08%), USDJPY – 110.55 (-0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают вверх на надеждах, что итоги внеочередной встречи ОПЕК+ в Абу-Даби будут позитивными. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.15% до 52.45, а WTI растет на 0.24% до 49.51 доллара за баррель.

Мы по-прежнему не ожидаем возобновления роста доллара пока не выйдут сильные данные по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу.

Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо торгового баланса, а также цифры по объему экспорта и импорта в Германии. Вечером будут опубликованы цифры по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS. В центре внимания остается результат двухдневного саммита ОПЕК+.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Август 2017, 12:13:27
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.3015, ранее достигнув нашей цели. Вероятно, но выхода данных по инфляции в США она будет консолидироваться возле этой отметки или даже подрастет на волне сокращения части коротких позиций, но в целом мы продолжаем ожидать ее дальнейшего снижения.
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3031. Объемы перед открытием торгов в Европе подрастают. Momentum указывает на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.
Рост цены выше уровня 1.3060 может подтолкнуть ее верх к 1.3095, но, вероятнее всего, пара возобновить падение на фоне данных по инфляции из США, поэтому мы считаем ее необходимо продавать на росте с вероятной целью 1.2950.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/0/5/8/GBPUSDH4pn_9520706_27133058.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_9520706_27133058.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Август 2017, 09:34:19
Технический анализ пары EUR/USD на 09.08.2017
После небольшой восходящей коррекции цены, пара EUR/USD показала резкое падение цены, после которого был пробит предыдущий уровень поддержки. Нисходящее движение было на крупном объеме, что является более надежным сигналом. К сожалению, объем был равномерно распределен по всему медвежьему бару, поэтому нет возможности выделить новый объемный уровень или зону. Тем не менее, после такого сильного падения и пробоя поддержки, стоит рассматривать именно короткие позиции.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/1/volumeeuro_8724465_27144731.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_8724465_27144731.jpg)
Открывать короткие позиции стоит после продолжения падения цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для продолжения локального нисходящего движения. Падение цены может быть, как с текущего уровня, так и после небольшой коррекции. Стоп лосс необходимо ставить за уровень 1.1771 (коррекция после пробоя уровня). Потенциал сделки 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/4/selleuromi_4779066_27144734.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_4779066_27144734.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор начал меняться и сейчас преимущество продавцов не такое значительное. Тем не менее, пока стоит отдать предпочтение техническим сигналом для торговли данной парой.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/9/sentimentp_5825432_27144739.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5825432_27144739.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Август 2017, 11:48:58
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.08.2017 г.

Доллар делает попытки к продолжению роста
 
Американский доллар получил заметную, но локальную поддержку во вторник, в целом отражая отсутствие четкой определенности у инвесторов в понимании того, какие сейчас предпринимать действия на рынке. Причем это произошло на фоне отсутствия каких-либо важных экономических данных или новых заявлений членов ФРС или даже ее руководителя Дж. Йеллен.

Здесь на наш взгляд заметную роль начинает играть ожидание рынком позитивных данных по инфляции которые будут выходить позднее на этой неделе. Напомним, что предполагается рост общего показателя в годовом выражении до 1.8% с 1.6%, а у стержневого индекса потребительских цен лишь повышение месячного значения на 0.2% и сохранения годового на уровне роста в 1.7%.

Такую рыночную динамику еще можно объяснить осознанием участников рынка, что доллар уже довольно сильно перепродан с технической точки зрения, а торгуемые по отношению к нему основные валюты уже необоснованно укрепились. Это мнение можно с большим основанием применить ко всем без исключения валютам.

Возьмем, например, пару евро/доллар, рост которой подогревался последние несколько месяцев ожиданием того, что ЕЦБ решится на прекращение покупок активов в рамках программы количественного смягчения на волне восстановительной динамики европейской экономики. Также такое мнение поддерживалось тем, что дефицит соответствующих активов, прежде всего немецких гособлигаций, станет еще одной причиной вынужденного отхода от мер стимулирования. Но ничем не сдерживаемый рост евро на валютных рынках начал приносить европейским производителям отрицательные «дивиденды», которые выражаются в росте стоимости европейских товаров за границами еврозоны. Опубликованные во вторник данные по объемам экспорта и импорта в Германию ярко продемонстрировали начало этого процесса.

Импорт в ФРГ снизился на 4.5%, что является самым значительным падением с 2009 года, экспорт также припал на 2.3% против повышения месяцем ранее на 1.5%. И хотя профицит торгового баланса в июне вырос до 21.1 млрд евро после майского значения в 20.3 млрд евро – это не может не волновать немецких товаропроизводителей и ЕЦБ, так как германская экономика является стержневой для всей экономики зоны евро.

Следующим фактором, который говорит о том, что трудно будет ожидать радикальных мер от ЕЦБ этой осенью, является устойчивое нежелание инфляции в еврозоне расти она уже довольно долго остается на низкий уровнях, в течение последних месяцев, застряв у отметки 1.3%. Это заметно ниже целевого уровня в 2.0%, что также вряд ли будет веским основанием для начала радикальных перемен в денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В чем-то схожая картина, только со своими специфическими особенностями отмечается в у других основных валют торгуемых по отношению к доллару. Оценивая такое положение дел можно предполагать, что позитивные пятничные данные по инфляции в США могут придать заметный импульс к продолжению укрепления доллара, если, конечно, цифры не окажутся слабее, как минимум, прогнозов.
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Август 2017, 11:49:49
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.1730. Вероятнее всего, она продолжит снижение либо до публикации важных данных из США по потребительской инфляции, либо уже в эту пятницу, когда она будут обнародованы. Предполагается, что общий уровень инфляции в Штатах вырастет с 1.6% до 1.8%.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится ниже отметки в 50% и снижается и разворачивается вверх. Стохастики указывают на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.
Продаем пару при прорыве уровня 1.1730 с вероятным ее снижением к 1.1660.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/7/4/EURUSDH4pn_8687053_27145774.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_8687053_27145774.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Август 2017, 12:40:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.08.2017 г.

Новая волна геополитической напряженности давит на рынки

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с падения вслед за негативным закрытием торгов в Штатах. Инвесторы держат в своем фокусе выходящие в четверг и в пятницу данные по инфляции в США. Также негативом является очередное обострение обстановки вокруг Северной Кореи.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12220.50 (-0.58%)
FTSE 100 - 7508.50 (-0.45%)
CAC 40 – 5182.30 (-0.70%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению е евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку. Сильнее всего доллар снижается к франку (-0.59%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1754 (+0.02%), GBPUSD - 1.3007 (+0.13%), USDJPY – 109.95 (-0.35%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне, похоже, провальной встречи в Абу-Даби, которая не закончилась даже пресс-конференцией или коммюнике. Падение запасов нефти от Американского института нефти за прошлую неделю на 7.8 млн баррелей не смогли поддержать котировки. Brent на момент написания комментария падает на 0.33% до 51.97, а WTI снижается на 0.18% до 49.08 доллара за баррель.

Мы по-прежнему не ожидаем возобновления роста доллара с выходом сильных данных по потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в эту пятницу.

Сегодня следует обратить внимание на данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Будут также обнародованы показатели по затратам на рабочую силу во втором квартале, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе и объема товарных запасов на оптовых складах.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Август 2017, 11:35:46
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.08.2017 г      
 
Позитивные данные по производственной инфляции окажут поддержку доллару

На валютных рынках общая ситуация указывает на вероятность продолжения укрепления американского доллара, которое пока сдерживается двумя причинами. С одной стороны, это рост напряженности между США и Северной Кореей, которая, как хочется верить, не перерастет в военный конфликт, а с другой, ожидание выхода данных по инфляции, которые начнут публиковаться уже сегодня.

Если конфликт Штатов и Северной Кореи во многом обусловлен внутренними политическими проблемами 45-го президента и, все-таки не перерастет в большую войну, на что хочется искренне надеяться, то выход сильных данных по инфляции только усилят рост доллара на мировых валютных рынках. Смещение градуса геополитической напряженности в сторону охлаждения снизит интерес рыночных игроков к защитным активам, что приведет к падению цен на золото, иену, швейцарский франк, а также долговые государственные облигации Казначейства США.

В четверг выйдет первая порция инфляционных показателей – индекс цен производителей (PPI). Предполагается, что в месячном выражении производственная инфляция покажет такое же повышение в июле, как и в июне - 0.1%, а вот в годовом исчислении рост может составить уже 2.2% против 2.0%, что будет являться сильным предварительным сигналом к тому, что вслед за производственной инфляцией может подскочить и потребительская, цифры по которой в свою очередь будут представлены завтра в пятницу.

Можно предположить, что, если данные по производственной инфляции окажутся не хуже прогноза, то это может оказать локальную поддержку доллару. Вообще даже, если и завтрашние цифры по потребительской инфляции также окажутся сильными, доллар несомненно подрастет, но, скорее всего, не так сильно, так как сами данные статистики ничего не значат, если настроения рынка не меняются.

Мы пока не ожидаем начала глобальной смены тренда в сторону укрепления американской валюты, потому что самого факта месячного повышения инфляции еще не достаточно. К тому же следующие друг за другом выступления представителей ФРС, а вчера это был глава ФРБ Чикаго Ч. Эванс, указывают на то, что они стали осторожнее высказывать в пользу еще одного повышения ставок в этом году. А ведь это основной стимул, который пока способен поддерживать доллар. Масса других причин, которые могли бы это также делать – начало экономических реформ Д. Трампа, похоже сгинули в Лету. Что касается, позитивного для доллара влияния снижения баланса оно несомненно будет, но не сейчас, а только после того, как, вероятнее всего, на сентябрьском заседании ФРС будет объявлено о старте этого мероприятия, будут озвучены ежемесячные объемы снижения, а также их темп. Вот тогда уже можно будет действительно обсуждать степень влияния этого, действительно очень важного процесса, на курс американского доллара.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Август 2017, 11:40:03
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.2970 перед выходом важных данных по инфляции в США. Если публикуемые сегодня цифры по производственной инфляции окажутся не хуже ожиданий и даже их превысят, следует ждать продолжения падения пары.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2995. Объемы перед открытием торгов в Европе нулевые. Momentum указывает на возобновление снижения цены.

Торговые рекомендации.
Падение пары ниже отметки 1.2970 может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 1.2900.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/5/GBPUSDH4pn_1185422_27158435.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_1185422_27158435.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Август 2017, 11:42:53
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется выше уровня 1.2970 перед выходом важных данных по инфляции в США. Если публикуемые сегодня цифры по производственной инфляции окажутся не хуже ожиданий и даже их превысят, следует ждать продолжения падения пары.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.2995. Объемы перед открытием торгов в Европе нулевые. Momentum указывает на возобновление снижения цены.

Торговые рекомендации.
Падение пары ниже отметки 1.2970 может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 1.2900.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/5/GBPUSDH4pn_1185422_27158435.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_1185422_27158435.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Август 2017, 12:04:31
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.08.2017 г.

На рынки продолжает давить геополитическая «гиря»

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в «красной зоне» на волне сохраняющихся геополитических рисков, которые давят на риск аппетит инвесторов. Обострение обстановки вокруг Северной Кореи пугает рыночных игроков и вынуждает их уходить в защитные активы – иену, швейцарский франк, золото и гособлигации экономически сильных стран, в первую очередь США и Германии.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12132.50 (-0.18%)
FTSE 100 - 7446.50 (-0.69%)
CAC 40 – 5138.50 (-0.14%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против товарно-сырьевых валют, но снижается по отношению е евро, стерлингу, иене и швейцарскому франку. Сильнее всего доллар снижается к франку (-0.59%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.43%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1726 (-0.27%), GBPUSD - 1.2969 (-0.28%), USDJPY – 110.00 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают. Волна геополитических рисков не оказывает на нее влияние, а вот согласно опубликованным в среду данным по запасам нефти, которые в очередной раз заметно упали, есть простор у нефти для локального роста. Brent на момент написания комментария растет на 0.47% до 52.95, а WTI подрастает на 0.36% до 49.74 доллара за баррель.

Американский доллар может получить локальную поддержку на волне позитивных данных по производственной инфляции из США.

Сегодня следует обратить внимание на данные сальдо торгового баланса и объема производства в обрабатывающей промышленности Великобритании. Будет обнародован ежемесячный отчет ОПЕК, выйдут цифры по заявкам на пособие по безработице в Штатах, а также значение по производственной инфляции.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Август 2017, 10:27:22
Технический анализ пары USD/JPY на 11.08.2017
Пара USD/JPY уверенно пробила предыдущий уровень поддержки/локальный минимум и продолжила своё падение. Пробой был резким и на крупном объеме, что только усиливает его значение. Также был образован новый уровень сопротивления 109.37 – 109.47, в котором сосредоточен крупный объем. Таким образом, глобальный нисходящий тренд по данной валютной паре остается актуальным, соответственно, стоит отдать предпочтение коротким позициям по йене.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/1/7/volumejpym_5022960_27169517.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_5022960_27169517.jpg)
Открывать продажи стоит после плавной коррекции цены к уровню сопротивления, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Коррекция должна быть плавной и на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного движения 109.67. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/1/9/selljpymin_9464007_27169519.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_9464007_27169519.jpg)
Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий продаж по йене, т.к. большинство трейдеров находятся в длинных позициях, соответственно нам стоит работать против них и открывать короткие позиции.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/2/2/sentimentp_1999733_27169522.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1999733_27169522.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Август 2017, 12:37:21
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.08.2017 г      
 
Слабые данные по потребительской инфляции обвалят доллар но не на долго

Неожиданно слабые данные по производственной инфляции в США шокировали рынки, но при этом не оказали сильного давления на американский доллар. Согласно опубликованным данным в июле ожидался рост индекса цен производителей (PPI) на 0.1%, как и в июне, но вместо этого показатель снизился на 0.1%. В годовом выражении потребительская инфляция также опустилась с 2.0% годом ранее до 1.9%, при этом предполагался рост индикатора на 2.2%.

Представленные данные вызвали резкое падение доллара на мировых рынках, так как демонстрировали сильное отличие от ожиданий. Но при этом значительного ослабления доллара против основных валют не произошло за исключением иены и швейцарского франка, которые получили, особенно японская валюта, поддержку на волне роста геополитических рисков связанных с конфликтом между США и Северной Кореей.

Также локально на волне цифр по производственной инфляции резко выросли цены на сырую нефть, достигнул уровня мая текущего года. Но рост оказался не продолжительным и на фоне фиксации прибыли цены на «черное золото» упали и в пятницу в азиатскую торговую сессию эта тенденция продолжилась.

Сегодня внимание рынков будет также обращено к выходу американской статистики, но уже к цифрам по потребительской инфляции. Согласно прогнозам годовое значения индекса потребительских цен (CPI) в годовом выражении должно вырасти на 1.8% против 1.6%. Месячное значение показателя, как предполагается, может подрасти на 0.2% в июле против нулевого значения месяцем ранее. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в июле вырос на 0.2% против повышения в июне на 0.1%, а за год он остался без изменений на отметке 1.7%.

Анализируя эти предполагаемые цифры заметим, что они не являются прорывными. Даже вероятное повышение общего значения индекса потребительских цен в годовом исчислении на 1.8% не впечатляет, но, если цифры окажутся выше прогнозов, что уже вызывает вопросы после публикации в четверг слабых значений по производственной инфляции, то это будет хорошим поддерживающим фактором для доллара. В тоже время, если они окажутся ниже прогнозируемых значений – это будет негативом для американского доллара и локально окажет на него давление. При этом мы не ожидаем его значительного падения или, точнее говоря, разворота краткосрочного тренда в сторону возобновления его ослабления, так как в ценах не заложен в настоящий момент фактор ожидания глобального роста доллара.

Мы по-прежнему рассматриваем вероятность лишь его краткосрочного укрепления, но не потому что он стал «сильнее», а из-за переоценки инвесторами вероятной силы торгуемых против него основных валют, где наиболее ярко выглядит британский фунт «ползший» вверх в последние месяцы отчасти благодаря, во-первых, слабости доллара, во-вторых, повышательной динамики евро, а в-третьих, на волне надежд, что Банк Англии повысит ставки на фоне подскочившей вверх инфляции к отметке в 3.0%.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Август 2017, 12:38:19
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.08.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Нисходящее ралли пары продолжается и виной этому выросшие геополитические риски связанные с конфликтом между Северной Кореей и США, который в очередной раз был раздут последними. Если ситуация в ближайшее время не получит разрядку, можно ожидать продолжения укрепления иены. Да, и если данные по потребительской инфляции в Штатах окажутся слабее ожиданий – это только усилит падение пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI расположен в зоне перепроданности. Стохастики также уже в ней. MACD ниже нулевой линии и показывает устойчивое падение. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Возможна коррекция пары на волне перепроданности к отметке 109.30. Мы считаем, что от этого уровня ее необходимо продавать, учитывая новостной геополитический фон, с целью 108.35.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/2/USDJPYH4pn_8299705_27170882.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8299705_27170882.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Август 2017, 13:00:32
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.08.2017 г.

Рынки ждут цифры по потребительской инфляции в Штатах

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят третий день подряд в «красной зоне» на фоне возросших геополитических рисков. Это основной негативный фактор, который давит на риск-аппетит инвесторов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 11997.50 (-0.14%)
FTSE 100 - 7324.50 (-0.89%)
CAC 40 – 5085.60 (-0.58%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет против евро, австралийского доллара, но снижается по отношению к стерлингу, иене и швейцарскому франку, канадскому и новозеландскому долларам. Сильнее всего доллар снижается к «новозеландцу» (-0.15%), но подрастает по отношению к австралийскому доллару (+0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1753 (-0.16%), GBPUSD - 1.2981 (+0.02%), USDJPY – 109.13 (-0.06%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают после вчерашней попытки вырасти на волне негативных данных по производственной инфляции. Brent на момент написания комментария снижается на 0.71% до 51.53, а WTI падает на 0.80% до 48.20 доллара за баррель.

Американский доллар может получить локальную поддержку на волне позитивных данных по потребительской инфляции из США. Но, если они подкачают, следует ожидать его локального падения.

Сегодня следует обратить внимание на данные по потребительской инфляции в Германии и США. Выйдут цифры по ВВП РФ за 2-ой квартал и сальдо торгового баланса. Состоятся выступления членов ФРС Кашкари, и Каплан. Выйдут данные по количеству действующих буровых от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Август 2017, 00:13:45
Технический анализ финансовых рынков на неделю 14.08-18.08.2017
EUR/USD
После выхода негативных макроэкономических данных в США, пара EUR/USD показала стремительный рост на повышенном объеме. К сожалению, объем был распределен по всему восходящему движению, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный объемный уровень или зону. Тем не менее, такая реакция цены ставит под вопрос дальнейшее снижение пары.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/3/volumeeuro_9617672_27198143.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_9617672_27198143.jpg)
Безусловно, учитывая глобальный тренд и резкий рост в пятницу, длинные позиции смотрятся предпочтительней, но если посмотреть более глобально, то цена находится в консолидации, поэтому торговать данную валютную пару стоит торговать только после выхода из консолидации. При чем выход цены должен быть на повышенном или крупном объеме.
Итог: торговля только после выхода цены из консолидации.
GBP/USD
Пара GBP/USD протестировала уровень поддержки 1.2959 и отскочила вверх на повышенном объеме, что только усиливает силу данной отметки. Тем не менее, цена все ещё находится в консолидации.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/9/volumegbpm_5538884_27198149.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5538884_27198149.jpg)
Таким образом, рассматривать продажи можно только после резкого пробоя поддержки на крупном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120 пунктов.
Что касается покупок, то открывать длинные позиции можно только после пробоя уровня сопротивления 1.3144 – 1.3168 на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/4/tradegbpmi_8362340_27198154.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradegbpmi_8362340_27198154.jpg)
Итог: ждем пробой объемного уровня.
USD/JPY
После выхода новостей в пятницу, был образован пин бар и новый уровень поддержки 108.80, в котором сосредоточен крупный объем. Также остается актуальным уровень сопротивления 109.37 – 109.47, который был протестирован в пятницу. Таким образом, пара закрыта между двумя сильными объемными уровнями.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/9/volumejpym_6627543_27198159.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_6627543_27198159.jpg)
Входить в рынок стоит только после пробоя границ консолидации на повышенном объеме. Стоп лоссы стоит ставить под/над пробойным объемным баром. Потенциал падения 90-100 пунктов; роста – до 120 пунктов. Безусловно, учитывая сильный нисходящий тренд, более вероятный сценарий пробоя поддержки и открытия продаж.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/1/selljpymin_9734762_27198171.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_9734762_27198171.jpg)
Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала стремительное падение на крупном объеме, который, к сожалению, был равномерно распределен по движению цены. Тем не менее, пара торгуется в локальной консолидации возле локального максимума. Необходимо отметить, что по пару USD/CAD наблюдается сильный восходящий тренд, поэтому стоит отдать предпочтение покупкам.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/5/volumecadm_4041471_27198175.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_4041471_27198175.jpg)
Открывать длинные позиции можно только после поглощения падения и роста цены выше локального максимума. Желательно, чтобы рост цены был на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал роста около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/9/buycadmini_2629105_27198179.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_2629105_27198179.jpg)
Что касается продаж, то пока не стоит их рассматривать из-за сильного тренда вверх.
Итог: покупки после пробоя максимума.
AUD/USD
Австралийский доллар резко вырос в пятницу по отношению к доллару США. Стоит заметить, что рост цены был на очень крупном объеме. Также был образован новый уровень сопротивления 0.7908, который остановил рост цены и содержит довольно крупный объём.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/8/5/volumeaudm_7100649_27198185.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_7100649_27198185.jpg)
Таким образом, данный уровень является краеугольным камнем в торговле данной валютной пары. Если цена пробивает данное сопротивления на крупном объеме, это будет отличным сигналом для покупок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 70-80 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/8/8/buyaudmini_8809740_27198188.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_8809740_27198188.jpg)
Что касается продажи, то их можно рассматривать только в случае пробоя локального минимума.
Итог: торгуем в зависимости от реакции цены на сопротивление.
XAU/USD
По золоту наблюдается сильный восходящий тренд + цена растет на повышенном объеме, таким образом стоит отдать предпочтение длинным позициям по данному инструменту. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 1291.10, который был образован в пятницу и содержит довольно крупный объем и является локальным максимумом.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/4/2/volumegold_8579650_27198242.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8579650_27198242.jpg)
Открывать длинные позиции стоит после уверенного пробоя сопротивления на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки около более 130 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/9/8/buygoldmin_4782013_27198198.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_4782013_27198198.jpg)
Итог: по золоту покупки в приоритете.
Сентимент: настроение «толпы» подтверждает наши сценарии по йене, австралийскому доллару и золоту. По фунту ситуация неясная, так как данный индикатор показывает равновесие. По евро покупки в приоритете, в то время как по канадскому доллару продажи.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/0/2/sentimentp_7915691_27198202.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7915691_27198202.png)
Лучшие сделки: XAU/USD, USD/JPY
Потенциально хорошие сделки: GBP/USD, AUD/USD
Пока вне рынка: EUR/USD, USD/CAD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Август 2017, 12:28:09
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.08.2017 г.

Период консолидации в августе, вероятнее всего, на рынках продолжится
 
Мировые рынки остаются под давлением на волне роста геополитических рисков из-за высокой вероятности того, что США на волне внутриполитических проблем могут решиться на военное столкновение с Северной Кореей. Этот фактор в настоящее время является основным и давит на риск-аппетит рыночных игроков по всему миру.

Американский рынок акций в пятницу выбился из общей когорты на фоне выхода более слабых, чем ожидалось данных по потребительской инфляции, которые показали, что риск паузы в дальнейшем повышении процентных ставок ФРС увеличивается.

Индекс потребительских цен в годовом выражении вырос меньше, чем ожидалось всего на 1.7% против 1.6% годом ранее. Предполагалось, что рост составит 1.8%. В июле потребительская инфляция прибавила всего 0.1% при прогнозе повышения на 0.2%. Это, конечно, лучше, чем нулевое июньское значение, но довольно слабое для того, чтобы поддержать ожидания роста ставок еще на 0.25% до конца текущего года.

Значения базового индекса потребительских цен также не порадовало. Показатель подрос на 0.1% в июле также, как в июне, хотя предполагался рост на 0.2%.

Доллар на этой волне упал, но не столь сильно, как это, вероятно, могло бы быть. В первую очередь это произошло потому, что рынок особо и не надеялся на сильные данные, с одной стороны, а с другой, потенциал роста основных валют против доллара также практически исчерпался. На этой волне мы, как и ранее продолжаем ожидать, что общая боковая тенденция до конца августа, скорее всего, продолжится. Так как инвесторы переключат все свое внимание на итоги сентябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также результат заседания уже Федрезерва, от которого будет ждать обнародования сроков начала сокращения баланса ФРС, а также его темп и объемы. На наш взгляд, это будет одно из самых важных событий осени, так перевернет все представления участников рынка о позиционировании на всех без исключения сегментах финансового рынка.

Учитывая все выше изложенное, можно говорить о том, что в августе период консолидации на рынках продолжится. Это в первую очередь будет связанно с усилением геополитической напряженности в мире, а также с явным падением ожиданий того, что мировые ЦБ действительно в нынешних условиях начнут менять свои курсы денежно-кредитных политик. Скорее всего, они захотят сначала увидеть реализацию планов по сокращению баланса ФРС, а затем уже будет предпринимать какие-либо действия.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Август 2017, 12:31:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется после пятничного роста на волне слабых данных по потребительской инфляции в США, но вряд ли она получит заметную поддержку на волне неизвестности того, какое примет решение ЕЦБ по стимулам в сентябре.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности и разворачивается вверх. Стохастики не информативны. MACD растет и находится выше нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Если пара не преодолеет отметку 1.1835, есть вероятность ее локального снижения к 1.1720.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/9/EURUSDH4pn_4124351_27201889.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4124351_27201889.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Август 2017, 13:54:04
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.08.2017 г.

Рынки, вероятно, будут консолидироваться до конца месяца

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте после закрытия в пятницу американского рынка акций в плюсе. На рынке наблюдается отскок, пока еще рано говорить о смене тенденции. Негативные геополитические факторы все еще имеют место быть.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12149.50 (+1.13%)
FTSE 100 - 7339.75 (+0.41%)
CAC 40 – 5105.50 (+0.88%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе получает поддержку против всех основных валют без исключения. Слабые пятничные данные по потребительской инфляции оказались ниже прогнозов, но продемонстрировали сохранение прежних темпов роста. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.38%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1817 (-0.04%), GBPUSD - 1.3000 (-0.07%), USDJPY – 109.60 (+0.38%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне неверия инвесторов в то, что ОПЕК+ добьется роста цен. Brent на момент написания комментария снижается на 0.13% до 52.03, а WTI падает на 0.04% до 48.80 доллара за баррель.

Наблюдая за рынком валют, можно заметить, что, вероятнее всего, общая консолидация будет продолжаться до конца месяца.

Сегодня следует обратить внимание на данные показателя объема промышленного производства в Китае.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Август 2017, 10:54:35
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 15.08.2017 г      
 
Сильные данные по розничным продажам поддержат доллар

Новости о том, что США не собираются превращать словестную перепалку с Северной Кореей в военный конфликт несколько снизила градус напряженности, но вряд ли пока стоит ожидать полной разрядки и исчезновения этой темы с главных полос в СМИ.

В первую очередь, это обусловлено тем, что под вопросом стоит международный авторитет США, которые не могут просто так забыть все и заняться своими делами, а во вторую, руководство КНДР серьезно воспринимает всю реальность стремления Штатов изменить ситуацию в стране и осознает перспективы ликвидации нынешнего режима. Поэтому пока не будет принято решение о реальных переговорах либо между США и Северной Кореей или в более широком формате с дополнительным участием Китая, России, Японии и Южной Кореи, вероятность эскалации конфликта будет висеть дамокловым мечом над настроениями на финансовых рынках, что будет время от времени вызывать панические эмоции сменяемые периодами ремиссии.

На волне воскресных новостей в понедельник мировые фондовые рынки оживились. Стоимость защитных активов снизилась на волне некоторой разрядки напряженности. Курсы иены, франка, а также золота резко скорректировались. Американский доллар получил поддержку по отношению к корзине основных валют и на момент написания статьи фьючерс на индекс доллара находится на уровне 93.41 пункта, прибавляя 0.07%.

В понедельник не публиковались важные данные экономической статистики и поэтому рынок сосредоточился на новостях конфликта между КНДР и США. Сегодня в центре внимания будут цифры по ВВП Германии за второй квартал, индексы цен производителей Швейцарии. Будет опубликован большой пакет экономических данных из Великобритании, где наиболее интересными станут данные по потребительской инфляции. Также днем будут представлены значения по розничным продажам в США.

Оценивая данные из Германии и Великобритании, заметим, что их позитивные значения, на наш взгляд, вряд ли заметно изменят положение евро и стерлинга на валютных рынках. Напомним, что все внутренние драйверы роста их против доллара фактически исчерпаны и, как говорится, сейчас мяч на поле американского доллара. Все будет зависеть от поступающих данных из США.

Если данные по розничным продажам не подкачают, а ожидается рост базовых розничных продаж за июль на 0.3% против снижения на 0.2% в июне и резкое увеличение объема розничных продаж за прошлый месяц, то это будет неплохим локальным поддерживающим фактором для американского доллара, который наверняка вырастет по отношению ко всем основным валютам без исключений.

Но несмотря на вероятный позитив для доллара, мы по-прежнему придерживаемся мнения, что общий период консолидации с вероятными краткосрочными резкими движениями диапазонов на мировых рынках продолжится до конца текущего месяца.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Август 2017, 11:03:36
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с небольшим снижением в ожидании публикации данных по ВВП Германии за второй квартал и цифр по розничным продажам в США за июль месяц. Позитивные новости из США могут способствовать локальному падению цены.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1798. Объемы перед открытием торгов в Европе фактически нулевые. Momentum продолжает снижаться.

Торговые рекомендации.
Падение пары ниже отметки 1.1765 приведет к ее снижению к 1.1700-10 и вероятной перспективой дальнейшего движения к 1.1600.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/7/6/4/EURUSDH4pn_1925554_27211764.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_1925554_27211764.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Август 2017, 12:18:19
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.08.2017 г.

Рынки растут, надеясь на разрешение северокорейского кризиса

Торги в Европе на рыках акций во вторник проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать снижение геополитической напряженности между США и Северной Кореей. Также вероятно, немецкий рынок акций подрастает еще и на, как ни странно на слабых данных по ВВП Германии, которые были обнародованы сегодня, которые могут заставить ЕЦБ не спешить с отменой стимулов на сентябрьском заседании.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12194.00 (+0.24%)
FTSE 100 - 7363.75 (+0.13%)
CAC 40 – 5136.80 (+0.30%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по всему фронту. Рынок ждет публикации сильных данных по розничным продажам в Штатах, которые могут оказать ему поддержку. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.64%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1743 (-0.31%), GBPUSD - 1.2934 (-0.24%), USDJPY – 110.35 (+0.64%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе возобновили падение на волне ожидания роста запасов нефти в Штатах и не способности ОПЕК+ оказывать поддержку ценам на «черное золото». Brent на момент написания комментария снижается на 0.34% до 50.56, а WTI падает на 0.29% до 47.45 доллара за баррель. Сегодня в фокусе рынка публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сегодня доллар получит заметную поддержку, если данные по розничным продажам, а также их объемам не подкачают.

Сегодня следует обратить внимание на данные индекса цен производителей, цифры по потребительской инфляции в Великобритании, а также статистические данные индексов объема розничных продаж в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Август 2017, 10:01:13
Технический анализ пары XAU/USD на 16.08.2017
По золоту стоит отметить свежий уровень поддержки 1267.70 – 1269.90, который был образован вчера и в котором сосредоточен крупный объем. Также важно заметить, что после образования данной отметки пара показала довольно стремительный отскок и поглотила предыдущий медвежий импульс. Таким образом, данный уровень является краеугольным камнем в торговле золотом.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/1/3/volumegold_7860418_27223113.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7860418_27223113.jpg)
Стоит выделить 2 сценария работы от данного уровня:
1.Если цена тестирует данный уровень (или корректируется к нему) и возобновляет рост на крупном объеме, можно открывать длинные позиции. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Цель – 1291.10.
2.Если цена пробивает данную поддержку на крупном объеме, можно рассмотреть вариант открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/2/0/tradegoldm_2286491_27223120.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradegoldm_2286491_27223120.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на то, что длинные позиции должны быть в приоритете.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/2/2/sentimentp_6495156_27223122.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_6495156_27223122.png)
Обзор подготовил   
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Август 2017, 11:48:23
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.08.2017

Рынки будут консолидироваться до начала осени

Опубликованный протокол июльского заседания ФРС ничего нового рынкам не принес, не выявил ничего из того, что касается перспектив продолжения повышения процентных ставок. Главными темами прошлого заседания, как и предполагалось были: вялая инфляция и сроки начала сокращения баланса.

Что касается инфляции некоторые из руководителей федеральных банков выступали за необходимость сделать паузу в повышении ставок, но другие наоборот указывали на но то, что нельзя медлить, так как это может в будущем обернуться резким ее всплеском. В отношении объявления сроков начала сокращения баланса на заседании предлагалось принять решение уже тогда, но победило мнение, что необходимо этот вопрос оставить на сентябрь.

Резюмируя, заметим, что рынок в общем был подготовлен к такому содержанию протокола предыдущими выступлениями членов ФРС в отношении перспектив повышения процентных ставок и вероятных сроков начала сокращения баланса регулятора. 

Мировые рынки особо на обнародование итогового документа заседания Федрезерва не отреагировал, продолжая концентрироваться на геополитических новостях, а они позволили вздохнуть с некоторым облегчением. Жесткие заявления премьер-министра Корейской республики о том, что следует разрешать северокорейский кризис путем переговоров, а также «примирительные» высказывания Д. Трампа и Ким Чен Ына несколько снизили градус напряженности, правда, все еще не исключая вероятности военного конфликта.

Американский доллар несколько сдал свои позиции на валютных рынках. Поводом послужила публикация более слабых данных по строительному сектору страны. Так число выданных разрешений на строительство в июле упало на 4.1% против сильного роста в июне на 9.2%, объем строительства новых домов также припал на 4.8% против июньского роста на 7.4%. Число выданных разрешений снизилось в июле до 1.223 млн против 1.275 млн месяцем ранее. Это оказало давление на доллар, но не существенное.

Единая валюта также оказалась, правда, временно под давлением на волне новостей о том, что М. Драги, президент ЕЦБ, не будет выступать в Джексон Хоуле. Это заставило инвесторов увеличить свои опасения в отношении перспектив ликвидации программы количественного смягчения регулятором в следующем году.

Что касается фаворитов на валютном рынке в среду, то это был российский рубль, который получил значительную поддержку на волне начала налогового периода, высокого спроса на волюту со стороны иностранных инвесторов, которые участвовали в облигационном аукционе Минфина. Также рубль поддержал небольшой рост цен на сырую нефть после двухдневного падения. Это повышения было связанно с выходом данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали очередное сильное падение запасов «черного золота» на прошлой неделе на 8.945 млн баррелей, но заметное повышение цен сдерживалось ростом запасов бензина на 0.022 млн баррелей и цифрами по избыточным запасам нефти в нефтехранилище в Кушинге, которые поднялись на 0.678 млн баррелей против 0.569 млн баррелей.

Подводя итог заметим, что события политического и экономического характера не оказали заметного влияния на мировые рынки в среду. Инвесторы по-прежнему наслаждаются отдыхом в ожидании, вероятно, бурных событий начала осени, которые принесут итоги заседаний ФРС и ЕЦБ. А пока мы считаем, что период консолидации на рынках до конца августа продолжится.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Август 2017, 11:49:55
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.08.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара оказалась под давлением на волне выхода позитивных данных по сальдо торгового баланса Японии – это поддержало иену, которая резко выросла на валютном рынке. Но ее повышение может быть ограниченным и в целом до конца недели, если не произойдет каких-либо из рук вон выходящих событий, пара может торговаться в диапазоне 109.65-111.00.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и снижается. Стохастики в зоне перепроданности и делают попытку разворота вверх. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара не упадет ниже отметки 109.65, есть вероятность ее локального разворота вверх к 111.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/5/1/2/USDJPYH4pn_5930978_27235512.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_5930978_27235512.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Август 2017, 14:44:06
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.08.2017 г.

Отсутствие роста инфляции в еврозоне может столкнуть евро вниз

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались негативно. Рынок ожидает публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне и выхода большого пакета статистики от ФРБ Филадельфии. В фокусе рынка остается геополитика и ожидание результата экономического форума в Джексон Хоуле (США).
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12243.75 (-0.16%)
FTSE 100 - 7418.50 (-0.20%)
CAC 40 – 5166.50 (-0.20%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению к европейским валютам, но теряет к иене и товарно-сырьевым валютам на фоне спроса на риск у инвесторов. Сильнее всего доллар теряет к австралийской валюте (-0.28%), которая получает поддержку на фоне позитивных данных с рынка труда Австралии.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1755 (-0.09%), GBPUSD - 1.2883 (-0.07%), USDJPY – 109.98 (-0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, продолжая отыгрывать позитивные для себя данные по запасам нефти в Штатах, которые были опубликованы в среду. Рынок пока не реагирует на сообщения о решении США провести очередной аукцион по продаже нефти из своих стратегических запасов. Brent на момент написания комментария растет на 0.40% до 50.47, а WTI прибавляет 0.21% до 46.88 доллара за баррель.

Сегодня евро может оказаться подавлением, если данные по инфляции на проявят оживления, а протокол заседания ЕЦБ выявит рост озабоченности регулятора низкой инфляцией.

Сегодня следует обратить внимание на данные базового индекса розничных продаж в Великобритании, потребительской инфляции и сальдо торгового баланса в еврозоне. Также будет обнародован протокол июльского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Выйдут цифры по производственной инфляции в России. Пройдут выступления с комментариями членов ФРС Каплана и Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Август 2017, 09:23:13
Технический анализ пары GBP/USD на 18.08.2017
Пара GBP/USD продолжает торговаться в локальной консолидации чуть выше объемного уровня поддержки 1.2959. В данном накоплении сосредоточен крупный объем, поэтому выход цены из данного флета будет отличным сигналом для входа в рынок. Учитывая наличие нисходящего тренда по фунту, стоит отдать предпочтение коротким позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/4/4/volumegbpm_1072631_27246044.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_1072631_27246044.jpg)
Открывать продажи следует только после резкого и уверенного пробоя уровня поддержки 1.2959 и фиксации цены ниже него. Пробойное движение должно быть на крупном объеме, чтобы обезопасить нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/4/8/sellgbpmin_6873911_27246048.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_6873911_27246048.jpg)
Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций после пробоя поддержки, так как большинство розничных трейдеров находятся в покупках, соответственно мы должны работать против в них.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/5/0/sentimentp_7709693_27246050.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7709693_27246050.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Август 2017, 11:44:31
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.08.2017 г.

Что является причиной роста рубля?

Российский рубль на нынешней недели просто во спрял духом, демонстрируя сильную тенденцию к росту. Судя по комментариям экспертов это связано с тем, что снижение геополитических рисков в северокорейском кризисе, а также отход на задний план расширения санкций против России США, привело к росту спроса на российские активы, а это стимулировало повышение курса рубля. Дополнительной причиной также называется и фактор налогового периода с обязательными валютными продажами экспортеров.

Мы готовы согласится с тем, что это так, правда, отчасти. Действительно некоторое затухание вероятного военного столкновения между США и КНДР, которое стало причиной распродаж на мировых рынках рискованных активов, привело к росту спроса на рискованные активы в первой половине текущей недели. Поползли вверх снова рынки акций в Азии, Европе и США, «припали» в ценах защитные активы, но причем тут РФ? После падения на прошлой неделе он всю нынешнюю, согласно динамике индекса ММВБ провел, оставаясь практически на месте. Где здесь привлекательность российский активов? Нигде. Да, за рубежом ЕМ получили поддержку, но это явно не наш отечественный рынок. Акции российский компаний сильно проигрывают в привлекательности, так как инвесторы оценивают последние экономические данные, которые являются отнюдь не сильными. Рост промышленного производства в июле упал до 1.1% с 3.5% в июне в годовом выражении. К тому же нерезиденты держат в голове фактор санкций США, которые приняты и будут реализовывать в той или иной форме.

Следующая причина укрепления рубля – спрос на ОФЗ. Да, действительно он был, но являлся локальным. В среду Минфин размещал гособлигации спрос на которые превысил предложение, что похоже и стало причиной резкого роста рубля на внутреннем валютном рынке на волне покупок рубля под эту «тему». Но в целом динамика российского рынка госдолга остается не в пользу рубля. Доходность бенчмарка 10-летних ОФЗ остается в краткосрочном восходящем тренде, что подтверждает наш тезис. Поэтому говорить о возобновлении глобальной привлекательности рынка ОФЗ в рамках игры кэрри-трейд не приходится. Она, конечно, будет присутствовать пока ЦБ РФ способствует сохранению политики «заемной экономики» искусственным удержанием инфляции на низком уровне и высокими процентными ставками в обмен на ухудшении уровня жизни россиян, но не является сейчас определяющей.

Еще один фактор – цена на нефть. Но это также отчасти так и не так. Общим позитивом является сохранение цен марки BRENT выше уровня в 50 долларов за баррель, но говорить о том, что ее «рост» поддерживает курс национальной валюты глупо, потому что это не так. Цены на нефть остаются в «боковике» и просто смещаются к его нижней границе.

Так что же все-таки является причиной роста рубля и продолжится ли он дальше? Российская валюта получила заметную поддержку на этой неделе на волне сочетания ряда факторов. Первый и главный – аукцион ОФЗ, который состоялся в среду и совпал с активностью продаж валютной выручки экспортерами. Все это происходило на волне окончания периода дивидендных выплат и снижения геополитической напряженности. Кроме этого, активность на валютном рынке поддерживалась фактором «тонкого рынка», так как очевидно, что значительное число рыночных игроков находится на летнем отдыхе.

Наблюдая за всем этим возникает вопрос, а продолжится ли эта динамика далее на следующей неделе. Мы ожидаем, что локальный рост рубля выдохся. В данной ситуации рассматриваем пару доллар/рубль. Пара приблизилась к сильному уровню поддержки и только значительное усилие может позволить ей преодолеть ее и продолжить движение к недавним минимумам. Для это необходимо вернуть значительный спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. Но у нас есть значительные сомнения на этот счет, поэтому мы ожидаем, что пара доллар/рубль развернется вверх, а продолжение консолидации нефтяных цен у локальных минимумов или возобновление ее снижения только усилит этот процесс. Вероятно пара уже на следующей неделе вернется к отметке 60.00 рублей за доллар или даже выше.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Август 2017, 11:45:55
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара по-прежнему остается в очень узком диапазоне на волне противоречивых сигналов, которые с одной стороны, давят на евро из-за падения ожиданий прекращения ЕЦБ программ стимулирования, а с другой, на фоне слабости доллара США.

Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и на уровне ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики растут. MACD повышается слабо и находится ниже нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Мы считаем приоритетными продажи пары на росте от верхней границы узкого диапазона 1.1840 с вероятным ее снижением к 1.1690.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/8/6/EURUSDH4pn_3416016_27247286.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3416016_27247286.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Август 2017, 12:21:09
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.08.2017 г.

Рынки находятся в состоянии апатии

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на негативно ноте, следуя за закрытием в четверг американского рынка акций в минусе. Рынок пытается определить вероятность реализации экономической программы Д. Трампа, а также перспективы геополитической напряженности вокруг Северной Кореи.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12115.75 (-0.72%)
FTSE 100 - 7331.50 (-0.76%)
CAC 40 – 5096.00 (-0.99%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением против всех основных валют. Сильнее всего доллар теряет к иене (-0.51%) на волне новых геополитических опасений.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1730 (+0.06%), GBPUSD - 1.2883 (+0.12%), USDJPY – 109.02 (-0.51%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, в целом оставаясь в «боковике» в ожидании новых сигналов о снижении или росте запасов в Штатах, а также соблюдения исполнения пакта членами ОПЕК. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.18% до 51.12, а WTI подрастает на 0.30% до 47.23 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня на валютном рынке консолидация продолжится в ожидании выступления на экономической конференции на следующей неделе Дж. Йеллен, главы ФРС США.

Сегодня следует обратить внимание на данные по потребительской инфляции в Канаде, по производственной инфляции в Германии. Будут также представлены цифры счета текущих операций еврозоны и большой пакет статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Август 2017, 22:43:48
Технический обзор финансовых рынков на неделю 21.08-25.08.2017
EUR/USD
После нескольких неудачных попыток выйти из консолидации, пара EUR/USD продолжила торговаться в глобальном диапазоне. К сожалению, движение цены происходит на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-нибудь новый уровень или зону.
Остается актуальным уровень поддержки 1.1668, в котором сосредоточен повышенный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/8/9/volumeeuro_1758622_27275689.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1758622_27275689.jpg)
Таким образом, сценарий торговли по евро остается прежним: стоит дождаться уверенного выхода цены из консолидации и только тогда можно рассматривать новые сделки.
Пока цена торгуется в данном диапазоне, лучше оставаться вне рынка.
Итог: вне рынка пока цена не пробьет границы консолидации.
GBP/USD
Пара GBP/USD до сих пор торгуется в консолидации вблизи локального минимума. Также следует обновить уровень сопротивления, который теперь располагается на отметке 1.2846, в котором сосредоточен довольно значительный объем, после которого цена скорректировалась вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/9/2/volumegbpm_9695686_27275692.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_9695686_27275692.jpg)
Учитывая сильный нисходящий тренд, стоит отдать предпочтение коротким позициям по фунту.
Открывать продажи следует после уверенного и резкого пробоя уровня поддержки 1.2846 на крупном объеме, чтобы обезопасить себя от ложных движений. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/9/6/sellgbpmin_2379526_27275696.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_2379526_27275696.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
USD/JPY
По паре USD/JPY необходимо выделить новый уровень поддержки 108.63 – 108.71, в котором сосредоточен крупный объем, после которого цена резко отскочила вверх. Тем не менее, учитывая падение цены на протяжении всей недели, стоит отдать предпочтение коротким позициям по йене.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/9/8/volumejpym_5616423_27275698.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_5616423_27275698.jpg)
Открывать продажи можно лишь после резкого и уверенного пробоя уровня поддержки, при чем пробойное движение должно быть на повышенном/крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/3/selljpymin_4582022_27275703.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_4582022_27275703.jpg)
Если цена продолжит торговаться в консолидации, тогда стоит быть вне рынка.
Итог: продажи после пробоя уровня поддержки.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала сумасшедшее падение в пятницу и потеряла более 75 пунктов. Данное движение было на крупном объеме, но, к сожалению, он был равномерно распределен по всему движению, поэтому невозможно выделить новые объемные уровни или зоны.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/9/volumecadm_6271352_27275709.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_6271352_27275709.jpg)
Тем не менее, учитывая такое резкое падение цены, стоит рассмотреть вариант открытия коротких позиций в случае плавной коррекции пары вверх. Восходящее движение должно быть на небольшом объеме. После остановки цены можно входить в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.2667. Потенциал сделки около 70-80 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/1/3/sellcadmin_2756091_27275713.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadmin_2756091_27275713.jpg)
Итог: продажи в приоритете.
AUD/USD
После теста уровня поддержки 0.7880, в котором сосредоточен крупный объем, цена показала довольно резкий рост цены на повышенном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/2/0/volumeaudm_5682703_27275720.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_5682703_27275720.jpg)
Таким образом, сценарий открытия длинных позиций по австралийскому доллару остается актуальным. Открывать покупки можно после небольшой плавной коррекции цены вниз. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки 0.7880. Потенциал сделки около 70 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/2/3/buyaudmini_4253883_27275723.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_4253883_27275723.jpg)
Итог: покупки в приоритете.
XAU/USD
После пробоя предыдущего локального максимума, был образован новый уровень сопротивления 1296.30 – 1300.50, в котором сосредоточен крупный объем. Цена показала сильное падение и сейчас снова торгуется в глобальной консолидации.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/2/8/volumegold_7864145_27275728.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7864145_27275728.jpg)
Учитывая сильный восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Открывать покупки можно только после резкого и уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки 130-140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/3/buygoldmin_5267480_27275733.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_5267480_27275733.jpg)
Если цена продолжает корректироваться или торговать в консолидации, стоит быть вне рынка.
Итог: покупки в приоритете после пробоя сопротивления.
Сентимент: почти все наши сценарии торговли подтверждаются настроением рынка. Только по евро ситуация не совсем ясная, так как цена находится в консолидации, а сентимент показывает, что покупки должны быть в приоритете.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/5/sentimentp_8335455_27275735.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8335455_27275735.png)
Лучшая сделка: GBP/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Вне рынка: EUR/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Август 2017, 11:22:19
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 21.08.2017

Военные учения США и Южной Кореи могут вновь обострить напряженность на корейском полуострове

Прошедшая неделя для мировых рынков оказалась несколько позитивнее, чем предыдущая, что объясняется некоторым снижением напряженности в американо-северокорейском кризисе. Новости о том, что лидер КНДР пока не спешит отдавать приказ об атаке военных баз в США и Южной Корее, а американский президент свою очередь также, бряцая оружием, не начинает военные действия против Северной Кореи, поддержали спрос на рискованные активы на рынках.

Мировые фондовые индексы получили поддержку в тоже время защитные активы – японская иена, швейцарский франк и золото скорректировались, но все еще по-прежнему остаются недалеко от локальных максимумов. Это указывает на то, что вероятность конфликта все еще существует, она никуда не делась, так как никаких переговоров между США и КНДР не ведется и вообще создается впечатление, что стороны конфликта заняли выжидательную позицию.

Негативом для снижения напряженности будет начало ежегодных военных учений США и Южной Кореи в понедельник. Это может опять вернуть к агрессивной риторике руководство Северной Кореи и на этой волне следует ожидать возобновления ухода от риска инвесторов, что будет причиной распродаж рискованных активов и роста спроса на защитные.

В пятницу в начале торговой сессии в США цены на сырую нефть резко взлетели более чем на 3.50%. Причиной этого послужили новости о пожаре на НПЗ в Техасе. А дополнительным негативом стала информация от сервисной компании Baker Hughes, которая сообщила о снижении количества за прошлую неделю действующих буровых с 768 до 763. Эти новости были использованы для локальных покупок фьючерсных контрактов на сырую нефть.

Но возникает вопрос, а есть ли основания для дальнейшего серьезного роста цен? На наш взгляд пока таких причин нет. Пожар однозначно был ликвидирован, какое-то время НПЗ будет бездействовать. Но с другой стороны предприятие не будет перерабатывать сырую нефть в нефтепродукты, а значит при условии сохранения нынешних темпов добычи сыро нефти запасы наоборот вырастут, что окажет давление на цены.

Что касается количества действующих буровых вышек, то лишь продолжение их устойчивого снижения может показать рынкам, что ситуация меняется в корне. А пока это лишь локальные всплески, которые будут толкать котировки нефти сначала вверх, а затем вниз при сохранении общей боковой тенденции.

В понедельник не ожидается выхода важных экономических данных, поэтому инвесторы будут внимательно следить за ситуацией вокруг военных учений США и Южной Кореи, а также настраиваться на итоги экономического форума в Джексон Хоуле, который начнётся в четверг. Рынки будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Дж. Йеллен, пытаясь получить новые подробности в отношении продолжения повышения ставок регулятором, а также детали процесса сокращения баланса, о котором, как предполагается будет сообщено на сентябрьском заседании.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Август 2017, 11:24:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 21.08.17 г.

USDCAD

Новостной фон:
Пара торгуется в диапазоне на волне заметного снижения активности рыночных игроков в летний период отпусков. Если сегодня цены на нефть скорректируются вниз, а такая вероятность высока, можно ожидать и локального роста пары.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже чуть ниже уровня разворота PIVOT 1.2590. Объемы перед открытием торгов в Европе невысокие. Momentum уверенно растет.

Торговые рекомендации.
Рост пары выше отметки 1.2600 может стать причиной для повышения цены к 1.2690. Такая динамика будет поддерживаться в случае ослабления цен на сырую нефть.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/8/3/2/USDCADH4pn_2621567_27279832.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDCADH4pn_2621567_27279832.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Август 2017, 12:00:52
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.08.2017 г.

Инвесторы ждут итогов конференции в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались со снижения. В фокусе рынка военные учения США и Южной Кореи. Эта демонстрация силы вернула на рынки напряженность в конфликте между Штатами и Северной Кореи. Кроме этого, инвесторы фокусируются на экономическом форуме, который пройдет в конце этой недели в Джексон Хоул.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12122.00 (-0.36%)
FTSE 100 - 7317.50 (-0.09%)
CAC 40 – 5091.30 (-0.45%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против всех основных валют за исключением японской иены. Сильнее всего доллар растет к евро (+0.20%). К иене он теряет 0.16% на волне начала военных учений на корейском полуострове.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1738 (-0.20%), GBPUSD - 1.2856 (-0.17%), USDJPY – 109.02 (-0.16%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются после сильного взлета в пятницу на волне сообщения о пожаре на НПЗ в штате Техас. Brent на момент написания комментария падает на 0.32% до 52.55, а WTI снижается на 0.27% до 48.53 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня доллар может получить поддержку на волне его локальной перепроданности. Учения США и Южной Кореи будут оказывать давление на риск аппетит инвесторов.

Сегодня не ожидается выхода важных экономических данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Август 2017, 08:52:46
Технический анализ пары XAU/USD на 22.08.2017
Несмотря на довольно стремительный рост цены в понедельник, пара XAU/USD все ещё торгуется в консолидации между двумя уровнями: сопротивлением 1296.30 – 1300.50 и поддержкой 1267.70 – 1269.90. Также стоит отметить наличие восходящего тренда по данному инструменту, а также того факта, что цена торгуется недалеко от сопротивления. Таким образом, пробой уровня 1296.30 – 1300.50 выглядит как наиболее вероятный вариант продолжения движения золота.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/7/volumegold_8329378_27289277.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8329378_27289277.jpg)
Если цена резко пробивает уровень сопротивления на крупном объеме и дальше пара фиксируется выше данного уровня/продолжает стремительный рост, мы моет рассмотреть вариант с открытием длинных позиций по данному инструменту. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/9/buygoldmin_1093106_27289279.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_1093106_27289279.jpg)
Настроение рынка полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство трейдеров находятся в коротких позициях, соответственно, стоит отдать предпочтение покупкам (работа против толпы).
(http://i12.pixs.ru/storage/2/8/0/sentimentp_3223922_27289280.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3223922_27289280.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Август 2017, 12:23:33
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР  22.08.2017

Рубль будет оставаться «сильным», не взирая ни на что?

Российская валюта остается, как ни странно, «самой сильной» по сравнению с какой-нибудь из основных, торгуемых на Форексе. Причем ее, похоже, ничто не может «свалить» ни довольно сложная ситуация в экономике страны, ни объявленный зеленый свет США фактические любым санкциям экономического характера, ни геополитические риски, ни что-либо другое.

Коллеги, что называется по цеху, оценивая экономическое состояние российской экономики, рассуждают о перспективах рубля, демонстрируют комплекс причин, влияющих на его поведение, как позитивные, так и негативные и мы с ними в целом согласны. Они указывают на факторы нахождения нефтяных котировок марки BRENT выше отметки в 50 долларов, на «слабость» американского доллара, умеренно жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ, на спрос на государственные облигации Минфина РФ, а также низкую инфляцию. 

Действительно, все перечисленные факторы присутствуют. Действительность же несколько иная. Например, официальные цифры по инфляции в районе 4.0% вызывают сомнение, чтобы это увидеть необходимо регулярно хотя бы раз в неделю ходить в магазин или на плодоовощные рынки чтобы понять, что здесь не все так однозначно. В данном случае мы говорим о потребительской инфляции. Но и производственная инфляция или индекс цен производителей не отстает от нее. Если в экономиках развитых стран приоритетной является именно потребительская инфляция, так как их экономики построены на потребительском спросе, то в РФ все наоборот. Главными причинами инфляции являются цены устанавливаемые различными монополистами, начиная от естественных монополий, например, метро и заканчивая РЖД и прочая, прочая, прочая. Иначе говоря, первичны цены производителей, а не потребительские, которые опять же зависят от покупательской способности потребителя.

Но вернемся к рублю. Очевидно, и мы здесь не откроем Америку, что перед ЦБ РФ стоит задача любыми способами стабилизировать курс национальной валюты. Власти объясняют это необходимостью создания на рынке условий для бизнеса, чтобы сильные изменения валютных курсов не мешали ему работать, в том числе заниматься импортозамещением, а также не усиливали инфляционные ожидания у населения. Параллельно на фоне закрытых для государства внешних рынков капитала, из-за санкций консолидированного Запада, ведется активная работа по привлечению горячего спекулятивного капитала через продажи ОФЗ, что является одной из важнейших причин силы рубля. Мы ранее на это неоднократно указывали. Высокие процентные ставки в РФ (ставка рефинансирования находится на отметке в 9.0%) привлекают значительное количество спекулянтов в ОФЗ для игры на разнице процентных ставок, что и подталкивает рубль вверх. Конечно, в последние несколько месяцев привлекательность игры в кэрри-трейд несколько снизилась из-за небольшого снижения ставок ЦБ РФ и роста таковых в Штатах, но по уровню доходности, особенно учитывая отсутствие таковой на развитых рынках, игра на российских госбумагах остается заметно привлекательной. 

Но, что является странным, так это отсутствие снижения цен на рынке товаров и услуг вслед за ростом курса рубля. Но здесь нет ничего странного. Несмотря на все действия ЦБ РФ, направленные на снижение инфляционных ожиданий, они остаются высокими и к этому следует прибавить бесцеремонность наших монополистов, которые и являются основными «производителями» инфляции.

И еще одним важным моментом необходимости в «сильном» рубле является необходимость его стабилизации перед президентскими выборами 2018 года. Это очень важно в условиях давления Запада на наши власти, поэтому чтобы не происходило в экономике страны или за ее границами стабильность рубля будет достигаться любыми способами.

Вот почему мы не рассматриваем в перспективе заметных изменений валютного курса рубля, который, вероятнее всего, будет двигаться против доллара в диапазоне 58.80-61.00 значительный период времени, если конечно, не произойдут радикальные изменения на внешнем контуре страны – рост курса доллара или внутри ее экономики – дальнейшее ухудшение.
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Август 2017, 12:25:16
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается в узком диапазоне 1.1685-1.1830 перед выступлением М. Драги на экономической конференции в Джексон Хоул, которая пройдет с четверге по субботу.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но выше ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и снижается. Стохастики выходят из зоны перекупленности. MACD выше нулевой линии и разворачивается вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара, вероятнее всего, будет оставаться в диапазоне. Поэтому продаем ее с возможной локальной целью 1.1685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/8/0/4/EURUSDH4pn_7807107_27289804.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_7807107_27289804.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 23 Август 2017, 11:58:36
Технический анализ пары GBP/USD на 23.08.2017
Пара GBP/USD все же пробила уровень поддержки 1.2846 и зафиксировалась ниже данной отметки. Также стоит отметить, что пробойное движение было довольно резким, но, к сожалению, на небольшом объеме. Таким образом, сейчас не стоит торговать данное движение, т.к. есть вероятность ложного пробоя уровня.
Тем не менее, выход цены из консолидации вниз делает дальнейшее падение наиболее вероятным вариантом, тем более, что по фунту наблюдается нисходящий тренд.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/6/7/volumegbpm_5430854_27300767.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5430854_27300767.jpg)
Поэтому продажи должны быть в приоритете. Открывать короткие позиции стоит после возобновления падения цены на повышенном объеме, что будет более точным и сильным медвежьим сигналом. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня 1.2853. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/7/1/sellgbpmin_1758648_27300771.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_1758648_27300771.jpg)
Что касается настроение «толпы», то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/7/6/sentimentp_1428671_27300776.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1428671_27300776.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Август 2017, 09:33:38
Технический анализ пары USD/CAD на 24.08.2017
Пара USD/CAD продолжила свое падение и сейчас торгуется вблизи уровня поддержки 1.2530, в котором сосредоточен крупный объем. Стоит отметить, что падение цены было довольно резким и на повышенном объеме, что является довольно неплохим сигналом для продолжения глобального нисходящего тренда и пробоя поддержки, что откроет возможность для открытия коротких позиций по паре USD/CAD.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/8/volumecadm_7963522_27309738.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_7963522_27309738.jpg)
Если цена уверенно пробивает уровень поддержки на крупном объеме, то можно открывать короткие позиции. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения примерно 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/4/0/sellcadicm_5385690_27309740.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadicm_5385690_27309740.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на то, что большинство розничных трейдеров находятся в длинных позициях, таким образом, для нас короткие позиции должны быть в приоритете (работа против толпы).
(http://i12.pixs.ru/storage/7/4/3/sentimentp_3861042_27309743.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3861042_27309743.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Август 2017, 11:24:09
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 24.08.2017

У рынка завышенные ожидания от итогов конференции в Джексон Хоул

Инвесторы с большим напряжением и интересом ждут выступлений президента ЕЦБ М. Драги и главы ФРС США Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул. Но возникает вопрос, а так ли оправданы их ожидания или все-таки они скажут что-то сокровенное, что поможет участникам рынка определиться с перспективами денежных политик двух крупнейших мировых центральных банков?

По нашему мнению, эти ожидания, скорее всего, являются завышенными. Вряд ли президент ЕЦБ М. Драги сообщит о том, что планируется на сентябрьском заседании европейского регулятора. Вероятнее всего, в банке пока не принято окончательного решения по этому вопросу. Во всяком случае у него уже была возможность «протестировать» рынок своими словами в отношении перспектив продолжения или прекращения мягкого экономического курса, выступая в среду в Германии. Но он этого не сделал, хотя и коснулся нетрадиционных методов монетарной политики, указывая на то, что их использование вызвано необычной ситуацией в экономике, когда инфляция остается на низком уровне, но при этом экономика растет, а рынок труда является сильным.

Конечно, он имел ввиду комплекс мягких мер стимулирования, включая количественное смягчение, которое впервые мировой истории было применено Федрезервом после острой фазы кризиса 2008-09 гг и к которому потом последовали крупнейшие мировые ЦБ – Банк Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии. Но в своем комментарии на эту тему он не проронил ни единого слова и ничего не сообщил в отношении того, будет ли Европейский ЦБ менять свой монетарный курс или нет.

Мы считаем, что в своем выступлении в Джексон Хоул, которое, как ожидается состоится в пятницу, он ничего существенного на эту тему не скажет. И к этому есть причины. Первая, как нам представляется, основывается на том, что в банке еще не решили окончательно какие предпринимать действия, так как захотят увидеть очередные порции экономических данных и понять, что будет предпринимать ФРС. Это очень важный вопрос. Особенно он актуален в поведении единой европейской валюты в паре с американским долларом.

Пара евродоллар за последние полгода прибавила более 10% против доллара, достигнув отметки 1.19. Ее дальнейший рост, спровоцированный решением прекратить меры стимулирования в 2018 году, приведет к снижению конкурентной способности компаний из еврозоны бороться «за место под солнцем» на мировых рынках, прежде всего против американских фирм, но это также актуально и в отношении британских и японских компаний. Сильный евро и так уже оказывает понижательное давление на немецкий экспорт автомобилей в Штаты, а ведь это только одна, хоть и важная часть европейского экспорта. 

В отношении выступления Дж. Йеллен, мы также пессимистично настроены, подразумевая ее комментарий о перспективах дальнейшего повышения ставок и деталей процесса сокращения баланса. Однозначно, она постарается быть оптимистичной в отношении состояния американской экономики, может говорить о монетарной политике и сокращении баланса, но не давая конкретных сигналов рынкам. Йеллен вряд ли остановится на детализации планов, а если и коснется перспектив денежного курса, то сообщив, что многое будет зависеть от поступающих данных статистики.

Подводя итог, заметим, что мы не ждем ничего экстраординарного от выступлений Драги и Йеллен, что приведет финансовые рынки к заметным движениям.     
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Август 2017, 11:25:34
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 24.08.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном нисходящем тренде. Негативом для нее по-прежнему остается падение ожидания роста ставок от Банка Англии, а также туманные последствия выхода Великобритании из ЕС.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Стохастики вышли из зоны перепроданности, но также движутся горизонтально. MACD ниже нулевой линии и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара пробьет отметку 1.2775, есть вероятность продолжения ее падения к 1.2700.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/1/8/7/GBPUSDH4pn_9628167_27310187.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_9628167_27310187.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Август 2017, 12:17:04
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 24.08.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка начало симпозиума в Джексон Хоул

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Инвесторы продолжают отыгрывать положительные данные статистики по еврозоне, Франции и Германии индексов деловой активности в производственном секторе, которые публиковались в среду. Также склонность к риску поддерживает вчерашнее некоторое восстановление цен на сырую нефть.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12199.00 (+0.20%)
FTSE 100 - 7400.50 (+0.24%)
CAC 40 – 5132.35 (+0.33%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против всех основных валют без исключений. Доллар начинает уже традиционно ростом в европейскую торговую сессию. Сильнее всего он растет к новозеландской валюте (+0.43%). Сегодня начинается симпозиум в Джексон Хоул, который привлечет к себе внимание участников рынка по всему миру.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1794 (-0.12%), GBPUSD - 1.2795 (-0.03%), USDJPY – 109.29 (+0.24%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь в диапазоне, после вчерашнего роста на фоне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.23% до 52.45, а WTI на 0.31% до 48.26 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня доллар на валютном рынке останется в диапазоне по отношению к основным валютам в ожидании выступления Дж. Йеллен и М. Драги на симпозиуме в Джексон Хоул.

Сегодня будут представлены данные по ВВП Великобритании за 2-ой квартал. Выйдут значения показателя продаж на вторичном рынке жилья в США. Ну и, конечно, начнется симпозиум в Джексон Хоул.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Август 2017, 10:44:37
Технический анализ пары GBP/USD на 25.08.2017
После пробоя уровня поддержки, пара GBP/USD начала торговаться в небольшой локальной консолидации чуть ниже данной отметки. Стоит отметить, что объем на рынке совсем небольшой, поэтому выделить какой-то новый уровень или зону не представляется возможным.
Тем не менее, если учитываться, что сверху графика находится крупное накопление объеме + сильный нисходящий тренд, стоит отдать предпочтение коротким позициям по фунту.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/9/volumegbpm_5257689_27320009.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5257689_27320009.jpg)
Открывать продажи стоит после возобновления падения на крупном объеме. В идеале, это сильный медвежий импульс вниз и после небольшого отката можно входить в рынок. Стоп лосс стоит ставить чуть выше верхней границы локальной консолидации 1.2838. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/1/sellgbpicm_6219658_27320011.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpicm_6219658_27320011.jpg)
Что касается настроение рынка, то данный индикатор подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по данной валютной паре.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/4/sentimentp_5400718_27320014.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5400718_27320014.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Август 2017, 12:26:31
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР  25.08.2017

Позитивный настрой Йеллен поддержит доллар

Тема симпозиума в Джексон Хоул вот уже несколько дней довлеет над финансовыми рынками. Это действительно знаменательная встреча на которой встречаются лидеры центральных банков среди которых наибольший интерес привлекут руководители крупнейших мировых ЦБ: США, еврозоны, Великобритании и Японии.

Некоторые из ЦБ этих стран все еще проводят мягкую денежно-кредитную политику – ЕЦБ, ЦБ Японии и Великобритании, но есть уже и стремящиеся к нормализации денежной политики – это относится, конечно, к ФРС США, но есть и такие, как ЕЦБ, которые задумываются о смене мягкого монетарного курса на жесткий.

Вот на таком фоне начинается сегодня форум. Всеобщее внимание рыночных игроков будет приковано к выступлениям лидера ФРС США Дж. Йеллен и президента ЕЦБ М. Драги. Но мы сконцентрируем свое внимание именно на выступлении главы американского ЦБ.

Напомним, что рынки ожидают от Йеллен подтверждения или опровержения стремления регулятора и далее поднимать процентные ставки. Конечно, она на прямую не сообщит об этом, но, вполне вероятно, тон ее выступления будет об этом сигнализировать. Можно предположить, что она все-таки сохранит тезис о продолжении повышения процентных ставок, объясняя это ростом экономики и рынка труда, который находится у отметки «полной занятости». Но, возможно, она больше всего сконцентрируется на общих мировых проблемах существующих вызовах для американской экономики. Обязательно отметит необходимость начала сокращения баланса ФРС, так как необходимость в мягкой денежно-кредитной политике полностью отпадает. Заметим, что несмотря на то, что регулятор не проводит сейчас никаких программ стимулирования, он все еще осуществляет поддержку экономики, реинвестируя часть средств полученных от продажи облигаций. Это по сути является элементом мягкой денежно-кредитной политики. Вот почему многие из представителей ФРС ранее в своих комментариях заявляли, что монетарная политика банка все еще остается мягкой.

Но участников рынка, конечно, больше будет интересовать перспектива не только повышения ставок, но в первую очередь детали процесса сокращения баланса ЦБ. Это событие, на наш взгляд, более знаменательно, чем подтверждение курса ужесточения монетарной политики путем дальнейшего повышения ставок.

Сокращение баланса в 4.5 трлн долларов является важным этапом в финансовой истории США. Если даже на сентябрьском заседании будет объявлено о том, что баланс будет сокращаться небольшими объемами и все это мероприятие будет «размазано» на длительный период времени – на несколько лет, все равно это приведет к пересмотру рынком своих воззрений на рыночные условия. Это в конечном счете станет важной основой для разворота на рынке американского государственного долга, приведет к продажам государственных облигаций, соответственно к росту их доходности, что будет поддерживать курс американского доллара. Прекращение процесса реинвестирования и начало сокращения баланса станет причиной постепенного нарастания «дефицита» долларов в финансовой системе, что будет также являться основой роста его курса.

В целом оценивая, вероятные, итоги выступления госпожи Дж. Йеллен, мы считаем, что оно будет положительным для американской валюты, может привести к локальным сильным движениям на рынках, хотя и вряд ли станет причиной начала ее серьезного роста уже сегодня.
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Август 2017, 12:28:01
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется в середине диапазона 1.1685-1.1835. Если в своей речи М. Драги позволит рынкам усомниться в том, что ЕЦБ может радикально изменить свой монетарный курс, а Дж. Йеллен наоборот будет более позитивной в отношении продолжения движения к нормализации денежно-кредитной политике, пара окажется под давлением.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1803. Объемы перед открытием торгов в Европе невысокие. Momentum слабо подрастает вверх.

Торговые рекомендации.
Позитивные для доллара новости и негативные для евро окажут давление на пару, которая может снизиться к 1.1745 с вероятным продолжением падения к 1.1685.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 
(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/7/EURUSDH4pn_9492086_27321177.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_9492086_27321177.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Август 2017, 13:24:54
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.08.2017 г.

Весь фокус рынка сегодня обращен к Драги и Йеллен

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят в «зеленной зоне». Участники рынка надеются, что выступления глав ЦБ на форуме в Джексон Хоул будет позитивными, а президент ЕЦБ не объявит о решении прекратить стимулирование экономики еврозоны в следующем 2018 году.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12199.50 (+0.15%)
FTSE 100 - 7420.50 (+0.18%)
CAC 40 – 5116.50 (+0.07%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно.  В фокусе рынка выступления руководителе мировых ЦБ и в первую очередь Дж. Йеллен и М. Драги. Сильнее всего он снижается к австралийской валюте (-0.10%), но при этом растет к евро (+0.15%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1782 (-0.15%), GBPUSD - 1.2802 (+0.01%), USDJPY – 109.66 (+0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут, продолжая оставаться в очень узком диапазоне в ожидании новых ориентиров. Brent на момент написания комментария растет на 0.86% до 52.49, а WTI на 0.72% до 47.77 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня доллар на валютном рынке останется в диапазоне по отношению к основным валютам в ожидании комментариев Дж. Йеллен и М. Драги на симпозиуме в Джексон Хоул.

Сегодня будут опубликованы данные по ВВП Германии за 2-ой квартал, кроме этого, индекс делового климата и индекс деловых ожиданий. Из американской экономической статистики выйдут цифры по базовым заказам на товары длительного пользования. В 17.00 по Москве состоится выступление Дж. Йеллен, а в 22.00 М. Драги. Будут также представлены данные по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Август 2017, 21:38:36
Технический обзор финансовых рынков на неделю 28.08-01.09.2017
EUR/USD
На фоне фундаментальных новостей пара EUR/USD показала стремительный рост и наконец-то вышла со своей глобальной консолидации вверх. Восходящее движение цены было резким и на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.1849 – 1.1868, в котором сосредоточен крупный объем, который толкнул цену дальше вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/3/volumeeuro_4608432_27345303.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_4608432_27345303.jpg)
Таким образом стоит рассматривать исключительно длинные позиции по евро. Входить в рынок стоит после небольшой плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал роста более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/3/4/buyeuromin_6485193_27345334.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_6485193_27345334.jpg)
Итог: по евро длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
Пара GBP/USD также показала стремительный рост, но движение было не на крупном объеме, как по евро, а на немного повышенном. Кроме того, он был равномерно распределен по всему движению, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный новый уровень.
Также, если посмотреть на дневной объемный график, то видно, что цена находится в консолидации, а также есть сильный нисходящий тренд.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/3/6/volumegbpm_4899298_27345336.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4899298_27345336.jpg)
Таким образом, по фунту лучше дождаться выхода цены из консолидации и лишь потом рассматривать какие-либо варианты открытия позиций.
Итог: стоит дождаться выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Несмотря на резкое падение цены в пятницу, пара USD/JPY до сих пор торгуется в глобальной консолидации. Тем не менее, такой сильный медвежий импульс на крупном объеме позволяет нам предположить, что цена продолжит снижение к уровню поддержки 108.63 – 108.71.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/4/3/volumejpym_4485292_27345343.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_4485292_27345343.jpg)
Если цена пробивает данный уровень на повышенном объеме и фиксируется ниже него – это будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/4/6/selljpymin_7532108_27345346.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_7532108_27345346.jpg)
Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
USD/CAD
Пара USD/CAD показала стремительное падение на крупном объеме в пятницу. Таким образом глобальный нисходящий тренд по данному инструменту продолжается. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2507, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/5/4/volumecadm_4667213_27345354.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_4667213_27345354.jpg)
Учитывая все вышеперечисленные факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данной валютной паре. Открывать шорты стоит после небольшой плавной коррекции цены вверх. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше уровня 1.2542. Потенциал падения около 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/5/6/sellcadmin_3217619_27345356.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadmin_3217619_27345356.jpg)
Итог: продажи после небольшой коррекции цены.
AUD/USD
В пятницу австралийский доллар показал резкий рост цены на очень крупном объеме и протестировал верхнюю границу консолидации. Также необходимо отметить новый уровень сопротивления 0.7937 – 0.7953, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/4/volumeaudm_7618769_27345364.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_7618769_27345364.jpg)
Учитывая сильный и стремительный рост цены, стоит рассмотреть вариант пробоя сопротивления и открытия длинных позиций по данной валютной паре. Пробой должен быть уверенным и на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки около 70-80 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/6/buyaudmini_8368223_27345366.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_8368223_27345366.jpg)
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
XAU/USD
После резкого падения цены в пятницу, золото сразу же полностью поглотило медвежий импульс, при чем объем в большей части находился внизу движения, что является хорошим бычьим сигналом.
Тем не менее, с текущего уровня открывать покупки нельзя, т.к. вверху графика находится сильный уровень сопротивления 1296.30 – 1300.50.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/7/1/volumegold_2989841_27345371.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_2989841_27345371.jpg)
Таким образом, рассматривать покупки можно только после уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки более 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/7/4/buygoldmin_3576072_27345374.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_3576072_27345374.jpg)
Итог: покупки после пробоя уровня сопротивления.
Сентимент: настроение рынка подтверждает наши сценарии по всем инструментам, кроме пары GBP/USD, которая находится в консолидации.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/7/9/sentimentp_7797290_27345379.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7797290_27345379.png)
Лучшие сделки: EUR/USD, USD/CAD
Потенциально хорошие сделки: USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Вне рынка: GBP/USD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 27 Август 2017, 21:42:19
Технический обзор финансовых рынков на неделю 28.08-01.09.2017
EUR/USD
На фоне фундаментальных новостей пара EUR/USD показала стремительный рост и наконец-то вышла со своей глобальной консолидации вверх. Восходящее движение цены было резким и на очень крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень поддержки 1.1849 – 1.1868, в котором сосредоточен крупный объем, который толкнул цену дальше вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/3/volumeeuro_4608432_27345303.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_4608432_27345303.jpg)
Таким образом стоит рассматривать исключительно длинные позиции по евро. Входить в рынок стоит после небольшой плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал роста более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/3/4/buyeuromin_6485193_27345334.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_6485193_27345334.jpg)
Итог: по евро длинные позиции в приоритете.
GBP/USD
Пара GBP/USD также показала стремительный рост, но движение было не на крупном объеме, как по евро, а на немного повышенном. Кроме того, он был равномерно распределен по всему движению, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный новый уровень.
Также, если посмотреть на дневной объемный график, то видно, что цена находится в консолидации, а также есть сильный нисходящий тренд.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/3/6/volumegbpm_4899298_27345336.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4899298_27345336.jpg)
Таким образом, по фунту лучше дождаться выхода цены из консолидации и лишь потом рассматривать какие-либо варианты открытия позиций.
Итог: стоит дождаться выхода цены из консолидации.
USD/JPY
Несмотря на резкое падение цены в пятницу, пара USD/JPY до сих пор торгуется в глобальной консолидации. Тем не менее, такой сильный медвежий импульс на крупном объеме позволяет нам предположить, что цена продолжит снижение к уровню поддержки 108.63 – 108.71.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/4/3/volumejpym_4485292_27345343.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_4485292_27345343.jpg)
Если цена пробивает данный уровень на повышенном объеме и фиксируется ниже него – это будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/4/6/selljpymin_7532108_27345346.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_7532108_27345346.jpg)
Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Август 2017, 12:54:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.08.2017 г.

Уход Йеллен с поста руководителя ФРС может стать проблемой для доллара

Американский доллар обвалился на финансовых рынках на фоне выступления главы ФРС Дж. Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоул в Штате Вайоминг США. Рынки ожидали от нее комментария с перспективами дальнейшего повышения процентных ставок, а также процесса сокращения баланса ФРС. Но этого не произошло. При этом возникает вопрос, а действительно ли это стало причиной резкого локального падения доллара или нет?

Да, некоторые надежды у рынка в отношении новой информации по денежно-кредитной политике были, но это, по нашему мнению, не является главным фактором, который повлиял на динамику доллара. Мы считаем, что именно известия о том, что Дж. Йеллен может быть не переназначена на следующий срок руководителем ЦБ из-за стойкости в отношении совей позиции и стало той причиной, которая и привела к падению доллара.

До этого еще в июле президент Д. Трамп сообщил о том, что на должность главы ФРС может прийти руководитель Национального экономического совета Г. Кон. А стартом к этому решению 45-го президента могла послужить речь Йеллен на симпозиуме, в которой она дала понять, что будет придерживаться независимости регулятора и будет следовать принятым ранее планам.

Как нам представляется именно это и явилось основанием для обрушения доллара, так как рынок стал считать, что уход с должности Йеллен может быть причиной для смены курса монетарной политики. Возможно, даже новый руководитель будет требовать изменения не только курса денежно-кредитной политики, но и даже примет решение пока не начинать процесс сокращения баланса.

На этом фоне смены настроений инвесторов, которые могут из локальных превратиться в глобальные, возможны радикальные изменения на рынках. Если ранее инвесторы закладывались на то, что Федрезерв в общем-то будет стремиться и далее следовать курсом ужесточения денежно-кредитной политики, то фактор неопределенности, который вырисовывается в представлении рынков может оказать сильное давление на доллар и привести к его дальнейшему падению на валютных рынках. Либо ситуация может пойти таким образом – способствовать росту волатильности на любых мало мальски значимых новостях как в пользу доллара, так и против него. 

Пока ситуация неопределенности будет висеть над рынками следует ожидать широкого давления на американский доллар. И здесь помимо новой причины, связанной с Дж. Йеллен остается еще один негативный фактор для доллара – это политическая турбулентность в Вашингтоне, которая может стать причиной дефолта правительства из-за непринятия бюджета, что грозит значительными финансовыми проблемами и репетиционными рисками для США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Август 2017, 12:57:46
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает расти на волне слабости доллара после выступления Дж. Йеллен в Джексон Хоул и позитивного комментария М. Драги в отношении экономики еврозоны.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности. Стохастики также в ней расположены. MACD растет и находится выше нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к отметке 1.1885, но если она удержится выше нее, есть вероятность ее локального роста к 1.2035-40.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/5/5/EURUSDH4pn_5524470_27350055.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5524470_27350055.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Август 2017, 08:31:27
Технический анализ пары XAU/USD на 29.08.2017
Золото продолжило восходящее движение и пробило предыдущий уровень сопротивления на крупном объеме. Стоит отметить, что пробойное движение было резким, после чего цена продолжила расти.
Также необходимо выделить новый уровень поддержки 1304.30 – 1307.60 в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/1/8/volumegold_9886223_27358818.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9886223_27358818.jpg)
Учитывая все вышеперечисленные факторы, по золоту стоит рассматривать исключительно покупки. Открывать длинные позиции желательно после небольшой и плавной коррекции цены вниз, чтобы получить более выгодные точку входа и соотношение риск/прибыль. Движение должно быть на небольшом объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки 1304.30 – 1307.60 с небольшим запасом. Потенциал сделки более 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/0/buygoldmin_5829871_27358820.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_5829871_27358820.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/7/sentimentp_9933304_27358827.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_9933304_27358827.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Август 2017, 12:09:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.08.2017

Доллар обречен на падение до заседания ФРС

У американского доллара практически нет никаких шансов на рост в условиях продолжающегося противостояния Д. Трампа и его политических противников в США. Вероятность того, что президент заблокирует возможность принятия бюджета и отправит правительство в вынужденный отдых оказывает негативное влияние на него. К тому же отсутствие роста инфляции, скорее всего, не позволит ФРС принять решение о повышении процентных ставок до конца текущего года, а то как будет проходить процесс начала сокращения баланса пока еще не детализирован.

В таких условиях заканчивается лето и начинается период активной биржевой работы. С начала года индекс доллара потерял более 10%. Тотальная боязнь инвесторов покупать доллар проявляется в первую очередь из-за политической нестабильности в Вашингтоне, которая судя по всему продолжится пока кто-то из противоборствующих сторон не победит. Американская валюта остается заложником этого положения дел.

Одновременно этот процесс, как ни странно является стимулом для надувания пузыря на фондовом рынке в Штатах. Все еще остающиеся процентные ставки на низких уровнях, наличие процесса реинвестирования ФРС на облигационном рынке обеспечивают достаточное долларовое предложение на рынке, что, конечно же, используется инвесторами для покупок рискованных активов, включая акции компаний. Американским инвестором приходится искать доходность на внешних рынках, где несколько более высокие риски, но и доходность также высока. Например, такая картина наблюдается на российском долговом рынке. Высокие процентные ставки ЦБ РФ обеспечивают приток горячего спекулятивного капитала. Для сравнения в США диапазон ключевой процентной ставки составляет от 1.00% до 1.25%. В России 9.00%. Что называется почувствуйте разницу.

На этой волне привлекательности российского рынка ОФЗ приток капитала для игры в кэрри-трейд обеспечивает не только устойчивость рубля, но и снова стал подталкивать его вверх. Два последних аукциона ОФЗ проведенные Минфином показали рост спроса на государственные облигации Федерального займа превышающий объем выпуска в 3-4 раза. Это действительно высокая заявка, которая может подталкивать и далее курс рубля вверх против американского доллара, несмотря на отрицательный счет текущих операций и падение торгового баланса с превышением импорта над экспортом.

Этот процесс может остановить только разворот доллара вверх на мировых рынках. Но этого не наблюдается по указанным выше причинам. Вероятно, что даже позитивные цифры по занятости, которые выйдут в эту пятницу не смогут изменить картину. Похоже, что локальное ослабление доллара продолжится, как уже упоминалось выше вплоть до 20 сентября, когда ФРС озвучит свои планы по денежно-кредитной политике, а также по процессу снижения баланса. Ситуация может только на время измениться, если будет принят бюджет в Штатах и станет понятно, что риска дефолта удалось избежать.   

Из статистики к себе привлекут сегодня внимание данные индекса потребительского климата Германии, индекса розничных продаж от Redbook и индекса доверия потребителей от СВ. А также поздно вечером будут опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти, которые окажут влияние на котировки «черного золота».
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Август 2017, 12:11:58
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.08.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением по причине двух важных условий. С одной стороны, это напряженности в мире во многом продуцируемая политикой США, а с другой, «хроническая» слабость американского доллара.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 109.21. Объемы перед открытием торгов в Европе на нуле. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.
Пара упала к уровню апреля этого года 108.35, преодоление которой может стать причиной для ее дальнейшего снижения к 107.50-55.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
 (http://i12.pixs.ru/storage/0/1/2/USDJPYH4pn_6841801_27360012.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_6841801_27360012.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Август 2017, 16:03:21
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.08.2017 г.

Рынки будет консолидироваться в ожидании новых данных статистики из США

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с падения основных фондовых индексов. Рынок волнует тема сильного роста евро, а также напряжение вокруг политической ситуации в Штатах и новый запуск баллистической ракеты в КНДР.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12018.00 (-0,87%)      
 FTSE - 100 7324.50 (-1,04%)
 CAC – 40 5029.00 (-1,00%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Сильнее всего он падает к иене (-0.56%), но при этом растет к товарным и сырьевым валютам за исключением канадского доллара.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2026 (+0.40%), GBPUSD - 1.2954 (+0.16%), USDJPY – 108.64 (-0.56%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растеряли практически весь свой положительный потенциал роста, который был в азиатскую торговую сессию. Давление на нефтяные цены оказывает разрушительные последствия урагана, который бушует в Мексиканском заливе, что может нанести ущерб НПЗ и приостановить переработку нефти в бензин и другие ГСМ. Brent на момент написания комментария снижается на 0.08% до 51.38, а WTI растет после вчерашнего обвала на 0.26% до 46.69 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынок будет консолидироваться в ожидании новой порции статистики с рынка труда из США, а также выхода данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сегодня выйдут данные индекса потребительского климата Германии, индекса розничных продаж от Redbook и индекса доверия потребителей от Сonference Вoard.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 30 Август 2017, 13:07:53
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.08.2017

Рынки проявляют беспокойство на волне геополитики и грядущего заседания ЕЦБ

КНДР снова напомнила о себе запусками баллистических ракет, одна из которых пролетела над территорией японского острова, вызвав переполох в самой Японии и в мире. Данный инцидент ярко демонстрирует, что никакого пока факта разрешения конфликта между Северной Кореей и США нет и не может быть. Некоторое снижение градуса напряженности в последние две недели было обманчивым и не привело к купированию конфликта.

На волне этих событий мировые рынки снова погрузились в пучину пессимизма, что отразилось в распродажах, правда следует признать не столь сильных, рискованных активов и покупках защитных активов – японской иены, швейцарского франка, золота, а также государственных облигаций Казначейства США.

И вот на этом фоне инвесторы стараются для себя понять, что все-таки их ожидает в сентябре? Решится ли ЕЦБ на решение прекратить стимулирование экономики еврозоны или нет? Что интересно на рынке уже началось более детальное обсуждение того, каков может быть результат сентябрьского заседания банка. Наша точка зрения, которую мы ранее излагали находит свое подтверждение среди мнений «гуляющий» на рынке. А именно мы указывали еще в июле на то, что ЕЦБ столкнувшись с тем, что инфляция остановилась в еврозоне как вкопанная на отметке в 1.3% придется что-то предпринимать иное, а не просто ликвидировать программу стимулирования. Рост экономики на фоне стабильно низкой инфляции, которая удерживается ниже целевого уровня в 2.0% контрастирует с низкой инфляцией. Следует напомнить, что основная суть стимулирующих мер была направлена на оживление экономики и снижение риска дефляции. Это произошло, но инфляция остается на низкой отметке, что грозит в случае отмены поддержки снова проявлению риска дефляции со всеми негативными последствиями.

В последние полгода появилась еще одна «напасть» - это усиливающийся курс евро, который уже начал оказывать давление на экспортеров. На наш взгляд, необдуманные намеки М. Драги этим летом о возможности прекращения стимулирования экономики уже оказали чрезмерную поддержку евро, который взлетел в паре с долларом к локальным максимумам 2015 года, а в паре со стерлингом достиг высот октября прошлого года.

Учитывая выше изложенное мы считаем, что ЕЦБ может прибегнуть к варианту лишь очередного снижения объемов покупок гособлигаций в следующем году с 60 млрд евро до, например, 30 млрд евро, продолжая плавную смену монетарного курса, а не резкое его прекращение. Если регулятор пойдет именно по этому пути, да еще примет решение не на сентябрьском, а октябрьском заседании, то несомненно это должно будет привести к развороту вниз чрезмерно выросшего евро.

Оценивая такие перспективы, мы считаем, что длинные позиции по единой европейской валюте необходимо начинать сокращать, либо вообще из них постепенно выходить. Что касается пары евро/доллар, то решение ФРС по итогам сентябрьского заседания начать процесс сокращения баланса должно будет оказать на нее давление, которое, вероятно, будет усиливаться, возможным решением ЕЦБ лишь сократить объем выкупа облигаций, а не ликвидировать программу полностью.

Из важных данных статистики, выделим выход цифр по занятости в частном секторе США от компании ADP. Если данные окажутся позитивными они могут локально поддержать доллар.     
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 30 Август 2017, 13:10:10
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вниз после сильного роста на прошлой неделе под давлением чрезмерной перекупленности. Она уже снизилась на 23% отката по Фибоначчи и может продолжить это движение вниз уже на волне позитивных данных от компании ADP, которые будут опубликованы сегодня днем.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5, но еще выше ЕМА 13. RSI находится под зоной перекупленности и плавно снижается. Стохастики также снижаются. MACD выше нулевой линии и движется вниз. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара пробьет отметку 1.1955 на фоне хороших статистических данных из США, то есть вероятность продолжения ее падения к 1.1865.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/0/7/EURUSDH4pn_4310358_27371207.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4310358_27371207.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 30 Август 2017, 13:43:51
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.08.2017 г.

Инвесторы покупают рисковые активы несмотря на напряженность на Корейском полуострове

Торги в Европе на рыках акций в среду начались с позитива после падения накануне на фоне новостей о том, что КНДР запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией японского острова.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12018.00 (+0,60%)      
FTSE 100 - 7372.25 (+0,47%)
CAC 40 - 5061.50 (+0,59%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к иене, евро, стерлингу, швейцарскому франку, новозеландскому и канадскому долларам, но немного снижается к австралийской валюте (-0.19%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1954 (-0.15%), GBPUSD - 1.2911 (-0.08%), USDJPY – 110.07 (+0.34%). Американский доллар может сегодня получить локальную поддержку, если данные по занятости от ADP окажутся позитивными.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются несмотря на публикацию данных о снижении запасов нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Запасы нефти упали на 5.8 млн баррелей, а вот бензина наоборот подросли на 0.5 млн баррелей. Brent на момент написания комментария снижается на 0.08% до 51.62, а WTI падает на 0.30% до 46.30 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынок оживится, так как полеты северокорейских ракет не нанесли урона, что пока воспринимается рыком как некий позитив, а значит есть возможность покупать подешевевшие акции.

Сегодня выйдут данные индексов потребительских цен в Германии, а также значения по количеству новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, данные по ВВП США за второй квартал. Ожидается выступление члена FOMC Пауэлла. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Август 2017, 09:59:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.08.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
В последний день лета, вероятно, пара будет консолидироваться выше уровня 1.1830 в ожидании новой порции американской статистики с рынка труда, которая выйдет завтра в пятницу. Если цифры по занятости окажутся выше прогнозов, можно ожидать возобновления падения пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и плавно снижается. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD выше нулевой линии и движется вниз. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.1830 усилить ее понижательный потенциал и она может упасть к 1.1735.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/9/1/3/EURUSDH4pn_5632592_27379913.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5632592_27379913.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Август 2017, 09:59:30
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.08.2017 г.

Доллар имеет все шансы продолжить рост

Опубликованные в среду данные по американской экономике оказались заметно позитивнее прогнозов, что сказалось не только на настроениях американских инвесторов, но и вообще на мировых рынках.

Предварительные данные по ВВП за 3-ий квартал показали заметно больший рост, чем ожидалось, поднявшись до 3.0% с 2.6% при прогнозе в 2.7%. Это действительно очень важные новости, указывающие на то, что после слабого повышения в 1-ом квартале всего на 1.2% динамика 2-ого квартала отвечает позитивным надеждам ФРС на то, что рост экономики будет усиливаться, а значит планы регулятора на начало снижения баланса являются верными. И, что еще важно, так это то, что, если повышательная тенденция в экономике сохранится, то и темпы снижения баланса также могут быть усилены.

Еще одни данные из США стали причиной повышения хороших настроений инвесторов на мировых рынках – это опубликованные цифры по занятости в частом секторе американской экономики от компании ADP, которые продемонстрировали сохранение сильной позитивной тенденции на рынке труда и подтверждают, что американские компании все еще способны создавать значительное количество новых рабочих мест.

Согласно обнародованным данным в августе американская экономика получила 237 000 новых рабочих мест при прогнозе роста на 183 000 и предыдущего июльского значения в 178 000, которое было в свою очередь также пересмотрено в сторону повышения до 201 000. Среднее медианное значение показателя указывает на очень сильную динамику на рынке труда в частном секторе, которая остается на высоких предкризисных значениях. В пятницу будут публиковаться уже официальные данные от Министерства труда США и, если они также окажутся заметно сильнее, то это станет важным основанием для роста ожиданий третьего по счету повышения процентных ставок ФРС в этом году в декабре.

Как мы и предполагали позитивные цифры от ADP будут поддерживающим фактором для доллара, но эффект его роста был еще дополнительно усилен отличными квартальными цифрами по ВВП. Поэтому можно с высокой долей вероятности говорить, что, если пятничные значения по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики также окажутся выше ожиданий, то американский доллар продолжит плавное восстановление вплоть до выхода цифр по инфляции. Если и они также продемонстрируют оживление в сторону повышения, то укрепление доллара будет только усиливаться, а решение Федрезерва на сентябрьском заседании начать снижение баланса будет только увеличивать этот эффект.

Также, если рассматривать такой вариант развития событий, можно говорить о возвращении ожиданий на рынок повышения ставок Федрезервом в декабре на 0.25% до 1.50%, что может стать причиной для разворота доллара в сторону его усиления после полугодичного падения. Также для него станет поддерживающим фактором договоренность о повышении уровня госдолга правительства США, если, конечно, политическое противостояние между Д. Трампом и его противниками не приведет к техническому дефолту и приостановке работы правительства страны.
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Август 2017, 11:31:31
Технический анализ пары EUR/USD на 31.08.2017
По паре EUR/USD продолжается нисходящая коррекция и сейчас цена торгуется вблизи объемного уровня поддержки 1.1849 – 1.1868. Падение цены было довольно плавным, но на повышенном объеме, поэтому в данные момент не стоит открывать длинные позиции, даже несмотря на глобальный восходящий тренд. Наиболее разумным вариантом будет дождаться реакции цены на уровень поддержки и уже после этого можно рассматривать какие-либо варианты торговли данной валютной пары.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/9/8/eurovolume_6476684_27380698.jpg) (http://pixs.ru/showimage/eurovolume_6476684_27380698.jpg)
Если цены резко и стремительно пробивает данную отметку на крупном объеме, стоит рассмотреть сценарий открытия коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения около 100 пунктов. Учитывая, что внизу графика есть крупное накопление объема, данный сценарий является очень рискованным и подходит больше для торговли внутри дня.
В случае если цена резко отскакивает вверх на крупном объеме после теста поддержки, можно рассмотреть вариант с открытием длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня поддержки. Цель – 1.2050. Учитывая, что вверху нет сопротивления, а восходящий тренд по евро все ещё актуальный, данный сценарий является более вероятным.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/4/tradeeurom_3438507_27380704.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradeeurom_3438507_27380704.jpg)
Сентимент рынка показывает, что мы должны отдать предпочтение длинным позициям по паре EUR/USD, так как большинство розничных трейдеров продают данный инструмент (работа против «толпы»). Тем не менее, перевес совсем небольшой, поэтому стоит дождаться каких-то подтверждающих сигналов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/7/sentimentp_1917416_27380707.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1917416_27380707.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 31 Август 2017, 12:37:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.08.2017 г.

Доллар консолидируется в ожидании цифр NFP

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались с позитива. Хорошие данные по ВВП США, а также по занятости в частном секторе поддерживают настроение инвесторов на торгах в Европе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12092.25 (+0,75%)      
FTSE 100 - 7381.50 (+0,22%)
CAC 40 - 5086.80 (+0,60%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к иене, стерлингу и новозеландскому и канадскому долларам, но снижается к австралийской валюте, евро и швейцарскому франку.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1902 (+0.16%), GBPUSD - 1.2909 (-0.12%), USDJPY – 110.43 (+0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают после вчерашнего падения на фоне урагана «Харви» в США. Brent на момент написания комментария растет на 0.02% до 50.74, а WTI на 0.13% до 46.02 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня американский доллар будет консолидироваться в ожидании публикации в пятницу данных по занятости в США за август месяц.

Сегодня выйдут данные объема розничных продаж и по безработице в Германии. Будут представлены значения по потребительской инфляции в еврозоне, количеству заявок на пособие по безработице в Штатах, по ВВП Канады за второй квартал и индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Сентябрь 2017, 12:43:37
Технический анализ пары XAU/USD на 01.09.2017
Золото возобновило свой рост в четверг и полностью поглотило предыдущее объемное падение цены. Стоит отметить, что восходящее движение пары было довольно резким и поддерживалось крупным объемом, а также был образован новый объемный уровень поддержки 1315.20 – 1318.80.
Таким образом можно говорить о возобновлении восходящего тренда по данному инструменту.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/3/volumegold_8649095_27391993.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8649095_27391993.jpg)
Учитывая эти факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать лонги стоит после теста уровня поддержки и отскока цены вверх на крупном объеме. Также возможен вариант роста цены с текущего уровня. Главное, чтобы продолжение роста было на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под уровнем поддержки. Потенциал движения более 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/5/buygoldmin_8883558_27391995.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_8883558_27391995.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/7/sentimentp_4042171_27391997.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_4042171_27391997.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Сентябрь 2017, 15:25:50
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.09.2017 г.

Рубль – рос, расту и буду расти

Российский рубль закончил август с повышением несмотря на «плохую» репутацию у россиян. Последний месяц лета традиционно связывается с разными потрясениями политического и экономического характера. Но этот, несмотря на возросшие внешние геополитические риски, а также санкционное давление со стороны США и дипломатическую «войну», закончился возращением рублем большей части потерь, которые были сделаны в июле.

Российское правительство после серии неудачных размещений ОФЗ в конце весны и начале лета, снова вздохнуло с облегчением. Падение ожидания повышения ставок в США на волне отсутствия роста инфляции, а также внутриполитической борьбы в Штатах и все меньшая и меньшая реакция инвесторов на геополитические вызовы, связанные с КНДР, подстегнули спрос на рынках на рискованные активы. Очевидно, северокорейский фактор все больше и больше напоминает нереальную перспективу войны, а театральное противостояние США и Северной Кореи, хотя и с довольно страшным в своей реальности подтекстом, пока перестало пугать.

Главной причиной роста курса рубля по-прежнему остаются высокие процентные ставки, между внутренними – ЦБ РФ и внешними ФРС и ЕЦБ, а также стабилизация цен на сырую нефть марки BRENT выше отметки в 50 долларов за баррель. Прочие темы о каком-то экономическом росте в РФ и тому подобное мы не берем в счет, все это лишь пустая риторика и ничего более.

В августе российские власти продолжили активно размещать ОФЗ на долговом рынке прежде всего для привлечения иностранных спекулянтов для игры в кэрри-трейд. Процентные ставки в России по прежнему остаются самыми высокими в мире, что привлекает спекулянтов. Для наглядности предлагаю обратить внимание на доходности между «короткими» и «длинными» госбумагами в сроках погашения. Доходность 1-месячных ОФЗ составляет на 31 августа 8.760%, а 15-летних 7.810%. Это явный дисбаланс, который просто не возможно увидеть на развитых финансовых рынках. Имеются ввиду не абсолютные цифры, а разница между бумагами, которая с перекосом смещена в сторону коротких к погашению активов. На наш взгляд, данная картина полностью характеризует облигационный рынок РФ, как сформированный для игроков в кэрри-трейд. 

Как мы уже ранее неоднократно указывали только привлечение иностранного «горячего» спекулятивного капитала в основном и является поддерживающим фактором для рубля. Даже локальный рост котировок нефти или его падение очень часто национальной валютой просто игнорируется, а вот аукционы Минфина по привлечению капитала для пополнения бюджета страны, а это фактически единственная возможность «кредитоваться» в условиях жестких санкций консолидированного Запада, всегда оказывает в той или иной форме поддержку рублю.

Еще одна важная причина такого его поведения является крайне «тонкий» российский валютный рынок. Низкие объемы позволяют чуть ли не одному или двум маркет-мейкерам или крупному покупателю ОФЗ делать на рынке все, что хочется. Для примера такое не возможно ни на финансовом рынке в Штатах или в Европе.

Но сегодня уже 1-е сентября и со стороны США вступают в действие новые санкции, которые были приняты в июле Конгрессом и одобрены Сенатом, а также подписаны Д. Трампом. Они имеют возможность широкого толкования. Как это реально отразится на российском финансовом рынке покажет время. Но на что следует обратить внимание, так это на вступление в силу ограничений на кредитование российских банков американскими. Ранее это было возможно на 90 дней, а сейчас только на 30. Это серьезный негатив. Посмотрим, как себя будет после этого чувствовать российский финансовый рынок.

На наш взгляд, Минфин будет еще активнее проводить политику «долговой экономики» предлагая к покупкам нерезидентам ОФЗ. Ухудшение финансового климата может даже заставить ЦБ РФ не понижать в этом месяце основную процентную ставку, как это ожидается, дабы оставить широкую дорогу для кэрри-трейдеров. Если так все и будет, то не следует надеяться на ослабление рубля как минимум в краткосрочной перспективе.       
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Сентябрь 2017, 15:27:09
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара скорректировалась после выхода в четверг слабых данных по РСЕ, которые продемонстрировали снижение роста инфляции до 1.4% с 1.5%. На этой волне на рынках упали ожидания связанные с вероятным ростом ставок от ФРС до конца текущего года. Но сегодня будут выходить данные с рынка труда США, которые обязательно окажут влияние на рынки.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 110.23. Объемы перед открытием торгов в Европе на нуле. Momentum снижается.

Торговые рекомендации.
Если цифры по NFP покажут заметный рост выше прогнозов, то следует ожидать роста цены к 111.00. В тоже время, если они будут слабее, пара возобновит снижение к 108.90.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/8/USDJPYH4pn_7199526_27393428.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_7199526_27393428.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 01 Сентябрь 2017, 16:00:48
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.09.2017 г.

Сильные данные NFP поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в «зеленой зоне». Инвесторы продолжают отыгрывать позитивные данные, которые выходили накануне из еврозоны и негативные по инфляции из США. Рост инфляции в еврозоне указывает на то, что рост экономики подпитывается спросом на товары и услуги, а в негативные цифры из США говорят о том, что ФРС с высокой вероятностью воздержится от решения повысить еще раз в этом году процентные ставки, что подстегивает спрос на рискованные активы из-за перспектив получения все еще достаточно дешевой долларовой ликвидности.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12091.50 (+0,30%)      
FTSE 100 - 7442.00 (+0,15%)
CAC 40 - 5118.80 (+0,65%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет ко всем основным валютам. В фокусе рынка сегодня публикация августовских данных по занятости в США.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1887 (-0.18%), GBPUSD - 1.2912 (-0.13%), USDJPY – 110.16 (+0.16%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после вчерашнего взлета на волне новостей о том, что экспорт нефти из США упадет из-за последствий урагана «Харви». Но уже сегодня они развернулись вниз после вестей о том, что в Штатах принято решение о распечатке стратегических запасов сырой нефти. Brent на момент написания комментария снижается на 0.59% до 52.55, а WTI падает на 0.97% до 46.77 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня американский доллар может получить поддержку, но опять же только ограниченную, если данные по количеству новых рабочих мест окажутся выше ожиданий. Предполагается, что показатель продемонстрирует рост на 180 000 в августе и сохранение коэффициента безработицы на отметке в 4.3%.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Франции, Германии, еврозоны и Великобритании. Состоится выступление с комментарием заместителя президента ЕЦБ Констансиу. Выйдут важные значения показателей по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США, а также большой пакет экономических данных от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Сентябрь 2017, 20:35:31
Технический обзор финансовых рынков на неделю 04.09-08.09.2017
EUR/USD
После публикации данных по пейроллам, пара EUR/USD показала стремительное падение цены на крупном объеме. Также стоит отметить образование нового объемного уровня сопротивления 1.1906 – 1.1921.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/5/4/volumeeuro_4395561_27412954.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_4395561_27412954.jpg)
Данный уровень является краеугольным камне в торговле евро. Именно от дальнейшей реакции цены на него зависит сценарий торговли данной валютной пары.
Если цена уверенно пробивает данную отметку на крупном объеме это будет сигналом ля продолжения глобального тренда по евро. В таком случае стоит открывать длинные позиции со стоп лосс под пробойным объемным баром. Потенциал сделки около 120 пунктов.
Если же цена тестирует данную отметку и продолжает резкое падение, стоит рассмотреть вариант с открытием коротких позиций. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/5/8/tradeeuroi_5758269_27412958.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradeeuroi_5758269_27412958.jpg)
Итог: торговля от уровня сопротивления.
GBP/USD
Фунт стерлингов показал стремительный рост цены на повышенном объеме после выхода пейроллов, но не смог окончательно пробыть локальный максимум. Был образован новый уровень сопротивления 1.2973 – 1.2990, в котором сосредоточен очень крупный объем. Снизу также находится уровень поддержки 1.2865 – 1.2886. Таким образом, цена закрыта между двумя объемными уровнями.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/6/1/volumegbpm_6905359_27412961.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_6905359_27412961.jpg)
Поэтому торговать данную валютную пару стоит только после того как цена выйдет из консолидации. Выход цены должен быть резким и на крупном объеме, такой пробой будет более точным сигналом для входа.
Пока же цена торгуется в консолидации, лучше оставаться вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
В пятницу по паре USD/JPY было образовано 2 объемных уровня: поддержка 109.60 – 109.79 и сопротивления 110.35. Таким образом, цена сейчас находится в консолидации между этими двумя уровнями.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/6/9/volumejpym_3573301_27412969.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_3573301_27412969.jpg)
Поэтому сценарий торговли по данному инструменту довольно прост: ждем уверенного пробоя границ консолидации и потом открывает новые сделки. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме, чтобы избежать ложных движений.
Итог: торговля после пробоя консолидации.
USD/CAD
Пара USD/CAD продолжила нисходящее движение на крупном объеме, таким образом, глобальный тренд вниз продолжается. Стоит также отметить новый уровень поддержки 1.2356, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший падение.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/7/5/volumecadm_1876834_27412975.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_1876834_27412975.jpg)
Поэтому открывать продажи необходимо после пробоя уровня поддержки на крупном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/8/4/sellcadmin_1505435_27412984.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadmin_1505435_27412984.jpg)
Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
AUD/USD
Австралийский доллар протестировал предыдущий максимум после выхода пейроллов. Движение было резким и на крупном объеме, после чего был образован новый уровень сопротивления 0.7976 – 0.7992, в котором также сосредоточен большой объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/8/9/volumeaudm_3860737_27412989.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_3860737_27412989.jpg)
Учитывая резкий рост цены и то, что она находится вблизи сопротивления, стоит рассмотреть вариант с его пробоем, что будет отличным бычьим сигналом. Пробойное движение должно быть на крупном объеме и резким. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром. Потенциал роста более 70 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/4/buyaudmini_9370614_27412994.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_9370614_27412994.jpg)
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
XAU/USD
После теста уровня поддержки 1315.20 – 1318.80 цена отскочила вверх на крупном объеме. Также стоит отметить образование нового уровня сопротивления на локальном максимуме, в котором сосредоточен крупный объем. Это уровень 1328.00.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/2/volumegold_9962408_27413002.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9962408_27413002.jpg)
Учитывая восходящий тренд стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Открывать лонги можно после пробоя свежего уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/7/buygoldmin_8782171_27413007.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_8782171_27413007.jpg)
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
Сентимент: данный показатель подтверждает все наши сценарии. По фунту и йене ситуация неоднозначная, т.к. сентимент показывает равенство.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/4/sentimentp_5010617_27413014.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5010617_27413014.png)
Лучшие сделки: USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: EUR/USD
Вне рынка: GBP/USD, USD/JPY
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Сентябрь 2017, 08:38:47
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.09.2017 г.

Слабые данные по занятости в Штатах не изменили общего положения дел

Опубликованные в пятницу данные по занятости в США оказались разочаровывающими. После того, как в течение последних месяцев с начала года медианное значение показателя количества новых рабочих мест находится на достаточно высоком уровне в 180 000 резкие локальные падения количества новых рабочих мест в этом году вряд ли окажут заметное на это влияние, если, конечно, они не превратятся в тенденцию.

Согласно опубликованным данным в августе американская экономика получила 165 000 новых рабочих против прогноза роста на 179 000 и, что немаловажно июльские значения были пересмотрены в сторону понижения с 205 000 до 202 000. Коэффициент безработицы также подрос до 4.4% с 4.3%. Кроме этих данных в пятницу еще выходили цифры по средней почасовой зарплате, которая снизила рост до 0.1% в августе с 0.3% в июле.

Но помимо негативных данных экономической статистики обнародовались и позитивные - индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM заметно прибавил в прошлом месяце до 58.8 пункта с 56.3 пункта. Также прибавил индекс занятости в производственном секторе от ISM подскочив до 59.9 пункта против июльского значения в 55.2 пункта.

Наблюдая за выходящими неоднозначными экономическими данными можно говорить о том, что, похоже, не получится у американской экономики вырваться в обозримом будущем из пут последнего экономического кризиса. Тоже ожидает и Европу, несмотря на резкое сильное восстановление. Главной причиной этого по-прежнему остается тяжелейшие последствия кризиса.

Модель американской экономики, и не только ее, основанная на принципах потребления рухнула, но эта модель все еще культивируется в Штатах, да и в Европе. Она является уязвимой по причине сильной долговой нагрузки которая как своеобразные гири висят на населении и не позволяют, например, среднему американцу тратить больше. Он по рукам и ногам связан долгами, при этом зарплаты не растут так, чтобы это в полной мере помогло ему справляться с проблемами. Оценивая общую картину в Штатах можно говорить о том, что жизнь в США сильно изменится. Они еще долго, возможно, годы или даже еще одно десятилетние, будут находиться под прессингом, постепенно теряя свое как экономическое, так и политическое могущество.

Но вернемся назад. Что же все-таки ожидает американский доллар в ближайшее время? Мы в июле неоднократно указывали на то, что до заседания ФРС в сентябре каких-либо серьезных изменений на рынках не произойдет. Собственно этот прогноз сбывается. Судьба доллара до конца текущего года будет зависеть, как нам представляется, от планов ФРС по сокращению баланса. Ранее это уже утверждалось нами и сейчас это повторим еще раз, сокращение баланса является гораздо более значимым для курса доллара явлением, чем плавное, но осторожное повышение ставок Федрезервом. Потому что прекращение реинвестирования средств от продажи облигаций, которое сейчас осуществляется и фактически является продолжением программы стимулирования, оказывает на него давление. Оно поддерживает долларовую ликвидность на высоком уровне и не позволяет ему уверенно расти. Падение евро и стерлинга против доллара США, которое отмечалось в последние годы было связано во многом именно с их слабостью, а не с заметной силой доллара. Да, ранее американская валюта получала локальную поддержку, но только на волне ожидания начала устойчивого цикла роста ставок и прекращения программ стимулирования (QE). Но с тех пор никаких глобальных изменений в монетарной политике не произошло. В тоже время начало реального сокращения баланса, если, конечно, оно не превратиться в такую же тягомотину, как и медленное повышение ставок, стенет поворотным моментом для доллара.     
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Сентябрь 2017, 08:40:32
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Сегодня в США выходной день и ожидается, что на фоне этого активность на мировых рынках будет низкая, да, и только в первой половине дня.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики вошли в зону перепроданности. MACD ниже нулевой линии и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Мы ожидаем, что пара будет торговаться в диапазоне 1.1830-1.1975.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/2/8/EURUSDH4pn_4327832_27416228.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_4327832_27416228.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Сентябрь 2017, 11:52:18
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.09.2017 г.

Рынки снова вспомнили о КНДР

Торги в Европе на рыках акций в понедельник открылись на негативной территории. Участники рынка снова озаботились обострением риторики американского президента в отношении Северной Кореи. Также выходной день сегодня в Штатах сдерживает активность рыночных игроков равно, как и нежелание проявлять активность в преддверии заседаний ЕЦБ на этой неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12088.50 (-0,45%)      
FTSE 100 - 7431.50 (-0,09%)
CAC 40 - 5108.80 (-0,28%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он заметно теряет к иене (-0.66%), но прибавляет к австралийскому доллару (+0.20%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1890 (+0.25%), GBPUSD - 1.2948 (-0.02%), USDJPY – 109.53 (-0.66%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также последствий урагана «Харви», который, как ожидается нанес значительный урон южным штатам. Brent на момент написания комментария снижается на 0.78% до 52.34, а WTI падает на 0.25% до 47.41 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки будут консолидироваться из-за выходного дня в Штатах.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании, значения производственной инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Сентябрь 2017, 09:08:22
Технический анализ пары XAU/USD на 05.09.2017
После резкого и стремительного роста цены в пятницу, золото открывать открылось в понедельник гепом вверх и сейчас торгуется в небольшой консолидации чуть выше предыдущего уровня сопротивления. Стоит отметить, что объем на рынке был совсем маленький, поэтому тяжело выделить какой-либо новый объемный уровень.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/1/7/volumegold_8055374_27424817.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8055374_27424817.jpg)
Тем не менее, пробой сопротивления и наличие сильного восходящего тренда являются отличными бычьими сигналами, таким образом, длинные позиции в приоритете.
Открывать покупки необходимо после возобновления роста цены на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа + даст нам отличное место для стоп лосса, который можно будет поставить чуть ниже начала резкого роста. Потенциал сделки более 140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/0/buygoldmin_8573893_27424820.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_8573893_27424820.jpg)
Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по золоту, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях (торговля против «толпы»).
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/1/sentimentp_9819771_27424821.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_9819771_27424821.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Сентябрь 2017, 12:34:37
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.09.2017 г.

Неопределенность будет порождать высокую волатильность

Наблюдая за крупнейшими мировыми ЦБ можно говорить, что они, вероятнее всего, будут занимать сдержанную позицию на фоне высокой неопределенности из-за поступающих экономических данных.

Если ранее восстановление американской экономики давало ФРС существенные поводы для начала цикла повышения процентных ставок, а также процесса сокращения баланса, то сейчас ситуация начинает меняться. Выход противоречивых данных статистики в США привел к тому, что под вопросом оказалось дальнейшее повышение ставок. А вслед за крупнейшим монетарным центром в мире и другие центральные банки экономически развитых стран также будет не спешить менять радикально свои курсы денежно-кредитных политик.

Наиболее ярким примером в последнее время стали действия Банка Англии, который, как ожидалось, мог поднять процентные ставки этим летом на фоне сильного роста инфляции. Но этого не случилось. После достижении инфляции в мае уровня в 2.9%, она в июне скорректировалась до 2.6%, а в июле осталась без изменений на этой же отметке. Влияние на решение ЦБ оказало не это снижение, инфляция на уровне в 2.6% является довольно высокой, а проблемы экономики связанные с выходом Великобритании из ЕС. Фактор Brexit’a продолжает нависать и своей неопределенностью сковывает Банк Англии, не позволяя ему энергично реагировать на вызовы монетарного характера.

Схожая картина отмечается и в действиях ЕЦБ, который окрыленный неплохими темпами экономического роста, а также повышения инфляции в первой половине года, сигнализировал о вероятности прекращения программ стимулирования в 2018 году. Это в свою очередь привело к сильнейшему росту курса евро на валютных рынках, что стало в последнее время предметом беспокойства не только для бизнеса Германии, который является локомотивом в зоне евро, но и для всей экономики еврозоны. На этой волне на рынках все больше и больше растет убежденность в том, что ЕЦБ, вероятнее всего, поступит так как это он сделал в прошлом году. Он не прекратит программы стимулирования, а лишь сократит их объемы. Мы также придерживаемся этого мнения и считаем, что Европейский ЦБ примет решение о сокращении поддержки экономики с нынешних 60 млрд евро до 30 или 40 млрд евро месяц.

Сегодня РБА по итогам своего заседания принял решение оставить процентные ставки на прежнем уровне, сохранив ключевую ставку на отметке 1.50%. Банк прокомментировал свое решение озабоченностью высоким курсом национальной австралийской валюты, торможением жилищного строительства, низким уровнем инфляции и высокой задолженностью домохозяйств, которая опережает рост доходов. На волне итоговой резолюции банка австралийский доллар резко снизился, но падение его носило ограниченный характер.

Сегодняшнее решение РБА по процентным ставкам, а также его комментарий, четко укладывается в изложенную выше концепцию, занять выжидательную позицию на волне публикуемых неоднозначных данных экономической статистики.

Оценивая такое положение дел, можно говорить, что центральные банки экономически развитых стран, вероятно, в ближайшем будущем будет действовать крайне осторожно, что обязательно скажется на динамике валютного рынка усиливая на фоне роста неопределенности волатильность.   
     
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Сентябрь 2017, 12:37:34
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением на фоне возросших геополитических рисков вокруг Северной Кореи. Это заставляет инвесторов покупать защитные активы, к которой также относится и японская иена. Вероятно, что такая тенденция на рынке ближайшее время сохранится.

Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 109.66. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum приостановил повышение.

Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы продолжить понижательную тенденцию к 108.25 на фоне бегства рыночных игроков от риска.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/8/1/6/USDJPYH4pn_8644783_27425816.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8644783_27425816.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Сентябрь 2017, 13:10:01
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.09.2017 г.

Рынки осторожно растут

Торги в Европе на рыках акций во вторник растут на волне позитивных данных из Китая, которые показали рост индекса деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin в августе до 52.7 пункта против 51.5 пункта в июле. Также, вероятно, инвесторы решили покупать подешевевшие бумаги на волне отсутствия новых негативных новостей от противостояния США и Северной Кореи.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12133.50 (+0,26%)      
FTSE 100 - 7415.75 (+0,06%)
CAC 40 - 5108.50 (+0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается по отношению ко всем основным валютам. Он заметно продолжает терять к иене (-0.33%) и к австралийскому доллару (-0.37%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1907 (+0.09%), GBPUSD - 1.2934 (-0.04%), USDJPY – 109.36 (-0.33%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут публиковаться в этот четверг и пятницу. Также в фокусе рынка находятся последствия урагана «Харви». Brent на момент написания комментария снижается на 0.21% до 52.23, а WTI наоборот растет на 0.51% до 47.53 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ, который станет известен в четверг.

Сегодня выйдут данные индексы деловой активности в секторе услуг Германии и зоны евро. Также будут представлены цифры по потребительской инфляции в России. В США будут опубликованы данные объема промышленных заказов. Кроме этого, ожидаются выступления представителей ФРС Брэйнард и Кашкари.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Сентябрь 2017, 13:33:19
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.09.2017 г.

Шансы дальнейшего повышения ставок в Штатах значительно упали

Американский доллар во вторник снова оказался под давлением. Теперь уже на него оказало влияние не выходящая слабая экономическая статистика, а заявления выступающих друг за другом представителей ФРС.

Все началось с выступления представителя Федрезерва Л. Брейнард, которая заявила, что «инфляция устойчиво остается ниже целевого уровня в течение пяти лет». Она проявила озабоченность тем, что «недавние низкие показатели могут быть обусловлены слабой базовой инфляцией», а значит «повышения ставок должны проводиться еще более медленнее». Ей вторил также член ФРС Н. Кашкари, известный «голубь» в отношении перспектив повышения процентных ставок. Он был еще более конкретен и даже резок в своей характеристике необходимости увеличения стоимости заимствований. Он сообщил, что «повышения ставок ФРС могут принести вред экономике США» и добавил, что «учитывая слабость инфляции, следует воздержаться от повышения ставок». Другой представитель ФРС Р. Каплан уже, когда была ночь в Москве, в своем комментарии не останавливался на теме перспектив повышения ставок, но заметил, что «сокращение баланса должно начаться, как можно скорее».

Вот на таком фоне из комментариев представителей американского ЦБ, а также роста напряженности в мире из-за разгорающегося конфликта между Штатами и КНДР доллар оказался под давлением. Похоже, что действительно у ФРС более нет каких-либо оснований для продолжения цикла процентных ставок, во всяком случае в этом году. Это и остается, помимо, конечно, вероятности военного конфликта США и Северной Кореи, главной причиной слабости американской валюты. После всплеска инфляции в конце прошлого года и в начале текущего на волне роста цен на сырую нефть и ожидания экономических реформ от Д. Трампа, она не только приостановила свое повышение, но согласно опубликованным последним данным даже начала снижаться.

На этой неделе еще ожидается ряд выступлений членов ФРС, включая главу ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который как известно, выражая свое мнение, фактически транслирует некое медианное настроение, которое царит в ЦБ и, которое во многом пересекается со взглядами руководителя банка Дж. Йеллен. Если он в своем заявлении также даст понять, что необходимо сделать паузу в повышении процентных ставок, то это будет негативом для доллара.

И здесь возникает вопрос, а продолжится ли дальнейшее обвальное падение доллара? На наш взгляд, доллар уже и так значительно потерял против основных валют за последние полгода. Поэтому, вполне вероятно, негативные новости не окажут на него сильное влияние, возможно, он будет какое-то время консолидироваться прежде чем снова возобновить снижение. Фокус рынка в этом случае сместится в сторону заметно выросшего евро, который может оказаться под ударом на фоне итогового заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Сентябрь 2017, 13:34:55
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара продолжает свое плавное снижение на волне двух факторов – слабости американского доллара из-за падения ожидания роста ставок в этом году и геополитического фактора, который заметно усилился от противостояния между США и КНДР.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над уровне перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже расположены в зоне перепроданности. MACD ниже нулевой линии и снижается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Есть высокая вероятность того, что пара упадет к минимуму апреля этого года к 108.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
(http://i12.pixs.ru/storage/0/3/0/USDJPYH4pn_8365425_27436030.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_8365425_27436030.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Сентябрь 2017, 14:16:24
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.09.2017 г.

В фокусе рынков по-прежнему итоги заседания ЕЦБ и геополитика

Торги в Европе на рыках акций в среду снижаются под давлением двух факторов. Первого, противостояния США и Северной Кореи, а также в ожидании результата заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике и публикации данных по ВВП еврозоны за второй квартал. 
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12062.50 (-0,50%)      
FTSE 100 - 7332.25 (-0,55%)
CAC 40 - 5051.30 (-0,69%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он растет по отношению к стерлингу и валютам товарно-сырьевой группы, но снижается по-прежнему к иене на волне геополитических рисков и спроса на защитные активы, а также к единой валюте. Сильнее всего доллар снижается к иене (-0.28%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1930 (+0.14%), GBPUSD - 1.3028 (-0.05%), USDJPY – 108.50 (-0.28%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно после резкого роста на кануне, который был поддержан ожиданием падения предложения нефти на мировом рынке из-за последствий урагана «Харви» и вероятного военного конфликта между США и его союзниками против КНДР. Brent на момент написания комментария снижается на 0.15% до 53.30, а WTI наоборот прибавляет 0.08% до 48.70 доллара за баррель.

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ, который станет известен в четверг, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API).

Сегодня выйдут данные объема производственных заказов в Германии, индекса деловой активности в розничном секторе еврозоны. Будут представлены значения сальдо торгового баланса и индекса деловой активности в секторе услуг, а также в непроизводственном секторе (PMI) в США. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти. Пройдет заседание ЦБ Канады по монетарной политике.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Сентябрь 2017, 11:05:32
Технический анализ пары XAU/USD на 07.09.2017
Стремительный рост цены сменился торговлей в консолидации. Так, сейчас золото находится в локальной консолидации. Также стоит отметить довольно крупное объемное накопление, которое сосредоточено в данном диапазоне, что говорит о возможном накоплении/разгрузке крупных игроков. Чтобы точно понять, что происходит, стоит дождаться сильного импульса и пробоя границ консолидации. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтение, все же, стоит отдать длинным позициям.
Кроме этого, необходимо выделить верхнюю границу консолидации/уровень сопротивления 1340.80, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/8/2/volumegold_8697939_27445782.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_8697939_27445782.jpg)
Таким образом, открывать покупки можно только после уверенного и резкого пробоя уровня сопротивления на повышенном объеме. После пробоя и фиксации цены выше данной отметки мы открываем лонги, стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/8/5/buygoldmin_1599388_27445785.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_1599388_27445785.jpg)
Настроение «толпы» показывает, что большинство розничных трейдеров находятся в коротких позициях по золоту, поэтому нам стоит работать от покупок, что подтверждает наш сценарий.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/8/9/sentimentp_2947442_27445789.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2947442_27445789.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Сентябрь 2017, 11:52:48
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 07.09.2017 г.

ЕЦБ не рискнет принимать важные решения перед выборами в Германии

Центральным событием сегодняшнего дня остается решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а точнее говоря, о будущем мер стимулирования экономики еврозоны.

Мировые рынки уже с начала лета живут этой идеей после того, как М. Драги, президент ЕЦБ, неосторожно обнадежил инвесторов тем, что регулятор может прекратить меры стимулирования. На волне этих ожиданий единая валюта взлетела на рынках, причем не только по отношению к американскому доллару, во многом из-за его фундаментальной «слабости», но и к другим валютам, что стало оказывать сильное негативное влияние на экспорт из зоны евро.

Ранее единая европейская валюта поучила поддержку благодаря снижению политических рисков после выборов нового президента Франции Э. Макрона, затем она плавно повышалась на волне хронической слабости американского доллара прежде всего из-за политических дрязг в Вашингтоне между Д. Трампом и его политическими противниками, а также падения надежд, что новому президенту удастся реализовать свои экономические планы. И вот пространные намеки М. Драги о том, что меры стимулирования могут быть прекращены в следующем году спровоцировали ее сильный рост, который сейчас стал заботить европейский экспортно-ориентированный бизнес.

Сегодня перед ЕЦБ и Драги будет стоять очень сложная задача. Сильное восстановление экономики в первой половине текущего года, а также рост потребительской инфляции к уровню в 1.5% указывает на то, что необходимо предпринимать меры либо о прекращении стимулирования, либо в крайнем случае об очередном их сокращении, например, с 60 млрд евро до 40 или даже 30 млрд евро в месяц. Если же банк по итогам заседания не примет этого важного решения, а сообщит что-то не вразумительное, к тому же в своем традиционном выступлении Драги постарается уйти от конкретного ответа – это может навести рынки на мысль, что ЕЦБ либо никак не может определиться что ему делать, боясь спровоцировать дальнейший рост евро, который своими последствиями может нанести урон восстановлению экономики, либо хочет занять выжидательную позицию перед выборами ключевой для еврозоны фигуры немецкого канцлера. Если все произойдет по второму сценарию, то можно будет говорить о том, что регулятор будет предпринимать свои действия не только исходя из экономической ситуации, но и политической целесообразности.

Фактический перенос решения по будущему стимулирующих мер в еврозоне, например, на октябрьское заседание может оказать давление на евро. Но, если все произойдет именно так, как предполагает второй сценарий, то несмотря на такой поворот дел, вряд ли можно будет говорить о начале сильного давления на евро со стороны рынков. Он, вероятно, скорректируется на частичной фиксации прибыли, но глобального разворота можно будет и не увидеть, так как инвесторы будут уже ожидать итогов выборов в Германии, которые пройдут в конце сентября и уже будут реагировать по их факту, а также решению октябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Сентябрь 2017, 11:54:06
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 07.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара консолидируется в очень узком диапазоне в ожидании итогов заседания ЕЦБ по перспективам мер стимулирования европейской экономики. Если не будет дан сигнал о решении прекратить эти меры или их сократить, то пара может продолжить дальнейшее снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD ниже нулевой линии и слабо повышается. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
На пробитии уровня 0.9130 по итогам заседания ЕЦБ и выступления М. Драги продаем пару с вероятной целью 0.9050.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://savepic.net/9873363.png)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 07 Сентябрь 2017, 12:55:08
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 07.09.2017 г.

ЕЦБ стоит пред трудной задачей

Торги в Европе на рыках акций в четверг проходят на позитивной ноте. Инвесторы ожидают итогов заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике. В фокусе рынка не изменения ставок, а вероятное заявление о том, что в 2018 году регулятор примет решение либо о сокращении объемов покупки активов, либо о прекращении программ стимулирования.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12270.75 (+0,46%)      
FTSE 100 - 7355.25 (+0,02%)
CAC 40 - 5105.75 (+0,09%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправлено. Он растет по отношению к стерлингу, австралийскому и новозеландскому доллара, но снижается по-прежнему к иене на волне геополитических рисков и спроса на защитные активы, к единой валюте и канадскому доллара. Сильнее всего доллар снижается к евро (-0.20%), но при этом прибавляет к новозеландской валюте (+0.36%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1941 (+0.20%), GBPUSD - 1.3038 (-0.04%), USDJPY – 109.00 (-0.21%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением после публикации вчера вечером данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария снижается на 0.07% до 54.16, а WTI падает 0.22% до 49.05 доллара за баррель. 

Мы ожидаем, что сегодня рынки продолжат консолидироваться в ожидании итога заседания ЕЦБ. Отсутствие сигнала о прекращении мер стимулирования или их сокращения, должны будут обвалить евро.

Сегодня выйдут данные объема промышленного производства в Германии, ВВП еврозоны за второй квартал. Будет представлено решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также пройдет выступление главы ЕЦБ М. Драги. Выйдут данные по затратам на рабочую силу и заявкам на пособие по безработице в Штатах. Будет опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Сентябрь 2017, 09:33:55
Технический анализ пары EUR/USD на 08.09.2017
После пресс-конференции ЕЦБ пара EUR/USD показала стремительный рост на очень крупном объеме. После чего последовала довольно сильная коррекция цены, но которая уже была поглощена новой волной роста. Стоит отметить, что несмотря на очень крупный объем, выделить новые уровень или зону невозможно, так как он был равномерно распределен по всему движению.
Тем не менее, учитывая выход цены из консолидации вверх, сильный рост цены на огромном объеме и наличие глобального восходящего тренда, сейчас стоит рассматривать исключительно длинные позиции.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/1/9/volumeeuro_1263099_27454919.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1263099_27454919.jpg)
Тем не менее, открывать покупки с текущего уровня нельзя, так как нет хорошего места для стоп лосса. Поэтому стоит дождаться появления крупного объема на рынке и последующего роста цены после этого. Стоп лосс стоит ставить под начало резкого бычьего импульса. Потенциал сделки более 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/2/1/buyeuromin_6403936_27454921.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_6403936_27454921.jpg)
Сентимент рынка полностью подтверждает наш сценарий длинных позиций по данной валютной паре.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/2/3/sentimentp_2232776_27454923.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2232776_27454923.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Сентябрь 2017, 16:47:25
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 08.09.2017 г.

Евро отреагирует только по итогам выборов в Германии

Как и предполагалось ЕЦБ не рискнул предпринимать какие-либо действия перед двумя важными событиями – заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября, а также выборами канцлера Германии.

Несмотря на то, что регулятор оставил все процентные ставки без изменений на прежних уровнях, а также дал понять, что они будут оставаться на этих отметках еще значительный период времени, а также, что он может при необходимости их расширить – это не оказало никакого влияния на курс единой валюты. Рынок проигнорировал все уже ранее звучавшие заявления и обратил внимание на то, что банк повысил рост прогноза по ВВП, хоть и понизил по инфляции.

«Поступающая информация, включая новые прогнозы наших сотрудников, подкрепляет в целом неизменный среднесрочный прогноз роста экономики и инфляции еврозоны. Рост ВВП, который ускорился существеннее, чем ожидалось, в первой половине 2017 года, остается устойчивым и всеобъемлющим в странах и секторах блока», - сообщил М. Драги. (Reuters)

Отсутствие в словах, выступавшего вслед за опубликованной резолюцией ЕЦБ М. Драги обеспокоенности ростом евро, показало рынкам, что банк пока не волнует его заметное повышение в последние месяцы. Дополнительным локальным позитивом для евро стало также его сообщение о том, что на октябрьском заседании будет приниматься решение о будущем программ стимулирования.

Мы видим ясное подтверждение нашему тезису того, что ЕЦБ ставит в зависимость от итогов выборов в Германии нового канцлера, а также решения ФРС о начале процесса сокращения баланса, решение о дальнейшей судьбе стимулирующих мер. Рынок это понимает и не спешит продавать евро, так как считает, что на выборах победит нынешняя канцлерина А. Меркель, что станет гарантом сохранения нынешнего политического и экономического курса лидера среди стран еврозоны ФРГ.

Что же касается процесса снижения баланса, то это то же является важным моментом для ЕЦБ, которому явно хочется увидеть все вводные этого мероприятия, так как игнорировать важные решения крупнейшего мирового монетарного центра является неправильным и даже в чем-то опасным.

Учитывая нынешнее положение дел, можно предположить, что единая валюта не будет определенно расти на мировом валютном рынке. Вероятнее всего, она будет консолидироваться против большинства основных валют за исключением американского доллара, который по-прежнему остается под сильнейшим давлением из-за торможения экономики, а также внутриполитической турбулентности. Стартом для покупок или продаж евро, похоже, станет результат выборов в Германии, которые состоятся в конце текущего месяца.

Из важных событий дня следует выделить продолжение выступлений с комментариями членов ФРС, которые помогают рынку определить их мнения в отношении перспектив повышения ставок, а также влияния процесса сокращения баланса ФРС на финансовые рынки. Сегодня состоятся выступления руководителей федеральных банков Харкера. Ночью по Москве уже выступали Дадли и Джордж, которые дали понять, что ожидают продолжения постепенного повышения ставок, а также начала сокращения баланса банка.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Сентябрь 2017, 16:48:48
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 08.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается под давлением на фоне сохраняющихся геополитических рисков вокруг Северной Кореи. Это вынуждает участников рынка покупать защитные активы. Опубликованные данные о замедлении роста ВВП Японии во втором квартале не оказали давление на иену, так как фактор геополитики и «хроническая» слабость доллара оказываются сильнее. Вероятность того, что такая тенденция на рынке ближайшее время сохранится остается высокая.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 108.25. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum движется в «боковике».

Торговые рекомендации.
Пара упала ниже уровня 108.00-25, что на волне указанных выше причин, может стать основанием для ее дальнейшего снижения к 107.00.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/9/2/USDJPYH4pn_3326870_27456792.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_3326870_27456792.jpg)
 
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Сентябрь 2017, 16:49:40
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 08.09.2017 г.

Падение доллара усиливается

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят со снижением. Участники рынка анализируют итоги заседания ЕЦБ, которое указывает на то, что регулятор по-видимому начнет сокращение стимулирующих мер, о чем будет сообщено на октябрьском заседании регулятора.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12280.50 (-0,13%)      
FTSE 100 - 7382.75 (-0,19%)
CAC 40 - 5103.00 (-0,23%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением. Инвесторы распродают американскую валюту, считая, что ФРС не будет поднимать ставки в ближайшие полгода. Сильнее всего доллар снижается к новозеландскому доллару (-0.95%). Его падение отмечается на фоне сильного падения доходностей государственных облигаций США. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис упала к значениям осени прошлого года и находится на уровне в 2.027%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2048 (+0.22%), GBPUSD - 1.3134 (+0.18%), USDJPY – 107.70 (-0.69%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно на волне выхода в четверг данных от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали рост запасов нефти и снижение дистиллятов и бензина. Участники рынка ждут воздействия на США нового еще более мощного урагана «Ирма», который приближается к Флориде. Brent на момент написания комментария растет на 0.29% до 54.65, а WTI снижается на 0.14% до 49.02 доллара за баррель. 

Можно говорить о том, что локально американский доллар до заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет оставаться под давлени.

Сегодня выйдут данные уровню занятости в Канаде. Выйдет большой объем статистических данных из Великобритании. Состоятся выступления члена ФРС Харкера и руководителя РБА Лоуи.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Сентябрь 2017, 23:14:48
Технический обзор финансовых рынков на неделю 11.09-15.09.2017
EUR/USD
В пятницу евро скорректировалось вниз, но движение было на очень небольшом объеме, поэтому его нельзя считать разворотом рынка. Тем более, если учесть сильный рост цены после пресс-конференции ЕЦБ в четверг.
Также стоит отметить наличие сильного восходящего тренда по евро, поэтому по данному инструменту стоит рассматривать исключительно покупки.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/3/3/volumeeuro_5823103_27488533.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_5823103_27488533.jpg)
Тем не менее, сейчас нет хорошей возможности для входа, так как нет места для стоп лосса. Необходимо дождаться окончания коррекции и возобновления роста цены на повышенном объеме, что будет отличным бычьим сигналом. Стоп лосс стоит ставить под началом резкого восходящего движения. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/3/9/buyeuroicm_5132855_27488539.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuroicm_5132855_27488539.jpg)
Итог: по евро покупки в приоритете.
GBP/USD
По фунту продолжается сильный восходящий тренд. Так, в пятницу цена показала довольно стремительный рост, который, правда, был остановлен новым уровнем сопротивления, в котором сосредоточен повышенный объем. Это уровень 1.3216.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/4/7/volumegbpi_5700667_27488547.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpi_5700667_27488547.jpg)
Поэтому открывать покупки стоит только после уверенного пробоя данного уровня. Пробойное движение должны быть на повышенном объеме и резким – это будет более точным сигналом для входа. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже объемного пробойного бара. Потенциал сделки более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/5/7/buygbpicmi_9556034_27488557.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpicmi_9556034_27488557.jpg)
Если цена начнет корректироваться, стоит дождаться её остановки и возобновления роста на повышенном объеме, после чего опять можно рассматривать длинные позиции.
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
USD/JPY
В пятницу пара USD/JPY показала довольно резкую коррекцию вверх, но она была остановлена новым объемным уровнем сопротивления 107.86 – 108.06, после чего цена начала торговаться немного ниже данной отметки. Кроме этого, предыдущий уровень сопротивления 108.75 – 108.89 остается актуальным.
Также стоит отметить, что по данной валютной паре очень сильный нисходящий тренд, поэтому стоит рассматривать исключительно короткие позиции.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/6/1/volumejpyi_4088037_27488561.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpyi_4088037_27488561.jpg)
Открывать продажи можно после возобновления падения цены на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше свежего уровня сопротивления. Потенциал падения 90-100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/6/2/selljpyicm_2352615_27488562.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpyicm_2352615_27488562.jpg)
Если цена пробивает уровень 107.86 – 108.06, то такой же сценарий можно применить и к следующему сопротивлению. Покупки пока рассматривать не стоит.
Итог: продажи после возобновления падения.
USD/CAD
Пара USD/CAD также скорректировалась вверх после предыдущего стремительного падения цены. Тем не менее, учитывая, что рост цены был плавный и на небольшом объеме + по данному инструменту идет сильный нисходящий тренд, стоит рассматривать исключительно продажи.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/7/0/volumecadi_8271350_27488570.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadi_8271350_27488570.jpg)
Открывать короткие позиции можно после окончания коррекции и возобновления падения цены на повышенном объеме, что будет отличным сигналом продолжения тренда. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого нисходящего движения. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/7/9/sellcadicm_9846899_27488579.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellcadicm_9846899_27488579.jpg)
Итог: короткие позиции в приоритете.
AUD/USD
Как и остальные мажорные валютные пары, AUD/USD скорректировалась в пятницу. Сейчас цена торгуется вблизи уровня поддержки 0.8017 – 0.8028, в котором сосредоточен довольно крупный объем. Падение цены было на небольшом объеме, а учитывая восходящий тренд, стоит отдать предпочтение длинным позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/8/4/volumeaudi_9902368_27488584.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudi_9902368_27488584.jpg)
Открывать покупки стоит после возобновления роста цены или в случае теста поддержки и резкого отскока вверх. В обеих случаях стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Потенциал роста более 70 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/9/0/buyaudicmi_8129860_27488590.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudicmi_8129860_27488590.jpg)
Итог: покупки в приоритете.
XAU/USD
Золото протестировало уровень поддержки 1340.40 – 1343.20 после чего стало торговать в небольшой консолидации чуть выше данной отметки. Тест был на повышенном объеме, поэтому открывать покупки стоит только после сильного бычьего сигнала.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/9/3/volumegold_3937236_27488593.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_3937236_27488593.jpg)
Таким сильным сигналом может быть, например, рост цены на крупном объеме от уровня поддержки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже поддержки. Потенциал роста более 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/3/buygoldicm_3059227_27488603.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldicm_3059227_27488603.jpg)
Итог: по золоту покупки в приоритете.
Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши сделки (торговля против «толпы»), что только усиливает наши сценарии.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/9/sentimentp_5954746_27488609.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5954746_27488609.png)
Лучшие сделки: USD/JPY, AUD/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Сентябрь 2017, 14:51:53
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ  11.09.2017 г.

Рынки внимательно следят за последствиями урагана "Ирма"

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной территории на фоне снижения геополитических рисков, а также падения разрушительной силы урагана «Ирма».
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12409.50 (+0,86%)      
FTSE 100 - 7415.50 (+0,51%)
CAC 40 - 5166.80 (+1,04%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.54%). Доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 1.26% до 2.087%.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.2012 (-0.20%), GBPUSD - 1.3190 (-0.05%), USDJPY – 108.44 (+0.58%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно на волне ожидания последствий урагана «Ирма», который уже ударил по Флориде. Brent на момент написания комментария снижается на 0.28% до 53.63, а WTI растет на 0.38% до 47.66 доллара за баррель. 

Можно говорить о том, что американский доллар до заседания ФРС по денежно-кредитной политике будет нервно реагировать на геополитические новости, а также данные экономической статистики.

Сегодня не ожидается публикации важных экономических данных.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Сентябрь 2017, 08:51:48
Технический анализ пары GBP/USD на 12.09.2017
Пара GBP/USD продолжает торговаться в локальной консолидации чуть ниже уровня сопротивления 1.3216, в котором сосредоточен довольно крупный объем, остановивший рост цены. Также стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен повышенный объем, поэтому стоит рассматривать сделки только после его уверенного пробоя. Учитывая сильный восходящий тренд, предпочтение следует отдать длинным позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/3/volumegbpm_8779921_27501363.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_8779921_27501363.jpg)
Открывать покупки можно только после резкого и уверенного пробоя уровня сопротивления на крупном объеме, чтобы избежать ложных движений. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/7/buygbpmini_6985468_27501367.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_6985468_27501367.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по фунту.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/6/8/sentimentp_1750263_27501368.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1750263_27501368.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Сентябрь 2017, 10:41:04
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.09.2017 г.

Доллар вырос на фоне локальных факторов

Ослабление американского доллара прекратилось. Главной причиной этого является снижение геополитических рисков, связанных с Северной Кореей и падением разрушительной силы урагана «Ирма», который вопреки всем ожиданиям ослабел с пятого уровня до второго. На этой волне изрядно перепроданный доллар получил поддержку еще и с технической точки зрения из-за фактора сильной перепроданности.

Для снижения геополитических рисков большую роль сыграли, с одной стороны, действия Пхеньяна, который не стал подогревать напряженность запуском новой баллистической ракеты в прошедшие выходные, а с другой, несколько более мягкий проект США о новых санкциях в отношении КНДР, которые не предусматривают полную, тотальную экономическую блокаду.

На фоне этих новостей, а также «сжалившейся» над США природой, у инвесторов появился повод проводить покупки американского доллара, который, как уже указывалось, находится по индексу доллара, отражающего его динамику к основным валютам, на уровне мая 2016 года, что в свою очередь является локальным минимумом за последние полтора года.

Оценивая события понедельника и реакцию на них доллара, следует ли надеяться на то, что его ослабление прекратилось или все-таки нет?

На наш взгляд, пока еще об этом говорить рано. Американская валюта по-прежнему остается в заложниках не только внешних факторов – геополитики, но и внутренних, к которым относится слабая инфляция и никуда не исчезнувшее противостояние в политической элите страны между Д. Трампом и его оппонентами. Это уже привело к росту разочарования у инвесторов в начале текущего года и стало причиной падения доллара на мировых рынках. Рынки считают, что реализация экономических программ Д. Трампа равна нулю, а ведь во многом именно они и стали причиной после выборного «трампралли» доллара наряду с резко выросшей в конце прошлого года инфляцией. Сейчас эти благоприятные для доллара факторы нивелированы, а новых и сильных пока еще не появилось. Есть надежда, что именно начало сокращения баланса Федрезерва станет тем спусковым крючком, который будет плавно разворачивать доллар в сторону роста на валютных рынках. Но дождемся итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября.

Сегодня внимание рыночных игроков будет обращено к публикации большого пакета экономических данных из Великобритании, где наиболее интересными, с нашей точки зрения, являются цифры по потребительской инфляции. Ожидается, что она как в месячном, так и годовом выражениях прибавит. Согласно прогнозу рост индекса потребительских цен в августе составит 0.5% против снижения в июле на 0.1%. В годовом выражении также предполагается повышение показателя до 2.8% с 2.6%.

Кроме этого, должны будут подрасти и показатели закупочных цен производителей. Если данные статистики не подкачают, то можно ожидать продолжения плавного укрепления британской валюты прежде всего против евро, к которой стерлинг заметно снизился начиная с 2015 года сперва на фоне итогов референдума о выходе Великобритании из ЕС, а затем сильного повышения евро на волне итогов выборов во Франции, а затем и ожидания сокращения мер поддержки экономики еврозоны от ЕЦБ.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Сентябрь 2017, 10:44:03
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне ожидания роста инфляции в Великобритании, которая в конце концов должна будет вынудить Банк Англии решится на повышение процентных ставок, пусть даже на символическое. Если публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции не подкачают, пара, вероятнее всего, продолжит снижаться. 
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.9092. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum снижается

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметке 0.9065 приведет к ее дальнейшему снижению к 0.9000.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/8/EURGBPH4pn_7802280_27501678.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURGBPH4pn_7802280_27501678.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Сентябрь 2017, 16:14:19
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.09.2017 г.

Рынки воспряли духом

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались с позитива. Инвесторы продолжают отыгрывать снижения фактора напряженности вокруг Северной Кореи, но будет ли этот рост устойчивым пока сказать сложно. Установившееся геополитическое равновесие слишком хрупкое.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12524.25 (+0,39%)      
FTSE 100 - 7416.75 (+0,04%)
CAC 40 - 5187.75 (+0,21%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном с понижением по отношению к основным валютам. Он повышается только к иене (+0.15%). Сильнее всего доллар теряет к новозеландской валюте (-0.33%). Доходность бенчмарка 10-летних трежерис растет на 0.92% до 2.145%.

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1974 (+0.18%), GBPUSD - 1.3195 (+0.24%), USDJPY – 109.56 (+0.15%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на волне ожидания последствий урагана «Ирма», а также выхода данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов. Brent на момент написания комментария снижается на 0.09% до 53.79, а WTI теряет 0.08% до 48.03 доллара за баррель. 

Позитивные настроения на рынках будут по-прежнему зависеть от фактора геополитики. Если северокорейский кризис будет разрешаться политическими методами, а не военными – это будет поддерживать позитивные настроения у инвесторов на мировых рынках.

Сегодня выйдет большой объем статистических данных по британской экономике, из которых привлекут свое внимание цифры по потребительской инфляции. Состоится выступление члена ЕЦБ Констансиу. В США выйдут значения по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Сентябрь 2017, 08:29:35
Технический анализ пары GBP/USD на 13.09.2017
Пара GBP/USD наконец-то пробила уровень сопротивления 1.3216 и сейчас цена торгуется выше данной отметки. Стоит отметить, что пробойное движение было резким и на очень крупном объеме, после чего продолжила свой роста. Это является отличными сигналами того, что пробой не ложный и цена, скорее всего, продолжит своё движение вверх.
Что касается новых объемных уровней, то, к сожалению, их выделить невозможно, т.к. объем равномерно распределен по всему графику.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/2/volumegbpm_6147242_27512002.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_6147242_27512002.jpg)
Учитывая все факторы, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Так как стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром, нам надо дождаться небольшой нисходящей коррекции, чтобы получить хорошую точку входа. Потенциал роста около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/5/buygbpmini_8335304_27512005.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_8335304_27512005.jpg)
Настроение «толпы» полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/1/sentimentp_2471354_27512011.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2471354_27512011.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Сентябрь 2017, 11:48:00
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.09.2017 г.

Банк Англии может решиться пойти на повышение ставок

Очень позитивные данные по британской экономике, которые выходили во вторник снова вернули к жизни рассуждения на рынке о вероятности повышения Банком Англии процентных ставок. Опубликованные значения индекса потребительских цен как в годовом выражении, так и в месячном показали рост выше прогнозов.   

Согласно обнародованным данным потребительская инфляция в Великобритании в годовом выражении поднялась до 2.9% против предыдущего значения в 2.6% и прогноза роста до 2.6%. В августе индекс потребительских цен прибавил 0.6% против снижения в июле на 0.1% и ожидания повышения в прошлом месяце на 0.5%. Кроме цифр по этим важным показателям, также во вторник выходили значения индексов закупочных и отпускных цен производителей, базового индекса розничных цен. Цифры по всем этим показателям также оказались выше прогнозируемых.

На волне этих данных британский фунт взлетел на валютных рынках, что не удивительно, так как такие значения показателей указывают на восстановление сильного инфляционного давления, которое после некоторого спада в июле, в августе снова вернулось. В этом случае британскому регулятору будет довольно сложно объяснить свое решение не повышать ставки, ссылаясь на фактор неопределенности последствий выхода страны из Евросоюза. Последние данные экономической статистики, на наш взгляд, обосновывают поднятие ставок на ближайшем заседании Банка Англии. Если это произойдет, то стерлинг продолжит свое восстановление против всех основных валют, но более значительный его рост следует ожидать по отношению в доллару США и евро.

Сегодня будет выходить объемный пакет экономических данных из Германии, Британии и США. В ФРГ выйдут значения по потребительской инфляции. Предполагается, что она не проявит роста и останется на прежних значениях – в годовом выражении на уровне в 1.8%, а за месяц она должна прибавить всего 0.1%. Отсутствие инфляционного давления в первой экономики зоны евро, является важным сигналом для ЕЦБ не спешить радикально менять курс денежно-кредитной политики.

Из британской статистики выйдут важные цифры по среднему уровню заработной платы и по занятости. Ожидается рост количества новых рабочих мест и повышение уровня зарплаты. Если данные не подкачают – это станет еще одним основанием для повышения процентных ставок Банком Англии на сентябрьском заседании.

Из американских статистических данных несомненно следует обратить внимание на производственную инфляцию. Предполагается, что она заметно прибавила в августе как в месячном значении, так и в годовом. Индекс цен производителей должен подрасти год к году до 2.5% против 1.9%. Месячное, августовское значение показателя прибавить 0.3% против снижения в июле на 0.1%. Поддержку производственной инфляции оказывает сильное в этом году снижение курса американского доллара, что делает продукцию и услуги компаний из США более конкурентно способными на мировых рынках. Можно предположить, что, если цифры по производственной инфляции не подкачают или даже окажутся выше ожиданий – это может локально поддержать доллар, особенно по отношению к иене и евро. Но опять таки этот возможный рост будет локальным, так как впереди главное событие этого месяца для финансовых рынков – заседания ФРС по монетарной политике, которое пройдет на следующей неделе 19-20 сентября. Поэтому инвесторы вряд ли будут предпринимать какие-то заметные действия перед этим важным событием.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Сентябрь 2017, 11:48:31
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.09.2017 г.

Банк Англии может решиться пойти на повышение ставок

Очень позитивные данные по британской экономике, которые выходили во вторник снова вернули к жизни рассуждения на рынке о вероятности повышения Банком Англии процентных ставок. Опубликованные значения индекса потребительских цен как в годовом выражении, так и в месячном показали рост выше прогнозов.   

Согласно обнародованным данным потребительская инфляция в Великобритании в годовом выражении поднялась до 2.9% против предыдущего значения в 2.6% и прогноза роста до 2.6%. В августе индекс потребительских цен прибавил 0.6% против снижения в июле на 0.1% и ожидания повышения в прошлом месяце на 0.5%. Кроме цифр по этим важным показателям, также во вторник выходили значения индексов закупочных и отпускных цен производителей, базового индекса розничных цен. Цифры по всем этим показателям также оказались выше прогнозируемых.

На волне этих данных британский фунт взлетел на валютных рынках, что не удивительно, так как такие значения показателей указывают на восстановление сильного инфляционного давления, которое после некоторого спада в июле, в августе снова вернулось. В этом случае британскому регулятору будет довольно сложно объяснить свое решение не повышать ставки, ссылаясь на фактор неопределенности последствий выхода страны из Евросоюза. Последние данные экономической статистики, на наш взгляд, обосновывают поднятие ставок на ближайшем заседании Банка Англии. Если это произойдет, то стерлинг продолжит свое восстановление против всех основных валют, но более значительный его рост следует ожидать по отношению в доллару США и евро.

Сегодня будет выходить объемный пакет экономических данных из Германии, Британии и США. В ФРГ выйдут значения по потребительской инфляции. Предполагается, что она не проявит роста и останется на прежних значениях – в годовом выражении на уровне в 1.8%, а за месяц она должна прибавить всего 0.1%. Отсутствие инфляционного давления в первой экономики зоны евро, является важным сигналом для ЕЦБ не спешить радикально менять курс денежно-кредитной политики.

Из британской статистики выйдут важные цифры по среднему уровню заработной платы и по занятости. Ожидается рост количества новых рабочих мест и повышение уровня зарплаты. Если данные не подкачают – это станет еще одним основанием для повышения процентных ставок Банком Англии на сентябрьском заседании.

Из американских статистических данных несомненно следует обратить внимание на производственную инфляцию. Предполагается, что она заметно прибавила в августе как в месячном значении, так и в годовом. Индекс цен производителей должен подрасти год к году до 2.5% против 1.9%. Месячное, августовское значение показателя прибавить 0.3% против снижения в июле на 0.1%. Поддержку производственной инфляции оказывает сильное в этом году снижение курса американского доллара, что делает продукцию и услуги компаний из США более конкурентно способными на мировых рынках. Можно предположить, что, если цифры по производственной инфляции не подкачают или даже окажутся выше ожиданий – это может локально поддержать доллар, особенно по отношению к иене и евро. Но опять таки этот возможный рост будет локальным, так как впереди главное событие этого месяца для финансовых рынков – заседания ФРС по монетарной политике, которое пройдет на следующей неделе 19-20 сентября. Поэтому инвесторы вряд ли будут предпринимать какие-то заметные действия перед этим важным событием.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Сентябрь 2017, 11:50:51
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.09.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара может возобновить рост, если публикуемые сегодня данные по среднему уровню заработных плат и занятости в Британии окажутся на высоте. Это может усилить вероятность повышения ставок на заседании Банка Англии.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится в зоне перекупленности и движется горизонтально. Стохастики также в нее вошли. MACD выше нулевой линии и указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара не удержится выше отметки 1.3300, есть вероятность ее коррекционного снижения к 1.3225 или даже к 1.3180. После этого она может продолжить расти к 1.3450. В тоже время позитивные цифры статистики из Великобритании и удержание выше отметки 1.3400 может стать основанием продолжения повышения пары к указанной отметке.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/1/GBPUSDH4pn_3435440_27512421.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_3435440_27512421.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Сентябрь 2017, 15:16:50
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.09.2017 г.

Инвесторы корректирую позиции перед выходом важных данных из США

Торги в Европе на рыках акций в среду начались в основном со снижения. В фокусе рынка, выходящие сегодня данные из США, Германии и Великобритании. На этой неделе будут публиковаться важные цифры по потребительской инфляции в США, которые могут задать тон заседанию ФРС на следующей неделе. Поэтому инвесторы начинают сокращать часть своих позиций.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.508,50 (-0,13%)      
FTSE 100 - 7.354,50 (-0,62%)
CAC 40 - 5.212,00 (+0,06%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением по отношению к основным валютам. Сильнее всего доллар теряет к британскому фунту (-0.32%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1980 (+0.12%), GBPUSD - 1.3326 (+0.32%), USDJPY – 110.04 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением на волне выхода данных от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов, которые показали рост запасов нефти и снижения бензина и дистиллятов. В целом нефтяные котировки по-прежнему остаются в боковом диапазоне. Brent на момент написания комментария снижается на 0.28% до 54.12, а WTI теряет 0.12% до 48.17 доллара за баррель. 

Вероятно, британский фунт продолжит сегодня расти на волне роста ожиданий повышения процентных ставок от Банка Англии, если публикуемые сегодня данные по британской экономике окажутся сильнее прогнозов.

Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в Германии, объему промышленного производства в зоне евро. Также будут опубликованы значения по производственной инфляции в США, а также по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики страны.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Сентябрь 2017, 10:48:53
Технический анализ пары EUR/USD на 14.09.2017
Пара EUR/USD показала стремительное падение в среду и потеряла более 110 пунктов. Стоит отметить, что несмотря на то, что падение было на небольшом объеме, можно выделить новый локальный уровень сопротивления 1.1910 – 1.1918, в котором сосредоточен повышенный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/2/8/volumeeuro_1778648_27523428.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1778648_27523428.jpg)
Таким образом, не стоит рассматривать покупки после такого резкого снижения цены. Что касается продаж, то для того, чтобы можно было открывать короткие позиции, мы должны увидеть более сильный сигнал. Например, тест уровня и падение на крупном объеме. В таком случае можно продать евро внутри дня, т.к. по данному инструменту все же есть глобальный тренд вверх. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Потенциал сделки 80-90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/2/selleuromi_1117435_27523432.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_1117435_27523432.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по евро.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/8/sentimentp_5761245_27523438.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5761245_27523438.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Сентябрь 2017, 11:55:57
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 14.09.2017 г.

Сегодня будет напряженный для рынков день

Сегодня ожидаются заметные движения на мировых рынках под влиянием итогов двух заседаний центральных банков и публикации данных по потребительской инфляции в США.

Как предполагается швейцарский ЦБ оставит ключевую процентную ставку на прежнем уровне -0.75%. Пока динамика экономики этой страны, а также уровень инфляции не позволяет предпринимать какие-либо действия направленные на смену курса монетарной политики. К тому же известная зависимость франка от евро является не благоприятной, усложняя конкурентную борьбу местных производителей на европейском и мировом рынках.

А вот ситуация вокруг итогов заседания Банка Англии полна интриги. Представленные на этой неделе последние данные экономической статистики показали восстановление роста потребительской инфляции с 2.6% до 2.9%, что опять подняло на обсуждение вопрос, а не повысит ли регулятор на сегодняшнем заседании процентные ставки? С одной стороны, для этого действительно есть основания, но с другой, присутствуют реальные опасения, что переходный период расставания Великобритании с ЕС может оказаться более тяжелым, чем это ожидается и на этом фоне увеличение стоимости заимствований может оказать медвежью услугу местной экономике.     

Но, ведь и ждать у моря погоды, наблюдая за ростом инфляции, которая может выйти из-под контроля, также опасно. Поэтому перед Банком Англии будет стоять дилемма либо поднимать ставки или сократить объем выкупа активов, либо ничего не делать, наблюдая за процессом. Какое решение примет британский регулятор сказать сложно, но то, что есть большой шанс на повышение ставки стоит отметить. Мы склоняемся к тому, что ключевая процентная ставка может быть поднята до 0.50% с сокращением объема выкупа активов, что будет способствовать продолжению локального укрепления стерлинга на валютных рынках.

И последнее из интересных событий сегодня – это выход данных по потребительской инфляции в Штатах. Согласно прогнозам индекс потребительских цен вырастет в годовом выражении до 1.8% с 1.7%. Месячное значение показателя может прибавить 0.3% в августе против +0.1% в июле. При этом предполагается, что базовый годовой индекс потребительских цен снизится в росте до 1.6% с 1.7%. В месячном исчислении рост составит 0.2% в августе против 0.1% в июле.

Анонсируемые вероятные цифры по потребительской инфляции и базовому ее значению не впечатляют и вряд ли изменят ожидания рынком, что ФРС не повысит до конца текущего года еще раз процентные ставки. Но ситуация может измениться, если значения окажутся выше прогнозов, а такая, хоть и слабая, но вероятность есть. На фоне резкого повышения производственной инфляции потребительская также должна прибавить. Если значения показателей превысят прогнозы, то это будет хорошей поддержкой для доллара и поводом некоторого ужесточения риторики ФРС по итогам двух дневного заседания банка, которое состоится на следующей неделе 19-20 сентября.

Итогом позитивных данных из США, если они, конечно, окажутся таковыми, может оказаться локальное укрепление американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Сентябрь 2017, 11:57:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 14.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара может возобновить снижение, если данные по потребительской инфляции могут оказаться выше ожиданий.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности и движется горизонтально. Стохастики уже в нее вошли. MACD ниже нулевой линии и продолжает снижаться. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Если пара упадет ниже отметки 1.1850 на фоне позитивных данных из США, она может продолжить снижение к 1.1745-50.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/6/8/EURUSDH4pn_3488063_27524068.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3488063_27524068.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 14 Сентябрь 2017, 14:38:30
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 14.09.2017 г.

В фокусе рынка заседание Банка Англии и цифры по инфляции в США

Торги в Европе на рыках акций в четверг в «красной» зоне на волне ожидания решения ЦБ Швейцарии и Банка Англии по денежно-кредитным политикам, а также публикации данных по потребительской инфляции в США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.530,00 (-0,19%)      
FTSE 100 - 7.369,50 (-0,14%)
CAC 40 - 5.209,50 (-0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с минимальными по отношению к основным валютам изменениями в ожидании итогов заседания ЦБ, а также цифр по инфляции в Штатах. Сильнее всего доллар теряет к новозеландской валюте (-0.14%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1883 (-0.01%), GBPUSD - 1.3211 (+0.02%), USDJPY – 110.49 (+0.01%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются со снижением после роста в среду на фоне выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Brent на момент написания комментария снижается на 0.24% до 55.03, а WTI теряет 0.04% до 49.28 доллара за баррель.   

Доллар может получить поддержку, если данные по инфляции в США покажут больший рост, чем это предполагается прогнозами.

Сегодня состоится заседания Банка Англии и ЦБ Швейцарии по денежно-кредитной политике. Предполагается, что процентные ставки останутся на прежних уровнях. Также будут опубликованы значения по потребительской инфляции в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Сентябрь 2017, 08:12:13
Технический анализ пары GBP/USD на 15.09.2017
На фоне фундаментальных новостей фунт стерлингов продемонстрировал значительный рост цены и пробил предыдущий локальный максимум. Также стоит отметить, что рост цены был поддержан очень крупным объемом, что является отличным сигналом продолжения восходящего тренда по данной валютной паре. Кроме этого стоит выделить новый объемный уровень поддержки 1.3320 – 1.3342.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/0/volumegbpm_1453506_27533700.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_1453506_27533700.jpg)
Учитывая все вышеперечисленные факторы, по фунту стоит рассматривать исключительно длинные позиции. Открывать покупки можно после небольшой плавной коррекции цены к уровню поддержки, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить на уровень 1.3302. Потенциал роста около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/4/buygbpmini_9581608_27533704.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_9581608_27533704.jpg)
Сентимент рынка показывает, что большинство трейдеров находятся в коротких позициях, что для нас является отличным сигналом для покупок, т.к. мы торгуем против «толпы».
(http://i12.pixs.ru/storage/7/0/6/sentimentp_2500393_27533706.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2500393_27533706.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Сентябрь 2017, 12:52:53
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 15.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара возобновила падение на волне итогов заседания Банка Англии. И хотя курс денежно-кредитной политики был оставлен без изменений вероятность роста ставок до конца года выросла.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.8865. Объемы перед открытием торгов в Европе упали. Momentum разворачивается вниз.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметке 0.8865 приведет к ее дальнейшему снижению к 0.8750.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/1/7/5/EURGBPH4pn_9296245_27535175.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURGBPH4pn_9296245_27535175.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Сентябрь 2017, 12:54:19
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 15.09.2017 г.

Новости из КНДР давят на рынки

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались с негатива. Новый запуск баллистической ракеты КНДР вновь напомнил о том, что конфликт между США и Северной Кореей все еще остается в силе. Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.536,50 (-0.03%)
FTSE 100 - 7.270,75 (-0.34%)
CAC 40 – 5.221,50 (-0.07%)

На валютном рынке доллар США в начале торгов в Европе торгуется разнонаправленно. Он снижается против стерлинга и новозеландского доллара, но при этом укрепляется по отношению к евро, иене австралийскому м канадскому долларам. Сильнее всего доллар растет к иене (+0.42%), но при этом падает к новозеландской валюте (-0.42%).

Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1918 (-0.01%), GBPUSD - 1.3430 (+0.25%), USDJPY – 110.73 (+0.42%).

Сегодня внимание российских инвесторов будет обращено к решению ЦБ РФ по процентным ставкам. Предполагается, что он может понизить основную процентную ставку на 0.50% до 8.50%.

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после очередного роста накануне. Главной причиной их повышения по-прежнему является ситуация с нефтеперерабатывающими заводами в Штатах, которые получили урон в результате урагана «Харви». Brent снижается на момент написания комментария на 0.45% до 55.22 доллара за баррель, а WTI на 0.60% до 49.22 доллара за баррель.

Сегодня состоится заседание ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Пройдет заседание еврогруппы. Будут опубликоваться данные сальдо торгового баланса еврозоны, а также значения базового индекса розничных продаж и их объемов в США. Выйдет большой объем статистики от Мичиганского университета.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Сентябрь 2017, 06:32:08
Технический анализ финансовых рынков на неделю 18.09 – 22.09.2017
EUR/USD
Пара EUR/USD пробила предыдущее сопротивление и сейчас торгуется чуть выше данного уровня. К сожалению, рост цены был на небольшой объеме, поэтому невозможно выделить какие-то новые объемные уровни или зоны.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/4/volumeeuro_4177443_27564274.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_4177443_27564274.jpg)
Поэтому стоит дождаться появления крупного объеме и посмотреть на реакцию цены на него, что укажет нам наиболее вероятное движение цены + можно будет поставить стоп лосс за начало объемного движения.
Пока же, к сожалению, по евро ситуация не совсем ясная, так как объем на рынке довольно маленький и цена находится в локальной консолидации.
Итог: ждем появления крупного объема.
GBP/USD
Восходящий тренд по фунту продолжился, при чем рост цены был резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Также стоит отметить небольшую локальную консолидацию вверху графика, в которой сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/8/volumegbpm_5355519_27564278.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5355519_27564278.jpg)
Пробой данной консолидации и продолжение роста будет отличным сигналом для открытия длинных позиций по паре GBP/USD. Стоп лосс стоит ставить под данной консолидацией. Потенциал роста более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/8/4/buygbpmini_3129394_27564284.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_3129394_27564284.jpg)
Также есть вероятность коррекции цены от данной консолидации. В таком случае открывать длинные позиции стоит после остановки коррекции и возобновления роста на повышенном объеме.
Итог: покупки в приоритете по фунту.
USD/JPY
Цена протестировала локальный максимум/уровень сопротивления 110.92, но не смогла окончательно его пробить. Сейчас цена находится немного ниже данной отметки, а учитывая стремительный рост пары за последнюю неделю, стоит рассмотреть сценарий окончательного пробоя данного уровня как наиболее вероятный.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/9/2/volumejpym_9301016_27564292.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_9301016_27564292.jpg)
Открывать длинные позиции стоит после резкого пробоя данного уровня и фиксации цены выше него. Пробойное движение должно быть на повышенном/крупном объеме, что будет более точным сигналом. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/9/4/buyjpymini_7860957_27564294.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_7860957_27564294.jpg)
Итог: покупки после уверенного пробоя сопротивления.
USD/CAD
Пара USD/CAD продолжает торговаться в консолидации. Стоит отметить, что в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, что можно расценивать как накопление или разгрузку крупных игроков.
(http://i12.pixs.ru/storage/2/9/9/volumecadm_5073848_27564299.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_5073848_27564299.jpg)
Чтобы более точно определить, что происходит на рынке, необходимо дождаться резкого выхода цены из консолидации на крупном объеме. Конечно, учитывая сильный нисходящий тренд, предпочтение стоит отдать коротким позициям.
Пока цена торгуется в данном диапазоне, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем уверенного выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар также торгуется в консолидации, в которой сосредоточен крупный объем, поэтому и сценарий торговли тут аналогичный: новые сделки стоит рассматривать только лишь после резкого пробоя границ консолидации на крупном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/1/volumeaudm_4401439_27564301.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_4401439_27564301.jpg)
Учитывая глобальный восходящий тренд, предпочтение стоит отдать покупкам. Тем не менее, до выхода цены из консолидации, торговать данную валютную пару не советуется.
Итог: торговля после пробоя границ консолидации.
XAU/USD
После стремительного роста на крупном объеме, золото опять скорректировалось вниз и сейчас цена находится в локальной консолидации. Стоит отметить, что нисходящее движение было на среднем объеме, что не дает возможность рассматривать короткие позиции с текущего уровня.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/3/volumegold_9311010_27564303.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9311010_27564303.jpg)
Таким образом, нам стоит дождаться выхода цены из консолидации, при чем движение должно быть на крупном объеме. Безусловно, учитывая восходящий тренд, длинные позиции выглядят более перспективно.
Тем не менее, торговать данный инструмент стоит только после уверенного выхода цены и диапазона на крупном объеме.
Итог: ждем пробоя границ консолидации на крупном объеме.
Сентимент: данный индикатор подтверждает наши сценарии по фунту и йене. По евро, австралийскому доллару и золоту покупки должны быть в приоритете, тогда как по USD/CAD – продажи.
(http://i12.pixs.ru/storage/3/0/7/sentimentp_7323884_27564307.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7323884_27564307.png)
Лучшие сделки: GBP/USD, USD/JPY
Вне рынка: EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Сентябрь 2017, 13:28:57
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.09.2017 г.

У стерлинга есть перспективы к росту, также, как и у доллара

Ралли британской валюты в краткосрочной перспективе, похоже, продолжится. Опубликованные данные по потребительской инфляции в Великобритании указывают на возобновление инфляционного давления. Но, что является наиболее важным так это то, что они вызвали к жизни сильные ожидания того, что Банку Англии придется все-таки повышать процентные ставки или для начала хотя бы прекратить процесс стимулирования экономики.

На прошлой неделе британский регулятор по итогам заседания оставил курс денежно-кредитной политики без изменений, оставив ключевую процентную ставку на уровне 0.25% и объем выкупа активов в 435 млрд фунтов стерлингов. С одной стороны, вроде бы и нет у рынка никаких оснований рассчитывать на смену монетарного курса, тем более главной причиной, которая мешает это сделать является пресловутый выход Британии из ЕС, который все еще грозит неопределенностью, что давит на экономику страны. Но с другой, Банку Англии придется что-то предпринимать для усмирения инфляции. Согласно последним данным уровень потребительской инфляции снова приблизился вплотную к отметке в 3.0%, показав августовский рост в 2.9%. Инвесторы это понимают, поэтому и отмечается рост курса стерлинга на валютных рынках, который, скорее всего, продолжится в первую очередь по отношение к евро и, возможно еще, к американскому доллару в краткосрочной перспективе.

На этой неделе мировые рынки будут внимательно следить за решением ФРС по денежно-кредитной политике. Никаких сюрпризов не ожидается. Предполагается, что ставки подняты не будут, все ожидают принятия решения по началу сокращения баланса банка. Вот здесь интрига действительно присутствует. То, что это решение будет принято, похоже, уже никто из членов ФРС не сомневается. Даже «записные голуби» Н. Кашкари и Ч. Эванс, являющиеся сторонниками все еще мягкого монетарного курса считают, что это необходимо делать.

Важным является для рынков не только сам факт прекращения реинвестирования денежных средств ФРС после покупок облигаций, а то какими темпами будет происходит процесс сокращения баланса и какие это будут объемы. Пока инвесторы уверены в том, что Федрезерв постарается проводить это действо как можно более мягко. Но как определить эту «мягкость» сказать сложно. На наш взгляд, финансовые рынки недооценивают начало этого процесса или просто пока не проявляют обеспокоенность. Публично никто еще не озвучивал серьезных опасений. Мы думаем, что они уже появятся или наоборот уйдут надолго в тень после того, как ФРС озвучит свои планы.

Но в любом случае с началом программы сокращения баланса следует учитывать важный факт, о котором пока еще никто особо не говорит. Начнется постепенное реальное снижение долларового предложения в финансовой системе, которое до последнего момента, является рудиментом программ количественного смягчения. Сначала это будет не сильно заметно, но долговой рынок США, вероятно, уже до конца года отреагирует на это ростом доходностей государственных облигаций Казначейства США. Параллельно также начнется плавный рост дефицита долларов, что будет способствовать стоимости американской валюты. В тоже время неумолимый рост доходности по облигациям, на начавшейся волне их распродаж, будет способствовать привлекательности доллара и спрос на него начнет постепенно расти, не взирая не вероятное торможение ФРС в решении понимать процентные ставки.     
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Сентябрь 2017, 13:30:33
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.09.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в нисходящем краткосрочном тренде. Главной причиной этого является рост ожиданий повышения ставок Банком Англии до конца текущего года, а также большие сомнения рынков в том, что ЕЦБ решится радикально сменить свой монетарный курс на октябрьском заседании на фоне остановки роста инфляции в еврозоне.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 0.8824. Объемы перед открытием торгов в Европе растут. Momentum указывает на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.
Если цена удержится ниже отметки 0.8800 – это может привести к ее дальнейшему снижению к 0.8750, а затем к 0.8670.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/2/0/EURGBPH4pn_5802874_27570020.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURGBPH4pn_5802874_27570020.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Сентябрь 2017, 13:57:16
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.09.2017 г.

Рынки растут, игнорируя теракты

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались с позитива несмотря на теракт в Лондоне. Создается впечатление, что инвесторы начали привыкать к таким проявлениями экстремизму, которая пока к счастью ни к чему более значительному не привели. Высокие цены на нефть, а также решение Банка Англии оставить процентные ставки на прежних уровнях и возросшие надежды на то, что тоже самое сделает и ЕЦБ толкают вверх риск-аппетит инвесторов.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.583,00 (+0,51%)      
FTSE 100 - 7.241,75 (+0,36%)
CAC 40 - 5.226,00 (+0,23%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Он растет к европейским валютам, но теряет к валютам товарно-сырьевой группы. Сильнее всего доллар теряет к новозеландской валюте (-0.18%), но при этом заметно прибавляет к иене. 
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1934 (-0.05%), GBPUSD - 1.3573 (-0.15%), USDJPY – 111.34 (+0.47%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно, но у локальных максимумов, достигнутых на прошлой неделе. Brent на момент написания комментария снижается на 0.04% до 55.60, а WTI наоборот растет на 0.30% до 50.59 доллара за баррель.   

Доллар будет консолидироваться перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в еврозоне.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Сентябрь 2017, 08:30:01
Технический анализ пары GBP/USD на 19.09.2017
Пара GBP/USD скорректировалась вниз в понедельник после роста стремительного роста цены на прошлой неделе. Стоит отметить, что падение цены было в виде медвежьего импульса на крупном объеме, что ставит под сомнение наш предыдущий сценарий открытия длинных позиций. Также необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.3531, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/1/8/volumegbpm_6395428_27577618.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_6395428_27577618.jpg)
Тем не менее, учитывая сильный восходящий тренд, пока не стоит рассматривать сценарий открытия коротких позиций. Что касается покупок, то длинные позиции можно открывать после резкого роста цены и пробоя уровня сопротивления на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под пробойный объемный бар. Потенциал сделки более 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/1/buygbpmini_9758623_27577621.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_9758623_27577621.jpg)
Сентимент рынка показывает, что большинство трейдеров находятся в коротких позициях, что является отличным бычьим сигналом, т.к. стоит торговать против «толпы».
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/6/sentimentp_2205681_27577626.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_2205681_27577626.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Сентябрь 2017, 10:20:36
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.09.2017 г.

Полумеры ЕЦБ приведут к падению евро

Пока инвесторы ожидают результата двухдневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое начинается сегодня, поступающие данные по еврозоне все меньше и меньше оставляют шансов ЕЦБ предпринять радикальные меры направленные на изменение курса монетарной политики.

В первую очередь это связано с остановившимся ростом инфляции. Ранее в начале года она резко пошла в гору и даже коснулась заветной отметки в 2.0%, что, похоже, заставило ЕЦБ задуматься над необходимостью прекращения стимулирующих мер. Но уже летом этот процесс застопорился и годовом выражении индекс потребительских цен после снижения к 1.3% остановился как вкопанный на отметке в 1.5% вот уже два месяца подряд. Схожая картина наблюдалась и с индексом потребительских цен в Штатах в этот же период времени. Тот скачок инфляции можно объяснить только с ростом цен на сырую нефть в конце прошлого и в начале текущего года. Возможно, если нефтяные котировки удержатся еще какое-то время у достигнутых недавно локальных максимумов, то это стимулирует временно рост инфляции, но вряд ли станет источником ее постоянной поддержки. Это связано с тем, что причины низкой инфляции, например, в США или в Европе кроется в тяжелейших последствиях экономического кризиса, который после завершения острой фазы в 2008-09 гг продолжает своей тенью влиять на мировую экономику через низкий спрос погрязшего в долгах населения.

Но вернемся к вероятности смены монетарного курса ЕЦБ. Как мы уже ранее указывали многое из грядущих действий регулятора будет связанно с текущим уровнем потребительской инфляции, но не все. Важным моментом является преемственность не только экономического, но и политического курса в еврозоне. Не является секретом то, что банк взял паузу в решении о будущем мер стимулирования до итогов выборов нового канцлера в Германии. Перенос этого решения на октябрьское заседание без обиняков на это указывает. Победа А. Меркель на выборах гарантирует сохранение нынешнего политического и экономического курса, что может стать причиной решительности ЕЦБ, которая выразится в решении прекратить дальнейшее стимулирование экономики стран еврозоны в 2018 году. Но препятствием для такого варианта развития событий остается уровень потребительской инфляции. В Штатах она уже привела к тому, что в ФРС начался разброд и шатание в отношении дальнейших перспектив повышения ставок. То же самое может произойти и в ЕЦБ, что в лучшем случае может привести лишь к сокращению объемов стимулирующих мер с нынешних ежемесячных 60 млрд евро до, например, 30 млрд евро на первую половину следующего года.

Такое положение дел, на наш взгляд, может привести к развороту евро вниз на валютных рынках. В котировках его уже учтен вероятный факт полной ликвидации стимулирующих мер. И, если ЕЦБ обойдется полумерами и лишь частичным сокращением объема стимулов – это может стать причиной для его падения на мировых рынках.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Сентябрь 2017, 10:45:38
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара остается в краткосрочном восходящем тренде на волне ряда факторов – это снижение геополитической напряженности и спроса на доллары на воле роста доходности гособлигаций Казначейства США. Локально пара может продолжить повышательную динамику.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перекупленности и движется горизонтально. Стохастики уже в нее вошли. MACD выше нулевой линии и также движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Закрепление пары выше отметки 111.00 станет причиной для ее локального роста к 112.65.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/1/USDJPYH4pn_7522411_27578161.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_7522411_27578161.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Сентябрь 2017, 11:48:17
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.09.2017 г.

Инвесторы ожидают итогов заседания ФРС

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на негативной территории. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС по монетарной политике, а также публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.555,50 (-0,03%)      
FTSE 100 - 7.244,75 (-0,13%)
CAC 40 - 5.225,00 (-0,08%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением против всех основных валют за исключением иены и канадского доллара. Сильнее всего доллар теряет к евро (-0.37%). К иене подрастает на 0.17%. 
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1999 (+0.37%), GBPUSD - 1.3544 (+0.36%), USDJPY – 111.75 (+0.17%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне ослабления доллара, а также ожидания публикации новых данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API). Brent на момент написания комментария растет на 0.32% до 55.56, а WTI наоборот прибавляет 0.42% до 50.56 доллара за баррель.   

Мы ожидаем продолжения периода консолидации доллара перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике, которое состоится 19-20 сентября.

Сегодня будут обнародованы значения индексов экономических настроений ZEW Германии и еврозоны. Выйдут данные показателей строительного сектора США, а также объема розничных продаж и занятости в РФ. Традиционно вечером будут представлены данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Сентябрь 2017, 09:36:48
Технический анализ пары XAU/USD на 20.09.2017
После стремительного продолжения падения в начале недели, цена на золото начала торговаться в небольшой локальной консолидации вблизи локального минимума. В данный момент цена тестирует свежий уровень сопротивления 1313.10, в котором сконцентрирован повышенный объем.
Также стоит отметить, что в данном локальном диапазоне сосредоточен довольно значительный объем, поэтому стоит быть предельно аккуратными сейчас и наблюдать за дальнейшим поведением цены.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/2/volumegold_7208548_27589472.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7208548_27589472.jpg)
Наилучшим вариантом будет дождаться выхода цены из консолидации, при чем желательно, чтобы движение было резким и на повышенном объеме. Это будет отличным сигналом для входа в рынок. Если цена пробивает сопротивление, можно будет утверждать, что глобальный восходящий тренд возобновился, если пробивает минимум, что локальный нисходящий тренд продолжается. Потенциал роста – до 200 пунктов, падения – 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/6/tradegoldm_3762544_27589476.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradegoldm_3762544_27589476.jpg)
Если цена продолжает торговаться в консолидации или пробивает границы консолидации на маленьком объеме, лучше быть вне рынка.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает, что большинство трейдеров находятся в коротких позициях, что для нас является сигналом на покупку. Тем не менее, стоит дождаться выхода цены из консолидации.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/9/sentimentp_8827800_27589479.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8827800_27589479.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Сентябрь 2017, 11:49:52
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 20.09.2017 г.

Итоги заседания ФРС могут стать историческими

Мировые рынки фактически замерли в ожидании итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Инвесторы явно не стремятся до прояснения отношения американского регулятора к перспективам дальнейшего повышения процентных ставок, а также деталей по сокращению баланса предпринимать заметные действия.

И хотя уже много сказано и написано о том, что по итогам заседания уровни процентных ставок пересмотрены не будут, инвесторы не рискуют, так как последние данные по потребительской инфляции в Штатах выявили ее оживление с повышением с июльского значения в 1.7% до 1.9% в августе. Правда, до целевого ориентира в 2.0% остается совсем немного и поэтому некоторый фактор напряженности на рынках присутствует, особенно, если вспомнить последнее выступление главы ФРБ Нью-Йорка У. Дадли, который сообщил, что необходимо продолжать повышать ставки даже, если инфляция и не достигнет уровня в 2.0%. При этом заметим, что этот представитель ФРС и голосующий член Комитета по отрытому рынку (FOMC) является близким по духу Дж. Йеллен, руководителю ЦБ, и в большинстве своем отражает ее мнение на монетарный курс. Поэтому его высказывания рынком никогда не игнорируются и внимательно воспринимаются и оцениваются.

Динамика фьючерсов на ставки по Федеральным фондам на сегодняшний день показывает ничтожную вероятность повышения процентных ставок, которая измеряется в 1.4%. Но при этом ожидания роста ставок на декабрьском заседании с момента публикации значений инфляционных показателей подскочила до 56.4%. Что касается вероятности увеличения стоимости заимствований в ноябре, то она также остается незначительной всего 3.3%.

Если с возможностью увеличения ставок все более мене ясно, если, конечно, Федрезерв не преподнесет сюрприз, вероятность которого также крайне ничтожна, то главной интригой остается объявление решения о начале сокращения баланса. Если оно будет принято, будут определены сроки старта этого процесса, а также его детали, касаемые объемов ежемесячных сокращений и их темпы, причем именно детализированные, то это станет знаменательным событием означающим конец эпохи мягкой денежно-кредитной политики.

Пока нет внятных прогнозов о грядущих объемах сокращения баланса измеряемого в 4.5 трлн долларов. Это и понятно, так как формулировки ЦБ и высказывания его членов были всегда расплывчаты, потому что, похоже, сами представители регулятора, включая его руководителя Йеллен, вероятно, слабо на тот период представляли, как все это будет происходить. Ведь перед Федрезервом стоит довольно сложная задача. С одной стороны, необходимо сокращать баланс, а с другой, хочется это сделать так, чтобы не распугать инвесторов и не обрушить привлекательность мастного фондового рынка.

И хотя эта задача крайне сложная, но все-таки необратимая. Прекращение процесса реинвестирования ФРС при продажах гособлигаций будет однозначно плавно сокращать долларовое предложение в финансовой системе, что станет в перспективе причиной привлекательности американской валюты и вложений в долларовые активы на волне разворота вверх доходностей по государственным облигациям Казначейства США. А само заседание станет историческим так как подведет черту под почти десятилетним периодом мягкой денежно-кредитной политики.     

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Сентябрь 2017, 11:51:01
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 20.09.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в очень узком диапазоне и, вероятно, до итогов заседания ФРС будет в оставаться в таком положении. Но объявление Федрезервом решения о начале сокращения баланса может оказать локальную поддержку доллару.
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1301. Объемы перед открытием торгов в Европе выросли, но затем упали до нуля. Momentum указывает на ослабление снижения.

Торговые рекомендации.
Падение цены на результате заседания ФРС ниже отметки 1.3465 может привести к снижению пары к 1.3375.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/8/3/GBPUSDH4pn_7245302_27590783.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_7245302_27590783.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Сентябрь 2017, 09:08:19
Технический анализ пары EUR/USD на 21.09.2017
На фоне фундаментальных факторов (решение по процентной ставке ФРС, заседание FOMC), доллар США укрепился против всех основных валют, в том числе и евро. Как следствие, пара EUR/USD показала значительное падение на очень крупном объеме. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.1886 – 1.1900, в котором сосредоточен крупный объем. Кроме этого, именно под данным уровнем была фиксация цены.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/5/0/volumeeuro_1130278_27600750.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1130278_27600750.jpg)
Учитывая такое сильное падение, необходимо рассмотреть сценарий продаж как приоритетный. Открывать короткие позиции стоит после возобновления падения цены от уровня сопротивления (или после его теста). Движение должно быть резким. Желательно, чтобы объем при падении был повышенным. Стоп лосс стоит ставить выше уровня 1.1900 с небольшим запасом. Потенциал падения 80-90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/5/4/selleuromi_9271774_27600754.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_9271774_27600754.jpg)
Сентимент рынка ещё не успел отреагировать на резкие изменения на рынке и показывает, что длинные позиции должны быть в приоритете. Поэтому данный факт не отменяет наш сценарий открытия продаж.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/5/7/sentimentp_1127426_27600757.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1127426_27600757.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 21 Сентябрь 2017, 11:54:06
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 21.09.2017 г.

ФРС расставила все на свои места

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались ростом. Инвесторы отыгрывают позитивный настрой ФРС в отношении американской экономики, а также фактор плавного начала снижения баланса банка.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.604,25 (+0,28%)      
FTSE 100 - 7.280,00 (+0,11%)
CAC 40 - 5.266,50 (+0,47%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет по отношению к основным валютам. Сильнее всего он прибавляет к австралийской валюте (+1.00%), которая снижается на волне комментария руководителя РБА Лоуи, давшего понять, что при существующем позитивной состоянии экономики в целом и рынка труда в частности еще пока рано предполагать изменение монетарного курса регулятора.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1884 (-0.08%), GBPUSD - 1.3486 (-0.06%), USDJPY – 112.63 (+0.36%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне укрепления американского доллара. Смещение фокуса рынка в сторону его дальнейшего укрепления будет сдерживать повышательную динамику котировок нефти.  Brent на момент написания комментария снижается на 0.34% до 56.10, а WTI теряет 0.32%, падая до 50.53 доллара за баррель.   

Доллар, вероятнее всего, продолжит плавное укрепление к основным валютам за исключением евро, который ожидает итогов выборов канцлера в Германии в эти выходные.

Сегодня ожидается выступление представителя ЕЦБ Прата и главы ЕЦБ Драги. Будет обнародован ежемесячный отчет ЕЦБ и объемный пакет экономических данных от ФРБ Филадельфии.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Сентябрь 2017, 07:44:07
Технический анализ пары XAU/USD на 22.09.2017
В четверг пара XAU/USD продолжила своё нисходящее движение. Стоит отметить, что падение цены было на небольшом объеме, а как только на рынке появился средний объем, цена остановилась и начала торговаться возле локального минимума. На азиатской сессии данный инструмент и вовсе скорректировался вверх к уровню сопротивления 1300.80 – 1303.40. Также необходимо выделить, что рост цены был на совсем небольшом объеме, поэтому данное движение не стоит рассматривать как разворот рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/6/2/volumegold_9603479_27612462.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9603479_27612462.jpg)
Таким образом, наш сценарий открытия коротких позиций остается в силе. Заходить в рынок стоит после возобновления падения цены на повышенном объеме. Ещё лучше, если цена протестирует уровень сопротивления, после чего начнет стремительно падать. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления, или теста данного уровня (смотря что будет выше). Потенциал сделки 120-130 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/6/6/sellgoldmi_9441423_27612466.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgoldmi_9441423_27612466.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на превосходство коротких позиций, а так как мы торгуем против «толпы», стоит отдать предпочтение длинным позициям по золоту. Тем не менее, пока цена полностью не поглотит медвежий импульс, который был в среду, стоит рассматривать продажи как приоритетный сценарий.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/6/8/sentimentp_1752615_27612468.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1752615_27612468.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Сентябрь 2017, 09:27:27
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 22.09.2017 г.

Противоречивые силы стабилизировали рынки

После некоторого оживления, вызванного итогами заседания ФРС по денежно-кредитной политике, на мировых рынках снова стало довольно скучно. Инвесторы пытаются найти новые инфо поводы для того чтобы делать сделки, определившись с направлениями вероятных движений. Но это сделать очень сложно, так как на мировых рынках по-прежнему действует значительное количество разнонаправленных сил, которые компенсируют друг друга.

Возьмем для примера российский рубль, который несмотря на слабость отечественной экономики, негативного счета текущих операций и вообще здравого смысла должен стоить заметно меньше нынешнего курса против доллара США и евро. Но этого не наблюдается. И возникает вопрос, так почему это все-таки происходит?

Главная причина «силы» рубля кроется в сложившейся геополитической ситуации вокруг России. Украинский кризис привел к тому, что консолидированный против РФ Запад ввел большое количество санкций как против физических лиц, так и компаний и попросту ограничил возможности страны кредитоваться на внешних рынках капитала, которые традиционно остаются в руках этого «консолидированного Запада». А падение цен на сырую нефть с заоблачных значений к отметкам в 50 долларов за баррель не могут решить насущные проблемы российского бюджета в предвыборный год.

За последние годы имевшиеся ранее различные фонды вроде «стабилизационного» или «будущих поколений» иссякли. Поэтому, похоже, в 2016 году было принято решение о переходе к заемной модели экономики с дефицитным бюджетом. Но так как наша экономика все еще остается мало привлекательной, да, и различные санкции не позволяют делать займы за рубежом остается модель привлечения капитала путем продаж государственных облигаций Федерального займа (ОФЗ), что и было блестяще осуществлено.
 
Продолжая удерживать ставку рефинансирования даже после нескольких ее снижений на уровне в 8.5% при искусственно придавленной инфляции ниже отметки в 4.0%. ЦБ РФ при явной поддержке Правительства создал «тепличные» условия для иностранных спекулянтов-кэрритрейдеров для игры на разнице процентных ставок. Кроме этого, принятые драконовские меры в период высокой волатильности в 2014-15 гг по ограничению спекулятивной активности на внутреннем валютном рынке также сыграли свою роль, что просто сдуло с российского валютного рынка валютных игроков.

Власти действительно, что называется, стопроцентно выполнили «наказ партии и правительства» по стабилизации валютного рынка и курса рубля. Фактически существующий запрет на покупку-продажу валюты национальными банками на валютном рынке, обязательные продажи части валютной выручки экспортерами, вероятная, «игра» самого ЦБ РФ на рынке и безудержная активность Минфина, как принтер печатающего размещения ОФЗ, сделали свое дело. После некоторых опасений июля, когда США объявили о новых санкций, спекулянты-кэрритрейдеры успокоились и с новым удовольствием принялись покупать ОФЗ, продавая доллары и евро на внутреннем валютном рынке, что и является главной причиной силы рубля и не мифического плавающего курса о чем с воодушевлением время от времени рассказывает глава ЦБ РФ Э. Набиуллина.

Описанная выше ситуация показывает маленький сектор противоречивых сил, которые действуют на мировых финансовых рынках. Схожая картина, кончено, со своими причинами и условиями имеется на рынке нефти, на рынках акций и облигаций в странах с развитой экономикой. Схожие по сути явления происходят и вокруг американского доллара, который, с одной стороны, как бы получает поддержку от роста ожиданий повышения ставок и начала сокращения баланса, но с другой, его рост сдерживается внутренними политическими проблемами в Штатах и незначительностью по силе факторов его поддерживающих, которые могли бы привести к развороту и устойчивому росту.

Как долго это все продлится сказать сложно, но то, что эта ситуация еще довольно долго будет оставаться главенствующей беспорно.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Сентябрь 2017, 09:28:22
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 22.09.17 г.

USDJPY

Новостной фон:
Пара снова начала снижаться на волне очередных взаимных угроз между США и Северной Кореей, что напомнило инвесторам о сохраняющемся факторе геополитической напряженности в мире.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50%. Стохастики падают. MACD выше нулевой линии и снижается. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Рост геополитической напряженности и техническая перекупленности пары может привести к ее снижению к 111.00.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/6/USDJPYH4pn_7497447_27613086.jpg) (http://pixs.ru/showimage/USDJPYH4pn_7497447_27613086.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 22 Сентябрь 2017, 11:15:34
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 22.09.2017 г.

США и КНДР снова пикируются

Торги в Европе на рыках акций в пятницу открылись разнонаправленно. В фокусе рынка новое обострение отношений между США и КНДР, кроме этого инвесторы продолжают «переваривать» итоги заседания ФРС по денежной политике, а также они ожидают результата выборов нового канцлера в Германии.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.584,25 (-0,13%)      
FTSE 100 - 7.251,50 (-0,17%)
CAC 40 - 5.276,25 (+0,17%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Сильнее всего он падает к японской иене (-0.44%). Поддержку также получает евро, который в последние годы неожиданно получил статус защитного актива.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1970 (+0.23%), GBPUSD - 1.3575 (-0.05%), USDJPY – 111.98 (-0.44%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе продолжают повышательную динамику на волне ожидания новой сделки ОПЕК+, направленной на снижение объемов добычи сырой нефти.  Цены также поддерживаются падение запасов бензина и дистиллятов в Штатах на фоне перебоев в работе НПЗ из-за серии ураганов. Brent на момент написания комментария прибавляет 0.27% до 56.58, а WTI растет на 0.34% до 50.53 доллара за баррель.   

Доллар, вероятнее всего, будет торговаться разнонаправленно до начала процесса сокращения баланса ФРС. Его поддерживает рост ожиданий повышения ставок Федрезервом в декабре.

Сегодня будут опубликованы значения индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) еврозоны, Германии и США. Ожидаются выступления президента ЕЦБ Драги, его заместителя Констансиу, представителей ФРС Уильямса, Джорджа и Каплана. Будет выступать премьер-министр Великобритании Мэй. Вечером выйдут данные по количеству действующих буровых от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Сентябрь 2017, 21:56:59
Технический анализ финансовых рынков на неделю 25.09-29.09.2017
EUR/USD
Несмотря на сильное падение цены на прошлой неделе, пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и скорректировалась вверх. Стоит отметить, что рост цены был небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный уровень. Более того, пара торгуется в консолидации, поэтому лучшим сценарием будет дождаться уверенного выхода цены из диапазона и только после этого рассматривать новые сделки по евро.
Пока же цена находится внутри данного флета, лучше быть вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/9/9/volumeeuro_1391000_27643599.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1391000_27643599.jpg)
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
GBP/USD
Фунт продолжает торговаться в консолидации вблизи локального максимума. Стоит отметить, что очень крупный объем сосредоточен в данном диапазоне, поэтому торговать пару GBP/USD можно только после пробоя одной и границ консолидации.
Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, чтобы избежать ложного пробоя.
Пока пара торгуется в данном диапазоне, лучше оставаться вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/9/volumegbpm_9055260_27643609.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_9055260_27643609.jpg)
Итог: торговля после пробоя консолидации.
USD/JPY
После значительного роста цены в среду, после пресс-конференции FOMC, пара USD/JPY скорректировалась вниз. Нисходящее движение было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому нельзя расценивать его как разворот локального восходящего тренда. Также стоит отметить довольно крупное накопление объема на локальном максимуме.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/1/6/volumejpym_9533333_27643616.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_9533333_27643616.jpg)
Таким образом, открывать длинные позиции стоит только после пробоя локального максимума, при чем движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/3/buyjpymini_4885712_27643623.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_4885712_27643623.jpg)
Итог: покупки после пробоя локального максимума.
USD/CAD
По данной валютной паре стоит выделить ключевой уровень – сопротивление 1.2345 – 1.2368, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены. Также стоит заметить, что в пятницу цена протестировала данную отметку и осталась торговаться чуть ниже неё.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/3/0/volumecadm_8307107_27643630.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_8307107_27643630.jpg)
Поэтому открывать длинные позиции можно только после пробоя данного сопротивления. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме и резким – это будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/3/4/buycadmini_3407824_27643634.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_3407824_27643634.jpg)
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
AUD/USD
По австралийскому доллару стоит отметить сильны уровень поддержки 0.7923 – 0.7939, в котором сосредоточен крупный объем, после чего цена резко выросла.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/3/volumeaudm_4784270_27643643.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_4784270_27643643.jpg)
Таким образом, открывать короткие позиции стоит только после уверенного пробоя данной отметки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения до 90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/8/sellaudmin_5122818_27643648.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellaudmin_5122818_27643648.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото торгуется в консолидации между двумя объемными уровнями: сопротивлением 1300.80 – 1303.40 и поддержкой 1288.50. В данном диапазоне сосредоточен довольно крупный объеме, поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и только после этого рассматривать возможность открытия новых сделок. Движение должно быть резким и на крупном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/5/3/volumegold_2710755_27643653.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_2710755_27643653.jpg)
Если цена продолжается торговаться внутри данной консолидации, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
На данной неделе нет смысла рассматривать сентимент рынка, так как почти все инструменты в консолидациях.

Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, AUD/USD, USD/JPY
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 24 Сентябрь 2017, 21:57:55
Технический анализ финансовых рынков на неделю 25.09-29.09.2017
EUR/USD
Несмотря на сильное падение цены на прошлой неделе, пара EUR/USD не смогла продолжить нисходящее движение и скорректировалась вверх. Стоит отметить, что рост цены был небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный уровень. Более того, пара торгуется в консолидации, поэтому лучшим сценарием будет дождаться уверенного выхода цены из диапазона и только после этого рассматривать новые сделки по евро.
Пока же цена находится внутри данного флета, лучше быть вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/9/9/volumeeuro_1391000_27643599.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_1391000_27643599.jpg)
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
GBP/USD
Фунт продолжает торговаться в консолидации вблизи локального максимума. Стоит отметить, что очень крупный объем сосредоточен в данном диапазоне, поэтому торговать пару GBP/USD можно только после пробоя одной и границ консолидации.
Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, чтобы избежать ложного пробоя.
Пока пара торгуется в данном диапазоне, лучше оставаться вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/9/volumegbpm_9055260_27643609.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_9055260_27643609.jpg)
Итог: торговля после пробоя консолидации.
USD/JPY
После значительного роста цены в среду, после пресс-конференции FOMC, пара USD/JPY скорректировалась вниз. Нисходящее движение было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому нельзя расценивать его как разворот локального восходящего тренда. Также стоит отметить довольно крупное накопление объема на локальном максимуме.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/1/6/volumejpym_9533333_27643616.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_9533333_27643616.jpg)
Таким образом, открывать длинные позиции стоит только после пробоя локального максимума, при чем движение должно быть резким и на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/2/3/buyjpymini_4885712_27643623.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_4885712_27643623.jpg)
Итог: покупки после пробоя локального максимума.
USD/CAD
По данной валютной паре стоит выделить ключевой уровень – сопротивление 1.2345 – 1.2368, в котором сосредоточен крупный объем, остановивший рост цены. Также стоит заметить, что в пятницу цена протестировала данную отметку и осталась торговаться чуть ниже неё.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/3/0/volumecadm_8307107_27643630.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_8307107_27643630.jpg)
Поэтому открывать длинные позиции можно только после пробоя данного сопротивления. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме и резким – это будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/3/4/buycadmini_3407824_27643634.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_3407824_27643634.jpg)
Итог: длинные позиции после пробоя сопротивления.
AUD/USD
По австралийскому доллару стоит отметить сильны уровень поддержки 0.7923 – 0.7939, в котором сосредоточен крупный объем, после чего цена резко выросла.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/3/volumeaudm_4784270_27643643.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_4784270_27643643.jpg)
Таким образом, открывать короткие позиции стоит только после уверенного пробоя данной отметки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения до 90 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/8/sellaudmin_5122818_27643648.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellaudmin_5122818_27643648.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото торгуется в консолидации между двумя объемными уровнями: сопротивлением 1300.80 – 1303.40 и поддержкой 1288.50. В данном диапазоне сосредоточен довольно крупный объеме, поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и только после этого рассматривать возможность открытия новых сделок. Движение должно быть резким и на крупном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/5/3/volumegold_2710755_27643653.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_2710755_27643653.jpg)
Если цена продолжается торговаться внутри данной консолидации, стоит быть вне рынка.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
На данной неделе нет смысла рассматривать сентимент рынка, так как почти все инструменты в консолидациях.

Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, AUD/USD, USD/JPY
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Сентябрь 2017, 12:08:10
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 25.09.2017 г.

Чего ждут мировые рынки?

После того как ФРС на своем последнем заседании сообщила о начале сокращения баланса со следующего месяца в общем объеме гособлигаций на сумму в 6 млрд долларов и ипотечных бумаг на 4 млрд доллара и сохранила планы на повышение процентных ставок на декабрьском заседании, участники рынка, похоже, начали пересматривать свои планы и стратегии на будущее.

По существующим оценкам JP Morgan за три года, если нынешние темпы и объемы сокращения баланса не будут меняться Федрезерву удастся сократить баланс на 2.2 трлн долларов, что будет серьезным изъятием ликвидности из финансовой системы, которая была туда закачена в последующие после острой фазы кризиса 2008-09 гг три программы количественного смягчения (QE). Теперь этот процесс будет другой характер. ФРС будет продавать гособлигации, постепенно прекращая реинвестирование. Такое положение дел в значительной мере будет менять баланс сил на финансовых рынках.

Ранее американский регулятор провел впервые в истории три программы количественного смягчения, не зная, как это может отразиться на экономике и рынках. В реальности экономика получила минимум денежных средств необходимых для восстановления, а банки прекрасную возможность делать деньги из воздуха. Они получая средства от ФРС в значительном объеме, размещали их на корсчетах в ФРС, а также в государственных облигациях Казначейства. Это позволило им неплохо заработать, но принесло минимум пользы экономике страны. И вот теперь на волне смены курса «халява» будет постепенно прикрываться, что несомненно заставит рыночных игроков выходить из гособлигаций, а также из рискованных активов, к которым относятся акции компаний и активы товарно-сырьевых рынков.
 
Рынок акций в США начнет корректироваться вниз, получая всего лишь дозированную поддержку. Это также должно будет оказать давление и на другие фондовые рынки экономически развитых стран. Но сильнее всего в данной ситуации пострадают развивающиеся рынки, которые в период избыточной долларовой ликвидности росли. По оценке JP Morgan каждый изъятый из финансовой системы доллар приведет к уменьшению притока капитала в экономики развивающихся стран на 10 центов. Это станет серьезным тормозящим развивающиеся страны фактором. Рост доходности гособлигации США станет привлекательным, поэтому выведенные когда-то из Штатов деньги начнут возвращаться обратно. Кроме этого, к ним присоединится и часть капитала самих развивающихся стран в поисках доходности, что будет еще одной неприятностью.

В этой ситуации заметно должен будет пострадать российский финансовый рынок, который и так находится в не лучшей форме. Постепенно привлекательность игры в кэрри-трейд в ОФЗ Минфина РФ упадет в значительной степени и властям будет сложно пополнять бюджет на счет притока этого горячего капитала. А это в купе, с вероятно, сохраняющимися экономическими санкциями станет новой головной болью для Правительства.     
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Сентябрь 2017, 12:09:27
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Как и ожидалось А. Меркель и ее партия победили на выборах в Германии, что уже было учтено в котировках. Теперь фокус рынка смещается на итоги заседания ЕЦБ в октябре по будущему мер стимулирования экономики еврозоны. 

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50%. Стохастики разворачиваются вверх. MACD практически на нулевой линии и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Можно предположить, что пара будет двигаться в «боковике» в диапазоне 1.1850-1.2065 до итогов заседания ЕЦБ в следующем месяце.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/6/8/0/EURUSDH4pn_6530401_27647680.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6530401_27647680.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 25 Сентябрь 2017, 12:59:28
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.09.2017 г.

Рынки проигнорировали итоги выборов в Германии

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались на негативной территории. Инвесторы оценивают последствия для европейских рынков победы на выборах партии А. Меркель и ее лично. Это результат был ожидаем и соответственно заложен в рыночные котировки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.575,00 (-0,14%)      
FTSE 100 - 7.279,75 (-0,42%)
CAC 40 - 5.269,30 (-0,23%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Сильнее всего он падает к новозеландской валюте (-0.82%), но при этом подрастает к евро (+0,34%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1916 (-0.34%), GBPUSD - 1.3548 (+0.28%), USDJPY – 112.19 (+0.18%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. Инвесторы ожидают новостей по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которые будут публиковаться во вторник и в среду, а также встречи ОПЕК+ по вопросу оказания влияния на Нигерию и Ливию для присоединения их к пакту о снижении объемов добычи сырой нефти. Brent на момент написания комментария снижается на 0.25% до 56.28, а WTI падает на 0.41% до 50.45 доллара за баррель.   

Доллар продолжит консолидироваться до начала октября, когда начнется процесс сокращения баланса ФРС.

В понедельник выйдут данные индекса делового климата IFO и оценка текущей ситуации в Германии. Ожидается выступление М. Драги и представителя ФРС У. Дадли. Будет опубликован протокол заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Сентябрь 2017, 09:38:28
Технический анализ пары XAU/USD на 26.09.2017
Золото показало стремительной рост в понедельник и, как следствие, пробило предыдущий уровень сопротивления. Таким образом, цена вышла их локальной консолидации и торгуется выше неё. Также необходимо отметить, что пробойное движение было на повышенном объеме и был образован новый уровень поддержки 1303.60 – 1306.00, в котором сосредоточен довольно крупный объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/8/volumegold_9285848_27657648.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9285848_27657648.jpg)
Поэтому стоит рассмотреть сценарий открытия длинных позиций по данному инструменту. Входить в рынок следует после плавной коррекции цены к уровню поддержки (или его теста) и возобновления резкого роста. Стоп лосс стоит ставить под уровень 1303.60 с небольшим запасом. Потенциал сделки до 200 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/9/buygoldmin_9402505_27657649.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_9402505_27657649.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель указывает на равенство количества коротких и длинных позиций, поэтому следует быть предельно осторожными.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/5/3/sentimentp_7578579_27657653.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7578579_27657653.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Сентябрь 2017, 11:59:08
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.09.2017 г.

Новая волна неопределенности обрушилась на рынки

В понедельник торги на мировых рынках проходили сдержанно. Это по-прежнему определяется влиянием разнонаправленных сил. С одной стороны, неоднозначные выборы в Германии и Новой Зеландии усилили фактор неопределенности, так как там не выявились явные победители. А в Германии в парламент впервые попали представители правого движения «Альтернатива для Германии». С другой стороны, выходили позитивные экономические данные по США, а также Германии. И хотя немецкие значения индекса делового климата IFO за сентябрь оказались слабее прогнозов, они все еще демонстрируют наличие сильного позитивного тренда.

Вчера появились новости о решении жителей иракского Курдистана провести референдум по вопросу создания государства. На волне этих событий взлетели вверх цены на «черное золото», которые уверенно преодолели максимумы начала текущего года. Нефть марки BRENT подскочила выше отметки в 58.00 долларов за баррель, а американская WTI закрепилась выше уровня в 52.00.

Новости с Ближнего Востока усилили и так высокую в этом регионе геополитическую напряженность, что вызвало опасения того, что иракская нефть перестанет поступать на мировой рынок, что в значительной мере снизит ее предложение. Пока не ясно чем закончится инициатива курдов и пока вопрос независимости стоит на повестке дня, нефтяные котировки будут получать поддержку.

На волне этих событий, а также очередной пикировки между Д. Трампом и лидером Северной Кореи в понедельник пользовались спросом защитные активы. В очередной раз укрепилась японская иена, выросли в цене золото и гособлигации Казначейства США. На валютном рынке американский доллар получал поддержку. Инвесторы все еще оценивают итоги заседания ФРС и перспективы повышения ставок, а также начало сокращения баланса, как позитивные для него.

Глава ФРБ Нью Йорка У. Дадли в понедельник в своем комментарии в очередной раз подтвердил, что «экономика (США) растет стабильно и находится в довольно хорошем состоянии». И хотя он не комментировал перспективы процентных ставок, известно, что он выступает за продолжение их дальнейшего повышения. Его комментарий только укрепил позиции доллара. А вот выступление президента ЕЦБ М. Драги наоборот оказало негативное влияние на курс единой валюты. Он хоть и говорил об экономике еврозоны в позитивном ключе, но его слова о том, что «все еще необходима очень значительная степень денежно-кредитного стимулирования» показали, что, вероятно, в ЕЦБ сомневаются в необходимости прекращения стимулирующих мер, что оказало давление на курс единой валюты.

На фоне комментария Драги основная валютная пара упала к минимуму от 14 сентября и пробила сильный уровень поддержки который сформировался с августа на отметке 1.1850. Можно предположить, что рост сомнений инвесторов в том, что ЕЦБ пойдет на ликвидацию программ стимулирования будет и далее давить на курс евро на фоне уже, вероятно, любых комментариев представителей ЕЦБ, если они будут показывать свои сомнения в необходимости радикальной смены монетарного курса европейского регулятора.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Сентябрь 2017, 12:00:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара тестирует сильный уровень поддержки 1.1850 на волне падения ожиданий, что ЕЦБ решится на отмену мер стимулирования на следующий 2018 год. Также на пару негативно влияет усиление позиций американского доллара.
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1871. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до нуля. Momentum указывает на вероятность продолжения снижения цены.

Торговые рекомендации.
Есть высокая степень вероятности падения пары к 1.1745 после преодоления уровня 1.1850.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i6.pixs.ru/storage/5/1/9/EURUSDH4pn_3421578_27658519.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3421578_27658519.jpg)
 
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 26 Сентябрь 2017, 12:43:47
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.09.2017 г.

Неоднозначность итогов выборов в Германии давит на настроение инвесторов

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались на негативной территории. Инвесторы считают, что выборы в немецкий Бундестаг порождают ситуацию неопределенности в политике из-за того, что ни одна из партий не достигла значительного большинства и к тому же в парламент впервые за долгие годы прошли представители правого движения «Альтернатива для Германии».
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.570,00 (-0,20%)      
FTSE 100 - 7.285,00 (-0,22%)
CAC 40 - 5.259,50 (-0,14%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно по отношению к основным валютам. Сильнее всего он снижается к стерлингу (-0.21%.), но заметно растет к новозеландской валюте (+0.58%) по итогам местных выборов.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1841 (-0.06%), GBPUSD - 1.3494 (+0.21%), USDJPY – 111.61 (-0.10%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются. Инвесторы продолжают оценивать перспективы создания курдского государства на территории Ирака и, возможно, сопредельных стран. Brent на момент написания комментария снижается на 0.56% до 58.10, а WTI падает на 0.40% до 52.01 доллара за баррель.   

Доллар, вероятно, будет и далее получать поддержку на волне усиления ожиданий повышения ставок от ФРС в декабре этого года. Согласно динамики фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, вероятность роста ставок в декабре оценивается в 71.4%.

Сегодня пройдут выступления представителей ФРС Кашкари, Местер, Брейнард, а также члена ЕЦБ Прата. Центральным событием будет пресс-конференция Йеллен. Будут опубликованы данные индексов доверия потребителей от СВ и по продажам нового жилья в США. Выйдут цифры индексов от ФРБ Ричмонда и по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Сентябрь 2017, 09:26:56
Технический анализ пары XAU/USD на 28.09.2017
В среду золото наконец-то пробило нижнюю локальный минимум/уровень поддержки 1288.50 после чего цена зафиксировалась ниже данной отметки. Стоит отметить, что пробойное движение было резким, но на среднем объеме, поэтому, к сожалению, невозможно выделить какие-то конкретные объемные уровни или зоны.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/8/8/volumegold_2122121_27680988.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_2122121_27680988.jpg)
Тем не менее, учитывая выход цены из консолидации и её фиксацию ниже объемного диапазона, стоит рассмотреть вариант открытия коротких позиций.
Заходить в продажи стоит после небольшой и плавной восходящей коррекции цены, чтобы получить более выгодную точку входа и, как следствие, лучшее соотношение риск/прибыль. Рост цены должен быть на небольшом объеме.
Стоп лосс стоит ставит за уровень 1290.30. Первая цель – 90 пунктов, вторая – 180 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/3/sellgoldmi_9230055_27680993.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgoldmi_9230055_27680993.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает равенство числа коротких и длинных позиций. Тем не менее, учитывая технические факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/8/sentimentp_4130775_27680998.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_4130775_27680998.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Сентябрь 2017, 09:58:59
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 28.09.2017 г.

Доллар США продолжает набирать силу

Новозеландский доллар весьма волатильно и без определенного направления отреагировал на итоги заседания РБНЗ по денежно-кредитной политике. В резолюции регулятора было отражено стремление сохранить нынешний курс мягкой монетарной политики в течение «длительного периода времени». В банке подчеркнули, что «более низкий курс новозеландского доллара поможет росту инфляции цен на торгуемые товары и более сбалансированному росту». (DJ Newswires)

В тоже время доллар США на мировом валютном рынке продолжил укреплять свои позиции, поддерживаемый ростом доходностей государственных облигаций Казначейства США, заверениями Дж. Йеллен, руководителя ФРС США, о том, что необходимо и далее повышать процентные ставки, а также возросшими надеждами на то, что в Конгрессе будет принята наконец налоговая реформа Д. Трампа.

На этой волне индекс доллара, отражающий его динамику к корзине из основных валют, уверенно подрастает. Здесь ему дополнительную поддержку оказывает падающий евро, который «валится» на волне итогов парламентских выборов в Германии, которые грозят ввергнуть страну в период политической нестабильности из-за прохода в Бундестаг представителей правой партии «Альтернатива для Германии». Естественно такое положение дел отразится и на общей ситуации в еврозоне, где ФРГ является экономическим и политическим лидером. Политическая неопределенность может стать тем главным фактором, который вынудит ЕЦБ не менять денежно-кредитную политику и не начинать ликвидацию мер стимулирования экономики еврозоны, что ранее поддерживало курс евро.

Учитывая эти новые реалии можно предположить, что единая валюта продолжит снижение против основных валют. Наиболее заметным может стать ее падение к американскому доллару. Ранее почти с начала года евро вырос против доллара на 14%, но уже только за последние три недели он потерял более 3% от локального максимума. Можно предположить, что, если налоговая реформа Д. Трампа будет принята, то это будет хорошим стимулом для дальнейшего роста американского доллара, который значительно ослабел на валютном рынке в этом году.

Согласно обновленным данным фьючерсов на ставки по Федеральным фондам, повышение ставок от ФРС в декабре ожидается с вероятностью в 76.4%, что является очень высоким результатом. Если налоговая реформа Трампа будет принята, то это стимулирует возобновление роста доходностей государственных облигаций, а они в свою очередь будут подтягивать вверх и курс доллара. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис усилила повышательную динамику после итогов заседания ФРС в этом месяце и ряда заявлений Йеллен и других руководителей центрального банка, которые продемонстрировали их желание дальнейшего плавного повышения процентных ставок. На момент написания статьи доходность 10-летних облигаций находится на отметке 2.342%, вернувшись после просадки в августе к июльским значениям.

Сегодня будут публиковаться окончательные данные по ВВП США за второй квартал. Если они окажутся сильными и подтвердят рост на 3.0% - это будет позитивным сигналом для доллара равно, как и ожидаемые данные ценового индекса расходов на личное потребление, который должен прибавить 0.3%.
    
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Сентябрь 2017, 10:00:30
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 28.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне ожидания начала периода политической нестабильности в Германии по итогам выборов в Бундестаг, что несомненно окажет влияние в целом на еврозону и может послужить основанием для сохранения ЕЦБ нынешнего мягкого монетарного курса.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на линии перепроданности. Стохастики не информативны. MACD указывает на ослабление снижения. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Падение цены на фоне сильных данных по ВВП США за второй квартал ниже отметки 1.1715 может привести к ее снижению к 1.1665.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/7/3/EURUSDH4pn_5495182_27681273.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5495182_27681273.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 28 Сентябрь 2017, 11:37:22
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 28.09.2017 г.

Рынки растут на ожиданиях одобрения налоговой реформы Трампа в Конгрессе

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались в плюсе на волне позитивного закрытия американского рынка акций, который подрос в ожиданиях, что представленная Д. Трампом налоговая реформа будет принята.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.679,50 (+0,17%)      
FTSE 100 - 7.316,75 (+0,04%)
CAC 40 - 5.285,25 (+0,06%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе продолжает раллировать на волне усиления ожиданий повышения ставок ФРС в декабре, а также возможности одобрения налоговой реформы Трампа. Сильнее всего доллар растет к австралийской валюте (+0.57%.).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1742 (-0.04%), GBPUSD - 1.3371 (-0.10%), USDJPY – 113.707 (+0.20%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются по причине укрепления американского доллара, а также ожидания того, что НПЗ в Штатах быстро восстановят свою работу после серии ураганов, которые обрушились на страну в этом месяце. Brent на момент написания комментария снижается на 0.78% до 57.12, а WTI на 0.50% до 51.88 доллара за баррель.   

Мы ожидаем продолжения долларового ралли, которое заметно усилится, если будет принята налоговая реформа Д. Трампа.

Сегодня выйдут данные индекса потребительского климата и потребительской инфляции в Германии. Будут опубликованы обновленные цифры по ВВП за 2-ой квартал в США, а также сальдо внешней торговли. Ожидаются выступления членов ФРС Джорджа, Фишера и Розенгрена, а также представителя ЕЦБ Прата, управляющего Банком Англии Карни и заместителя руководителя РБА Дебелля.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Сентябрь 2017, 08:47:22
Технический обзор пар EUR/USD и GBP/USD на 29.09.2017
EUR/USD
В четверг пара скорректировалась вверх после довольно продолжительного падения. Стоит отметить, что рос цены был небольшой и на маленьком объеме. Таким образом, данное движение не стоит рассматривать как разворотный или бычий сигнал.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/4/6/volumeeuro_2404787_27693046.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_2404787_27693046.jpg)
Поэтому стоит отдать предпочтение коротким позициям, тем более вверху графика находится крупное накопление объема. Тем не менее, с данного уровня нет хорошей возможности открыть продажи, т.к. нет надежного места для стоп лосса. Необходимо дождаться появления повышенного или крупного объема на рынке и образования нового объемного уровня, который может быть использован как место для стоп лосса. Цель – 1.1688.
Сентимент: по евро наблюдается равенство, поэтому стоит дождаться дополнительного сигнала.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/4/8/sentimente_9449158_27693048.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimente_9449158_27693048.png)
GBP/USD
По фунту аналогичная ситуация: цена скорректировалась вверх на небольшом объеме вчера, тем не менее, учитывая выход цены из консолидации и то, что крупное объемное накопление находится вверху графика, стоит отдать предпочтение коротким позициям.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/5/0/volumegbpm_4108949_27693050.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4108949_27693050.jpg)
Сценарий торговли такой же, как и по евро: стоит дождаться появления крупного объема и формирования нового объемного уровня, от которого можно будет открывать продажи. Стоп лосс стоит ставить чуть выше нового уровня. Цель – 1.3300.
Сентимент: данный индикатор показывает, что приоритете должен отдаваться длинным позициям. Однако до пробоя локального максимума я не советовал рассматривать лонги, а наоборот, отдать предпочтение продажам.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/5/3/sentimentg_1390805_27693053.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentg_1390805_27693053.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Сентябрь 2017, 10:02:19
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 29.09.2017 г.

Налоговая реформа в Штатах будет поддерживать доллар

Опубликованные данные по ВВП США за второй квартал показали более сильные значения, что указывает на восстановление докризисных темпов роста американской экономики. Самое главное в этой ситуации чтобы эти темпы роста сохранились, а не «плавали», как это было неоднократно почти за последние десять после кризисных лет. Итоговое значение ВВП за второй квартал вышло на уровне в 3.1% против предыдущего пересмотренного релиза в 3.0%.

Американский рынок акций отреагировал на эту новость спокойно. На рынке не отмечалось сильного всплеска активности, что можно объяснить стремлением участников рынка закончить третий квартал, а также финансовый год в США на максимумах в ожидании голосования в Конгрессе по налоговой реформе Д. Трампа.

На валютном рынке также к концу недели сложилось некоторое равновесие. Американский доллар укрепился за последнее время благодаря стремлению ФРС и далее проводить ужесточение денежно-кредитной политики, а также сокращению своего баланса. Фьючерс на индекс доллара уверенно держится выше отметки в 93.00 пункта.

На рынке пока нет ясной уверенности в том, что состоится дальнейшее его укрепление, так как не понятно будет принята Конгрессом США новая налоговая реформа или нет. Республиканцы внесли этот законопроект в Конгресс, где он и будет обсуждаться. Именно с этим можно связывать некоторую стабилизацию на рынке, так как инвесторы находятся в состоянии ожидания потому, что слишком многое будет зависеть от того будет принят новый налоговый кодекс или нет. Так как именно это будет влиять на инвестиционную активность. Считается, что существенное снижение налоговой нагрузки подстегнет компании активнее реинвестировать денежные средства в собственный бизнес, что обернется дополнительным ростом новых рабочих мест. На этой волне налоговых послаблений следует ожидать не только возвращения американского капитала, который в поисках доходностей в пост кризисный период ринулся за рубеж и в больших объемах на развивающиеся рынки, но и перераспределения денежных инвестиционных потоков на внутренний американский рынок.

Как мы уже ранее указывали, такое положение дел станет однозначным поддерживающим фактором для доллара, так как рост инвестиционной привлекательности в Штатах повысит спрос на доллар, что будет способствовать его росту. Дополнительным поддерживающим спрос на американскую валюту фактором станет сокращение баланса ФРС, который будет носить обратный эффект тому, что было в период программ количественного смягчения. Если тогда долларовая масса увеличивалась, что способствовало его удешевлению, то сокращение баланса приведет к ее сжатию, а значит к росту стоимости. 

Подводя итог заметим, что принятие налогового кодекса с беспрецедентным для США понижением налогового бремени станет стимулом к экономическому буму, а это в свою очередь на волне продолжения ужесточения монетарной политики к глобальному укреплению доллара. 
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Сентябрь 2017, 10:03:58
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 29.09.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вверх, но вряд ли это станет прологом для ее укрепления. Вероятнее всего, она продолжит свое падение, если налоговый кодекс будет принят Конгрессом США.

Техническая картина:
Цена расположена на средней линии границ полос Боллинджера, на уровне EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится ниже уровня в 50% и плавно снижается. Стохастики развернулись вниз. MACD указывает на ослабление роста. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.1755 может привести ее к снижению к 1.1665.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта
(http://i12.pixs.ru/storage/6/5/1/EURUSDH4pn_8514664_27693651.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_8514664_27693651.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 29 Сентябрь 2017, 12:38:48
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 29.09.2017 г.

Рынок замер в ожидании итога голосования по законопроекту Трампа

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в целом на позитивной ноте. Участники рынка ждут итогов голосования в Конгрессе США по предложенной Д. Трампом налоговой реформе. Это событие является знаковым и может перевернуть движение капиталов на мировом финансовом рынке.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 - 12.731,50 (+0,21%)      
FTSE 100 - 7.338,50 (+0,21%)
CAC 40 - 5.293,00 (-0,01%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно, но без значительных изменений. Сильнее всего доллар растет к японской иене (+0.28%), но при этом падает к стерлингу (-0.28%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1795 (+0.07%), GBPUSD - 1.3405 (-0.28%), USDJPY – 112.62 (+0.28%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются, оставаясь в «боковике» в ожидании новых новостей из иракского Курдистана, которые ранее подтолкнули вверх цены на «черное золото». Brent на момент написания комментария снижается на 0.23% до 57.03, а WTI на 0.50% до 51.38 доллара за баррель.   

Мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара, если Конгресс США примет новый налоговый кодекс от Трампа.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) и по объему розничных продаж, а также занятости в Германии. Будут представлены обновленные значения по ВВП Канады и Великобритании за 2-ой квартал, потребительской инфляции в еврозоне, а также большой пакет статистики от Мичиганского университета. Состоятся выступления М. Карни главы Банка Англии. И будут обрадованы данные по действующим буровым от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Октябрь 2017, 08:28:57
Технический анализ финансовых рынков на неделю 02.10-06.10.2017
EUR/USD
Ситуация по евро довольно запутанная, т.к. данный инструмент пребывает в глобальной консолидации. Внизу сформировался крупный и сильный объемный уровень. Локальный максимума был протестирован дважды, после чего цена каждый раз падала. Кроме того, объем равномерно распределен по всей консолидации.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/5/volumeeuro_5056967_27729475.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_5056967_27729475.jpg)
Учитывая все вышеперечисленные факторы, наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации и лишь после этого торговать данную валютную пару.
Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
GBP/USD
Фунт снова начал торговаться в локальной консолидации. Более того, в данном диапазоне сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/8/2/volumegbpm_4822631_27729482.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_4822631_27729482.jpg)
Таким образом, открывать короткие позиции можно только после пробоя нижней границы консолидации. Что касается длинных позиции, то их стоит рассматривать лишь после пробоя локального максимума, т.к. вверху графика есть крупное накопление объеме. До его пробоя не стоит рассматривать длинные позиции.
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/JPY
После теста локального максимума 113.20, цена начала торговаться в консолидации чуть ниже данного уровня. Учитывая сильный восходящий тренд и падение цены на небольшом объеме, стоит рассмотреть сценарий покупок после пробоя уровня 113.20. Стоп лосс стоит ставить под пробойный бар. Потенциал сделки около 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/8/6/buyjpymini_6806497_27729486.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_6806497_27729486.jpg)
Итог: покупки после пробоя максимума.
USD/CAD
После теста уровня поддержки 1.2404 – 1.2428 пара USD/CAD показала значительный рост на повышенном объеме, что является неплохим бычьим сигналом. Открывать покупки стоит после возобновления роста цены. Желательно, чтобы данное движение сопровождалось повышенным/крупным объемом. Стоп лосс стоит ставить под поддержкой. Потенциал сделки около 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/8/9/buycadmini_2289174_27729489.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_2289174_27729489.jpg)
Итог: покупки в приоритете.
AUD/USD
Пара AUD/USD торгуется в консолидации в данный момент. Необходимо отметить, что довольно крупный объем сосредоточен в данном диапазоне. Таким образом, торговаться данную валютную пару стоит только после пробоя границ данной консолидации.
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/9/3/volumeaudm_9135629_27729493.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_9135629_27729493.jpg)
Пока цена торгуется в данной локальной консолидации, лучше быть вне рынка по AUD/USD.
Итог: ждем выхода цены из диапазона.
XAU/USD
Золото продолжило падение, но, к сожалению, данное движение было на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то новый объемный уровень. Поэтому несмотря на то, что короткие позиции в приоритете, сейчас нет хорошего входа, потому что нет приемлемого места для стоп лосса.
Таким образом, необходимо дождаться сильного медвежьего импульса вниз на повышенном объеме, что будет отличным сигналом для продаж, а стоп лосс можно будет поставить чуть выше начала стремительного падения цены. Потенциал сделки около 130-140 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/9/7/sellgoldmi_5277985_27729497.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgoldmi_5277985_27729497.jpg)
Итог: по золоту продажи в приоритете.
Лучшие сделки: USD/CAD, XAU/USD
Потенциально хорошая сделка: USD/JPY
Вне рынка: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Октябрь 2017, 10:10:50
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.10.2017 г.

Доллар закончил месяц на позитивной ноте
 
Рынок, похоже, по-прежнему ожидает укрепления американского доллара, который и так получает поддержку на фоне жесткой риторики ФРС в отношении продолжения цикла повышения процентных ставок, решения ФРС начать сокращение баланса. А тут еще и вероятное назначение Кевина Уорша, известного сторонника жесткой денежно-кредитной политики, на должность председателя Федрезерва после отставки с должности в январе 2018 года Дж. Йеллен, подливает масло в огонь.
 
Согласно сообщения Wall Street Journal, на этой неделе состоится встреча Д. Трампа, министра финансов С. Мнучина с К. Уоршем и, если он возглавит в перспективе американский регулятор, то это может стимулировать дальнейшее усиление позиций доллара на валютных рынках. А то, что большинство членов ФРС рассматривает возможность повышения в декабре в третий раз в этом году повышение процентных ставок на 0.25% в очередной подтвердил комментарий президента Федерального резервного банка Филадельфии П. Харкера. В своем выступлении в пятницу он сообщил, что при условии дальнейшего роста инфляции ставки нужно поднимать не только в декабре, но и три раза в 2018 году.   

«Подчеркиваю слово «ожидаю». Надо просто наблюдать, как развиваются события», - сказал Харкер во время обсуждения в ФРС-Филадельфия. "Давайте просто следить за тем, как будут меняться данные в ближайшее время", -  добавил он. (DJ Newswires)

Заметим, что Харкер обладает в этом году правом голосовать по ставкам.

На волне последних высказываний членов ФРС, а также жесткой риторики банка в отношении перспектив повышения процентных ставок, ставки по фьючерсам на повышение процентных ставок по Федеральным фондам ФРС вот уже вторую неделю держатся у локальных максимумов 76.4%.

На валютном рынке поддержку доллару также оказывает ослабление основных валют, которые ранее получали поддержку на волне внутренних факторов, с одной стороны, и слабости доллара, с другой, которая основывалась на ожидании того, что Федрезерв на волне торможения роста инфляции и регулярных скандалов между Трампом и его политическими противниками в Вашингтоне не решится поднимать ставки в этом году. Вся эта логика укладывалась в расчеты, что замедление роста инфляции спровоцирует решение ФРС взять паузу в поднятии стоимости заимствований. Конечно, такая логика является справедливой и оправданной, но только не в этом случае. Регулятор считает и обосновывает это, что сильный рынок труда все равно приведет к росту аномально низкой потребительской инфляции, а решение реформировать налоговую систему в сторону ее либерализации будет только поддерживать это мнение, поэтому регулятор должен опередить события, чтобы не привести к взрывному росту инфляции в будущем.

Перечисленные выше причины и являются главными факторами способствующие росту доллара на валютном рынке Форекс, что, вероятнее всего, и будет подталкивать его вверх против основных валюта на наступившей неделе.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets 
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Октябрь 2017, 20:35:35
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 02.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне выходя слабых данных индекса производственной активности в Великобритании. На этом воне цен может продолжить снижение.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится на уровне зоны перепроданности. Стохастики входят в зоне перепроданности. MACD указывает на усиление падения цены. Индикаторы на подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы продолжить падение к 1.3200.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/0/3/GBPUSDH4pn_5937427_27737203.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_5937427_27737203.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 02 Октябрь 2017, 20:39:42
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.10.2017 г.

Долларовое ралли продолжается

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят в «зеленой зоне» настроение инвесторов поддерживается ожиданиями того, что ЕЦБ не будет менять нынешний монетарный курс, а также позитивными данными по ВВП США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.863,25 (+0.27%)
FTSE 100 - 7.419,25 (+0,63%)
CAC 40 - 5.338,30 (+0,16%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется со снижением на волне ожидания его дальнейшего роста на фоне возможного принятия новой налоговой реформы от Д. Трампа, а также дальнейшего повышения ставок. Сильнее всего доллар растет к британской валюте (+0.81%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1754 (-0.54%), GBPUSD - 1.3288 (-0.81%), USDJPY – 112.63 (+0.12%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе падают на фоне росте ожидания, что американские производители нефти увеличат ее рост добычи после последствия разрушительных ураганов. Brent на момент написания комментария падает на 2.01% до 55.65, а WTI на 2.65% до 50.30 доллара за баррель.   

Мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара на волне позитивных для него новостей.

Сегодня выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Октябрь 2017, 10:36:22
Технический анализ пары USD/JPY на 03.10.2017
Пара USD/JPY сейчас торгуется в небольшой локальной консолидации под уровнем сопротивления 113.20. Стоит отметить, что в данном диапазоне находится крупный объем, поэтому пробой данной консолидации будет отличным сигналом для входа в рынок.
Учитывая наличие сильного восходящего тренда и то, что цена тестирует сопротивление ещё раз, стоит отдать предпочтение сценарию пробоя уровня 113.20, что будет хорошим знаком для продолжения тренда вверх.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/7/8/volumejpym_5397085_27741978.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_5397085_27741978.jpg)
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа и значительно уменьшит вероятность ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/9/4/buyjpymini_1160487_27741994.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_1160487_27741994.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий, так как большинство трейдеров находятся в коротких позициях, а торговать стоит против «толпы».
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/0/sentimentp_3531040_27742000.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3531040_27742000.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Октябрь 2017, 12:51:48
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 03.10.2017 г.

Евро будет падать, а доллар на оборот расти

Евро остается под сильным давлением на волне нескольких факторов. Первый – это падение ожиданий того, что ЕЦБ пойдет на радикальную смену курса денежно-кредитной политики и откажется от ее стимулирования в 2018 году. Напомним, что ранее в этом году укрепление единой валюты как раз и связывалось с этим. Но в последнее время настроения рынка заметно изменились и его участники теперь считают, что в лучшем случае банк может пойти на сокращение мер стимулирования с ежемесячного объема покупок в 60 млрд евро до, например, 40 или даже 30 млрд евро.

Второй причиной локального падения единой валюты является активность жителей испанской Каталонии направленной на независимость провинции от Мадрида. Прошедший референдум в эти выходные по вопросу отделения региона от Испании, по оценкам политологов, указывает на их успешность для сепаратистски настроенного населения. Но жесткое противостояние между центром и провинцией вылилось в манифестации подавляемые полицией. Оценивая такое положение дел можно говорить о том, что неутихающие страсти в Каталонии будут оказывать влияние на настроение инвесторов, которые будут в свою очередь избегать покупок единой валюты.

И еще одной важной причиной, но уже экономического характера, которая будет оказывать давление на евро остается стабилизация потребительской инфляции на уровне в 1.5%, что заметно ниже целевого значения ЕЦБ в 2.0%. Также негативом для евро очевидно станет и стабилизация уровня безработицы в зоне евро на отметке в 9.1% вот уже третий месяц подряд, хотя прогнозировалось ее понижение до уровня в 9.0%. Такое значение является высоким и вряд ли будет стимулировать европейский регулятор спешить с отменой мер стимулирования.

Если евро испытывает серьезное давление и даже имеет все шансы продолжить падение на валютных рынках, то американский доллара наоборот переживает ренессанс после давления, которое он испытывал в первой половине текущего года. И главными поддерживающими факторами для доллара стало жесткое стремление ФРС и далее следовать курсом нормализации денежно-кредитной политики, затем оживление вокруг вероятного принятия нового налогового кодекса от Д. Трампа, который будет в значительной пере опосредовано стимулировать спрос на доллары и, как мы уже ране упоминали, возможное назначение в начале 2018 года нового руководителя ФРС К. Уорша. Он известен как последовательный сторонник более жесткого монетарного курса и поэтому его предполагаемое назначение рынком воспринимается, как серьезная заявка на сохранение планов дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

В пользу этой версии говорит резкое повышение в последнее время доходности государственных облигаций Казначейства США, которые реагируя на стремление регулятора и далее поднимать ставки, повышают стоимость доллара. Сохранение такого положения дел будет в перспективе позитивом для американской валюты.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Октябрь 2017, 12:54:00
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 03.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара торгуется с понижением ниже предыдущего минимума 1.1715, что с технической точки зрения открывает ей дорогу для дальнейшего падения. Пара испытывает давление на волне роста сепаратизма в испанской Каталонии, а также падения ожиданий, что ЕЦБ пойдёт на радикальную смену экономического курса в 2018 году.   
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1761. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до минимума. Momentum указывает на продолжение снижения цены.

Торговые рекомендации.
Падение пары ниже отметки 1.1715 стимулирует ее к снижению к 1.1660.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/9/4/EURUSDH4pn_6028536_27742794.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6028536_27742794.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 03 Октябрь 2017, 14:04:59
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 03.10.2017 г.

Евро может продолжить падение

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались разнонаправленно. Инвесторы продолжают оценивать риски прошедшего референдума в испанской Каталонии для европейского единства и влияния этого фактора на экономику стран зоны евро.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.902,65 (+0.58%)
FTSE 100 - 7.429,25 (-0,13%)
CAC 40 - 5.365,80 (+0,29%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно после роста в понедельник. Сильнее всего доллар растет к японской иене (+0.24%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1732 (+0.01%), GBPUSD - 1.3284 (+0.05%), USDJPY – 113.03 (+0.24%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе также движутся разнонаправленно. Инвесторы оценивают перспективы восстановления добычи и переработки нефти в Штатах после серии ураганов, а также темпы добычи нефти странами ОПЕК. Brent на момент написания комментария снижается на 0.16% до 56.03, а WTI растет на 0.18% до 50.55 доллара за баррель.   

Мы продолжаем ожидать укрепления американского доллара на волне позитивных для него новостей из США, которым относятся вероятность продолжения повышения ставок ФРС в декабре, принятие налоговой реформы Д. Трампа и назначение на должность главы ФРС К. Уолша известного сторонника более жесткого монетарного курса.

Сегодня выйдут данные по производственной инфляции в еврозоне, индекса деловой активности в строительном секторе Великобритании. Выступит с речью представитель ФРС Пауэл и будут опубликованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API)

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Октябрь 2017, 09:54:07
Технический анализ пары EUR/USD на 04.10.2017
Цена не смогла продолжить своё падение и вернулась торговаться внутри предыдущей консолидации 1.1720 – 1.1823. Стоит отметить, что рост цены был плавным и на небольшом объеме. Также необходимо выделить, что в данном диапазоне сосредоточен очень крупный объем, таким образом, можно предположить, что крупные игроки набирают позицию в данной консолидации.
Учитывая этот фактор и то, что из-за маленького объема на рынке нет возможности выделить какой-то конкретный объемный уровень, наилучшим вариантом для торговли будет дождаться выхода цены из данного диапазона. Данные сигнал будет хорошем указателем дальнейших планов маркет мейкеров.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/4/0/volumeeuro_8194551_27754640.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_8194551_27754640.jpg)
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме – это будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под/над объемным пробойным баром. Потенциал покупок 110 пунктов, продаж – 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/5/5/tradeeurom_9564167_27754655.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradeeurom_9564167_27754655.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает небольшое преимущество коротких позиций, таким образом, нам стоит отдать предпочтение покупкам. Тем не менее, до выхода цены из консолидации стоит быть вне рынка по евро.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/2/sentimentp_9271559_27754672.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_9271559_27754672.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Октябрь 2017, 11:39:48
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 04.10.2017 г.

ФРС придется более энергично поднимать ставки

Перед ФРС стоит сложная задача, которую необходимо продолжать реализовывать, но при этом не оказать заметного давления на американскую экономику. Дело в том, что вероятность принятия нового налогового Кодекса от Д. Трампа, который уже представлен в Конгрессе США республиканцами, является очень высокой и хотя некоторые детали пока еще не известны, так как находятся в проработке, предполагается, что план снижения налогов добавит к существующему бюджетному дефициту порядка 2-2.5 трлн долларов. Также ожидается, что план в окончательном чтении может быть уже принят в первом квартале будущего года.

Оценивая такие перспективы, можно говорить о том, что ФРС будет вынуждена более активно поднимать процентные ставки и делать это, что называется, уже сейчас. Расширение бюджетного дефицита предполагает также и усиление инфляционного давления, которое сейчас пока не столь заметно, но обязательно проявится не только на волне сильного рынка труда, который продолжает демонстрировать себя во всей красе, но и большого притока денег от налоговых льгот и послаблений, которые в свою очередь могут привести к взрывной инфляции. Вот почему ФРС просто необходимо продолжать активно ужесточать кредитные условия, чтобы «не проскочить» целевой уровень в 2.0% и не получить сильную инфляцию вместо слабой.

Теперь, на наш взгляд, становится понятно почему Д. Трамп обратил свое внимание на бывшего члена ФРС К. Уорша, как на возможного главу ФРС после ухода в отставку в феврале 2018 года Дж. Йеллен. Как мы уже ранее указывали, Уорш в бытность членом Федрезерва стал известен, как сторонник более жесткого монетарного курса. Поэтому, похоже, его кандидатура и может быть принята, так как она вполне будет вписываться в общий контекст необходимых для принятия в будущем действий регулятором для купирования риска сильного роста инфляции.

Такой вариант развития событий открывает возможность не только для планируемого сейчас Федрезервом количества повышений процентных ставок в 2018-19 гг, и для их значительно большего, если исходить из того, что ЦБ будет поднимать ставки плавно по 0.25%, не меняя уровни повышений.

Кончено, такие перспективы однозначно будут позитивными для курса американского доллара. Мы ожидаем, что на волне ряда факторов – продолжения роста ставок, сокращения баланса ФРС, а также роста спроса на доллары за рубежом из-за повышенной привлекательности инвестирования в американскую экономику на волне налоговой реформы, американская валюта будет продолжать укрепляться. Также ее будет поддерживать и плавный рост доходности государственных облигаций Казначейства США, которые оттолкнулись от локальных минимумов июля 2016 года и подросли к летним значениям 2015 года.

Из важных событий сегодня следует выделить выступления с комментариями президента ЕЦБ М. Драги, а также главы ФРС США Дж. Йеллен. Они вряд ли что-нибудь новое сообщат, но могут подтвердить, что также не мало важно, то о чем они говорили ранее, что будет дополнительным позитивом для доллара. Также сегодня будут опубликованы данные по занятости в частном секторе от ADP. Если они покажут рост заметно выше 125 000 новых рабочих мест – это окажет локальную поддержку доллару США.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Октябрь 2017, 11:41:00
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 04.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением, с оной стороны благодаря усилению позиций доллара США, а с другой, падения ожиданий роста ставок от Банка Англии из-за выхода в последнее время слабых данных производственных показателей. Сегодня также будут публиковаться цифры индекса деловой активности в секторе услуг за сентябрь и, если они также подкачают и покажет снижение ниже прогноза в 53.2 пункта, то можно ожидать продолжения падения пары.

Техническая картина:
Цена расположена ниже нижней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5, но ниже ЕМА 13. RSI находится над уровнем зоны перепроданности. Стохастики растут. MACD указывает на нейтральную позицию. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара имеет все шансы продолжить падение к 1.3150-55 после падения ниже отметки 1.3230.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/9/0/4/GBPUSDH4pn_5866414_27755904.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_5866414_27755904.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 04 Октябрь 2017, 14:51:44
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.10.2017 г.

Сильные данные от ADP поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в среду проходят смешанно. Немецкий DAX растет, отыгрывая вчерашнюю повышательную динамику, а вот французский и британский индексы находятся в слабом минусе в ожидании сегодняшних выступлений М. Драги, Дж. Йеллен публикации данных по занятости в частном секторе США от ADP. 
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.957,00 (+0.42%)
FTSE 100 - 7.464,50 (-0,05%)
CAC 40 - 5.364,50 (-0,05%)

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе снижается. В фокусе рынка выступление Драги и Йеллен, а также данные по занятости в частном секторе США от ADP.  Сильнее всего доллар снижается к японской иене (-0.25%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1752 (+0.07%), GBPUSD - 1.3257 (+0.17%), USDJPY – 112.57 (-0.25%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на волне неоднозначных данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США, которые показали падение запасов нефти на прошлой неделе на 4.1 млн баррелей, но при этом сильный рост бензина на 4.2 млн баррелей. Brent на момент написания комментария падает на 0.50% до 55.72, а WTI на 0.52% до 50.16 доллара за баррель.   

Если сегодня данные по занятости в частном секторе США от ADP покажут большее количество новых рабочих мест чем 125 000 – это окажет локальную поддержку американскому доллару.

Сегодня будут опубликованы данные индексов деловой активности в секторе услуг Германии, США и еврозоны, кроме этого выйдут цифры индекса деловой активности в непроизводственном секторе США и данные по количеству новых рабочих мест в частном секторе от ADP. Состоятся выступления главы ЕЦБ М. Драги, ФРС Дж. Йеллен и члена ФРС Булларда. Кроме этого будут обнародованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Октябрь 2017, 09:38:08
Технический анализ пары XAU/USD на 05.10.2017
Несмотря на то, что цена осталась торговаться в локальной консолидации, необходимо отметить довольно резкое падение золота на довольно крупном объеме. Также стоит выделить новый объемный уровень поддержки 1272.20, который был образован во время данного нисходящего движения. Кроме этого, данный уровень является нижней границей большого объемного накопления, которое сосредоточено в данной консолидации. Поэтому пробой данной отметки будет отличным сигналом для продолжения локального тренда вниз.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/1/volumegold_7239163_27766671.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_7239163_27766671.jpg)
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Это также обезопасит нас от ложного пробоя. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 120-130 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/5/sellgoldmi_4154781_27766675.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgoldmi_4154781_27766675.jpg)
Что касается настроения рынка, то данный показатель подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций (торговля против «толпы»).
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/6/sentimentp_3290717_27766676.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3290717_27766676.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Октябрь 2017, 11:09:49
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.10.2017 г.

Рынки ждут назначения нового главы ФРС

Опубликованные во вторник данные по занятости в частном секторе американской экономики показали несколько более лучшие значения, чем это предполагалось. Значение количества новых рабочих мест от компании ADP показало рост на 135 000 против прогнозируемого в 125 000. Данные действительно оказались заметно выше и продемонстрировали, что серия ураганов, которая обрушилась на южные штаты США, хоть и нанесла значительный ущерб инфраструктуре и вывела на какое-то время бизнес из нормального рабочего ритма, но не оказала на него более значительного влияния. 

Помимо данных с рынка труда в среду выходили еще цифры индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг, который в сентябре прибавил до 55.3 пункта с 55.1 пункта и индекса деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM, сентябрьское значение которого также подскочило до 59.8 пункта с 55.3 пункта. 

Валютный рынок довольно сдержанно отреагировал на эти данные. Доллар получил поддержку, но лишь ограниченную. Выступление Дж. Йеллен на открытии конференции ФРС в Сент-Луисе не касалось темы денежно-кредитной политики поэтому и не оказало никакого влияния на финансовые рынки.

Но чем же тогда можно объяснить скованность доллара и финансовых рынков в целом на фоне более позитивных данных от ADP?

Такое поведение рынка можно объяснить только ожиданиями назначения нового главы Федрезерва, о чем ранее объявил Д. Трамп. Предполагается, что в течение трех недель он этот выбор сделает. А так как здесь существует интрига, то и рынок проявляет осторожность, причем она заметна не только на валютном рынке, но и фондовом рынке США, что, конечно же, сдерживает активность инвесторов и на мировом финансовом рынке в целом, так как слишком многое зависит от политики ФРС в мире.

Есть несколько кандидатов на эту должность, включая и саму Дж. Йеллен. Но все будет зависеть от того, какой будет необходим курс администрации Д. Трампа для реализации своих экономических и политических планов. Если его будет устраивать нынешний курс ФРС, то он может просто предложить Йеллен пойти на второй срок или пригласить Дж. Пауэлла, который близок ей по взглядам. Но вероятность этого очень низка, так как ранее президент неоднократно критиковал Йеллен и Федрезерв за нынешний экономический курс.

Решение же пойти на действительно серьезные изменения и на более жесткий курс денежно-кредитной политики в будущем может способствовать выбору на должность К. Уорша, с которым на этой неделе Трамп уже встречался. Он является критиком экономической политики Йеллен и выступает за меньшее регулирование в экономике, что в целом совпадает с личными взглядами 45-го президента США.

Пока Трамп выбирает следует ожидать, что рынки будут также вести себя сдержанно, пытаясь понять будущие перспективы денежно-кредитной политики ФРС.
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Октябрь 2017, 11:12:08
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара консолидируется в узком диапазоне оставаясь под влиянием разных причин, как политического характера – события в испанской Каталонии, так и экономического. Остается неясным курс ЕЦБ в отношении перспектив мер стимулирования. Также на пару влияет неопределенность в том, кто станет новым руководителем ФРС. Вероятно до конца недели пара будет оставаться в диапазоне, хотя мы по-прежнему рассматриваем вероятность продолжения ее падения.   
 
Техническая картина:
Цена находится на уровне разворота PIVOT 1.1761. Объемы перед открытием торгов в Европе упали до минимума. Momentum указывает на вероятность повышения цены.

Торговые рекомендации.
Считаем необходимым продавать пару на росте, примерно от верхней границы диапазона 1.1700-1.1830.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/9/1/1/EURUSDH4pn_5968934_27766911.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5968934_27766911.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 05 Октябрь 2017, 14:22:46
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.10.2017 г.

Рынки движутся разнонаправленно на волне неопределенности

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались смешанно. В фокусе рынка решительность каталонцев отделиться от Испании, а также публикация протокола сентябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, которое возможно более детализирует отношение банка к смене монетарного курса.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.941,25 (-0.23%)
FTSE 100 - 7.487,25 (+0.26%)
CAC 40 - 5.363,30 ( 0.00%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. В центре внимания рынки грядущее назначение нового главы ФРС.  Сильнее всего доллар снижается к евро (-0.12%), но при этом заметно прибавляет к стерлингу (+0.35%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1775 (+0.12%), GBPUSD - 1,3196 (-0.35%), USDJPY – 112.69 (-0.05%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают в ожидании новых новостей от ОПЕК+ в вопросе продления сделки на 2018 год, которую в среду поддержал глава РФ В. Путин. Brent на момент написания комментария растет на 0.27% до 55.95, а WTI на 0.08% до 50.02 доллара за баррель.   

Мы ожидаем, что валютный рынок будет консолидироваться до публикации данных по занятости в США в пятницу.

Сегодня будет обнародован протокол сентябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике. Выйдут значения потребительской инфляции в РФ, объему экспорта и импорта, а также сальдо торгового баланса Канады. Ожидаются выступления членов ФРС Пауэлла, Уильямса, Харкера и Джорджа, а также члена комитета по денежной политике Банка Англии Маккафферти.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Октябрь 2017, 10:03:26
Технический анализ пары EUR/USD на 06.10.2017
В четверг евро показало стремительное падение и наконец-то цена вышла из консолидации вниз. Теперь крупное накопление объема, которое сосредоточено в данном диапазоне выступает в роли сопротивления.
Пробойное движение было резким и на довольно крупном объеме, что служит отличным медвежьим сигналом. Также стоит выделить новый уровень сопротивления 1.1716 – 1.1732, в котором сосредоточен значительный объем.
Учитывая все вышеперечисленные факторы, короткие позиции по паре EUR/USD выглядят наиболее интересным сценарием для торговли.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/5/7/volumeeuro_5923296_27777957.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_5923296_27777957.jpg)
Продажи стоит открывать после возобновления падения цены, желательно, чтобы нисходящее движение было на повышенном объеме. Это будет ещё одно подтверждение того, что пробой консолидации был не ложным. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Первая цель –  90-100 пунктов, вторая – 180 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/7/2/selleuromi_9149850_27777972.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_9149850_27777972.jpg)
Что касается сентимента рынка. то данный показатель полностью поддерживает наш сценарий открытия коротких позиций.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/7/7/sentimentp_6558779_27777977.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_6558779_27777977.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Октябрь 2017, 15:19:00
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.10.2017 г.

Доллар получил новую порцию оптимизма

Американский доллар получил хорошую поддержку в четверг на волне выступлений представителей ФРС, а также позитивных данных с рынка труда, которые показали, что в целом последствия серии ураганов для него оказались не слишком значительные.

В четверг выступая друг за другом представители ФРС Уильямс и Джордж сообщили, что ожидают продолжения цикла повышения процентных ставок. Единственные кто не комментировали перспективы денежно-кредитной политики были Пауэлл и Харкер.

Президент ФРС Сан-Франциско Дж. Уильямс в четверг заявил, что ждет повышения инфляции к целевому уровню в 2.0% в следующие несколько лет. При этом он добавил, что «по-прежнему считает целесообразным еще одно повышение процентных ставок в 2017 году и три повышения ставок в 2018 г, что соответствует постепенным темпам ужесточения политики». Ему вторила руководитель ФРБ Канзас-Сити Э. Джордж, которая призвала продолжить повышение процентных ставок.

«Исходя из своего собственного экономического прогноза, считаю необходимыми дальнейшие постепенные корректировки процентной ставки, - говорится в тексте речи Джордж, подготовленном для выступления на конференции ФРС в четверг. – В условиях роста экономики выше тренда и безработицы на низком уровне, промедление со сворачиванием мер стимулирования создает риски для устойчивого роста и финансовой стабильности». (DJ Newswires)

Также в позитивной оценке состояния рынка труда и экономики в целом поддержал своих коллег и глава ФРБ Филадельфии П. Харкер, который также является сторонником дальнейшего повышения процентных ставок. Он не комментировал в этот раз ситуацию с перспективами денежно-кредитной политики.

Следующим событием, который стимулировал возобновление долларового ралли была публикация данных по количеству заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю. Рынок обратил на эти цифры внимание в контексте влияния последствий серии ураганов, которые в сентябре друг за другом обрушились на южные Штаты Америки. Количество заявок упало на 12 000 до 260 000 против ожидания выхода на уровне в 265 000. Также позитивными стали значения сальдо торгового баланса, который подрос до -42.40 млрд долларов в августе против -43.60 млрд долларов в июле, при этом ожидалось его повышение до -42.70 млрд долларов.

Конечно, на фоне таких позитивных событий американская валюта раллировала на валютном рынке против основных валют. Особо заметным было ее укрепление по отношению к британскому фунту, который усилил падение на фоне выступления представителя Банка Англии.

Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии И. Маккаферти в четверг заявил в своем комментарии, что финансовые рынки «неправильно поняли» сигналы Банка Англии в отношении перспектив монетарной политики. Конечно, Маккаферти своими словами постарался сгладить эффект полученный рынками от сигнала регулятора в сентябре о том, что он может повысить процентные ставки в ближайшем обозримом будущем.

Стерлинг и так находится под негативным впечатлением неясного по результату выхода Великобритании из ЕС, а тут заявление представителя ЦБ, которое полностью развернуло рыночные ожидания и поэтому, вероятно, следует ожидать дальнейшего падения британской валюты и в первую очередь к американскому доллару.

В четверг также единая валюта в паре с долларом США вырвалась из узкого диапазона на волне публикации протокола сентябрьского заседания ЕЦБ по денежной политике, где лейтмотивом была фраза об «очень постепенном и осторожном» сокращении мер стимулирования. Она показала, что в банке опасаются слишком резкого роста курса евро, который может свести на нет все достижения европейской экономики за последнее время.

Что касается центрального события сегодняшнего дня – выхода данных по занятости в США от Министерства труда, то, если они покажут рост выше прогноза, следует ожидать продолжения ралли доллара на рынке Форекс.
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 06 Октябрь 2017, 17:28:03
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.10.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка данные NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно. Инвесторы ожидают публикации данных по занятости в США, потому что они могут задать тон торгам не только на сегодня, но и на следующую неделю. Согласно прогнозу, представленному агентством Bloomberg, количество новых рабочих мест вырастет за сентябрь на 100 000, при этом предполагается, что уровень безработицы останется на прежней отметке 4.4%.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.973,50 (+0.04%)
FTSE 100 - 7.516,50 (+0.11%)
CAC 40 - 5.372,50 (-0.12%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против всех основных валют в ожидании выхода данных по занятости. Сильнее всего доллар к австралийской валюте (+0.41%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1694 (-0.15%), GBPUSD - 1,3075 (-0.33%), USDJPY – 113.02 (+0.19%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются после вчерашнего взлета на волне ожиданий расширения объемов снижения добычи сырой нефти и пролонгации соглашения ОПЕК+ еще на 2018 год. Brent на момент написания комментария снижается на 0.30% до 56.83, а WTI на 0.45% до 50.56 доллара за баррель.   

Доллар США может сегодня продолжить ралли на волне позитивных данных по занятости, если они, конечно, не подкачают.

Сегодня будет обнародованы данные по объему производственных заказов в Германии. Значения по количеству новых рабочих мест в США, а также цифры коэффициента безработицы в США и Канаде. Будут представлены значения индекса деловой активности в Канаде. Ожидаются выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Выйдут данные по количеству действующих буровых от Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 08 Октябрь 2017, 21:03:54
Технический анализ финансовых рынков на 09.10 – 13.10.2017
EUR/USD
После выхода смешанных данных по рынку труда в США, пара EUR/USD показала довольно резкий рост цены. Стоит отметить, что движение было поддержано крупным объемом, а также был образован новый уровень поддержки 1.1680 – 1.1699, в котором сосредоточен довольно значительный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/1/4/volumeeuro_9895831_27812414.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_9895831_27812414.jpg)
Учитывая, что по евро наблюдается нисходящий тренд, и что вверху графика сосредоточено крупное накопление объема, все же стоит отдать предпочтение коротким позициям по евро. Открывать шорты стоит после уверенного пробоя поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс необходимо ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения 90-100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/3/1/selleuromi_2873812_27812431.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selleuromi_2873812_27812431.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
GBP/USD
Фунт более спокойно отреагировал на «пейроллы» в прошлую пятницу, и цена осталась торговаться ниже уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Также стоит отметить и второе сопротивление 1.3184 – 1.3204, которое также остается актуальным.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/4/2/volumegbpm_3302061_27812442.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_3302061_27812442.jpg)
Таким образом, сценарий торговли пары GBP/USD остается прежним: короткие позиции после небольшой восходящей коррекции, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления 1.3124 – 1.3145. Потенциал падения 120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/4/7/sellgbpmin_4144194_27812447.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_4144194_27812447.jpg)
Итог: короткие позиции в приоритете.
USD/JPY
Пара USD/JPY сначала пробила предыдущий локальный максимум, после чего цена резко упала вниз. Падение цены было на крупном объеме. Кроме этого, стоит отметить образование нового объемного уровня сопротивления 113.20 – 113.42, после которого цена начала снижение.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/5/2/volumejpym_3969243_27812452.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_3969243_27812452.jpg)
Таким образом, сейчас пара находится в консолидации, кроме того, с одной стороны, открывать покупки после такого резкого падения неразумно, но с другой, не желательно открывать продажи против такого сильного восходящего тренда.
Поэтому наилучшим решением будет дождаться выхода цены из консолидации. Движение должно быть резким и на повышенном объеме.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/6/3/tradejpymi_9005186_27812463.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradejpymi_9005186_27812463.jpg)
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
USD/CAD
По данной паре стоит выделить новый уровень сопротивления 1.2566 – 1.2580, который был образован после выхода новостей по рынку труда в США. Тем не менее, цена не показала значительного снижения и сейчас торгуется вблизи данной отметки.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/7/volumecadm_3351350_27812477.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_3351350_27812477.jpg)
А учитывая наличие сильного локального восходящего тренда, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки около 100-110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/8/8/buycadmini_9659594_27812488.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buycadmini_9659594_27812488.jpg)
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
AUD/USD
Австралийский доллар также скорректировался в пятницу, тем не менее рост цены был незначительным. Также стоит отметить новый уровень поддержки 0.7744, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/9/4/volumeaudm_5604102_27812494.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_5604102_27812494.jpg)
Поэтому открывать короткие позиции следует только после уверенного и резкого пробоя данной отметки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше объемного пробойного бара. Потенциал падения 60-70 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/0/0/sellaudmin_2334967_27812500.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellaudmin_2334967_27812500.jpg)
Итог: короткие позиции после пробоя поддержки.
XAU/USD
Золото показало стремительный рост на фоне «пейроллов» и цена вернулась торговать обратно в консолидацию. Движение было на крупном объеме, а также был образован новый уровень поддержки 1261.10 – 1262.80, в котором сосредоточен значительный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/0/7/volumegold_3252673_27812507.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_3252673_27812507.jpg)
Таким образом, с одной стороны есть сильный и резкий рост цены, с другой – локальный нисходящий тренд и консолидации. Учитывая данные факторы, наилучшем решением будет оставаться вне рынка, пока цена не пробьет границы консолидации. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/1/6/tradegoldm_5546854_27812516.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradegoldm_5546854_27812516.jpg)
Итог: ждем выхода цены из консолидации.
Сентимент: данный индикатор подтверждает все наши сценарии торговли. Только по канадскому доллару настроение рынка противоречит нашем торговому плану, тем не менее, до пробоя предыдущего сопротивления лучше оставаться вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/5/2/5/sentimentp_3054494_27812525.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3054494_27812525.png)
Лучшие сделки: EUR/USD, GBP/USD
Потенциально хорошие сделки: USD/CAD, AUD/USD
Вне рынка: USD/JPY, XAU/USD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Октябрь 2017, 09:46:45
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 09.10.2017 г.

Есть ли у американского доллар дальнейшие перспективы к росту?

Опубликованные в пятницу данные по количеству новых рабочих мест являются аномальными, что стало сразу понятно после их публикации. Американская экономика не только не получила новые рабочие места в сентябре, что объясняется серией ураганов обрушившихся на южные Штаты страны, но даже их потеряла.

Согласно представленным официальным данным от Министерства труда, в сентябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе упало на 33 000 против консенсус-прогноза роста от 80 000 до 100 000, при этом коэффициент безработицы снизился до отметки начала 2000-х в 4.2% с 4.4%.

То, что данные действительно являются аномальными никто в этом не сомневается. Как сообщалось местной американской прессой большое количество жителей пострадавших регионов покинуло их, многие фирмы и компании приостановили работу, тем самым прекратив подачу официальных данных по количеству вакансий. Также можно с большой уверенностью говорить о том, что, как это бывало ранее в снежные зимы, вероятно, какое-то количество данных просто вовремя не поступило в статистическое бюро и были не учтены. Вот почему рынок проигнорировал эти цифры, но при этом отреагировал на сообщение о заметном повышении средней почасовой заработной платы в сентябре локальным ростом доллара.

Средняя почасовая заработная плата резко выросла на 0.5% против ожидания роста на 0.3% и повышения в августе на 0.2%. Обнародованные значения показателя продолжают убеждать инвесторов, что ФРС обязательно поднимет процентные ставки на очередные 0.25% на декабрьском заседании регулятора м на этом не остановится. В соответствии с динамикой фьючерсов на ставки по Федеральным фондам вероятность увеличение ключевой процентной ставки на 0.25% до 1.50% с 1.25% выросла до крайне высокого значения в 91.7%, что указывает на фактическое ожидание роста процентных ставок в декабре.

О том, что ФРС не свернет свои планы по продолжению движения к нормализации денежно-кредитной политики, мы ранее неоднократно указывали. То, что эти планы будут реализоваться, несмотря на довольно спорные значения по инфляции, стало окончательно ясно, когда Республиканцы представили в Конгресс новый налоговый кодекс со значительными изменениями в сторону его либерализации. Реализация этих планов, а предполагается, что документ будет доработан и принят в первом квартале следующего года, приведет к росту бюджетного дефицита на 2-2.5 трлн долларов, а сам закон не только будет стимулировать создание нового количества рабочих мест на территории США, но и сделает привлекательным инвестирование в американские компании работающие внутри страны.

Предполагается, что рост рабочих мест может стать причиной взрывной инфляции, так как вырастут траты населения, которую, если вовремя не купировать ужесточением денежно-кредитной политики будет сложно остановить плавным повышением процентных ставок. Вот почему ФРС столь энергично следует своим планам по повышению стоимости заимствований. Конечно, в этой ситуации американский доллар будет только выигрывать. Повышение ставок, с одной стороны, начало сокращения пусть и плавное баланса Федрезерва, с другой, а также налоговая реформа, с третьей и, как следствие рост привлекательности инвестирования в США, увеличат спрос на доллары, что приведет к росту его курса, вероятно, уже в среднесрочной перспективе. Препятствовать усилению доллара на валютном рынке, торгуемым против него валютам, будет очень сложно, если монетарные политики регуляторов тех стран, к которым они принадлежат, не начнут ужесточать курсы свои денежных политик. А то, что это будет происходить у нас нет уверенности. Значит при сохранении всех перечисленных выше условий, доллар продолжит уверенный и плавный рост на валютных рынках.
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Октябрь 2017, 09:56:00
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 09.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара слабо корректируется вниз на частичной фиксации прибыли и технической перепроданности. Несмотря на это, существует реальная возможность для продолжения ее снижения на фоне вероятного разгорания правительственного кризиса в Британии, а также фактора Brexit’a, который своими последствиями все еще пугает инвесторов.   
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.3077. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются невысокими. Momentum указывает на ослабление снижения цены.

Торговые рекомендации.
Пара может скорректироваться к 1.3150. Если этот уровень устоит, есть вероятность разворота цены вниз с дальнейшим снижением к 1.2950.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/7/5/GBPUSDH4pn_1094759_27817775.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_1094759_27817775.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 09 Октябрь 2017, 14:09:45
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 09.10.2017 г.

Новости из Испании несколько успокоили рынки

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Политический кризис в испанской Каталонии все еще не утихает, что оказывает давление на настроение инвесторов в еврозоне. С другой стороны, ничего страшного пока не произошло. Каталония в эти выходные не объявила о решении выйти из состава Испании, но при этом фактор напряженности все еще присутствует. 
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.989,00 (+0.26%)
FTSE 100 - 7.516,75 (-0.08%)
CAC 40 - 5.368,25 (+0.16%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Инвесторы «переваривают» данные с рынка труда США, а также бурные события в Каталонии. Сильнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.23%), но при этом снижается к стерлингу (-0.38%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1728 (-0.03%), GBPUSD - 1,3115 (+0.38%), USDJPY – 112.63 (+0.01%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе движутся разнонаправленно. Участники рынка оценивают перспективы восстановления работы нефтяной отрасли в США после сентябрьских ураганов. А вот октябрьский так и не перерос в ураган, оставшись просто сильным штормом. Brent на момент написания комментария снижается на 0.18% до 55.5, а WTI растет на 0.20% до 49.39 доллара за баррель.   

Мы ожидаем, что мировые рынки будут сегодня консолидироваться на волне отсутствия важных новостей.

Сегодня выходные дни в Канаде и Японии. Из экономических данных будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, состоится заседание Еврогруппы и ожидается выступление с комментарием представителя ЕЦБ Лаутеншлегера.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Октябрь 2017, 10:00:55
Технический анализ пары GBP/USD на 10.10.2017
Пара GBP/USD показала плавный рост цены в понедельник и пробила один из уровней сопротивления. Стоит отметить, что восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому его нельзя рассматривать как разворот рынка. Кроме того, все ещё актуальный второй уровень сопротивления 1.3184 – 1.3204, в котором сосредоточен довольно крупный объем и который был протестирован вчера. Учитывая наличие сильного нисходящего локального тренда, необходимо отдать предпочтение коротким позициям от уровня сопротивления.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/8/volumegbpm_5327314_27831018.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_5327314_27831018.jpg)
Продажи можно открывать в случае теста сопротивления 1.3184 – 1.3204 и резкого отскока цены вниз на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше уровня сопротивления. Цель – локальный минимум.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/2/0/sellgbpmin_8320468_27831020.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_8320468_27831020.jpg)
Если цена пробивает уровень сопротивления, то стоит быть вне рынка, так как вверху графика есть несколько крупных объемных накоплений и открывать лонги можно только после их пробоя.
Сентимент рынка показывает равенство, таким образом нам надо дождаться хорошего сигнала и только тогда можно рассматривать новые сделки по данной валютной паре.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/2/4/sentimentp_6349094_27831024.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_6349094_27831024.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Октябрь 2017, 11:51:47
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 10.10.2017 г.

Стерлингу будет сложно удержаться против доллара

В понедельник американский доллар торговался разнонаправленно, но в целом без каких-либо серьезных изменений за исключением в паре с британской валютой, которая получила поддержку на волне сообщения о том, что премьер-министр Т. Мэй сумела отбиться от нападок оппозиции.

Британская валюта три недели находилась под давлением после того, как стало понятно, что на волне довольно высокой по меркам экономически развитых стран инфляции в 2.9%, Банк Англии все равно пока не решится повысить процентные ставки, во всяком случае до конца текущего года. Последовавшие за итогами сентябрьского заседания британского регулятора в прошлом месяце и в этом выступления с комментариями членов ЦБ, также дали понять, что в банке опасаются на фоне неясных перспектив Brexit’a повышением процентных ставок убить предпосылки для продолжения экономического роста.

Дополнительным негативом последних дней стали новости о том, что Т. Мэй испытывает сильное давление со стороны оппозиции, которая считает, что она не сумеет защитить страну от терроризма, а выход страны из ЕС менее жестким.

Под влиянием этих событий, а также усиления позиций американского доллара, который поддерживается ожиданием еще одного поднятия ставок ФРС в этом году на декабрьском заседании, стерлинг заметно потерял в сентябре и в начале октября. Но уже в последние две торговые сессии он получает поддержку в паре с долларом на волне приостановки укрепления американской валюты в ожидании публикации данных по инфляции и розничным продажам, которые будут выходить на этой неделе. Также пара стерлинг/доллар подросла из-за частичной фиксации прибыли по причине технической перепроданности.

Наблюдая за нынешней ситуацией возникает вопрос. А есть ли у стерлинга основания для продолжения роста, например, к доллару или нет?

Как нам представляется, ответ на этот вопрос мы получим к концу недели, когда выйдут значения по потребительской и производственной инфляции в Штатах а также цифры промышленных показателей Великобритании. Ожидается, что производственная инфляция в США вырастет в месячном выражении на 0.4%, а в годовом прибавит 2.5% против 2.4%. Потребительская инфляция в сентябре подрастет на 0.6%, а в годовом исчислении подпрыгнет до 2.3% с 1.9%. Предполагается, что годовой базовый индекс потребительских цен также вырастет до 1.8% с 1.7%.

Как видно из прогнозов, предполагается усиление инфляционного давления. Что касается данных из Великобритании, то сегодня будут обнародованы значения большого пакета производственных показателей. Наиболее интересными из которых будут данные объема производства в обрабатывающей промышленности, а также сальдо торгового баланса. Ожидается замедление первого показателя в росте до 0.2% с 0.5%, но при этом предполагается улучшение ситуации с сальдо торгового баланса.

В целом как видно из представленных прогнозов по данным из США и Британии, если позитивные значения по инфляции в Штатах, а также по розничным продажам, которые также будут публиковаться в конце недели, окажутся на высоте, а британские будут в лучшем случае не хуже ожиданий, пара стерлинг/доллар возобновит свою понижательную тенденцию.   
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets   
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Октябрь 2017, 11:58:12
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 10.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара корректируется на волне частичного закрытия коротких позиций перед выходом данных из Великобритании и США. Если сегодня британские данные окажутся позитивными, то это может подтолкнуть пару локально вверх, но уже сильные значения по инфляции и розничным продажам в США развернут ее в конце недели вниз.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится выше уровня в 50%. Стохастики снова развернулись вверх. MACD продолжает расти. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Пара может подрасти до отметки 1.3200. Если та удержится, то следует ожидать разворота цены вниз к 1.3000.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/4/5/6/GBPUSDH4pn_5797421_27831456.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_5797421_27831456.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 10 Октябрь 2017, 13:04:07
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 10.10.2017 г.

Рынки настраиваются на данные статистики из США.

Торги в Европе на рыках акций в понедельник начались разнонаправленно. Инвесторы ожидают выхода важных данных о инфляции из США, которые, как ожидаются должны будут дать импульс ФРС к повышению ставок в декабре или нет. 
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.962,00 (-0.11%)
FTSE 100 - 7.514,50 (+0.09%)
CAC 40 - 5.363,80 (-0.04%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с понижением против всех основных валют. Участники рынка явно фиксируют прибыль перед публикацией данных в эту пятницу американской статистики. Сильнее всего доллар снижается к австралийской валюте (+0.36%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1769 (+0.25%), GBPUSD - 1,3171 (+0.22%), USDJPY – 112.61 (-0.06%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на волне позитивной оценки ситуации ОПЕК, которая считает, что на рынке происходит перебалансировка, что позитивно сказывает на ценах. Brent на момент написания комментария растет на 0.41% до 56.02, а WTI на 0.30% до 49.73 доллара за баррель.   

Доллар США, вероятнее всего, сегодня будет оставаться под давлением перед выходом в пятницу данных по потребительской инфляции в США.

Сегодня выйдут данные по объему экспорта, импорта, а также сальдо торгового баланса в Германии. Будет опубликован большой пакет статистических данных из Великобритании. Состоится выступление члена ФРС Кашкари.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Октябрь 2017, 09:29:03
Технический анализ пары EUR/USD на 11.10.2017
Евро продолжило восходящее движение и сейчас цена находится вблизи верхней границы консолидации. Стоит отметить, что рост был довольно уверенный и поддержан довольно крупным объемом, что является довольно сильным бычьим знаком. К сожалению, объем был равномерно распределен по движению, что не дает возможности выделить какой-то конкретный новый объемный уровень.
Таким образом, наиболее вероятный сценарий – это пробой верхней границы локальной консолидации, что будет отличным сигналом для входа, и дальнейший рост цены.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/7/8/volumeeuro_4588490_27844078.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_4588490_27844078.jpg)
Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, это обязательное условие, дабы избежать ложного пробоя, что сделает вход более точным и надежным. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар или начало стремительного роста цены. Потенциал сделки около 110 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/0/buyeuromin_3199906_27844080.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_3199906_27844080.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций по EUR/USD.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/8/4/sentimentp_5131721_27844084.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_5131721_27844084.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Октябрь 2017, 11:39:20
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 11.10.2017 г.

Рынки будут оставаться в плену неопределенности

Финансовые рынки, включая валютный по-прежнему остаются в зависимости от ряда причин, которые и приводят к отсутствию четкой и ясной динамики, которая, как ни странно, существовала еще несколько лет назад, но сейчас начисто отсутствует и, поэтому приводит к высокой волатильности и резким подчас противоположным движениям. Такое поведение рынка можно связывать только со сменой эпох в отношении денежно-кредитных политик крупных мировых регуляторов и значительного влияния на рынки внешних не экономических факторов.

Ранее с началом программ стимулирования в США стало понятно, что американский доллар будет слабеть на волне широкого предложения доллара в финансовой системе, которое оказалось беспрецедентным за всю историю. Благодаря этому баланс ФРС значительно вырос, примерно, с уровня в 2.0 трлн долларов до 4.5 трлн долларов. Причем это повышение происходило и после окончания трех программ стимулирующих мер, известных как QE за счет реинвестирования ФРС части средств полученных от продажи государственных облигаций.

Определенность, которая на тот момент сложилась на рынке привела к четкой динамике, росту валют против доллара. И даже решение Банка Англии и Японии приступить к мерам стимулирования не смогли сломать эту тенденцию, так как объемы их стимулирующих мер были незначительны по сравнению с ФРС. Только решение ЕЦБ в 2014 году понизить процентные ставки и начать использовать меры поддержки экономики еврозоны как-то разрядили ситуацию, что привело к заметному росту индекса доллара и ослаблению единой валюты.

Но восстановление американской экономики оказалось тяжелым и непоследовательным отсюда и соответствующая реакция рынка. Моменты локального роста доллара сменялись его резким ослаблением. И что следует отметить, так это рост политической напряженности в самих Штатах по итогам президентских выборов 2016 года, в результате которых к власти пришел «несистемный» и непредсказуемый Д. Трамп. Рост геополитических рисков на волне событий в Сирии, а также вокруг Северной Кореи и бурные политические баталии в испанской Каталонии с неопределенностью итогов выборов в немецкий Бундестаг и последствий выхода Великобритании из ЕС, привело к тому, что инвесторы довольно энергично и нервно стали реагировать на те или иные новости или выходящие данные экономической статистики.

Иначе говоря, мы сейчас живем в довольно бурную эпоху не только смены экономических курсов ЦБ, где неоспоримым лидером является Федрезерв США, но и геополитической напряженности, которая знаменует собой ослабление влияния США на мир и в связи с этим их попыткой усилится на волне создания зон дестабилизации, которые помогли бы им вновь занять нишу мирового жандарма.

Как будут происходить события в недалеком будущем сложно оценить. Существует огромное множество разнонаправленных факторов, которые, похоже, еще значительный период времени будут оказывать не только опосредованное влияние на мировые финансовые рынки, но и на политику, будут являться главной причиной отсутствия четких и ясных тенденций на рынках, свидетелями которых мы были еще совсем недавно. 
   
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Октябрь 2017, 11:43:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 11.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара восстанавливается на волне фиксации прибыли инвесторами перед публикацией данных по потребительской инфляции в США, которые выйдут в эту пятницу. Также ее поддерживают спекуляции на волне выступления представителя ЕЦБ С. Лаутеншлегер о том, что банк сократит программу выкупа активов и потом ее будет совсем сворачивать и позитивные данные по сальдо торгового баланса Германии.   
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1786. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются высокими. Momentum указывает на ослабление роста цены.

Торговые рекомендации.
Пара может остаться в диапазоне 1.1700-1.1830 до публикации сегодня протокола сентябрьского заседания ФРС. Но если верхняя граница диапазоне не устоит, можно ожидать продолжения локального движения пары вверх к 1.1900.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/7/3/4/EURUSDH4pn_3083323_27844734.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_3083323_27844734.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 11 Октябрь 2017, 14:14:13
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 11.10.2017 г.

Рынки стабилизировались перед выходом протокола ФРС и данных по инфляции

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в фокусе рынка продолжение событий в Каталонии, где неясным остается вероятность выхода региона из испанского королевства. Также участники рынка ждут публикации сентябрьского протокола заседания ФРС по монетарной политике, который будет публиковаться сегодня.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.969,00 (+0.15%)
FTSE 100 - 7.535,75 (-0.03%)
CAC 40 - 5.358,80 (-0.09%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно в центре внимания рыночных игроков выход протокола заседания ФРС. Если он выявит что-то новое в отношении перспе5тив дальнейшего повышения ставок, доллар может получить сегодня локальную поддержку. Заметнее всего доллар снижается к единой валюте (-0.13%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1823 (+0.13%), GBPUSD - 1,3196 (-0.06%), USDJPY – 112.33 (-0.10%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются на позитивной ноте подрастая на новостях о решении Саудовской Аравии увеличить снижение объемов добычи сырой нефти в ноябре. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.05% до 56.64, а WTI растет на 0.20% до 51.02 доллара за баррель.   

Мы ожидаем стабилизацию сегодня курса доллара перед выходом протокола заседания ФРС и публикацией в четверг и пятницу важных данных по инфляции в США.

Сегодня выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труде в США. Также будет представлен протокол сентябрьского заседания ФРС по денежной политике. Состоятся выступления представителя ФРС Уильямса, а также главного экономиста ЕЦБ Прата. А вечером будут обнародованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Октябрь 2017, 09:25:07
Технический анализ пары XAU/USD на 12.10.2017
После небольшой коррекции от уровня сопротивления 1291.60 – 1294.20 золото возобновило свой рост и сейчас цена тестирует данную отметку. Необходимо отметить, что рост цены был резким и на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом. Таким образом, наиболее вероятный вариант — это пробой сопротивления и дальнейший рост цены, поэтому длинные позиции в приоритете по золоту.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/4/volumegold_1327017_27857604.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_1327017_27857604.jpg)
Продажи стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1291.60 – 1294.20 на повышенном/крупном объеме. Это необходимое условие, чтобы избежать ложного движения и получить более точный вход в рынок. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки более 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/0/6/buygoldmin_3828978_27857606.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_3828978_27857606.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает небольшое преимущество количества открытых длинных позиций по золоту. По нашей системе это сигнал к шортам, тем не менее, учитывая стремительный рост цены, все же стоит отдать предпочтение лонгам. Кроме того, стоит наблюдать за изменением данного индикатора после пробоя уровня сопротивления и дальнейшего роста.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/1/0/sentimentp_7635687_27857610.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_7635687_27857610.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Октябрь 2017, 11:25:28
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 12.10.2017 г.

Инвесторы опасаются отсутствия роста инфляции в США

В среду инвесторы продолжили продавать американский доллар в ожидании важных данных по потребительской инфляции, которые будут обнародованы в эту пятницу. Несмотря на то, что ожидается повышение инфляционных показателей, наблюдается явное желание не рисковать и зафиксировать ранее полученную прибыль, так как уверенности в том, что эти данные окажутся в русле ожиданий, нет. Главной причиной этого является общий пессимизм рынка в отношении способности инфляции в условиях глобальной экономики, которая отличается довольно слабым экономическим ростом, расти энергично к целевому уровню в 2.0%.

Ранее в этом году, а также в 2015 и 2016 ФРС прогнозировала достижение целевого инфляционного уровня и в 2016, и в 2017 гг, но этого не произошло. Как нам представляется, «тайна» низкой инфляции в США кроется за двумя основными причинами, которые никак не могут рассеяться, как утренний туман. Это все еще остающаяся долговая нагрузка у населения США, что порождает слабый спрос и не слишком впечатляющий мировой экономический рост, который в условиях глобализации мировой экономики оказывает давление не только на Штаты, но и на другие экономически развитые страны.

Инвесторы опасаются, что данные по инфляции могут снова не достигнуть прогнозируемых значений и это заставляет их распродавать американский доллар. К тому же опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС, хоть и пестрел уверенностью в необходимости поднимать и далее ставки, но поставил это решение в зависимость от выходящих до декабря цифр по инфляции. Это в очередной раз указало рынкам, что при всей «ястребиной» риторике отсутствие роста инфляции может поставить под вопрос и повышение в третий раз в этом году процентных ставок на декабрьском заседании регулятора.

В среду также выступали с комментариями представители ФРС. Президент Канзас-Сити Э. Джордж заявила, что не стоит «ждать надежных доказательств роста инфляции к 2% прежде чем предпринимать новые шаги по ужесточению политики (что) создаст риски перегрева экономики, финансовой нестабильности, а, возможно, спровоцирует нежелательное ускорение инфляции». Ее также в своем комментарии поддержал коллега президент ФРБ Сан-Франциско Дж. Уильямс, который в очередной раз повторил необходимость продолжения медленного повышения процентных ставок.

«Исходя из моих оценок занятости и инфляции, считаю целесообразным постепенное повышение ставок в ближайшие два года, в результате чего ключевая ставка вырастет до 2,5%, что станет новой нормой». «Позитивные тенденции на рынке занятости, ускорение инфляции и устойчивые темпы экономического роста убеждают меня в том, что необходимо повышать ставки до новой нормы», - считает Уильямс. (DJ Newswires)

В тоже время другой представитель ЦБ США Ч. Эванс, глава ФРС Чикаго, в очередной раз выразил свою обеспокоенность устойчиво низкой инфляцией.

«Позднее в этом году у нас будет возможность провести откровенные обсуждения вопроса о том, пришло ли время для повышения ставок», - написано в статье Bloomberg со ссылкой на слова Эванса. (DJ Newswires)   
   
Вчерашние выступления членов ФРС, а также содержание обнародованного протокола сентябрьского заседания банка в очередной раз ставят зависимость повышения ставок от динамики инфляции. И хотя есть явное стремление «не обращать» внимание на отсутствие роста к целевому уровню в 2.0%, ее торможение может все-таки осадить ФРС и заставить сделать паузу в процессе увеличения стоимости заимствований.   

Вот чего рынки боятся и вот почему мы видим распродажи американской валюты накануне публикации действительно очень важных данных.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Октябрь 2017, 11:29:14
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 12.10.17 г.

GBPUSD

Новостной фон:
Пара продолжает восстанавливаться на волне распродаж американского доллара в ожидании публикации важных данных по инфляции. Пару также поддерживать и локальный рост евро на валютном рынке.

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности Стохастики снова развернулись вверх и входят в зону перекупленности. MACD продолжает расти, поднявшись выше нулевой отметки. Индикаторы подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Можно предположить, что, если сегодня выходящие значения по производственной инфляции окажутся не хуже прогнозов, а предполагается ее рост до 2.5% в годовом выражении и в месячном на 0.4% - это может подтолкнуть пару вниз к 1.3175, но негативные значения заставят ее продолжить повышательную динамику к 1.3350.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/6/7/GBPUSDH4pn_6541520_27858067.jpg) (http://pixs.ru/showimage/GBPUSDH4pn_6541520_27858067.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 12 Октябрь 2017, 12:34:20
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 12.10.2017 г.

Сегодня в фокусе рынка начало отчетности компаний и цифры по инфляции в Штатах

Торги в Европе на рыках акций в среду начались смешанно в фокусе рынка начало сезона отчетности компаний, а также публикация данных по инфляции в США.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.973,50 (+0.02%)
FTSE 100 - 7.534,25 (+0.01%)
CAC 40 - 5.357,50 (-0.09%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе остается под давлением в ожидании выхода сегодня данных по производственной инфляции, а завтра по потребительской. Заметнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.45%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1860 (+0.02%), GBPUSD - 1,3239 (+0.14%), USDJPY – 112.30 (-0.18%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются на фоне публикации данных накануне о запасах нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API), которые показали сильный рост запасов нефти за прошлую неделю на 3.1 млн баррелей, дистиллятов на 2.0 млн баррелей, а также снижение запасов бензина на 1.6 млн баррелей. Brentна момент написания комментария падает на 0.70% до 56.94, а WTI снижается на 0.68% до 50.31 доллара за баррель.

Доллар может локально подрасти, если данные по производственной инфляции превысят ожидания.

Сегодня выйдут данные индекса цен производителей (PPI) в США, сальдо торгового баланса России. Ожидаются выступления с комментариями члена ЦБ Великобритании Халдейна, членов ФРС Брэйнард, Пауэлла, представителя ЕЦБ Прата, Кере, Лаутеншлегер и президента ЕЦБ Драги. Будут представлены данные от Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Октябрь 2017, 08:58:51
Технический анализ пары GBP/USD на 13.10.2017
Вчера пара GBP/USD показала V-образный паттерн: сначала цена упала на среднем объеме, а потом стремительно выросла, при чем восходящее движение цены было на очень крупном объеме и полностью перекрыло предыдущее падение пары. Такое движение цены является отличным бычьим сигналом.
Также стоит отметить образование нового уровня поддержки 1.3225 – 1.3254, в котором сконцентрирован большой объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/6/7/volumegbpm_6083855_27870667.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_6083855_27870667.jpg)
Учитывая все вышеперечисленные факты, стоит отдать предпочтение исключительно длинным позициям по фунту. Открывать лонги желательно после возобновления роста цены, особенно если перед этим она протестирует уровень поддержки. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже данного уровня. Потенциал сделки около 150-160 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/0/buygbpmini_1707590_27870670.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_1707590_27870670.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает на совсем небольшое преимущество продавцов над покупателями, что является слабым, но все же сигналом для покупок.
(http://i12.pixs.ru/storage/6/7/5/sentimentp_1656548_27870675.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1656548_27870675.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Октябрь 2017, 11:25:11
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 13.10.2017 г.

Сильные данные по потребительской инфляции возродят долларовое ралли

Ожидания руководителя ФРС Дж. Йеллен того, что инфляционное давление будет усиливаться в том числе и по причине последствий серии ураганов, которые обрушились на южное побережье США, похоже, начинают реализоваться.

В четверг вышли очень позитивные данные по производственной инфляции, которые заставляют надеяться, что и выходящие сегодня значения по потребительской инфляции также могут оказаться на высоте. Согласно представленным данным годовое значение индекса цен производителей (PPI) вырос выше прогноза до 2.6% против значения за предыдущий период в 2.4%, при этом предполагалось повышение до 2.5%. Месячные данные также не подкачали и продемонстрировали рост в сентябре на 0.4% против августовского значения на 0.2%.

Базовое значение индекса цен производителей (PPI) также порадовало. В годовом исчислении индикатор подскочил до 2.2% против ожиданий сохранения роста на 2.0%. В месячном выражении показатель в росте в сентябре прибавил и довольно неплохо – 0.4% против августовского повышения на 0.1%.

И, что называется вишенкой на торте, были сильные данные по количеству заявок на пособие по безработице в США которые оказались значительно лучше прогноза, продемонстрировав значение в 234 000 против пересмотренных недельной давности цифр с понижением до 258 000.

Оценивая публиковавшиеся данные можно говорить о том, что с одной стороны инфляционное давление в Штатах усилилось осенью, а с другой, динамика показателя рынка труда указывает на восстановление позитивных позиций несмотря на серию ураганов.

На волне этих новостей американский доллар получил ограниченную поддержку, что собственно и следовало ожидать, так как с легкой руки ФРС, наиболее значимыми в вопросе перспектив дальнейшего роста ставок являются данные по потребительской инфляции, которые будут выходить сегодня. И, если они также окажутся выше прогнозов и, что самое главное, этот всплеск окажется не одноразовым и пролонгируется во времени еще на несколько хотя бы месяцев, то ФРС не только повысит ставки в декабре, но и с большой уверенностью будет это делать и в следующем 2018 году.

Согласно представленному медианному прогнозу годовое значение индекса цен производителей (CPI) должно вырасти до 2.3% против предыдущего рассматриваемого периода в 1.9%. В месячном выражении индикатор может прибавить 0.6% в сентябре против повышения на 0.4% в августе. Также ожидается повышение и базового индекса потребительских цен в годовом исчислении до 1.8% против 1.7% ранее, а месячное значение этого индикатора должно вырасти на 0.3% против 0.2%. Проецируя вчерашнюю ситуацию с данными производственной инфляции можно предположить, что и сегодняшние данные также могут оказаться выше ожиданий, что будет значительным усиливающим фактором позиций американского доллара.

Также в пятницу будут представлены цифры по объему розничных продаж. Предполагается, что они заметно прибавят в сентябре на 1.7% против снижения в августе на 0.2%. Если они также не подкачают – это будет неплохим дополнением к, вероятно, сильным значениям по потребительской инфляции и однозначно поддержат курс американского доллара.       

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Октябрь 2017, 11:26:15
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 13.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вниз на фоне комментариев главного экономиста ЕЦБ Прата, который заметил, что инфляция в еврозоне остается неустойчивой, также пара снижалась на волне более сильных, чем ожидалось данных по производственной инфляции в Штатах. Можно предположить, что, если выходящие сегодня цифры по потребительской инфляции также будут сильными, а значения по розничным продажам их поддержат, то цена обязательно продолжит локальное падение.   

Техническая картина:
Цена расположена выше средней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем перекупленности. Стохастики снова развернулись вверх после падения. MACD выше нулевой отметки и продолжает плавное снижение. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Позитивные данные из США и падение цены ниже отметки 1.1830 могут привести к снижению пары к 1.1775 с перспективой дальнейшего движения к 1.1685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/2/1/7/EURUSDH4pn_6242332_27871217.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6242332_27871217.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 13 Октябрь 2017, 13:38:39
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 13.10.2017 г.

Сильные данные по инфляции в Штатах поддержат доллар

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались смешанно в фокусе рынка публикация данных по потребительской инфляции в США, а также по объемам розничных продаж, которые обязательно повлияют на мировые финансовые рынки.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.986,25 (+0.03%)
FTSE 100 - 7.525,75 (-0.40%)
CAC 40 - 5.352,50 (-0.16%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется в основном со снижением в ожидании выхода данных статистики. Заметнее всего доллар снижается к иене (-0.34%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1824 (-0.06%), GBPUSD - 1,3298 (+0.27%), USDJPY – 111.91 (-0.34%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут по-прежнему, оставаясь в диапазоне. Их поддерживают надежды на то, что предложение на мировом рынке будет сокращаться. Brent на момент написания комментария растет на 1.12% до 56.88, а WTI прибавляет 1.19% до 51.20 доллара за баррель.   

Доллар может локально подрасти, если данные по потребительской инфляции превысят ожидания.

Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в Германии и США. Также будут представлены цифры по объемам розничных продаж в Штатах. Кроме этого будет обнародован большой пакет статистики от Мичиганского университета. Состоятся выступления членов ФРС Каплана, Эванса и Пауэлла, а также заместителя президента ЕЦБ Констансиу. Будут представлены значения по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 15 Октябрь 2017, 22:42:40
Технический обзор финансовых рынков на неделю 16.10-20.10.2017
EUR/USD
После выхода фундаментальных новостей в пятницу, пара EUR/USD показала стремительный рост на очень крупном объеме. Стоит отметить, что несмотря на такое резкое восходящее движение, объем был сконцентрирован вверху, после чего цена начала корректироваться вниз. Необходимо выделить новый уровень сопротивления 1.1870, в котором сосредоточен довольно значительный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/0/9/volumeeuro_8740030_27909809.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeeuro_8740030_27909809.jpg)
Тем не менее, учитывая, что цена скорректировалась на небольшом объеме, а также выход цены из консолидации ранее на прошлой неделе, стоит рассмотреть сценарий открытия длинных позиций после пробоя уровня сопротивления. Пробойное движение должно быть резким и на крупном объеме, чтобы избежать ложных сигналов. Стоп лосс стоит ставить под объемный пробойный бар. Потенциал сделки 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/2/2/buyeuromin_8278859_27909822.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyeuromin_8278859_27909822.jpg)
Итог: покупки после пробоя сопротивления.
GBP/USD
Пара GBP/USD не показала значительной реакции на новости в пятницу и осталась торговаться чуть выше уровня поддержки 1.3225 – 1.3254, в котором сосредоточен довольно крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/3/0/volumegbpm_9018703_27909830.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_9018703_27909830.jpg)
Таким образом, стоит отметить, что наш предыдущий сценарий открытия длинных позиций по данной валютной паре остается актуальным. Покупки можно заключать после возобновления роста цены от уровня поддержки. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки. Цель – 1.3425.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/3/4/buygbpmini_2423104_27909834.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_2423104_27909834.jpg)
Итог: покупки после возобновления роста от уровня поддержки.
USD/JPY
Йена наконец-то пробила нижнюю границу консолидации, после чего был образован новый уровень поддержки, который остановил падение цены. Это уровень 111.73 – 111.86. В данном диапазоне сосредоточен крупный объем, что делает его краеугольным камнем в торговле данной валютной пары.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/4/7/volumejpym_1714699_27909847.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_1714699_27909847.jpg)
Учитывая сильный медвежий импульс и выход цены из консолидации, стоит отдать предпочтение коротким позициям по USD/JPY. Продажи можно открывать после уверенного пробоя уровня поддержки на повышенном объеме. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал падения более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/5/5/selljpymin_4057612_27909855.jpg) (http://pixs.ru/showimage/selljpymin_4057612_27909855.jpg)
Итог: продажи после пробоя поддержки.
USD/CAD
Пара USD/CAD до сих пор торгуется в консолидации между двумя сильными объемными уровнями: поддержкой 1.2404 – 1.2428 и сопротивлением 1.2566 – 1.2580. Таким образом, единственно возможный вариант торговли данной валютной парой является выхода цены из консолидации. Пробойное движение должно быть резким и на повышенном/крупном объеме.
Если пара продолжает торговаться внутри консолидации, лучше быть вне рынка.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/6/6/volumecadm_6526389_27909866.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumecadm_6526389_27909866.jpg)
Итог: торговля после выхода цены из консолидации.
AUD/USD
Австралийский доллар пробил предыдущий уровень сопротивления, что является отличным бычьим сигналом. Пробойное движение было на резким и на крупном объеме. Тем не менее, был образован новый уровень сопротивления 0.7893, в котором сосредоточен крупный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/7/4/volumeaudm_9789478_27909874.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumeaudm_9789478_27909874.jpg)
Таким образом, открывать покупки стоит только после уверенного и резкого пробоя данного уровня. Движение должно быть на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под объемным пробойным баром. Потенциал сделки 60-70 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/8/6/buyaudmini_9686024_27909886.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyaudmini_9686024_27909886.jpg)
Итог: покупки после пробоя уровня сопротивления.
XAU/USD
Цена на золото показала стремительный рост в пятницу. Восходящее движение было на крупном объеме, а также был образован новый объемный уровень 1298.90 – 1302.10, в котором сосредоточен значительный объем.
(http://i12.pixs.ru/storage/8/9/3/volumegold_9733002_27909893.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_9733002_27909893.jpg)
Таким образом, стоит отдать предпочтение длинным позициям. Покупки стоит открывать после возобновления роста цены от нового объемного уровня. Стоп лосс стоит ставить чуть ниже уровня 1298.90. Потенциал роста более 100 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/0/6/buygoldmin_4694062_27909906.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygoldmin_4694062_27909906.jpg)
Итог: длинные позиции в приоритете по золоту.
Сентимент: все наши сценарии (кроме йены) подтверждены настроением рынка, что является хорошим подтверждающим сигналом.
(http://i12.pixs.ru/storage/9/1/1/sentimentp_9073698_27909911.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_9073698_27909911.png)
Лучшие сделки: GBP/USD, XAU/USD
Потенциально хорошие сделки: EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD
Вне рынка: USD/CAD
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Октябрь 2017, 14:17:03
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 16.10.2017 г.

Инфляция в США показала возобновление роста

В пятницу были опубликованы неоднозначные данные по потребительской инфляции в США, которые в целом были позитивными, но при этом ниже прогнозируемых значений, которое вызвало локальное ослабление курса американского доллара на мировом валютном рынке Форекс. Причем рост евро в паре с долларом был компенсирован, но сырьевые и товарные валюты подскочили по отношению к «американцу», равно также, как и стерлинг с японской иеной.

Согласно опубликованным в пятницу данным индекс потребительских цен (CPI) в годовом выражении вырос на 2.2% против 1.9% за предыдущий рассматриваемый период, при прогнозе роста в 2.3%. В месячном исчислении показатель подскочил в сентябре на 0.5% при прогнозе повышения на 0.4% и такого же роста в августе. В тоже время базовый индекс потребительских цен (CPI) в годовом исчислении сохранил рост на прежнем уровне в 1.7% такой же, как и годом ранее. А вот его месячное значение подкачало и прибавило в сентябре всего 0.1% при прогнозе роста на 0.2% и такого же повышения в августе.

Кроме этих данных, публиковались также цифры объёма розничных продаж, которые в сентябре заметно поднялись до +1.6% против -0.1% в августе, но при этом не достигли прогнозируемого роста на 1.7%.

Первая реакция рынка была направленна против американского доллара, который резко снизился по отношению к основным валюта. Несмотря на то, что данные оказались в общем-то не такие слабые и в целом продемонстрировали позитивную динамику, хоть и несколько меньше ожиданий.

Но рынок как всегда отреагировал на публикацию данных стандартным образом. А именно, если значения оказались ниже прогнозируемых, то начались распродажи. Причем схожая реакция была на рынке акций в Штатах, в государственных облигациях и во фьючерсах на ставки по федеральным фондам. Тройка основных фондовых индексов в очередной раз протестировала исторические максимумы, но, правда, при этом не столь впечатляющим образом. На рынке акций все еще существует сдержанное стремление и далее покупать бумаги, которые и так уже взлетели до «космических» максимумов. При этом, что интересно, позитивная отчетность по кампаниям, курсы акций которых и так находятся на исторических максимумах, поддерживает акции, но не так заметно.

Доходности по государственным облигациям Казначейства США рухнули. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис обвалились на 2.07% до 2.274% на волне падения ожидания роста ставок в декабре. А динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам продемонстрировала снижение вероятности повышения ставок до конца года до 82.7% с 91.4%. И что следует заметить снижение было не столь сильным.

В общем, рынки продемонстрировали слаженное «неверие» в дальнейший рост процентных ставок в этом году. Но несмотря на это, оценивая перспективы роста ставок ЦБ США, мы считаем, что он не откажется в декабре поднять уровень процентных ставок на очередные 0.25%, если октябрьские и ноябрьские данные не продемонстрируют полное торможение инфляционного давления. Значит ослабление доллара окажется ограниченным и он, вероятнее всего, будет откупаться на локальном снижении.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Октябрь 2017, 14:21:28
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 16.10.17 г.

EURGBP

Новостной фон:
Пара остается под давлением на волне ослабления евро на валютных рынках из-за снижения ожиданий, что ЕЦБ решит изменить программу стимулирования или вообще ее прекратить.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится над зоной перепроданности. Стохастики входят в эту зону. MACD снижается и находится ниже нулевой отметки.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже уровня 0.8850, вероятнее всего, приведет к ее снижению к 0.8750-55.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/1/4/6/EURGBPH4pn_4661966_27915146.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURGBPH4pn_4661966_27915146.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Октябрь 2017, 15:08:10
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.10.2017 г.

На рынках царит позитив

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Акции компаний поддерживает в целом неплохая отчетность компаний за 3-ий квартал, а также закрытие в «зеленой» зоне американского рынка акций в пятницу.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.006,50 (+0.11%)
FTSE 100 - 13.006,50 (+0.10%)
CAC 40 - 5.358,80 (+0.13%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне неоднозначных данных по потребительской инфляции в США, которые выходили в пятницу. Заметнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.16%), но при этом прибавляет по отношению к евро.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1788 (-0.29%), GBPUSD - 1,3307 (+0.14%), USDJPY – 111.73 (-0.07%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Угрозы Д. Трампа разорвать соглашение с Ираном вызывает опасения у инвесторов. Brent на момент написания комментария растет на 1.56% до 58.06, а WTI прибавляет 1.38% до 52.16 доллара за баррель.   

Единая валюта, вероятнее всего, локально будет и далее снижаться на волне падения ожиданий, что ЕЦБ что изменит в своем подходе к стимулированию экономики еврозоны.

Сегодня выйдут данные индекса оптовых цен в Германии и сальдо торгового баланса еврозоны, а также индекс производственной активности NY Empire State в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 16 Октябрь 2017, 15:09:12
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 16.10.2017 г.

На рынках царит позитив

Торги в Европе на рыках акций в понедельник проходят на позитивной ноте. Акции компаний поддерживает в целом неплохая отчетность компаний за 3-ий квартал, а также закрытие в «зеленой» зоне американского рынка акций в пятницу.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.006,50 (+0.11%)
FTSE 100 - 13.006,50 (+0.10%)
CAC 40 - 5.358,80 (+0.13%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне неоднозначных данных по потребительской инфляции в США, которые выходили в пятницу. Заметнее всего доллар снижается к австралийской валюте (-0.16%), но при этом прибавляет по отношению к евро.
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1788 (-0.29%), GBPUSD - 1,3307 (+0.14%), USDJPY – 111.73 (-0.07%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Угрозы Д. Трампа разорвать соглашение с Ираном вызывает опасения у инвесторов. Brent на момент написания комментария растет на 1.56% до 58.06, а WTI прибавляет 1.38% до 52.16 доллара за баррель.   

Единая валюта, вероятнее всего, локально будет и далее снижаться на волне падения ожиданий, что ЕЦБ что изменит в своем подходе к стимулированию экономики еврозоны.

Сегодня выйдут данные индекса оптовых цен в Германии и сальдо торгового баланса еврозоны, а также индекс производственной активности NY Empire State в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Октябрь 2017, 09:08:12
Технический анализ пары GBP/USD на 17.10.2017
В понедельник фунт стерлингов скорректировался вниз и протестировал уровень поддержки 1.3225 – 1.3254, в котором сосредоточен довольно крупный объем. Падение цены было довольно резким, но на среднем объеме, поэтому выделить новые объемные уровни просто нет возможности.
Таким образом, до пробоя поддержки стоит отдать предпочтение длинным позициям по данной валютной паре.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/8/5/volumegbpm_2304137_27926485.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_2304137_27926485.jpg)
Покупки можно открывать после возобновления роста цены от уровня поддержки. В идеале, это должен быть сильный бычий импульс. Стоп лосс стоит ставить под уровень поддержки с небольшим запасом. Потенциал роста около 150 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/4/9/0/buygbpmini_3902016_27926490.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buygbpmini_3902016_27926490.jpg)
Если цена пробивает данный уровень, то стоит быть вне рынка. Короткие позиции можно рассматривать только после пробоя уровня 1.3137.
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает небольшое преимущество коротких позиций, что является неплохим бычьим сигналом, т.к. мы торгуем против «толпы».
(http://i12.pixs.ru/storage/4/9/5/sentimentp_8188181_27926495.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_8188181_27926495.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Октябрь 2017, 10:22:53
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 17.10.2017 г.

Есть ли у евро перспективы для роста?

Сегодня будут публиковаться важные с точки зрения перспектив сохранения или нет программы стимулирования данные по потребительской инфляции в еврозоне. Согласно представленным прогнозам индекс цен производителей в зоне евро должен остаться в годовом выражении без изменений на уровне в 1.5%. Базовый индекс также, как ожидается вероятнее всего, сохранит темп предыдущего роста в 1.1%. Кроме этого, предполагается, что месячный индекс цен потребителей (CPI) может подрасти на 0.4% в сентябре против повышения на 0.3% в августе. Как видно из прогноза годовые значения по потребительской инфляции рискуют остаться уже который месяц без изменений.

После начала роста инфляционного давления в еврозоне летом прошлого года во многом благодаря широким мерам стимулирования на фоне отрицательных процентных ставок, инфляционное давление резко выросло и достигло локального пика в 2.0% весной этого года, но затем индикатор потребительских цен начал демонстрировать откат от локального максимума и затем стабилизацию на отметке в 1.5%. 

Весной этого года глава ЕЦБ М. Драги позволил себе надеяться на то, рост инфляции возобновится снова к целевой отметке в 2.0% и дал понять, что позднее в этом году регулятор может приступить к процессу смены монетарного курса, продолжив процесс сокращения объемов покупок гособлигаций с дальнейшим их прекращением в 2018 году. Эти новости привели к тому, что евровалюта получила заметную поддержку и достигла годовых максимумов. Но уже в конце этого лета в ЕЦБ обратили внимание, что потребительская инфляция заякорилась, недотягивая до целевой отметки, а чрезмерное укрепление курса евро стало мешать экономике стран зоны евро. И вот представители регулятора стали на перебой указывать на то, что европейская экономика все еще нуждается в поддержке, а выступая с комментарием в прошлую пятницу М. Драги сообщил, что «базовая инфляция пока не показала убедительных признаков устойчивого роста» и, что «по-прежнему требуется очень значительное денежно-кредитное стимулирование». (DJ Newswires)

На волне этих слов евро, который вроде бы как стал снова получать поддержку на воскресившихся надеждах, что ЕЦБ все-таки вернется к вопросу сокращения покупок государственных облигаций, а затем и полного их прекращения, опять испытал давление. Дополнительным негативом для него также стали новости о каталонском референдуме, еще ранее неубедительная победа А. Меркель на выборах в Германии, а также проход в парламент Австрии ультра правой партии.

Но несмотря на все эти отрицательные для единой валюты события следует признать, что вера рыночных игроков в то, что ЕЦБ все равно пойдет на смену экономического все еще остается высокой. Она логически подкреплена пониманием того, что процесс выкупа активов и отрицательных процентных ставок не может длится вечно. Но тогда остается вопрос, когда же он начнется? И здесь можно, на наш взгляд, ответить только таким образом. Если выходящие сегодня данные не покажут сдвиг инфляции в сторону роста, ЕЦБ будет крайне сложно объяснить необходимость полной ликвидации программы выкупа активов в этом году. Вероятнее всего, банк объявит об очередном сокращении объема выкупа активов, например, с 60 млрд евро до 30 млрд евро, но саму программу в действии оставит до декабря следующего года.

Эти решение регулятора будет полумерой и вопреки рыночным ожиданиям, что, скорее всего, приведет к разочарованию инвесторов итогами заседания регулятора, которое состоится на следующей неделе. Вполне вероятно, что это станет причиной для продолжения ослабления курса евро, которое уже может возобновиться сегодня на фоне публикации статистических данных по потребительской инфляции.   

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Октябрь 2017, 11:25:26
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 17.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара возобновила снижение после вчерашней попытки стабилизироваться выше отметки 1.1800. Давление на нее оказывает вероятный выход данных по потребительской инфляции, которые покажут отсутствие прогресса в ее росте. Если так все и будет пара продолжит снижение.   
 
Техническая картина:
Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.1803. Объемы перед открытием торгов в Европе снижаются. Momentum указывает на ослабление роста цены.

Торговые рекомендации.
Падение цены ниже отметки 1.1775 на фоне выхода не позитивных данных по инфляции в еврозоне может привести к дальнейшему падению цены к 1.1680.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/9/EURUSDH4pn_5677284_27927019.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5677284_27927019.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 17 Октябрь 2017, 12:08:52
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 17.10.2017 г.

Евро может упасть на данных по инфляции в еврозоне

Торги в Европе на рыках акций во вторник начались смешанно. Инвесторы оценивают результаты сезона отчетности компаний, а также ждут выхода важных данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые несомненно окажут влияние на итоги заседания ЕЦБ, которое состоится на следующей неделе.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 12.995,50 (-0.06%)
FTSE 100 - 7.521,75 (-0.07%)
CAC 40 - 5.358,80 (+0.14%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно на волне разного рода событий, в Ираке, связанных с противостоянием США и КНДР, а также Ираном. Также рынок ждет публикации важных цифр по потребительской инфляции в зоне евро. Заметнее всего доллар растет к европейской валюте (+0.26%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1765 (-0.26%), GBPUSD - 1,3260 (+0.05%), USDJPY – 112.18 (-0.01%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе «крутятся» возле нулевой отметки на волне новостей из иракского Курдистана. Brent на момент написания комментария подрастает на 0.10% до 57.88, а WTI снижается на символические 0.02% до 51.86 доллара за баррель.   

Выход данных по потребительской инфляции без изменений в положительную сторону окажет давление на евро.

Сегодня выйдут данные по потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне. Будут обнародованы значения индекса экономических условий ZEW Германии и еврозоны, а также индекса экономических настроений ZEW еврозоны. Ожидаются выступления руководителя Банка Англии Карни, заместителя президента ЕЦБ Констансиу и члена ФРС Харкера. Выйдут данные объема промышленного производства в США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Октябрь 2017, 09:10:27
Технический анализ пары XAU/USD на 18.10.2017
Цена на золото продолжила снижаться во вторник, при чем падение цены было довольно уверенным. Тем не менее, нисходящее движение цены было остановлено крупным объемом, после чего образовался новый объемный уровень 1283.70 – 1286.30. Данный уровень является краеугольным камнем торговли золотом, поэтому стоит дождаться сильной реакции цены на него после чего можно будет открывать новые сделки.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/3/volumegold_4370265_27940153.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegold_4370265_27940153.jpg)
Таким образом стоит выделить 2 сценария торговли:
1.Тест данного уровня и резкий отскок цены вверх на повышенном объеме. В таком случае необходимо рассмотреть вариант открытия длинных позиций. Стоп лосс стоит ставить под вчерашним минимумом. Цель – локальный максимум.
2.Пробой свежего объемного уровня на повышенном объеме и продолжение падения цены, что будет отличным сигналом для продаж. Стоп лосс стоит ставить чуть выше пробойного объемного бара. Потенциал сделки 200 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/5/4/tradegoldm_1677714_27940154.jpg) (http://pixs.ru/showimage/tradegoldm_1677714_27940154.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный индикатор показывает незначительное преимущество длинных позиций, что для нас является дополнительным сигналом для продаж.
(http://i12.pixs.ru/storage/1/6/1/sentimentp_3775272_27940161.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_3775272_27940161.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Октябрь 2017, 14:30:19
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 18.10.2017 г.

Европа вошла в период нестабильности

Британский фунт оказался под прессингом во вторник на волне обострения ситуации вокруг процесса выхода страны из ЕС. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что для стимулирования экономики страны необходимо вернуться в ЕС.

«Если Brexit отменят политическим решением (изменением мнения большинства, новым референдумом и т.п.) – это окажет значительное положительное влияние на рост экономики», -говорится в докладе организации. (Reuters)

После этого из правительства Великобритании последовало, что «мы выходим из ЕС и второго референдума не будет».

В докладе ОЭСР также упоминались и другие риски – политическая нестабильность в Британии, проблемы в переговорах по Brexit, а также вероятность нового референдума по выходу Шотландии из Соединенного Королевства.

На фоне этих событий во вторник выступал управляющий Банком Англии М. Карни, который сообщил, что неудача в переговорах по входу страны из ЕС несет значительные риски для экономики, включая риск финансовой нестабильности, а также вероятность аннулирования международных контрактов, причем эти проблемы вероятны и для ЕС.

«Все эти проблемы имеют куда большее значение для Европы, чем для нас», - сказал управляющий Банка Англии. (DJ Newswires)

На волне разгорающихся страстей вокруг выхода Великобритании из Европейского союза фунт стерлингов оказался под заметным давлением, которое усиливалось ростом сомнений, что Банк Англии поднимет процентные ставки в ноябре. Вероятно, что это будет и далее оказывать понижательное действие на британскую валюту.

Единая валюта также снизилась под влиянием как этих новостей, так и публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне, которая в очередной раз сохранила темпы роста в годовом исчислении на уровне в 1.5%, а ее базовое значение на отметке 1.1%. Представленные данные показали, что начинают расти риски разворота инфляции в сторону ее понижения, что будет неприятным сюрпризом для ЕЦБ, который, вероятнее всего, на своем заседании, которое состоится на следующей неделе в лучшем случае примет решение о сокращении объема покупок активов до 30 млрд евро с 60 млрд евро ежемесячно, пролонгировав сделку еще на весь 2018 год.

Учитывая такие вероятные перспективы, вряд ли следует ожидать укрепления курса единой валюты, которая находится не только под прессингом сохранения мер стимулирования на весь следующий год, но и под влиянием факторов внутреннего характера – риска выхода Каталонии из состава Испании, ослабления позиций А. Меркель, как лидера европейских либеральных сил и сложности разрешения кризиса Brexit’a. А если рассматривать основную валютную пару евродоллар, то она, скорее всего, продолжит снижаться не только по причине негативных факторов из Европы, но и высокой вероятности продолжения усиления позиций американского доллара.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Октябрь 2017, 14:34:22
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 18.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара скорректировалась вверх после вчерашнего падения на волне негативных событий связанных с Brexit’ом, а также слабых данных по потребительской инфляции, которые заметно снижают вероятность смены экономического курса ЕЦБ.

Техническая картина:
Цена расположена ниже средней линии границ полос Боллинджера, ниже EМА 5 и ЕМА 13. RSI находится под уровнем в 50% и снижается. Стохастики разворачиваются вниз. MACD ниже нулевой отметки и движется горизонтально. Индикаторы не подтверждают друг друга.   
 
Торговые рекомендации.
Мы ожидаем продолжения падения пары к 1.1685.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/4/7/6/EURUSDH4pn_6729495_27940476.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_6729495_27940476.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 18 Октябрь 2017, 15:45:58
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 18.10.2017 г.

Доллар набирает силу

Торги в Европе на рыках акций в среду на открылись в плюсе, поддерживаемые ростом цен на сырую нефть, ожиданием того, что ЕЦБ оставит меры стимулирования на следующий год на фоне слабой инфляции, а также ослабления курсов евро и британского фунта.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.016,50 (+0.16%)
FTSE 100 - 7.538,00 (+0.29%)
CAC 40 - 5.369,50 (+0.15%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется с повышением против всех основных валют за исключением канадского доллара, повышение которого поддерживается ростом цен на сырую нефть. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.36%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1755 (-0.09%), GBPUSD - 1,3172 (-0.14%), USDJPY – 112.42 (+0.20%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе растут на фоне публикации данных от Американского института нефти (API), которые показались сильное снижение запасов нефти на 7.1 млн баррелей, правда, при выросли запасы бензина на 1.9 млн баррелей и дистиллятов на 1.6 млн баррелей. Brent на момент написания комментария растает на 0.67% до 58.27, а WTI прибавляет 0.40% до 52.09 доллара за баррель.   

Доллар остается в фаворитах и, вероятно, его повышение продолжится в краткосрочно перспективе.

Сегодня выйдут данные по уровню заработной платы в Великобритании, большой пакет экономической статистики из США по строительному сектору страны. Будут представлены значения по занятости, а также по розничным продажам и производственной инфляции в России. Выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США и «Бежевой книги». Состоятся выступления Драги, Прата, Кере и членов ФРС Дадли и Каплана.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Октябрь 2017, 09:41:01
Технический анализ пары USD/JPY на 19.10.2017
Йена показала значительный и стремительный рост цены в среду и сейчас она торгуется вблизи уровня сопротивления 113.20 – 113.42, в котором сосредоточен крупный объем и который также является верхней границей консолидации. Необходимо отметить, что восходящее движение было на среднем объеме, который был равномерно распределен по всему графику, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный уровень или зону.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/0/8/volumejpym_2542311_27954008.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumejpym_2542311_27954008.jpg)
Тем не менее, учитывая резкий рост цены и тот факт, что она сейчас находится возле уровня сопротивления, стоит рассмотреть сценарий пробоя данной отметки и открытия длинных позиций по паре USD/JPY.
Пробойное движение должно быть резким и на повышенном объеме, после фиксации цены выше сопротивления, можно открывать покупки. Стоп лосс стоит ставит под пробойный объемный бар. Потенциал движения более 110-120 пунктов.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/2/buyjpymini_8408759_27954012.jpg) (http://pixs.ru/showimage/buyjpymini_8408759_27954012.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия длинных позиций, т.к. большинство трейдеров сейчас находятся в продажах.
(http://i12.pixs.ru/storage/0/1/7/sentimentp_1294202_27954017.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1294202_27954017.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Октябрь 2017, 11:34:12
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 19.10.2017 г.

Что происходит на мировых рынках

Мировые финансовые рынки вошли в стадию неопределенности, которая в первую очередь объясняется началом плавной смены экономических курсов в первую очередь мировых центральных банков. В первую очередь речь, конечно, идет о ФРС, которая сигнализирует о стремлении и далее двигаться к нормализации денежно-кредитной политики.

На подходе, что называется, стоит и ЕЦБ, где еще летом этого года заявляли о высокой вероятности окончания программы стимулирования экономики в конце этого года без ее продления. Но данные по инфляции разочаровывают, а рост евро к локальным максимумам оказал негативное влияние на экономику региона. Торможение инфляционного давления заставляет европейский регулятор задуматься над тем, а стоит ли прекращать меры стимулирования в следующем году или нет. Показательным будет итог заседания ЕЦБ по монетарной политике, который станет известен на следующей неделе. Он обязательно окажет влияние не только на рынки акций в Европе, но и на курс единой валюты.

Японский ЦБ пока «затихорился» и наблюдает за действиями своих коллег. Пока в банке не рассматривают вероятность смены денежного курса, что в полной мере проявляется на динамике местного финансового рынка и национальной валюты.

Банк Англии попал в «интересную» ситуацию, которую можно охарактеризовать, как эффект цугцванга. Что бы он в нынешней ситуации не предпринимал: поднимал ставки или вообще не реагировал на взлет потребительской инфляции – это будет негативно сказываться на общей экономической картине. Если банк примет решение поднять ставки, то это ударит по экономическому росту, который и так попал в сложную ситуацию из-за выхода страны из ЕС. Но, если ставки не поднимать, есть риск продолжения роста инфляции, что приведет к еще худшим последствиям. Ярким сигналом к этому является заявление во вторник управляющего Банком Англии М. Карни, который сообщил, что банк готов к худшему варианту развития событий. На этом фоне курс стерлинга нервно двигается то вверх, то вниз, так как рыночные игроки не понимают, чем все это закончится. 

Федрезерв первый начал меры стимулирования экономики, среди мировых ЦБ, затем и закончил и уже находится в стадии плавного цикла ужесточения денежно-кредитной политики. В настоящий момент в Штатах происходят важные для мировой финансовой системы процессы – повышение краткосрочных процентных ставок, сокращение баланса ФРС, обсуждается новая налоговая реформа, а также назначение Д. Трампом нового главы ЦБ, что станет сильным сигналом для мировых рынков в том смысле, будет ли новый руководитель придерживаться сглаженного, медленного курса повышения ставок и сокращения баланса или нет. Сейчас президент остановился на пяти кандидатурах – Дж. Йеллен, Г. Кон, Дж. Пауэлл, К. Уорш и Дж Тейлор. Два кандидата Йеллен и Пауэлл относятся к лагерю сторонников более мягкого курса изменения монетарной политики, остальных причисляют к сторонникам более жесткого курса денежно-кредитной политики. Кто выйдет в финал пока сложно сказать. Сегодня Трамп будет встречаться с Йеллен и, если после интервью не последуют позитивные комментарии – это окажет поддержку доллару, так как вырастут шансы кандидатов «ястребов».

Рынок нефти. Он по-прежнему остается во власти политических спекуляций из-за событий на Ближнем Востоке. Но немалую роль играют последствия серии ураганов прокатившихся по южным штатам Америки. Пока эти факторы будут сохраняться следует ожидать топтания цен на нефть у локальных максимумов.

Подводя итог, заметим, что сегодня по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад ситуация на мировых рынках остается хаотичной, что накладывает свой отпечаток на настроение инвесторов и заставляет их быть крайне осторожными.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Октябрь 2017, 11:35:57
ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 19.10.17 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться в диапазоне 1.1680-1.1875 в ожидании итогов заседания ЕЦБ по перспективам мер стимулирования экономики. Вероятнее всего, она в этом диапазоне и останется до четверга следующей недели.   
 
Техническая картина:
Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.1770. Объемы перед открытием торгов в Европе остаются довольно высокими. Momentum указывает на ослабление роста цены.

Торговые рекомендации.
Мы считаем, что пару необходимо продавать на росте, так как итогом заседания ЕЦБ может стать решение о сокращении объема выкупа активов и продление программы QE еще до конца следующего года.
 
Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

(http://i12.pixs.ru/storage/4/0/4/EURUSDH4pn_5969734_27954404.jpg) (http://pixs.ru/showimage/EURUSDH4pn_5969734_27954404.jpg)
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 19 Октябрь 2017, 12:16:27
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 19.10.2017 г.

Рынок ждет нового руководителя ЦБ США

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались со снижения на фоне небольшой коррекции цен на сырую нефть, а также в целом негативной динамики на рынках в Азии. В фокусе рынка остается назначение главы ФРС Д. Трампом.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.040,50 (-0.02%)
FTSE 100 - 7.526,25 (-0.22%)
CAC 40 - 5.375,30 (-0.16%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе торгуется разнонаправленно. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+1.50%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1817 (+0.25%), GBPUSD - 1,3197 (-0.06%), USDJPY – 112.99 (+0.04%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются после достижения локального максимума. В центре внимания рынка события на Ближнем Востоке. Brent на момент написания комментария снижается на 0.34% до 57.95, а WTI теряет 0.33% до 51.87 доллара за баррель.   

Американская валюта «ожидает» назначения нового главы ФРС. Сегодня в фокусе рынка встреча Дж. Йеллен с Д. Трампом в рамках назначения нового руководителя Федрезерва.

Сегодня выйдут данные объема розничных продаж в Великобритании, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии. Также будет представлен большой пакет статистики от ФРС Филадельфии и состоятся выступление члена ФРС Джордж.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Октябрь 2017, 09:20:30
Технический анализ пары GBP/USD на 20.10.2017
После очередного теста предыдущего уровня поддержки 1.3163, пара GBP/USD все же смогла пробить данную отметку и сейчас цена продолжает падать вниз. Необходимо отметить, что падение пары было довольно резким, но на небольшом объеме, поэтому невозможно выделить какой-то конкретный новый объемный уровень. Несмотря на это, данный сигнал является хорошим медвежьим указателем. Более того, вверху графика расположено крупное накопление объема, что оказывает дополнительное давление на цену. Учитывая все эти факторы, стоит отдать предпочтение коротким позициям по данному инструменту.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/4/3/volumegbpm_3259072_27968743.jpg) (http://pixs.ru/showimage/volumegbpm_3259072_27968743.jpg)
Продажи стоит открывать после появления крупного объема на рынке и стремительного падения цена после этого. Такой сценарий дает нам хорошее место для стоп лосса – чуть выше начала объемного падения цены. Цель – локальный минимум.
(http://i12.pixs.ru/storage/7/4/5/sellgbpmin_2204132_27968745.jpg) (http://pixs.ru/showimage/sellgbpmin_2204132_27968745.jpg)
Что касается сентимента рынка, то данный показатель полностью подтверждает наш сценарий открытия коротких позиций по паре GBP/USD, т.к. большинство розничных трейдеров находятся в лонгах (торговля против «толпы»).
(http://i12.pixs.ru/storage/7/4/7/sentimentp_1839964_27968747.png) (http://pixs.ru/showimage/sentimentp_1839964_27968747.png)
Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets
Название: Re: Аналитика от компании IC Markets
Отправлено: IC Markets от 20 Октябрь 2017, 14:57:29
КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 20.10.2017 г.

Новости из США поддерживают рынки акций

Торги в Европе на рыках акций в пятницу начались в «зеленой зоне» на волне общей позитивной динамики в Азии и восстановления цен на сырую нефть. Также позитивом является новость от американского издания Politico, которое сообщило, что член Совета управляющих ФРС Джером Пауэлл является главным кандидатом на пост нового главы ЦБ.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX - 13.042,00 (+0.40%)
FTSE 100 - 7.549,25 (+0.35%)
CAC 40 - 5.383,50 (+0.28%) 

На валютном рынке доллар США на торгах в Европе растет против всех основных валют. Его поддерживает некоторая определенность в том, кто станет главой ФРС. Заметнее всего доллар растет к новозеландской валюте (+0.60%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1,1817 (-0.30%), GBPUSD - 1,3129 (-0.23%), USDJPY – 113.26 (+0.64%).
   
Цены на сырую нефть на торгах в Европе корректируются вверх после снижения накануне на волне фиксации прибыли. Brent на момент написания комментария растет на 0.42% до 57.47, а WTI на 0.49% до 51.54 доллара за баррель.   

Доллар получает поддержку на волне новостей от американского издания Politico. Также сегодня следует ожидать позитивного открытия торгов в США, так как Дж. Пауэлл считается своеобразным последователем нынешнего взвешенного монетарного курса, ч